Dakota Active Equity ETF (DAK)
Société de gestion · XNAS · Série S000093035 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,89
Au 21 août 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
Variation sur 1 jour
$25,12 – $30,26
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $43.2M
- Portefeuille
- 170
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 33,52%
- Nombre effectif de positions
- 50,3
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
DAK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| YTD | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 30 juillet 2025 | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- Volatilité 1A
- 20,30%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,55
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 11 derniers mois
- +$15.6M
Jul 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 170 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $211K | 0,49 | 1 569 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 0,47 | 1 704 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $187K | 0,43 | 629 | EC | US |
| Vanguard Communication Services ETF | 92204A884 | $187K | 0,43 | 948 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $183K | 0,42 | 655 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $176K | 0,41 | 3 228 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $173K | 0,40 | 197 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $170K | 0,39 | 169 942 | STIV | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $169K | 0,39 | 318 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $159K | 0,37 | 6 428 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $151K | 0,35 | 1 943 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $150K | 0,35 | 1 298 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $150K | 0,35 | 603 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $147K | 0,34 | 464 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $135K | 0,31 | 2 388 | EC | GB |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $128K | 0,30 | 259 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $123K | 0,29 | 100 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $123K | 0,28 | 1 557 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $120K | 0,28 | 831 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $113K | 0,26 | 2 544 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $112K | 0,26 | 530 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $107K | 0,25 | 217 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $97K | 0,23 | 154 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $96K | 0,22 | 1 851 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $94K | 0,22 | 833 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $93K | 0,22 | 489 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $92K | 0,21 | 642 | RE | US |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $90K | 0,21 | 1 746 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $89K | 0,21 | 923 | EC | US |
| Linde PLC | — | $86K | 0,20 | 172 | EC | IE |
| AutoZone Inc | 053332102 | $79K | 0,18 | 27 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $79K | 0,18 | 368 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $78K | 0,18 | 868 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $76K | 0,18 | 749 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $74K | 0,17 | 768 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $74K | 0,17 | 2 987 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $74K | 0,17 | 397 | RE | US |
| Garmin Ltd | — | $74K | 0,17 | 317 | EC | CH |
| ResMed Inc | 761152107 | $74K | 0,17 | 387 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $72K | 0,17 | 384 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $71K | 0,16 | 271 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $70K | 0,16 | 300 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $67K | 0,16 | 636 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $67K | 0,15 | 542 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $65K | 0,15 | 156 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $63K | 0,15 | 89 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $62K | 0,14 | 321 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $61K | 0,14 | 300 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $60K | 0,14 | 686 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $59K | 0,14 | 1 247 | EC | US |
Page 2
sur 4
Répartition sectorielle
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Autre/Non mappé
25,5%
Dividendes 4 paiements
0,73%
Rendement TTM
$0,22
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0590 |
| 30 mars 2026 | $0,0470 |
| 23 décembre 2025 | $0,0760 |
| 29 septembre 2025 | $0,0370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41 106 141 | 99,99% | 1 421 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 799 | 0,01% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
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