FDEV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,69%▼ -3,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,25%▼ -3,42%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$3.7M
Trimestre clos le Jul 2026 +$6.9M
12 derniers mois +$75.8M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 204 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
BANK HAPOALIM B M · $1.1M 0,39 45 716 EC IL
SECOM CO LTD · $1.1M 0,39 25 600 EC JP
RIO TINTO PLC · $1.1M 0,39 11 390 EC GB
BOUYGUES SA · $1.1M 0,39 19 438 EC FR
UNICAJA BANCO · $1.1M 0,38 277 648 EC ES
AVIVA PLC · $1.1M 0,38 113 829 EC GB
PRUDENTIAL PLC · $1.0M 0,37 69 482 EC GB
GAMES WORKSHOP GROUP PLC · $1.0M 0,37 4 051 EC GB
SPIE SA · $1.0M 0,37 19 443 EC FR
ACCELLERON INDUSTRIES LTD · $1.0M 0,36 11 400 EC CH
HANNOVER RUECK SA · $1.0M 0,36 3 559 EC DE
SONOVA HLDG AG · $1.0M 0,36 3 769 EC CH
NITERRA CO LTD · $1.0M 0,36 17 200 EC JP
MAPFRE SA · $1.0M 0,36 198 488 EC ES
EIFFAGE SA · $1.0M 0,36 7 096 EC FR
GEA GROUP AG · $1.0M 0,35 14 109 EC DE
POWER CORP OF CANADA 739239101 $999K 0,35 14 627 EC CA
AL SYDBANK · $989K 0,35 10 300 EC DK
GEBERIT AG · $978K 0,35 1 486 EC CH
WASHINGTON H SOUL PATTINSON and CO LTD · $976K 0,34 30 069 EC AU
DASSAULT AVIATION SA · $971K 0,34 2 830 EC FR
TALANX AG · $968K 0,34 7 297 EC DE
KNORR-BREMSE AG · $963K 0,34 8 135 EC DE
FOOD and LIFE COMPANIES LTD · $950K 0,34 27 200 EC JP
WOLTERS KLUWER NV · $939K 0,33 12 018 EC NL
NKT AS · $925K 0,33 6 798 EC DK
TECHNOLOGY ONE LIMITED · $919K 0,32 42 518 EC AU
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA · $906K 0,32 13 956 EC ES
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD · $906K 0,32 12 182 EC IL
ACKERMANS and VAN HAAREN NV · $896K 0,32 2 892 EC BE
ASSA ABLOY AB · $895K 0,32 24 184 EC SE
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC · $892K 0,31 30 800 EC JP
NISSAN CHEMICAL CORP · $891K 0,31 18 900 EC JP
MEDIBANK PRIVATE LIMITED · $886K 0,31 244 054 EC AU
IG GROUP HOLDINGS PLC · $882K 0,31 44 877 EC GB
DAI NIPPON PRINTING LTD JAPAN · $870K 0,31 47 400 EC JP
BALFOUR BEATTY PLC · $865K 0,31 74 555 EC GB
PANDORA A/S · $862K 0,30 6 897 EC DK
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA · $860K 0,30 16 610 EC CH
J FRONT RETAILING CO LTD · $859K 0,30 45 900 EC JP
KINDEN CORP · $859K 0,30 19 300 EC JP
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 465074201 $854K 0,30 81 794 EC IL
GREAT WEST LIFECO INC 39138C106 $829K 0,29 12 510 EC CA
USS CO LTD · $824K 0,29 65 000 EC JP
LOGITECH INTERNATIONAL SA · $820K 0,29 8 086 EC CH
KONE OYJ · $819K 0,29 14 205 EC FI
NEC CORP · $819K 0,29 27 500 EC JP
SEKISUI CHEMICAL CO LTD · $815K 0,29 48 700 EC JP
SMITHS GROUP PLC · $809K 0,29 22 767 EC GB
INDRA SISTEMAS · $808K 0,29 12 367 EC ES

