Fidelity Covington Trust (FDEV)
Société de gestion · BATS · Série S000064788 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $271.4M
- Portefeuille
- 205
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,19%
- Nombre effectif de positions
- 141,7
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.2M
- 12 derniers mois
- +$94.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 205 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | — | $1.0M | 0,37 | 67 580 | EC | GB |
| KINDEN CORP | — | $1.0M | 0,37 | 18 800 | EC | JP |
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP | — | $994K | 0,37 | 56 600 | EC | JP |
| HACHIJUNI NAGANO BANK LTD | — | $976K | 0,36 | 72 100 | EC | JP |
| HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC | — | $976K | 0,36 | 25 700 | EC | JP |
| NKT AS | — | $974K | 0,36 | 6 612 | EC | DK |
| GEBERIT AG | — | $974K | 0,36 | 1 445 | EC | CH |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $969K | 0,36 | 49 778 | EC | FR |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | — | $965K | 0,36 | 17 723 | EC | AT |
| DASSAULT AVIATION SA | — | $958K | 0,35 | 2 753 | EC | FR |
| ABN AMRO BANK NV | — | $957K | 0,35 | 27 583 | EC | NL |
| 77 BANK LTD | — | $951K | 0,35 | 49 300 | EC | JP |
| MAPFRE SA | — | $943K | 0,35 | 193 022 | EC | ES |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | — | $940K | 0,35 | 48 008 | EC | SE |
| GEA GROUP AG | — | $939K | 0,35 | 13 725 | EC | DE |
| AVIVA PLC | — | $938K | 0,35 | 110 684 | EC | GB |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $931K | 0,34 | 11 849 | EC | IL |
| ACKERMANS and VAN HAAREN NV | — | $925K | 0,34 | 2 814 | EC | BE |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $924K | 0,34 | 4 923 | EC | CA |
| TALANX AG | — | $923K | 0,34 | 7 097 | EC | DE |
| HALMA PLC | — | $921K | 0,34 | 15 384 | EC | GB |
| KNORR-BREMSE AG | — | $920K | 0,34 | 7 915 | EC | DE |
| SECOM CO LTD | — | $912K | 0,34 | 24 900 | EC | JP |
| WOLTERS KLUWER NV | — | $911K | 0,34 | 11 691 | EC | NL |
| NITERRA CO LTD | — | $896K | 0,33 | 16 700 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | — | $894K | 0,33 | 23 526 | EC | SE |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | — | $891K | 0,33 | 43 649 | EC | GB |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON and CO LTD | — | $887K | 0,33 | 29 251 | EC | AU |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $884K | 0,33 | 79 557 | EC | IL |
| KONE OYJ | — | $879K | 0,32 | 13 821 | EC | FI |
| DAI NIPPON PRINTING LTD JAPAN | — | $875K | 0,32 | 46 200 | EC | JP |
| UNICAJA BANCO | — | $875K | 0,32 | 270 023 | EC | ES |
| KAJIMA CORP | — | $874K | 0,32 | 22 400 | EC | JP |
| SOJITZ CORPORATION | — | $868K | 0,32 | 23 200 | EC | JP |
| AL SYDBANK | — | $853K | 0,31 | 10 014 | EC | DK |
| TECHNOLOGY ONE LIMITED | — | $832K | 0,31 | 41 363 | EC | AU |
| SANWA HOLDINGS CORP | — | $824K | 0,30 | 36 200 | EC | JP |
| FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD | — | $818K | 0,30 | 9 799 | EC | IL |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | — | $816K | 0,30 | 1 616 | EC | CH |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $815K | 0,30 | 7 120 | EC | IL |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA | — | $805K | 0,30 | 13 573 | EC | ES |
| BALFOUR BEATTY PLC | — | $804K | 0,30 | 72 518 | EC | GB |
| SONOVA HLDG AG | — | $803K | 0,30 | 3 667 | EC | CH |
| PROSUS NV | — | $801K | 0,30 | 16 633 | EC | NL |
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | — | $801K | 0,29 | 237 410 | EC | AU |
| NISSAN CHEMICAL CORP | — | $796K | 0,29 | 18 400 | EC | JP |
| POWER CORP OF CANADA | 739239101 | $792K | 0,29 | 14 228 | EC | CA |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $777K | 0,29 | 450 | EC | CA |
| PLUS500 LTD | — | $773K | 0,28 | 12 655 | EC | IL |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | — | $772K | 0,28 | 7 867 | EC | CH |
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sur 5
Répartition sectorielle
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Technology
0,2%
Autre/Non mappé
93,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23 188 240 | 41,42% | 653 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 478 610 | 6,21% | 97 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 383 004 | 6,04% | 95 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3 316 077 | 5,92% | 93 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 197 597 | 5,71% | 90 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 929 957 | 5,23% | 82 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 162 561 | 3,86% | 60 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 102 245 | 3,75% | 59 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 483 881 | 2,65% | 41 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 425 869 | 2,55% | 40 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 361 820 | 2,43% | 38 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 269 490 | 2,27% | 35 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $907 335 | 1,62% | 45 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754 020 | 1,35% | 21 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627 888 | 1,12% | 17 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603 784 | 1,08% | 17 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456 338 | 0,82% | 13 185 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $431 432 | 0,77% | 12 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $396 664 | 0,71% | 11 461 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390 000 | 0,70% | 10 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371 753 | 0,66% | 10 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322 626 | 0,58% | 9 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295 160 | 0,53% | 8 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229 081 | 0,41% | 6 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178 324 | 0,32% | 5 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177 008 | 0,32% | 4 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90 951 | 0,16% | 2 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85 835 | 0,15% | 2 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81 437 | 0,15% | 2 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 541 | 0,13% | 2 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 542 | 0,12% | 1 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $44 752 | 0,08% | 1 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30 101 | 0,05% | 844 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27 794 | 0,05% | 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 330 | 0,02% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 680 | 0,02% | 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 886 | 0,01% | 193 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 903 | 0,01% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 408 | 0,01% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 491 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 324 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 273 | 0,00% | 35 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 172 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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