Fidelity Merrimack Street Trust (FCOR)
Société de gestion · ARCX · Série S000040431 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $342.3M
- Portefeuille
- 571
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 11,22%
- Nombre effectif de positions
- 251,7
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$14.3M
- 12 derniers mois
- +$90.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 571 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XEC5 | $958K | 0,28 | 1 000 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NDU2 | $951K | 0,28 | 1 695 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109CH2 | $948K | 0,28 | 1 014 000 | DBT | CA |
| ALPHABET INC | 02079KBA4 | $941K | 0,27 | 974 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NEQ0 | $938K | 0,27 | 950 000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY | 83272GAD3 | $915K | 0,27 | 900 000 | DBT | IE |
| CLECO CORPORATE HLDGS LLC | 18551PAD1 | $914K | 0,27 | 1 076 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VBC3 | $912K | 0,27 | 900 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC | 58506DAB4 | $908K | 0,27 | 909 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BU8 | $906K | 0,26 | 820 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AL5 | $903K | 0,26 | 850 000 | DBT | CA |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBE9 | $900K | 0,26 | 880 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FIN CORP | 120568BS8 | $893K | 0,26 | 897 000 | DBT | US |
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | 720198AK6 | $893K | 0,26 | 900 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDH6 | $892K | 0,26 | 890 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | 202712BS3 | $890K | 0,26 | 950 000 | DBT | AU |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PER3 | $886K | 0,26 | 897 000 | DBT | US |
| SOUTHWESTERN ELEC POWER CO | 845437BW1 | $885K | 0,26 | 900 000 | DBT | US |
| GENERAL MTRS FINL CO INC | 37045XCY0 | $880K | 0,26 | 920 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAU5 | $873K | 0,26 | 900 000 | DBT | BM |
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC | 209111GP2 | $871K | 0,25 | 880 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAJ5 | $871K | 0,25 | 871 000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $867K | 0,25 | 850 000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAS1 | $866K | 0,25 | 840 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CY4 | $865K | 0,25 | 926 000 | DBT | US |
| MARSH and MCLENNAN COS INC | 571748CF7 | $862K | 0,25 | 875 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AG1 | $857K | 0,25 | 860 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150AX2 | $854K | 0,25 | 991 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BA1 | $850K | 0,25 | 920 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523AJ9 | $849K | 0,25 | 896 000 | DBT | US |
| KBC GROUPE SA/NV | 48241FAD6 | $846K | 0,25 | 842 000 | DBT | BE |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAS0 | $832K | 0,24 | 809 000 | DBT | KY |
| LOWES COS INC | 548661EX1 | $828K | 0,24 | 850 000 | DBT | US |
| ITC HLDGS CORP | 465685AT2 | $822K | 0,24 | 800 000 | DBT | US |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC | 893574AU7 | $810K | 0,24 | 815 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $808K | 0,24 | 800 000 | DBT | US |
| PINE STR TR III | 72284KAB7 | $808K | 0,24 | 800 000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LTD | 91911TAS2 | $807K | 0,24 | 790 000 | DBT | KY |
| AMAZON.COM INC | 023135DJ2 | $806K | 0,24 | 800 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAE2 | $802K | 0,23 | 870 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DG8 | $799K | 0,23 | 800 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703DBU4 | $797K | 0,23 | 800 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703DBS9 | $793K | 0,23 | 800 000 | DBT | US |
| GLP CAP LP / GLP FING II INC | 361841AT6 | $792K | 0,23 | 794 000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626PAX4 | $791K | 0,23 | 800 000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PEQ5 | $790K | 0,23 | 791 000 | DBT | US |
| JERSEY MIKES FUNDING LLC | 476681AF8 | $786K | 0,23 | 798 000 | ABS-CBDO | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAY8 | $786K | 0,23 | 800 000 | DBT | US |
| ORANGE | 685218AF6 | $785K | 0,23 | 800 000 | DBT | FR |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 054561AM7 | $785K | 0,23 | 896 000 | DBT | US |
Page 3
sur 12
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 75 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 050 732 | 11,10% | 296 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13 506 816 | 10,67% | 286 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $12 602 469 | 9,96% | 267 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 786 744 | 7,73% | 207 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $9 115 938 | 7,20% | 193 421 | Actions | 31 mars 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $7 859 782 | 6,21% | 166 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $6 653 525 | 5,26% | 141 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $5 360 566 | 4,24% | 113 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 125 576 | 3,26% | 87 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 163 327 | 2,50% | 67 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 985 988 | 2,36% | 63 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeshore Capital Group, Inc. | $2 841 597 | 2,24% | 60 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $2 438 902 | 1,93% | 52 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 290 424 | 1,81% | 48 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 223 877 | 1,76% | 47 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARWA LLC | $2 156 148 | 1,70% | 46 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 867 329 | 1,48% | 39 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 677 833 | 1,33% | 35 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 610 113 | 1,27% | 34 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 287 808 | 1,02% | 27 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 266 779 | 1,00% | 26 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1 258 555 | 0,99% | 26 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 077 237 | 0,85% | 22 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $963 656 | 0,76% | 20 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $873 444 | 0,69% | 18 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kapstone Financial Advisors LLC | $859 450 | 0,68% | 18 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $852 975 | 0,67% | 18 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $800 031 | 0,63% | 16 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $738 126 | 0,58% | 15 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667 815 | 0,53% | 14 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $619 788 | 0,49% | 13 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $612 449 | 0,48% | 12 995 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $566 743 | 0,45% | 12 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $561 085 | 0,44% | 11 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $560 998 | 0,44% | 11 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $554 338 | 0,44% | 11 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $538 952 | 0,43% | 11 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $535 305 | 0,42% | 11 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $529 216 | 0,42% | 11 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $479 000 | 0,38% | 10 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $386 029 | 0,30% | 8 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $342 800 | 0,27% | 7 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Griffith & Werner, Inc. | $340 000 | 0,27% | 7 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $332 919 | 0,26% | 6 960 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Virtus Wealth Solutions LLC | $291 154 | 0,23% | 6 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $286 733 | 0,23% | 6 038 | Actions | 30 juin 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $225 097 | 0,18% | 4 776 | Actions | 31 mars 2026 |
| PFG Investments, LLC | $224 634 | 0,18% | 4 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $219 457 | 0,17% | 4 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219 200 | 0,17% | 4 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $214 507 | 0,17% | 4 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $213 945 | 0,17% | 4 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131 549 | 0,10% | 2 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $104 936 | 0,08% | 2 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $102 504 | 0,08% | 2 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $92 000 | 0,07% | 1 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| EASTERN BANK | $53 751 | 0,04% | 1 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $53 000 | 0,04% | 1 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $48 781 | 0,04% | 1 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $39 795 | 0,03% | 832 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $39 229 | 0,03% | 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $17 964 | 0,01% | 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 220 | 0,01% | 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15 229 | 0,01% | 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 430 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $8 204 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 544 | 0,01% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6 268 | 0,00% | 133 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 529 | 0,00% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 231 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $1 038 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $980 | 0,00% | 20 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $460 | 0,00% | 9 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $295 | 0,00% | 6 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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