Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PDP)
Société de gestion · XNAS · Série S000013787 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$136,22
Au 20 août 2026
▼ -1,95 (-1,41%)
Variation sur 1 jour
$106,53 – $145,37
Fourchette 52 semaines
-0,03%
Prime / Décote
VAN au 19 août 2026
Flux nets (30d): -$13.8M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $1.5B
- Portefeuille
- 103
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 24,85%
- Nombre effectif de positions
- 71,1
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PDP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,76% | — |
| 3M | ▲ +10,76% | — |
| 6M | ▲ +7,86% | — |
| YTD | ▲ +18,70% | — |
| 1Y | ▲ +26,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +46,24% | — |
- Volatilité 1A
- 28,65%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,55
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$13.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$25.5M
- 12 derniers mois
- -$127.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $10.7M | 0,73 | 49 004 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $10.4M | 0,71 | 135 886 | EC | US |
| Iron Mountain Inc. | 46284V101 | $10.3M | 0,70 | 81 427 | EC | US |
| Woodward, Inc. | 980745103 | $10.2M | 0,70 | 28 217 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $9.9M | 0,67 | 27 613 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 85208M102 | $9.9M | 0,67 | 120 915 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $9.9M | 0,67 | 41 957 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $9.8M | 0,67 | 50 913 | EC | US |
| RBC Bearings Inc. | 75524B104 | $9.7M | 0,66 | 16 243 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $9.6M | 0,65 | 10 384 | EC | US |
| Hubbell Inc. | 443510607 | $9.6M | 0,65 | 18 838 | EC | US |
| Cummins Inc. | 231021106 | $9.5M | 0,65 | 14 148 | EC | US |
| Wabtec Corp. | 929740108 | $9.4M | 0,64 | 34 651 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd. | G76279101 | $9.2M | 0,63 | 322 571 | EC | BM |
| Ferguson Enterprises Inc. | 31488V107 | $9.1M | 0,62 | 34 034 | EC | US |
| Welltower Inc. | 95040Q104 | $9.1M | 0,62 | 41 831 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $9.1M | 0,62 | 25 118 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $9.1M | 0,62 | 36 040 | EC | CH |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $9.0M | 0,61 | 63 810 | EC | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $8.9M | 0,61 | 60 317 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $8.9M | 0,60 | 59 109 | EC | PR |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $8.8M | 0,60 | 65 648 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $8.8M | 0,60 | 137 392 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 43300A203 | $8.7M | 0,59 | 26 894 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $8.6M | 0,59 | 65 416 | EC | US |
| XPO, Inc. | 983793100 | $8.6M | 0,59 | 39 099 | EC | US |
| ITT Inc. | 45073V108 | $8.5M | 0,58 | 39 777 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $8.5M | 0,58 | 121 310 | EC | US |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $8.4M | 0,57 | 14 744 | EC | US |
| Johnson Controls International PLC | G51502105 | $8.3M | 0,57 | 56 968 | EC | IE |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $8.2M | 0,56 | 27 443 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc. | 83443Q103 | $8.2M | 0,56 | 100 416 | EC | US |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $8.2M | 0,56 | 44 856 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $8.0M | 0,55 | 44 407 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $7.9M | 0,54 | 25 369 | EC | US |
| Ovintiv Inc. | 69047Q102 | $7.9M | 0,54 | 129 016 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $7.9M | 0,54 | 177 297 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $7.8M | 0,53 | 101 923 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $7.7M | 0,53 | 127 844 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $7.7M | 0,53 | 31 162 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $7.7M | 0,52 | 24 035 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $7.6M | 0,52 | 166 147 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | 191098102 | $7.5M | 0,51 | 36 464 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $7.4M | 0,50 | 24 005 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $7.3M | 0,50 | 59 137 | EC | US |
| AST SpaceMobile, Inc. | 00217D100 | $7.2M | 0,49 | 97 457 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $7.1M | 0,48 | 16 070 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $7.0M | 0,48 | 53 622 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $6.8M | 0,46 | 38 379 | EC | US |
| Circle Internet Group, Inc. | 172573107 | $6.4M | 0,44 | 70 647 | EC | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Industrials
46,3%
Technology
15,1%
Health Care
6,8%
Energy
6,5%
Retail
5,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Communications
2,5%
Materials
2,4%
Communication Services
2,3%
Financial Services
2,1%
Real Estate
1,3%
Financials
1,1%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,5%
Autre/Non mappé
2,2%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09873 → 0.1017 (3,0%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09371 → 0.09873 (5,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.02881 → 0.02886 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1266 → 0.09371 (-26,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.126 → 0.1266 (0,5%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.02871 → 0.02881 (0,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1224 → 0.126 (3,0%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1222 → 0.1224 (0,2%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1157 → 0.1222 (5,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1168 → 0.1157 (-1,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.02887 → 0.02871 (-0,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1164 → 0.1168 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.02898 → 0.02887 (-0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.00000009158 → 0.00000009259 (1,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1161 → 0.1164 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.02932 → 0.02898 (-1,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1088 → 0.1161 (6,7%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.02896 → 0.02932 (1,2%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1037 → 0.1088 (4,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000003077 → 0.02896 (941015,7%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1032 → 0.1037 (0,5%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000003072 → 0.000003077 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1039 → 0.1032 (-0,7%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000001768 → 0.000003072 (-273,7%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1036 → 0.1039 (0,4%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00001004 → -0.000001768 (-82,4%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1032 → 0.1036 (0,4%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00001002 → -0.00001004 (0,2%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1002 → 0.1032 (2,9%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09939 → 0.1002 (0,8%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0004048 → -0.00001002 (-102,5%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09902 → 0.09939 (0,4%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0004122 → 0.0004048 (-1,8%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1404 → 0.09902 (-29,5%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0009055 → 0.0004122 (-54,5%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1394 → 0.1404 (0,7%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000004388 → 0.0009055 (20533,7%) |
| 13 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.139 → 0.1394 (0,3%) |
| 13 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000657 → 0.000004388 (-99,3%) |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
Nouvelle position — 0.0149 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AEIS — Advanced Energy Industries Inc
007973100
|
Nouvelle position — 0.002951 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.139 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMAT — Applied Materials Inc
038222105
|
Nouvelle position — 0.004773 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
Nouvelle position — 0.00284 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AME — AMETEK Inc
031100100
|
Nouvelle position — 0.003884 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
Nouvelle position — 0.00221 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMKR — Amkor Technology Inc
031652100
|
Nouvelle position — 0.01436 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ANET — Arista Networks Inc
040413205
|
Nouvelle position — 0.01171 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
APH — Amphenol Corp
032095101
|
Nouvelle position — 0.02515 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc
04280A100
|
Nouvelle position — 0.02174 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ATI — ATI Inc
01741R102
|
Nouvelle position — 0.0157 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AXSM — Axsome Therapeutics Inc
05464T104
|
Nouvelle position — 0.003916 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Nouvelle position — 0.005699 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
Nouvelle position — 0.005336 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BWA — BorgWarner Inc
099724106
|
Nouvelle position — 0.01157 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Nouvelle position — 0.001305 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
Nouvelle position — 0.001486 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CLH — Clean Harbors Inc
184496107
|
Nouvelle position — 0.003578 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CMI — Cummins Inc
231021106
|
Nouvelle position — 0.001221 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CNC — Centene Corp
15135B101
|
Nouvelle position — 0.0138 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
Nouvelle position — 0.00439 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
COST — Costco Wholesale Corp
22160K105
|
Nouvelle position — 0.002007 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd
G25457105
|
Nouvelle position — 0.003668 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CRS — Carpenter Technology Corp
144285103
|
Nouvelle position — 0.005929 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CRWD — Crowdstrike Holdings Inc
22788C105
|
Nouvelle position — 0.004643 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275R102
|
Nouvelle position — 0.00699 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
Nouvelle position — 0.008132 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CW — Curtiss-Wright Corp
231561101
|
Nouvelle position — 0.001742 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DDOG — Datadog Inc
23804L103
|
Nouvelle position — 0.003654 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DELL — Dell Technologies Inc
24703L202
|
Nouvelle position — 0.003023 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
Nouvelle position — 0.01174 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DTM — DT Midstream Inc
23345M107
|
Nouvelle position — 0.005769 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DY — Dycom Industries Inc
267475101
|
Nouvelle position — 0.002434 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Nouvelle position — 0.002262 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ENTG — Entegris Inc
29362U104
|
Nouvelle position — 0.005351 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ETN — Eaton Corp PLC
G29183103
|
Nouvelle position — 0.002156 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EWBC — East West Bancorp Inc
27579R104
|
Nouvelle position — 0.00604 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EXEL — Exelixis Inc
30161Q104
|
Nouvelle position — 0.01521 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FCX — Freeport-McMoRan Inc
35671D857
|
Nouvelle position — 0.01105 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
Nouvelle position — 0.002012 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FTNT — Fortinet Inc
34959E109
|
Nouvelle position — 0.005573 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GH — Guardant Health Inc
40131M109
|
Nouvelle position — 0.01406 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GLW — Corning Inc
219350105
|
Nouvelle position — 0.006554 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GNRC — Generac Holdings Inc
368736104
|
Nouvelle position — 0.002965 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GOOGL — Alphabet Inc
02079K305
|
Nouvelle position — 0.004683 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Nouvelle position — 0.0009101 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GWW — WW Grainger Inc
384802104
|
Nouvelle position — 0.001864 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HEI — HEICO Corp
422806109
|
Nouvelle position — 0.00229 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
Nouvelle position — 0.002456 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HOOD — Robinhood Markets Inc
770700102
|
Nouvelle position — 0.02242 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HWM — Howmet Aerospace Inc
443201108
|
Nouvelle position — 0.008942 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
Nouvelle position — 0.01231 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
INTC — Intel Corp
458140100
