Fidelity International Multifactor ETF (FDEV)
$36,05
▲ +0,26 (+0,73%)
Variation sur 1 jour
$35,68 – $38,47
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations13,98%
Nombre effectif de positions143,1
Positions supérieures à 1%16
Actifs nets
$283.2M
Portefeuille
204
Au
31 juillet 2026
FDEV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,69% | ▼ -3,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,25% | ▼ -3,42% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$6.9M
12 derniers mois
+$75.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 204 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST BILLS | 912797TW7 | $44K | 0,02 | 44 000 | DBT | US |
| LUNR ROYALTIES CORP | 550428106 | $19K | 0,01 | 1 439 | EC | CA |
| ICE FUTURES US | · | $9K | 0,00 | 6 | DE | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 40 | EC | CA |
Répartition sectorielle
Dividendes 31 paiements
3,37%Rendement TTM
$1,22Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3260 |
| 18 juin 2026 | $0,3780 |
| 20 mars 2026 | $0,2520 |
| 19 décembre 2025 | $0,2590 |
| 19 septembre 2025 | $0,2060 |
| 20 juin 2025 | $0,2930 |
| 21 mars 2025 | $0,2330 |
| 20 décembre 2024 | $0,1350 |
| 20 septembre 2024 | $0,1950 |
| 21 juin 2024 | $0,2740 |
| 15 mars 2024 | $0,2150 |
| 15 décembre 2023 | $0,1230 |
| 15 septembre 2023 | $0,1780 |
| 16 juin 2023 | $0,2340 |
| 17 mars 2023 | $0,2110 |
| 16 décembre 2022 | $0,0560 |
| 16 septembre 2022 | $0,1870 |
| 17 juin 2022 | $0,1990 |
| 18 mars 2022 | $0,2000 |
| 17 décembre 2021 | $0,2880 |
| 17 septembre 2021 | $0,1590 |
| 18 juin 2021 | $0,2310 |
| 19 mars 2021 | $0,1580 |
| 18 décembre 2020 | $0,0440 |
| 18 septembre 2020 | $0,1600 |
| 19 juin 2020 | $0,1680 |
| 20 mars 2020 | $0,1460 |
| 20 décembre 2019 | $0,1930 |
| 20 septembre 2019 | $0,1390 |
| 21 juin 2019 | $0,2700 |
| 15 mars 2019 | $0,1270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23 188 240 | 26,73% | 653 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 794 980 | 18,21% | 444 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 393 009 | 15,44% | 377 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 478 610 | 4,01% | 97 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 383 004 | 3,90% | 95 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3 316 077 | 3,82% | 93 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 197 597 | 3,69% | 90 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 929 957 | 3,38% | 82 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 162 561 | 2,49% | 60 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 102 245 | 2,42% | 59 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 435 445 | 1,65% | 40 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 425 869 | 1,64% | 40 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 361 820 | 1,57% | 38 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 310 000 | 1,51% | 36 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 269 490 | 1,46% | 35 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $907 335 | 1,05% | 45 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $896 127 | 1,03% | 25 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754 020 | 0,87% | 21 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627 888 | 0,72% | 17 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $546 324 | 0,63% | 15 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456 338 | 0,53% | 13 185 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $431 432 | 0,50% | 12 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $396 664 | 0,46% | 11 461 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371 753 | 0,43% | 10 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322 626 | 0,37% | 9 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295 160 | 0,34% | 8 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229 081 | 0,26% | 6 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178 324 | 0,21% | 5 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177 008 | 0,20% | 4 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85 835 | 0,10% | 2 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81 437 | 0,09% | 2 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 541 | 0,08% | 2 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 542 | 0,08% | 1 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30 101 | 0,03% | 844 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27 794 | 0,03% | 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 330 | 0,02% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 680 | 0,01% | 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 988 | 0,01% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 886 | 0,01% | 193 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 903 | 0,00% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 273 | 0,00% | 35 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 172 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |