EA Series Trust (RCGE)
Société de gestion · XNAS · Série S000090524 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$31,49
Au 20 août 2026
▼ -0,17 (-0,54%)
Variation sur 1 jour
$26,89 – $31,66
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $93.9M
- Portefeuille
- 201
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 6,22%
- Nombre effectif de positions
- 200,1
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
RCGE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,05% | — |
| 3M | ▲ +12,05% | — |
| 6M | ▲ +7,95% | — |
| YTD | ▲ +12,16% | — |
| 1Y | ▲ +14,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2025 | ▲ +29,20% | — |
- Volatilité 1A
- 18,66%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,33
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$11K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$507K
- 12 derniers mois
- +$9.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 201 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Solar Inc | 336433107 | $463K | 0,49 | 2 294 | EC | US |
| Temenos AG | — | $463K | 0,49 | 4 891 | EC | CH |
| Commonwealth Bank of Australia | — | $462K | 0,49 | 3 698 | EC | AU |
| Hera SpA | — | $462K | 0,49 | 97 928 | EC | IT |
| Coles Group Ltd | — | $461K | 0,49 | 28 945 | EC | AU |
| Iberdrola SA | — | $461K | 0,49 | 19 677 | EC | ES |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $460K | 0,49 | 1 284 | EC | US |
| ORANGE S.A. | — | $460K | 0,49 | 22 079 | EC | FR |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $460K | 0,49 | 2 903 | EC | US |
| TELIA CO AB | — | $459K | 0,49 | 87 890 | EC | SE |
| Qantas Airways Ltd | — | $459K | 0,49 | 75 868 | EC | AU |
| Hiscox Ltd | — | $459K | 0,49 | 21 800 | EC | BM |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa | — | $459K | 0,49 | 146 567 | EC | ZA |
| KRUK SA | — | $459K | 0,49 | 3 812 | EC | PL |
| ANZ Group Holdings Ltd | — | $458K | 0,49 | 17 359 | EC | AU |
| Sanofi SA | — | $457K | 0,49 | 4 883 | EC | FR |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $457K | 0,49 | 1 059 | EC | US |
| Oneness Biotech Co Ltd | — | $455K | 0,48 | 271 207 | EC | TW |
| Sodexo SA | — | $455K | 0,48 | 8 940 | EC | FR |
| Nedbank Group Ltd | — | $454K | 0,48 | 28 321 | EC | ZA |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $454K | 0,48 | 4 627 | EC | US |
| Protector Forsikring ASA | — | $454K | 0,48 | 9 008 | EC | NO |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $453K | 0,48 | 2 145 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $453K | 0,48 | 4 727 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $453K | 0,48 | 2 136 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $453K | 0,48 | 5 505 | EC | US |
| Schroders PLC | — | $452K | 0,48 | 57 323 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $452K | 0,48 | 2 389 | EC | US |
| Bank of Queensland Ltd | — | $452K | 0,48 | 93 600 | EC | AU |
| AstraZeneca PLC | — | $452K | 0,48 | 2 381 | EC | GB |
| Swire Properties Ltd | — | $452K | 0,48 | 141 473 | EC | HK |
| Bayer AG | — | $451K | 0,48 | 10 092 | EC | DE |
| Ford Motor Co | 345370860 | $451K | 0,48 | 37 303 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $450K | 0,48 | 10 287 | RE | US |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $450K | 0,48 | 242 584 | RE | SG |
| Redeia Corp SA | — | $449K | 0,48 | 25 677 | EC | ES |
| Strauss Group Ltd | — | $449K | 0,48 | 10 337 | EC | IL |
| Orkla ASA | — | $449K | 0,48 | 36 409 | EC | NO |
| DNB Bank ASA | — | $449K | 0,48 | 14 811 | EC | NO |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $448K | 0,48 | 3 048 | EC | US |
| First Financial Holding Co Ltd | — | $448K | 0,48 | 492 043 | EC | TW |
| Avanza Bank Holding AB | — | $448K | 0,48 | 12 475 | EC | SE |
| Fastighets AB Balder | — | $448K | 0,48 | 75 214 | EC | SE |
| Covestro AG | — | $447K | 0,48 | 6 383 | EC | DE |
| Bureau Veritas SA | — | $447K | 0,48 | 14 606 | EC | FR |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $446K | 0,48 | 6 360 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $446K | 0,47 | 4 610 | EC | US |
| Aker Solutions ASA | — | $446K | 0,47 | 97 946 | EC | NO |
| Pernod Ricard SA | — | $445K | 0,47 | 6 038 | EC | FR |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $445K | 0,47 | 9 967 | EC | US |
Page 3
sur 5
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
66,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83 310 706 | 97,88% | 2 811 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962 292 | 1,13% | 32 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471 580 | 0,55% | 15 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348 925 | 0,41% | 11 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
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