Répartition sectorielle

06
Financials 3,0%
Energy 2,6%
Materials 0,4%
Technology 0,2%
Autre/Non mappé 93,8%

Dividendes 31 paiements

08
3,37%Rendement TTM
$1,22Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
18 septembre 2026$0,3260
18 juin 2026$0,3780
20 mars 2026$0,2520
19 décembre 2025$0,2590
19 septembre 2025$0,2060
20 juin 2025$0,2930
21 mars 2025$0,2330
20 décembre 2024$0,1350
20 septembre 2024$0,1950
21 juin 2024$0,2740
15 mars 2024$0,2150
15 décembre 2023$0,1230
15 septembre 2023$0,1780
16 juin 2023$0,2340
17 mars 2023$0,2110
16 décembre 2022$0,0560
16 septembre 2022$0,1870
17 juin 2022$0,1990
18 mars 2022$0,2000
17 décembre 2021$0,2880
17 septembre 2021$0,1590
18 juin 2021$0,2310
19 mars 2021$0,1580
18 décembre 2020$0,0440
18 septembre 2020$0,1600
19 juin 2020$0,1680
20 mars 2020$0,1460
20 décembre 2019$0,1930
20 septembre 2019$0,1390
21 juin 2019$0,2700
15 mars 2019$0,1270

Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $23 188 240 26,73% 653 190 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15 794 980 18,21% 444 929 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $13 393 009 15,44% 377 266 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 478 610 4,01% 97 989 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 383 004 3,90% 95 511 Actions 30 juin 2026
Apex Wealth Management, LLC $3 316 077 3,82% 93 411 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3 197 597 3,69% 90 073 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 929 957 3,38% 82 534 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 162 561 2,49% 60 877 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $2 102 245 2,42% 59 218 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $1 435 445 1,65% 40 435 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $1 425 869 1,64% 40 165 Actions 30 juin 2026
Elm3 Financial Group, LLC $1 361 820 1,57% 38 361 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 310 000 1,51% 36 895 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 269 490 1,46% 35 760 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $907 335 1,05% 45 053 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $896 127 1,03% 25 243 Actions 30 juin 2026
RCS Financial Planning, LLC $754 020 0,87% 21 240 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $627 888 0,72% 17 687 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $546 324 0,63% 15 390 Actions 30 juin 2026
High Falls Advisors, Inc $456 338 0,53% 13 185 Actions 31 décembre 2025
LPL Financial LLC $431 432 0,50% 12 153 Actions 30 juin 2026
Dentgroup LLC $396 664 0,46% 11 461 Actions 31 décembre 2025
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $371 753 0,43% 10 185 Actions 30 juin 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $322 626 0,37% 9 088 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $295 160 0,34% 8 188 Actions 30 juin 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $229 081 0,26% 6 453 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $178 324 0,21% 5 023 Actions 30 juin 2026
LifeSteps Financial, Inc. $177 008 0,20% 4 986 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $85 835 0,10% 2 418 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $81 437 0,09% 2 294 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73 541 0,08% 2 072 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $66 542 0,08% 1 874 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $30 101 0,03% 844 Actions 31 mars 2026
Cornerstone Planning Group LLC $27 794 0,03% 760 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13 330 0,02% 375 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11 680 0,01% 329 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7 988 0,01% 225 Actions 30 juin 2026
VANGUARD ADVISERS INC $6 886 0,01% 193 Actions 31 mars 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $3 903 0,00% 110 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 273 0,00% 35 871 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $1 172 0,00% 33 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $923 0,00% 26 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $533 0,00% 15 008 Actions 30 juin 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $311 0,00% 8 764 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $271 0,00% 7 635 Actions 30 juin 2026
Abound Wealth Management $100 0,00% 3 Actions 31 mars 2026
Allworth Financial LP $10 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

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