Griffith & Werner, Inc.

CIK 2057200 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +5.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations48,14%

Poids des 25 principales participations82,92%

Positions supérieures à 1%29

Nombre effectif de positions24,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 9,39% Achats estimés $20 524 139 · Ventes $19 502 958

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,5% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté42

Diminué9

Fermé9

Valeur du portefeuille $213.4M #6 313 sur 9 337 par valeur 13F · top 67.6%

Positions 71

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 15,4%

Technology 15,3%

Healthcare 10,3%

Communication Services 9,1%

Retail 6,9%

Utilities 6,0%

Consumer Staples 3,9%

Consumer products 2,4%

Industrials 1,8%

Energy 1,0%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 27,8%

Portefeuille complet 71 positions

					Série
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$27 108 000	12,70%	497 699	$2 922 203	Hausse ×1
SQMX First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$11 113 000	5,21%	324 846	$770 798	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 637 000	4,52%	40 433	$1 765 852	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 825 000	4,14%	30 498	$1 609 897	Hausse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$8 724 000	4,09%	62 334	$728 654	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$7 859 000	3,68%	137 933	$1 572 260	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 495 000	3,51%	20 092	$805 151	Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7 492 000	3,51%	13 301	$754 660	Hausse ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$7 394 000	3,46%	148 409	$969 583	Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$7 086 000	3,32%	87 195	$899 410	Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$6 555 000	3,07%	68 491	$357 759	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 490 000	3,04%	32 436	$1 260 538	Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6 307 000	2,96%	24 833	$647 183	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$5 519 000	2,59%	13 278	$2 139 346	Hausse ×3
T AT&T Inc.	$5 514 000	2,58%	266 387	$-1 561 483	Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$5 351 000	2,51%	126 388	$-454 580	Hausse ×1
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5 096 000	2,39%	118 957	$149 041	Baisse ×3
SPY SPY	$4 840 000	2,27%	6 481	$665 589	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4 659 000	2,18%	31 769	$406 156	Hausse ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$4 569 000	2,14%	105 909	$1 150 643	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4 231 000	1,98%	11 997	$524 502	Hausse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$3 887 000	1,82%	161 427	$-311 560	Hausse ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$3 767 000	1,77%	45 579	$398 384	Hausse ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3 723 000	1,74%	29 409	$127 955	Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 709 000	1,74%	14 738	$756 042	Hausse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3 674 000	1,72%	25 069	$410 569	Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 211 000	1,50%	2 782		Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$3 097 000	1,45%	9 157	$1 318 587	Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 201 000	1,03%	13 279	$-298 756	Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1 907 000	0,89%	15 091	$-8 613	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$1 805 000	0,85%	2 410	$1 538 825	Hausse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 599 000	0,75%	3 138	$-208 934	Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 444 000	0,68%	5 812	$56 407	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 345 000	0,63%	4 108	$311 799	Hausse ×2
XJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 205 000	0,56%	29 600	$53 791
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 098 000	0,51%	3 903	$150 497	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$796 000	0,37%	747	$257 440	Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$713 000	0,33%	2 393	$274 516	Hausse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$677 000	0,32%	5 147	$-23 455
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$635 000	0,30%	5 408	$117 230	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$611 000	0,29%	509	$232 698	Hausse ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$541 000	0,25%	9 085	$43 869
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$492 000	0,23%	3 633	$-71 207	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$481 000	0,23%	6 749		Hausse ×1
FAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$467 000	0,22%	10 000	$17 943
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$464 000	0,22%	1 298	$244 080	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$461 000	0,22%	1 219	$246 747	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$460 000	0,22%	492	$91 320	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$452 000	0,21%	2 500	$-35 092	Baisse ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$440 000	0,21%	1 279		Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$423 000	0,20%	3 031		Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$417 000	0,20%	4 746	$-15 490	Hausse ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$404 000	0,19%	13 377	$54 776	Hausse ×2
MO Altria Group, Inc.	$355 000	0,17%	4 939	$33 827	Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$343 000	0,16%	5 713	$17 530
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust	$340 000	0,16%	7 204	$2 384	Hausse ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$321 000	0,15%	807	$40 719	Baisse ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$320 000	0,15%	3 252	$20 426
FAST Fastenal Company - Common Stock	$308 000	0,14%	6 404	$10 854
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$300 000	0,14%	2 651	$-30 892	Baisse ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$295 000	0,14%	1 000	$22 700
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$281 000	0,13%	1 062	$18 418	Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$257 000	0,12%	817	$23 157	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$251 000	0,12%	1 318		Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$243 000	0,11%	1 480	$32 204
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$230 000	0,11%	7 814		Hausse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$229 000	0,11%	2 705
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$226 000	0,11%	638	$7 026
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	$224 000	0,10%	16 173	$-6 950
F Ford Motor Company Common Stock	$207 000	0,10%	14 900	$35 054
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$204 000	0,10%	1 859
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AMZN	$9 637 000	4,52%	en hausse ×3
BAC	$7 859 000	3,68%	en hausse ×3
MSFT	$7 495 000	3,51%	en hausse ×3
META	$7 492 000	3,51%	en hausse ×3
TFC	$7 394 000	3,46%	en hausse ×3
NVDA	$6 490 000	3,04%	en hausse ×3
UNH	$5 519 000	2,59%	en hausse ×3
PG	$4 659 000	2,18%	en hausse ×3
HD	$4 231 000	1,98%	en hausse ×3
PFE	$3 887 000	1,82%	en hausse ×3
WFC	$3 767 000	1,77%	en hausse ×3
DUK	$3 723 000	1,74%	en hausse ×3
ABBV	$3 709 000	1,74%	en hausse ×3
ORCL	$3 674 000	1,72%	en hausse ×3
AXP	$3 097 000	1,45%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MU	$3 211 000	2 782	1,50%
VEA	$481 000	6 749	0,23%
VV	$440 000	1 279	0,21%
INTC	$423 000	3 031	0,20%
XLK	$251 000	1 318	0,12%
SCHX	$230 000	7 814	0,11%
MET	$229 000	2 705	0,11%
KMB	$204 000	1 859	0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
FDEC	A acheté plus	+11K	+$2.9M
UNH	A acheté plus	+788	+$2.1M
AMZN	A acheté plus	+3K	+$1.8M
AAPL	A acheté plus	+2K	+$1.6M
BAC	A acheté plus	+9K	+$1.6M
T	A acheté plus	+22K	-$1.6M
AXP	A acheté plus	+3K	+$1.3M
NVDA	A acheté plus	+2K	+$1.3M
SDVY	A acheté plus	+19K	+$1.2M
TFC	A acheté plus	+9K	+$970K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	42 179	$7 156 016	20,0%
GOOG	30 juin 2026	19 064	$5 468 812	-3,7%
MRVL	30 juin 2026	25 147	$2 490 783	-8,6%
QQQ	30 juin 2026	1 580	$911 837	1,1%
BLK	30 juin 2026	721	$693 382	10,2%
SMCI	31 mars 2026	23 293	$681 786	91,9%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	30 juin 2026	947	$453 802	Ne suit plus
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	6 473	$393 623	-8,7%
KNG	30 juin 2026	5 652	$275 309
PRU	30 juin 2026	2 580	$252 040	4,3%
PREF	31 décembre 2025	11 392	$217 592	-3,2%
MET	31 mars 2026	2 705	$213 533	33,5%
ABT	30 juin 2026	2 005	$205 853	7,4%