ETFis Series Trust I (NFLT)
Société de gestion · ARCX · Série S000048895 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $424.2M
- Portefeuille
- 1 045
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,10%
- Nombre effectif de positions
- 383,6
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$52.9M
- 12 derniers mois
- +$179.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 045 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM ENERGY COMPANY | 17888HAB9 | $168K | 0,04 | 160 000 | DBT | US |
| M6 Etx Holdings II Midco LLC | 55285DAJ0 | $168K | 0,04 | 166 853 | LON | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC | 853191AA2 | $167K | 0,04 | 165 000 | DBT | US |
| Pye Barker Fire & Safety LLC | 69380SAB9 | $166K | 0,04 | 165 300 | LON | US |
| AI Aqua Merger Sub Inc FKA Osmosis Buyer Limited | 00132UAQ7 | $166K | 0,04 | 165 184 | LON | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $165K | 0,04 | 170 000 | DBT | US |
| Catawba Nation Gaming Authority | 14907EAD6 | $161K | 0,04 | 160 000 | LON | US |
| A&K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTD | 00039UAA6 | $161K | 0,04 | 160 000 | DBT | JE |
| UKG Inc | 89841EAB1 | $160K | 0,04 | 165 930 | LON | US |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAV2 | $160K | 0,04 | 166 000 | DBT | RO |
| BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH | 07336UAB9 | $160K | 0,04 | 147 000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | 749424AA5 | $158K | 0,04 | 157 065 | ABS-O | US |
| Turquoise Topco LTD | 89776TAB7 | $157K | 0,04 | 160 000 | LON | US |
| McGraw-Hill Education Inc | 58063DAG8 | $157K | 0,04 | 157 081 | LON | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CT5 | $157K | 0,04 | 150 000 | DBT | TR |
| DT AUTO OWNER TRUST 2023-1 | 23346KAG5 | $157K | 0,04 | 155 000 | ABS-O | US |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AD7 | $157K | 0,04 | 150 000 | DBT | TR |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DQ0 | $156K | 0,04 | 152 000 | DBT | TR |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | 00774MBK0 | $155K | 0,04 | 150 000 | DBT | IE |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AW1 | $155K | 0,04 | 150 000 | DBT | US |
| SEAGATE HDD CAYMAN | 81180WBL4 | $155K | 0,04 | 19 000 | DBT | KY |
| SUNOCO LP | 86765KAG4 | $155K | 0,04 | 155 000 | DBT | US |
| AZERBAIJAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $153K | 0,04 | 162 000 | DBT | AZ |
| Green Infrastructure Partners Inc. | 39306DAB6 | $151K | 0,04 | 150 000 | LON | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAN0 | $150K | 0,04 | 248 000 | DBT | MX |
| Ion Platform Finance Us, Inc. | 46206RAC9 | $150K | 0,04 | 186 756 | LON | US |
| ALTICE FRANCE SAS | 02090DAD0 | $150K | 0,04 | 152 439 | DBT | FR |
| Rand Parent LLC | 75223LAD8 | $150K | 0,04 | 148 869 | LON | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BB2 | $149K | 0,04 | 250 000 | DBT | US |
| BRISTOW GROUP INC | 11040GAB9 | $148K | 0,03 | 145 000 | DBT | US |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 168863DV7 | $147K | 0,03 | 161 000 | DBT | CL |
| Innio Group Holding GmbH (f/k/a AI Alpine AT Bidco) | — | $147K | 0,03 | 146 480 | LON | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024UAJ8 | $147K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAC1 | $147K | 0,03 | 145 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAM4 | $145K | 0,03 | 145 000 | DBT | US |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AR5 | $145K | 0,03 | 155 000 | DBT | KE |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAT7 | $145K | 0,03 | 142 000 | DBT | RO |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-1 | 22537GAA8 | $144K | 0,03 | 142 987 | ABS-O | US |
| CITIGROUP INC | 172967ME8 | $143K | 0,03 | 145 000 | DBT | US |
| Hamilton Projects Acquiror LLC | — | $141K | 0,03 | 140 110 | LON | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $140K | 0,03 | 140 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAF9 | $140K | 0,03 | 140 000 | DBT | US |
| UFC Holdings LLC (Zuffa)/TKO Group | 90266UAL7 | $139K | 0,03 | 138 950 | LON | US |
| ALTICE FRANCE SA | — | $139K | 0,03 | 6 745 | EC | US |
| AZORRA FINANCE LTD | 05480AAC9 | $139K | 0,03 | 145 000 | DBT | KY |
| MORGAN STANLEY | 61747YEY7 | $139K | 0,03 | 130 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PA3 | $139K | 0,03 | 130 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38143YAC7 | $139K | 0,03 | 130 000 | DBT | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | 90944KAE5 | $138K | 0,03 | 137 747 | ABS-O | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024UAF6 | $137K | 0,03 | 20 000 | DBT | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 82 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113 390 431 | 33,00% | 4 940 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37 579 567 | 10,94% | 1 637 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $24 535 905 | 7,14% | 1 069 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22 500 291 | 6,55% | 980 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17 573 372 | 5,11% | 765 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13 532 307 | 3,94% | 589 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 007 842 | 3,20% | 479 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 