Euclidean Fundamental Value ETF (ECML)
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ECML Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,95% | ▼ -4,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,60% | ▼ -4,60% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.7M | 1,27 | 10 203 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.7M | 1,27 | 12 761 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $1.6M | 1,25 | 17 206 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $1.6M | 1,25 | 31 217 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.6M | 1,21 | 8 420 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $1.6M | 1,20 | 69 092 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 1,17 | 26 428 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.5M | 1,15 | 14 459 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $1.5M | 1,11 | 51 653 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.3M | 1,01 | 33 927 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $1.3M | 0,99 | 8 660 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $1.2M | 0,94 | 31 742 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $310K | 0,24 | 309 502 | STIV | US |
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,4590 |
| 30 décembre 2024 | $0,3090 |
| 19 décembre 2023 | $0,2400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARK ESTATES INC/NY | $66 653 746 | 53,85% | 1 722 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21 292 607 | 17,20% | 550 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $17 740 425 | 14,33% | 458 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarius Group, LLC | $15 788 817 | 12,76% | 515 276 | Actions | 31 mars 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 132 185 | 0,91% | 29 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $425 586 | 0,34% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $379 162 | 0,31% | 9 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $355 403 | 0,29% | 9 186 | Actions | 30 juin 2026 |