ETFis Series Trust I (NFLT)
Société de gestion · ARCX · Série S000048895 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $424.2M
- Portefeuille
- 1 045
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,10%
- Nombre effectif de positions
- 383,6
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$52.9M
- 12 derniers mois
- +$179.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 045 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMMUS TECHNOLOGY HOLDINGS V LLC | 45232UAH1 | $360K | 0,08 | 360 742 | LON | US |
| PERTAMINA (PERSERO) PT | 69370PAA9 | $360K | 0,08 | 350 000 | DBT | ID |
| USQ RAIL III LLC/ LLP | 912928AA6 | $359K | 0,08 | 364 340 | ABS-O | US |
| OASIS SECURITISATION 24-1A | 53161XAA9 | $359K | 0,08 | 360 000 | ABS-O | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBS5 | $358K | 0,08 | 370 000 | DBT | US |
| Neptune Bidco Us Inc. | 64069JAK8 | $358K | 0,08 | 365 000 | LON | US |
| HINNT 2024-A LLC | 40472QAA5 | $357K | 0,08 | 351 126 | ABS-O | US |
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST | 68269DAD6 | $356K | 0,08 | 355 000 | ABS-O | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $356K | 0,08 | 360 000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC | 82453AAB3 | $355K | 0,08 | 355 000 | DBT | US |
| MADISON IAQ LLC | 55760LAB3 | $354K | 0,08 | 355 000 | DBT | US |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA | — | $354K | 0,08 | 330 000 | DBT | CL |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDF6 | $353K | 0,08 | 424 000 | DBT | MX |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $353K | 0,08 | 455 787 | DBT | LK |
| Eagle Broadband Investments LLC | 26943PAB5 | $352K | 0,08 | 362 617 | LON | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DS6 | $352K | 0,08 | 362 000 | DBT | TR |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAG8 | $352K | 0,08 | 370 000 | ABS-O | US |
| UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 91824PAA5 | $352K | 0,08 | 328 000 | DBT | UZ |
| TMF Sapphire Bidco BV | — | $351K | 0,08 | 349 331 | LON | US |
| FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 2024-FBLU | 34461WAA8 | $351K | 0,08 | 350 000 | ABS-O | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $350K | 0,08 | 330 000 | DBT | US |
| Focus Financial Partners LLC | 34416DBD9 | $350K | 0,08 | 352 495 | LON | US |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $350K | 0,08 | 349 000 | DBT | SV |
| Lernen Bidco Limited | — | $349K | 0,08 | 356 539 | LON | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCL4 | $349K | 0,08 | 434 000 | DBT | MX |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBK5 | $349K | 0,08 | 376 158 | LON | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325ER2 | $349K | 0,08 | 332 000 | DBT | CO |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $348K | 0,08 | 335 000 | DBT | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC | 04288BAC4 | $347K | 0,08 | 320 000 | DBT | US |
| OBX 2024-NQM9 TRUST | 67119DAA6 | $346K | 0,08 | 342 833 | ABS-O | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAF4 | $345K | 0,08 | 365 000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571AAS4 | $344K | 0,08 | 315 000 | DBT | FR |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $344K | 0,08 | 350 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $343K | 0,08 | 331 000 | DBT | US |
| COLT 2024-5 MORTGAGE LOAN TRUST | 19685AAA7 | $343K | 0,08 | 342 827 | ABS-O | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAJ6 | $343K | 0,08 | 329 647 | ABS-O | US |
| INDICOR LLC | 77669LAL7 | $342K | 0,08 | 340 344 | LON | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDD1 | $341K | 0,08 | 370 000 | DBT | MX |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JX21 | $341K | 0,08 | 346 000 | DBT | EG |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $340K | 0,08 | 595 000 | DBT | VE |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFB9 | $340K | 0,08 | 325 000 | DBT | DO |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BK0 | $340K | 0,08 | 340 000 | DBT | US |
| STAR 2025-SFR5 | 85520CAA3 | $340K | 0,08 | 339 552 | ABS-O | US |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC | 37960XAB3 | $339K | 0,08 | 320 000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $339K | 0,08 | 345 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XK4Y3 | $338K | 0,08 | 341 275 | ABS-MBS | US |
| CHOBANI LLC / CHOBANI FINANCE CORP INC | 17027NAD4 | $337K | 0,08 | 330 000 | DBT | US |
| Pac Dac LLC | 69450PAB0 | $337K | 0,08 | 339 150 | LON | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $336K | 0,08 | 325 000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CQ1 | $333K | 0,08 | 334 000 | DBT | BR |
Page 9
sur 21
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 82 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113 390 431 | 33,00% | 4 940 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37 579 567 | 10,94% | 1 637 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $24 535 905 | 7,14% | 1 069 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22 500 291 | 6,55% | 980 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17 573 372 | 5,11% | 765 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13 532 307 | 3,94% | 589 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 007 842 | 3,20% | 479 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 515 021 | 2,48% | 371 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 759 510 | 2,26% | 338 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 962 263 | 2,03% | 303 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 042 000 | 1,76% | 263 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 371 654 | 1,56% | 234 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5 015 312 | 1,46% | 218 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4 316 197 | 1,26% | 188 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 076 264 | 1,19% | 177 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3 800 681 | 1,11% | 165 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 752 261 | 1,09% | 163 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 316 730 | 0,97% | 144 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 282 103 | 0,96% | 143 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 564 712 | 0,75% | 111 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 564 325 | 0,75% | 111 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2 550 190 | 0,74% | 111 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2 542 837 | 0,74% | 110 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 390 111 | 0,70% | 104 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 688 405 | 0,49% | 73 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 570 022 | 0,46% | 68 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 523 237 | 0,44% | 66 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 423 831 | 0,41% | 62 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 319 507 | 0,38% | 57 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 238 016 | 0,36% | 53 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 235 429 | 0,36% | 53 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 233 050 | 0,36% | 53 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 142 747 | 0,33% | 49 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998 324 | 0,29% | 43 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990 109 | 0,29% | 43 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970 280 | 0,28% | 42 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930 954 | 0,27% | 40 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $907 725 | 0,26% | 39 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865 041 | 0,25% | 37 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863 710 | 0,25% | 37 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836 560 | 0,24% | 36 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $811 918 | 0,24% | 35 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596 838 | 0,17% | 26 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574 393 | 0,17% | 25 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARWA LLC | $564 360 | 0,16% | 24 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540 932 | 0,16% | 23 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426 113 | 0,12% | 18 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424 667 | 0,12% | 18 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421 408 | 0,12% | 18 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400 726 | 0,12% | 17 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326 886 | 0,10% | 14 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307 094 | 0,09% | 13 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $304 709 | 0,09% | 13 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294 288 | 0,09% | 12 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286 875 | 0,08% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279 538 | 0,08% | 12 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248 839 | 0,07% | 10 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235 713 | 0,07% | 10 361 | Actions | 31 mars 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228 208 | 0,07% | 9 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225 037 | 0,07% | 9 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223 274 | 0,06% | 9 797 | Actions | 31 mars 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219 071 | 0,06% | 9 498 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201 042 | 0,06% | 8 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $200 537 | 0,06% | 8 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151 903 | 0,04% | 6 593 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130 079 | 0,04% | 5 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 860 | 0,03% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70 336 | 0,02% | 3 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 691 | 0,01% | 1 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 032 | 0,01% | 1 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 470 | 0,00% | 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11 750 | 0,00% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 512 | 0,00% | 283 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6 449 | 0,00% | 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 219 | 0,00% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4 154 | 0,00% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 997 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1 566 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
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