Dakota Active Equity ETF (DAK)
Société de gestion · XNAS · Série S000093035 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,89
Au 21 août 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
Variation sur 1 jour
$25,12 – $30,26
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $43.2M
- Portefeuille
- 170
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 33,52%
- Nombre effectif de positions
- 50,3
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
DAK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| YTD | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 30 juillet 2025 | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- Volatilité 1A
- 20,30%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,55
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 11 derniers mois
- +$15.6M
Jul 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 170 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $2.6M | 5,92 | 8 194 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.6M | 3,79 | 4 347 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $1.6M | 3,74 | 2 127 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $1.5M | 3,46 | 2 148 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.3M | 2,96 | 2 834 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.3M | 2,92 | 2 440 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.3M | 2,90 | 3 024 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $1.1M | 2,62 | 1 533 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $1.1M | 2,62 | 3 387 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.1M | 2,59 | 3 732 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.1M | 2,53 | 4 036 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.1M | 2,51 | 4 323 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0M | 2,36 | 4 832 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 464287614 | $972K | 2,25 | 7 600 | EC | US |
| iShares U.S. Technology ETF | 464287721 | $967K | 2,24 | 3 825 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $960K | 2,22 | 6 883 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $810K | 1,88 | 6 725 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $751K | 1,74 | 4 850 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $707K | 1,64 | 2 184 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $661K | 1,53 | 8 959 | EC | IE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $658K | 1,53 | 1 946 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $636K | 1,47 | 665 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $621K | 1,44 | 1 902 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $606K | 1,40 | 4 175 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $580K | 1,34 | 1 525 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $521K | 1,21 | 1 850 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $518K | 1,20 | 685 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $497K | 1,15 | 4 335 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $470K | 1,09 | 425 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $453K | 1,05 | 2 417 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $451K | 1,05 | 5 270 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $445K | 1,03 | 3 086 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $425K | 0,99 | 2 012 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $410K | 0,95 | 1 814 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $409K | 0,95 | 3 369 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $392K | 0,91 | 4 374 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $324K | 0,75 | 3 635 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $322K | 0,75 | 3 740 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $299K | 0,69 | 2 724 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $293K | 0,68 | 6 148 | EC | US |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 81369Y852 | $290K | 0,67 | 2 509 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $279K | 0,65 | 3 967 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $260K | 0,60 | 2 090 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $252K | 0,58 | 5 206 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $249K | 0,58 | 1 735 | EC | US |
| ISHARES S&P 500 VALUE | 464287408 | $242K | 0,56 | 1 063 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $230K | 0,53 | 3 501 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $227K | 0,53 | 1 044 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $224K | 0,52 | 1 173 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $220K | 0,51 | 3 468 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Autre/Non mappé
25,5%
Dividendes 4 paiements
0,73%
Rendement TTM
$0,22
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0590 |
| 30 mars 2026 | $0,0470 |
| 23 décembre 2025 | $0,0760 |
| 29 septembre 2025 | $0,0370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41 106 141 | 99,99% | 1 421 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 799 | 0,01% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
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