Fidelity Covington Trust (FDEV)
Société de gestion · BATS · Série S000064788 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $271.4M
- Portefeuille
- 205
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,19%
- Nombre effectif de positions
- 141,7
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.2M
- 12 derniers mois
- +$94.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 205 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITHS GROUP PLC | — | $766K | 0,28 | 22 159 | EC | GB |
| FOOD and LIFE COMPANIES LTD | — | $764K | 0,28 | 13 200 | EC | JP |
| BILFINGER SE | — | $763K | 0,28 | 6 632 | EC | DE |
| HOLCIM AG | — | $752K | 0,28 | 8 117 | EC | CH |
| GALENICA AG | — | $752K | 0,28 | 7 060 | EC | CH |
| SEIBU HOLDINGS INC | — | $731K | 0,27 | 31 100 | EC | JP |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | — | $716K | 0,26 | 47 400 | EC | JP |
| KION GROUP AG | — | $706K | 0,26 | 13 589 | EC | DE |
| OBIC CO LTD | — | $704K | 0,26 | 26 500 | EC | JP |
| NEC CORP | — | $701K | 0,26 | 26 800 | EC | JP |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | — | $694K | 0,26 | 30 000 | EC | JP |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP | — | $690K | 0,25 | 19 800 | EC | JP |
| INDRA SISTEMAS | — | $689K | 0,25 | 12 031 | EC | ES |
| USS CO LTD | — | $684K | 0,25 | 63 200 | EC | JP |
| SKF AB | — | $670K | 0,25 | 27 017 | EC | SE |
| J FRONT RETAILING CO LTD | — | $650K | 0,24 | 44 600 | EC | JP |
| GREAT WEST LIFECO INC | 39138C106 | $649K | 0,24 | 12 169 | EC | CA |
| CAPGEMINI SA | — | $649K | 0,24 | 5 368 | EC | FR |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | — | $638K | 0,24 | 21 686 | EC | IT |
| STEADFAST GROUP LTD | — | $631K | 0,23 | 206 843 | EC | AU |
| NICE LTD | — | $630K | 0,23 | 6 249 | EC | IL |
| AZBIL CORP | — | $627K | 0,23 | 70 500 | EC | JP |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $625K | 0,23 | 10 415 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $624K | 0,23 | 20 654 | EC | CA |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $621K | 0,23 | 4 866 | EC | CA |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | — | $601K | 0,22 | 707 | EC | CH |
| AMADEUS IT GROUP SA | — | $601K | 0,22 | 10 459 | EC | ES |
| EVOLUTION AB | — | $597K | 0,22 | 8 601 | EC | SE |
| OJI HOLDINGS CORP | — | $577K | 0,21 | 110 000 | EC | JP |
| TIS INC | — | $571K | 0,21 | 26 200 | EC | JP |
| HASEKO CORP | — | $570K | 0,21 | 33 000 | EC | JP |
| BROTHER INDUSTRIES LTD | 114813108 | $569K | 0,21 | 29 900 | EC | JP |
| CGI INC | 12532H104 | $564K | 0,21 | 8 629 | EC | CA |
| BUZZI SPA | — | $545K | 0,20 | 9 989 | EC | IT |
| RIO TINTO LTD | — | $537K | 0,20 | 4 463 | EC | AU |
| BRAMBLES LTD | — | $517K | 0,19 | 31 764 | EC | AU |
| PANDORA A/S | — | $510K | 0,19 | 6 709 | EC | DK |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $502K | 0,19 | 60 500 | EC | KY |
| FRESNILLO PLC | — | $501K | 0,18 | 11 386 | EC | GB |
| SUBARU CORP | — | $487K | 0,18 | 32 500 | EC | JP |
| DPM METALS INC | 26139R109 | $484K | 0,18 | 14 457 | EC | CA |
| OCEANAGOLD CORP | 675222400 | $451K | 0,17 | 14 591 | EC | CA |
| BECHTLE AG | — | $448K | 0,17 | 13 159 | EC | DE |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $448K | 0,17 | 6 682 | EC | CA |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | — | $399K | 0,15 | 5 877 | EC | BM |
| FORTESCUE LTD | — | $387K | 0,14 | 27 401 | EC | AU |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTD | — | $379K | 0,14 | 279 200 | EC | KY |
| TUI AG | — | $366K | 0,13 | 49 154 | EC | DE |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $187K | 0,07 | 187 017 | STIV | US |
| ICE FUTURES US | — | $93K | 0,03 | 12 | DE | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Technology
0,2%
Autre/Non mappé
93,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23 188 240 | 41,42% | 653 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 478 610 | 6,21% | 97 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 383 004 | 6,04% | 95 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3 316 077 | 5,92% | 93 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 197 597 | 5,71% | 90 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 929 957 | 5,23% | 82 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 162 561 | 3,86% | 60 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 102 245 | 3,75% | 59 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 483 881 | 2,65% | 41 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 425 869 | 2,55% | 40 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 361 820 | 2,43% | 38 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 269 490 | 2,27% | 35 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $907 335 | 1,62% | 45 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754 020 | 1,35% | 21 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627 888 | 1,12% | 17 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603 784 | 1,08% | 17 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456 338 | 0,82% | 13 185 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $431 432 | 0,77% | 12 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $396 664 | 0,71% | 11 461 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390 000 | 0,70% | 10 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371 753 | 0,66% | 10 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322 626 | 0,58% | 9 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295 160 | 0,53% | 8 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229 081 | 0,41% | 6 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178 324 | 0,32% | 5 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177 008 | 0,32% | 4 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90 951 | 0,16% | 2 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85 835 | 0,15% | 2 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81 437 | 0,15% | 2 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 541 | 0,13% | 2 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 542 | 0,12% | 1 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $44 752 | 0,08% | 1 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30 101 | 0,05% | 844 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27 794 | 0,05% | 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 330 | 0,02% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 680 | 0,02% | 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 886 | 0,01% | 193 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 903 | 0,01% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 408 | 0,01% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 491 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 324 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 273 | 0,00% | 35 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 172 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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