ETFis Series Trust I (NFLT)
Société de gestion · ARCX · Série S000048895 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $424.2M
- Portefeuille
- 1 045
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,10%
- Nombre effectif de positions
- 383,6
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$52.9M
- 12 derniers mois
- +$179.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 045 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANON & COMPANY | 68622TAA9 | $454K | 0,11 | 460 000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AT9 | $452K | 0,11 | 380 000 | DBT | US |
| BAYPORT POLYMERS LLC | 073096AC3 | $452K | 0,11 | 455 000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AP3 | $451K | 0,11 | 435 000 | DBT | GB |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $449K | 0,11 | 430 000 | DBT | US |
| ALASKA AIRLINES INC | 01166VAA7 | $448K | 0,11 | 447 127 | ABS-O | US |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 05675M2C7 | $447K | 0,11 | 436 000 | DBT | BH |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBN6 | $445K | 0,11 | 445 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2024-OMNI | 46593JAA2 | $444K | 0,10 | 440 000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAR7 | $444K | 0,10 | 510 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $443K | 0,10 | 430 000 | DBT | US |
| DG Investment Intermediate Holdings 2 Inc | 23344MAM0 | $443K | 0,10 | 441 909 | LON | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAB3 | $440K | 0,10 | 455 000 | DBT | US |
| MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST | 59567LAA2 | $437K | 0,10 | 440 000 | DBT | US |
| NGL ENERGY OPERATING LLC | 62922LAD0 | $436K | 0,10 | 415 000 | DBT | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3 | 52609YAC5 | $436K | 0,10 | 437 000 | ABS-O | US |
| CORONADO FINANCE PTY LTD | 21979LAB2 | $436K | 0,10 | 480 000 | DBT | AU |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 37989EAG1 | $435K | 0,10 | 425 000 | ABS-O | US |
| ROCK TRUST 2024-CNTR | 74970WAE0 | $434K | 0,10 | 420 000 | ABS-O | US |
| LBM ACQUISITION LLC | 05552BAA4 | $434K | 0,10 | 625 000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO | 83272GAE1 | $433K | 0,10 | 425 000 | DBT | IE |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB37 | $432K | 0,10 | 430 000 | DBT | US |
| MAXAM PRILL SARL | 57779MAA8 | $431K | 0,10 | 415 000 | DBT | LU |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BN6 | $430K | 0,10 | 600 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAU6 | $429K | 0,10 | 425 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CK1 | $429K | 0,10 | 425 000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC | 14041TAB4 | $429K | 0,10 | 415 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AW9 | $428K | 0,10 | 405 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $428K | 0,10 | 430 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CG6 | $428K | 0,10 | 405 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BBK5 | $426K | 0,10 | 433 000 | DBT | MX |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 88339WAC0 | $426K | 0,10 | 425 000 | DBT | US |
| ASHTON WOODS USA LLC | 045086AP0 | $424K | 0,10 | 445 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAK1 | $423K | 0,10 | 425 000 | DBT | US |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412JAS2 | $422K | 0,10 | 412 000 | DBT | NG |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAG1 | $422K | 0,10 | 415 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PFC5 | $421K | 0,10 | 415 000 | DBT | US |
| J P MORGAN MTG TR 2025-NQM1 | 46664DAE1 | $420K | 0,10 | 421 784 | ABS-O | US |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAH3 | $419K | 0,10 | 396 000 | DBT | EG |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | 864486AM7 | $417K | 0,10 | 420 000 | DBT | US |
| EFMT 2025-NQM2 | 281917AC8 | $416K | 0,10 | 413 539 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ERA0 | $415K | 0,10 | 404 233 | ABS-MBS | US |
| HINNT 2025-B LLC | 433401AB2 | $414K | 0,10 | 416 685 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWGS6 | $414K | 0,10 | 402 729 | ABS-MBS | US |
| AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2025-A | 038394AA0 | $413K | 0,10 | 408 964 | ABS-O | US |
| GARDA WORLD SECURITY CORP | 36485MAP4 | $413K | 0,10 | 400 000 | DBT | CA |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150BF0 | $413K | 0,10 | 405 000 | DBT | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224QAC1 | $412K | 0,10 | 415 000 | DBT | US |
| Gainwell Acquisition Corp | 59909TAC8 | $412K | 0,10 | 418 004 | LON | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BV8 | $412K | 0,10 | 400 000 | DBT | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 82 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113 390 431 | 33,00% | 4 940 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37 579 567 | 10,94% | 1 637 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $24 535 905 | 7,14% | 1 069 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22 500 291 | 6,55% | 980 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17 573 372 | 5,11% | 765 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13 532 307 | 3,94% | 589 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 007 842 | 3,20% | 479 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 515 021 | 2,48% | 371 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 759 510 | 2,26% | 338 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 962 263 | 2,03% | 303 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 042 000 | 1,76% | 263 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 371 654 | 1,56% | 234 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5 015 312 | 1,46% | 218 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4 316 197 | 1,26% | 188 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 076 264 | 1,19% | 177 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3 800 681 | 1,11% | 165 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 752 261 | 1,09% | 163 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 316 730 | 0,97% | 144 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 282 103 | 0,96% | 143 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 564 712 | 0,75% | 111 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 564 325 | 0,75% | 111 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2 550 190 | 0,74% | 111 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2 542 837 | 0,74% | 110 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 390 111 | 0,70% | 104 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 688 405 | 0,49% | 73 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 570 022 | 0,46% | 68 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 523 237 | 0,44% | 66 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 423 831 | 0,41% | 62 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 319 507 | 0,38% | 57 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 238 016 | 0,36% | 53 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 235 429 | 0,36% | 53 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 233 050 | 0,36% | 53 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 142 747 | 0,33% | 49 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998 324 | 0,29% | 43 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990 109 | 0,29% | 43 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970 280 | 0,28% | 42 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930 954 | 0,27% | 40 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $907 725 | 0,26% | 39 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865 041 | 0,25% | 37 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863 710 | 0,25% | 37 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836 560 | 0,24% | 36 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $811 918 | 0,24% | 35 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596 838 | 0,17% | 26 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574 393 | 0,17% | 25 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARWA LLC | $564 360 | 0,16% | 24 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540 932 | 0,16% | 23 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426 113 | 0,12% | 18 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424 667 | 0,12% | 18 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421 408 | 0,12% | 18 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400 726 | 0,12% | 17 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326 886 | 0,10% | 14 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307 094 | 0,09% | 13 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $304 709 | 0,09% | 13 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294 288 | 0,09% | 12 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286 875 | 0,08% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279 538 | 0,08% | 12 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248 839 | 0,07% | 10 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235 713 | 0,07% | 10 361 | Actions | 31 mars 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228 208 | 0,07% | 9 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225 037 | 0,07% | 9 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223 274 | 0,06% | 9 797 | Actions | 31 mars 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219 071 | 0,06% | 9 498 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201 042 | 0,06% | 8 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $200 537 | 0,06% | 8 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151 903 | 0,04% | 6 593 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130 079 | 0,04% | 5 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 860 | 0,03% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70 336 | 0,02% | 3 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 691 | 0,01% | 1 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 032 | 0,01% | 1 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 470 | 0,00% | 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11 750 | 0,00% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 512 | 0,00% | 283 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6 449 | 0,00% | 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 219 | 0,00% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4 154 | 0,00% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 997 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1 566 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
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