Fidelity Merrimack Street Trust (FCOR)
Société de gestion · ARCX · Série S000040431 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $342.3M
- Portefeuille
- 571
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 11,22%
- Nombre effectif de positions
- 251,7
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$14.3M
- 12 derniers mois
- +$90.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 571 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISOURCE INC | 65473PAU9 | $327K | 0,10 | 330 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBG7 | $327K | 0,10 | 426 000 | DBT | US |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AJ7 | $325K | 0,10 | 334 900 | ABS-CBDO | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A2V2 | $325K | 0,10 | 340 000 | DBT | US |
| CIMIC FINANCE LTD | 17186PAA2 | $325K | 0,09 | 328 000 | DBT | AU |
| MARSH and MCLENNAN COS INC | 571748BS0 | $323K | 0,09 | 305 000 | DBT | US |
| TIME WARNER CABLE LLC | 88732JAY4 | $318K | 0,09 | 354 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BB7 | $316K | 0,09 | 315 000 | DBT | CA |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $315K | 0,09 | 320 000 | DBT | US |
| WESTERN GAS PARTNERS LP | 958254AJ3 | $315K | 0,09 | 360 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $315K | 0,09 | 320 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $314K | 0,09 | 320 000 | DBT | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 06279JAE9 | $313K | 0,09 | 313 000 | DBT | IE |
| BROWN and BROWN INC | 115236AL5 | $312K | 0,09 | 311 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN AND HAMILTON INC | 09951LAC7 | $305K | 0,09 | 298 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAT3 | $296K | 0,09 | 330 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AE6 | $295K | 0,09 | 298 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCK9 | $295K | 0,09 | 300 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAF3 | $295K | 0,09 | 308 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NU1 | $294K | 0,09 | 295 000 | DBT | US |
| ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | 04916WAA2 | $292K | 0,09 | 298 000 | DBT | GB |
| BROADCOM INC | 11135FCV1 | $290K | 0,08 | 363 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VGJ7 | $285K | 0,08 | 312 000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAR3 | $278K | 0,08 | 346 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFQ0 | $278K | 0,08 | 273 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VHK3 | $276K | 0,08 | 280 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DU6 | $274K | 0,08 | 240 000 | DBT | US |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AA6 | $274K | 0,08 | 271 860 | ABS-CBDO | US |
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | 720198AJ9 | $273K | 0,08 | 260 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP | 8426EPAE8 | $273K | 0,08 | 416 000 | DBT | US |
| OHIO EDISON CO | 677347CJ3 | $270K | 0,08 | 267 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C | 72650RBN1 | $269K | 0,08 | 280 000 | DBT | US |
| SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP | 866677AH0 | $269K | 0,08 | 280 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBV6 | $269K | 0,08 | 300 000 | DBT | GB |
| BROWN and BROWN INC | 115236AK7 | $268K | 0,08 | 268 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468L6 | $266K | 0,08 | 286 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAW1 | $265K | 0,08 | 294 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFECORP | 694476AD4 | $265K | 0,08 | 284 000 | DBT | US |
| TACO BELL FDG LLC | 87342RAK0 | $261K | 0,08 | 265 000 | ABS-CBDO | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES LP | 22003BAN6 | $260K | 0,08 | 278 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAV1 | $260K | 0,08 | 286 000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TT5 | $260K | 0,08 | 300 000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAT9 | $258K | 0,08 | 263 000 | DBT | US |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AX8 | $257K | 0,08 | 261 000 | DBT | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 76131VAB9 | $257K | 0,08 | 257 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $257K | 0,08 | 255 000 | EP | CA |
| EMPOWER FINANCE 2020 LP | 29248HAB9 | $255K | 0,07 | 293 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAX7 | $252K | 0,07 | 350 000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAE3 | $250K | 0,07 | 257 000 | DBT | US |
| MARSH and MCLENNAN COS INC | 571748CC4 | $248K | 0,07 | 250 000 | DBT | US |
Page 8
sur 12
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 75 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 050 732 | 11,10% | 296 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13 506 816 | 10,67% | 286 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $12 602 469 | 9,96% | 267 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 786 744 | 7,73% | 207 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $9 115 938 | 7,20% | 193 421 | Actions | 31 mars 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $7 859 782 | 6,21% | 166 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $6 653 525 | 5,26% | 141 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $5 360 566 | 4,24% | 113 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 125 576 | 3,26% | 87 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 163 327 | 2,50% | 67 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 985 988 | 2,36% | 63 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeshore Capital Group, Inc. | $2 841 597 | 2,24% | 60 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $2 438 902 | 1,93% | 52 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 290 424 | 1,81% | 48 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 223 877 | 1,76% | 47 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARWA LLC | $2 156 148 | 1,70% | 46 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 867 329 | 1,48% | 39 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 677 833 | 1,33% | 35 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 610 113 | 1,27% | 34 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 287 808 | 1,02% | 27 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 266 779 | 1,00% | 26 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1 258 555 | 0,99% | 26 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 077 237 | 0,85% | 22 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $963 656 | 0,76% | 20 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $873 444 | 0,69% | 18 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kapstone Financial Advisors LLC | $859 450 | 0,68% | 18 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $852 975 | 0,67% | 18 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $800 031 | 0,63% | 16 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $738 126 | 0,58% | 15 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667 815 | 0,53% | 14 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $619 788 | 0,49% | 13 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $612 449 | 0,48% | 12 995 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $566 743 | 0,45% | 12 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $561 085 | 0,44% | 11 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $560 998 | 0,44% | 11 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $554 338 | 0,44% | 11 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $538 952 | 0,43% | 11 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $535 305 | 0,42% | 11 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $529 216 | 0,42% | 11 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $479 000 | 0,38% | 10 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $386 029 | 0,30% | 8 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $342 800 | 0,27% | 7 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Griffith & Werner, Inc. | $340 000 | 0,27% | 7 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $332 919 | 0,26% | 6 960 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Virtus Wealth Solutions LLC | $291 154 | 0,23% | 6 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $286 733 | 0,23% | 6 038 | Actions | 30 juin 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $225 097 | 0,18% | 4 776 | Actions | 31 mars 2026 |
| PFG Investments, LLC | $224 634 | 0,18% | 4 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $219 457 | 0,17% | 4 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219 200 | 0,17% | 4 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $214 507 | 0,17% | 4 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $213 945 | 0,17% | 4 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131 549 | 0,10% | 2 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $104 936 | 0,08% | 2 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $102 504 | 0,08% | 2 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $92 000 | 0,07% | 1 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| EASTERN BANK | $53 751 | 0,04% | 1 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $53 000 | 0,04% | 1 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $48 781 | 0,04% | 1 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $39 795 | 0,03% | 832 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $39 229 | 0,03% | 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $17 964 | 0,01% | 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 220 | 0,01% | 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15 229 | 0,01% | 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 430 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $8 204 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 544 | 0,01% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6 268 | 0,00% | 133 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 529 | 0,00% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 231 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $1 038 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $980 | 0,00% | 20 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $460 | 0,00% | 9 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $295 | 0,00% | 6 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |
| EVUS iShares Trust | $339.7M |