ETFis Series Trust I (NFLT)
Société de gestion · ARCX · Série S000048895 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $424.2M
- Portefeuille
- 1 045
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,10%
- Nombre effectif de positions
- 383,6
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$52.9M
- 12 derniers mois
- +$179.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 045 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $107K | 0,03 | 398 000 | DBT | LB |
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 | 00249FAA5 | $107K | 0,03 | 106 755 | ABS-O | US |
| Sweetwater Borrower LLC | — | $105K | 0,02 | 105 000 | LON | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 007973AE0 | $105K | 0,02 | 37 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $105K | 0,02 | 105 000 | DBT | US |
| IVC Acquisition Ltd | — | $104K | 0,02 | 103 678 | LON | US |
| SAMARCO MINERACAO SA | 79588YAA7 | $103K | 0,02 | 102 993 | DBT | BR |
| MVW 2024-1 LLC | 62847RAA5 | $103K | 0,02 | 102 255 | ABS-O | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $103K | 0,02 | 105 000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INC | 18060TAE5 | $102K | 0,02 | 100 000 | DBT | CA |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY JSC | 48667QAS4 | $102K | 0,02 | 101 000 | DBT | KZ |
| LUMMUS TECHNOLOGY HOLDINGS V LLC | 45232TAA9 | $101K | 0,02 | 101 000 | DBT | US |
| TK Elevator Midco Gmbh | — | $101K | 0,02 | 100 104 | LON | US |
| LIMAK YENILENEBILIR ENERJI AS | 53263MAA0 | $100K | 0,02 | 100 000 | DBT | TR |
| OPORTUN ISSUANCE TR 2024-2 | 68377KAB3 | $100K | 0,02 | 100 042 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $100K | 0,02 | 97 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKK4 | $100K | 0,02 | 110 000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES1 | 74935WAA2 | $100K | 0,02 | 99 617 | ABS-O | US |
| AMSR 2021-SFR3 TRUST | 00180UAD7 | $99K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAB3 | $98K | 0,02 | 100 000 | DBT | KY |
| KEYCORP | 49326EEN9 | $98K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 896292AL3 | $97K | 0,02 | 95 000 | DBT | TT |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $97K | 0,02 | 99 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACY9 | $96K | 0,02 | 96 000 | DBT | US |
| PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT LTD | — | $96K | 0,02 | 93 333 | DBT | TT |
| ORACLE CORP | 68389XCQ6 | $96K | 0,02 | 120 000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAB7 | $94K | 0,02 | 95 000 | DBT | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EM3 | $93K | 0,02 | 82 000 | DBT | CO |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 525920AB0 | $93K | 0,02 | 92 656 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 | 73934RAA6 | $93K | 0,02 | 91 466 | ABS-O | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CW3 | $93K | 0,02 | 95 000 | DBT | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-6 | 89176LAC8 | $93K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| FORD MOTOR CO | 345370DA5 | $92K | 0,02 | 105 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 650921AA7 | $92K | 0,02 | 88 000 | DBT | LU |
| WELLTOWER OP LLC | 95041AAB4 | $91K | 0,02 | 40 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132D6FJ4 | $91K | 0,02 | 88 122 | ABS-MBS | US |
| MKS INC | 55306NAB0 | $91K | 0,02 | 46 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AU7 | $90K | 0,02 | 90 000 | DBT | US |
| Parexel International Inc (f/k/a Phoenix Newco Inc) | 71911KAF1 | $90K | 0,02 | 89 775 | LON | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $89K | 0,02 | 96 000 | DBT | EC |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102BZ9 | $89K | 0,02 | 90 000 | DBT | US |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638DF6 | $88K | 0,02 | 96 000 | DBT | PE |
| OBX 2024-NQM3 TRUST | 67118KAA1 | $88K | 0,02 | 87 736 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2021-1 | 89179YAW3 | $87K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454LAZ3 | $86K | 0,02 | 85 000 | DBT | US |
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd | — | $86K | 0,02 | 87 117 | LON | US |
| NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC | 644274AG7 | $86K | 0,02 | 85 000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622FAB7 | $86K | 0,02 | 80 000 | DBT | US |
| Nourish Buyer I, Inc. | 66979CAK7 | $86K | 0,02 | 85 000 | LON | US |
| GENESIS ENERGY LP | 37185LAS1 | $86K | 0,02 | 85 000 | DBT | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 82 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113 390 431 | 33,00% | 4 940 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37 579 567 | 10,94% | 1 637 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $24 535 905 | 7,14% | 1 069 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22 500 291 | 6,55% | 980 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17 573 372 | 5,11% | 765 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13 532 307 | 3,94% | 589 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 007 842 | 3,20% | 479 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 515 021 | 2,48% | 371 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 759 510 | 2,26% | 338 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 962 263 | 2,03% | 303 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 042 000 | 1,76% | 263 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 371 654 | 1,56% | 234 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5 015 312 | 1,46% | 218 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4 316 197 | 1,26% | 188 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 076 264 | 1,19% | 177 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3 800 681 | 1,11% | 165 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 752 261 | 1,09% | 163 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 316 730 | 0,97% | 144 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 282 103 | 0,96% | 143 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 564 712 | 0,75% | 111 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 564 325 | 0,75% | 111 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2 550 190 | 0,74% | 111 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2 542 837 | 0,74% | 110 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 390 111 | 0,70% | 104 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 688 405 | 0,49% | 73 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 570 022 | 0,46% | 68 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 523 237 | 0,44% | 66 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 423 831 | 0,41% | 62 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 319 507 | 0,38% | 57 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 238 016 | 0,36% | 53 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 235 429 | 0,36% | 53 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 233 050 | 0,36% | 53 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 142 747 | 0,33% | 49 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998 324 | 0,29% | 43 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990 109 | 0,29% | 43 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970 280 | 0,28% | 42 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930 954 | 0,27% | 40 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $907 725 | 0,26% | 39 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865 041 | 0,25% | 37 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863 710 | 0,25% | 37 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836 560 | 0,24% | 36 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $811 918 | 0,24% | 35 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596 838 | 0,17% | 26 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574 393 | 0,17% | 25 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARWA LLC | $564 360 | 0,16% | 24 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540 932 | 0,16% | 23 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426 113 | 0,12% | 18 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424 667 | 0,12% | 18 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421 408 | 0,12% | 18 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400 726 | 0,12% | 17 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326 886 | 0,10% | 14 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307 094 | 0,09% | 13 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $304 709 | 0,09% | 13 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294 288 | 0,09% | 12 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286 875 | 0,08% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279 538 | 0,08% | 12 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248 839 | 0,07% | 10 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235 713 | 0,07% | 10 361 | Actions | 31 mars 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228 208 | 0,07% | 9 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225 037 | 0,07% | 9 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223 274 | 0,06% | 9 797 | Actions | 31 mars 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219 071 | 0,06% | 9 498 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201 042 | 0,06% | 8 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $200 537 | 0,06% | 8 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151 903 | 0,04% | 6 593 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130 079 | 0,04% | 5 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 860 | 0,03% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70 336 | 0,02% | 3 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 691 | 0,01% | 1 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 032 | 0,01% | 1 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 470 | 0,00% | 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11 750 | 0,00% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 512 | 0,00% | 283 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6 449 | 0,00% | 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 219 | 0,00% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4 154 | 0,00% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 997 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1 566 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
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