515 021 | 2,48% | 371 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 759 510 | 2,26% | 338 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 962 263 | 2,03% | 303 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 042 000 | 1,76% | 263 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 371 654 | 1,56% | 234 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5 015 312 | 1,46% | 218 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4 316 197 | 1,26% | 188 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 076 264 | 1,19% | 177 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3 800 681 | 1,11% | 165 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 752 261 | 1,09% | 163 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 316 730 | 0,97% | 144 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 282 103 | 0,96% | 143 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 564 712 | 0,75% | 111 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 564 325 | 0,75% | 111 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2 550 190 | 0,74% | 111 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2 542 837 | 0,74% | 110 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 390 111 | 0,70% | 104 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 688 405 | 0,49% | 73 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 570 022 | 0,46% | 68 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 523 237 | 0,44% | 66 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 423 831 | 0,41% | 62 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 319 507 | 0,38% | 57 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 238 016 | 0,36% | 53 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 235 429 | 0,36% | 53 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 233 050 | 0,36% | 53 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 142 747 | 0,33% | 49 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998 324 | 0,29% | 43 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990 109 | 0,29% | 43 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970 280 | 0,28% | 42 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930 954 | 0,27% | 40 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $907 725 | 0,26% | 39 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865 041 | 0,25% | 37 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863 710 | 0,25% | 37 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836 560 | 0,24% | 36 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $811 918 | 0,24% | 35 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596 838 | 0,17% | 26 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574 393 | 0,17% | 25 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARWA LLC | $564 360 | 0,16% | 24 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540 932 | 0,16% | 23 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426 113 | 0,12% | 18 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424 667 | 0,12% | 18 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421 408 | 0,12% | 18 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400 726 | 0,12% | 17 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326 886 | 0,10% | 14 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307 094 | 0,09% | 13 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $304 709 | 0,09% | 13 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294 288 | 0,09% | 12 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286 875 | 0,08% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279 538 | 0,08% | 12 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248 839 | 0,07% | 10 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235 713 | 0,07% | 10 361 | Actions | 31 mars 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228 208 | 0,07% | 9 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225 037 | 0,07% | 9 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223 274 | 0,06% | 9 797 | Actions | 31 mars 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219 071 | 0,06% | 9 498 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201 042 | 0,06% | 8 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $200 537 | 0,06% | 8 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151 903 | 0,04% | 6 593 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130 079 | 0,04% | 5 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 860 | 0,03% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70 336 | 0,02% | 3 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 691 | 0,01% | 1 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 032 | 0,01% | 1 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 470 | 0,00% | 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11 750 | 0,00% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 512 | 0,00% | 283 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6 449 | 0,00% | 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 219 | 0,00% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4 154 | 0,00% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 997 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1 566 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
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