|
Nouvelle position — 0.01335 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IRM — Iron Mountain Inc
46284V101
|
Nouvelle position — 0.007362 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Nouvelle position — 0.003446 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
Nouvelle position — 0.005371 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
JCI — Johnson Controls International plc
G51502105
|
Nouvelle position — 0.00541 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KEYS — Keysight Technologies Inc
49338L103
|
Nouvelle position — 0.00235 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KLAC — KLA Corp
482480100
|
Nouvelle position — 0.006254 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LRCX — Lam Research Corp
512807306
|
Nouvelle position — 0.005168 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LSCC — Lattice Semiconductor Corp
518415104
|
Nouvelle position — 0.006815 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Nouvelle position — 0.002257 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MCHP — Microchip Technology Inc
595017104
|
Nouvelle position — 0.008331 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MKSI — MKS Inc
55306N104
|
Nouvelle position — 0.003734 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MLI — Mueller Industries Inc
624756102
|
Nouvelle position — 0.02216 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MOD — Modine Manufacturing Co
607828100
|
Nouvelle position — 0.003571 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MOG/A — Moog Inc
615394202
|
Nouvelle position — 0.002958 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Nouvelle position — 0.0006257 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MRNA — Moderna Inc
60770K107
|
Nouvelle position — 0.0156 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MRVL — Marvell Technology Inc
573874104
|
Nouvelle position — 0.004473 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Nouvelle position — 0.003424 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc
55405Y100
|
Nouvelle position — 0.008379 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
Nouvelle position — 0.002818 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NET — Cloudflare Inc
18915M107
|
Nouvelle position — 0.004737 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ON — ON Semiconductor Corp
682189105
|
Nouvelle position — 0.008262 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ONTO — Onto Innovation Inc
683344105
|
Nouvelle position — 0.003318 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PANW — Palo Alto Networks Inc
697435105
|
Nouvelle position — 0.002801 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PWR — Quanta Services Inc
74762E102
|
Nouvelle position — 0.003813 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
Q — Qnity Electronics Inc
74743L100
|
Nouvelle position — 0.005166 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RBC — RBC Bearings Inc
75524B104
|
Nouvelle position — 0.001507 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ROIV — Roivant Sciences Ltd
G76279101
|
Nouvelle position — 0.03127 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RS — Reliance Inc
759509102
|
Nouvelle position — 0.002153 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RVMD — Revolution Medicines Inc
76155X100
|
Nouvelle position — 0.007563 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SNDK — Sandisk Corp
80004C200
|
Nouvelle position — 0.002158 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SNX — TD SYNNEX Corp
87162W100
|
Nouvelle position — 0.003003 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
STLD — Steel Dynamics Inc
858119100
|
Nouvelle position — 0.002932 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
STRL — Sterling Infrastructure Inc
859241101
|
Nouvelle position — 0.002381 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
STX — Seagate Technology Holdings PLC
G7997R103
|
Nouvelle position — 0.002866 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TER — Teradyne Inc
880770102
|
Nouvelle position — 0.003234 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TLN — Talen Energy Corp
87422Q109
|
Nouvelle position — 0.001903 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TRGP — Targa Resources Corp
87612G101
|
Nouvelle position — 0.01431 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TT — Trane Technologies PLC
G8994E103
|
Nouvelle position — 0.004754 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TTMI — TTM Technologies Inc
87305R109
|
Nouvelle position — 0.01296 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TXN — Texas Instruments Inc
882508104
|
Nouvelle position — 0.002568 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
URI — United Rentals Inc
911363109
|
Nouvelle position — 0.0015 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.000657 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
Nouvelle position — 0.003211 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp
929740108
|
Nouvelle position — 0.003177 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WCC — WESCO International Inc
95082P105
|
Nouvelle position — 0.002217 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WDC — Western Digital Corp
958102105
|
Nouvelle position — 0.005028 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WWD — Woodward Inc
980745103
|
Nouvelle position — 0.002511 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.00000009158 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 240 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $134 759 896 | 16,89% | 888 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $80 539 331 | 10,09% | 530 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $56 129 020 | 7,03% | 369 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $42 989 501 | 5,39% | 283 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $37 523 692 | 4,70% | 247 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $31 376 658 | 3,93% | 206 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $27 240 390 | 3,41% | 179 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $23 572 493 | 2,95% | 155 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 215 223 | 2,78% | 146 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $19 796 544 | 2,48% | 130 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $19 588 646 | 2,45% | 129 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $19 002 723 | 2,38% | 125 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $17 908 652 | 2,24% | 118 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strid Group, LLC | $16 061 663 | 2,01% | 105 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11 036 945 | 1,38% | 77 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 773 427 | 1,35% | 71 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 008 143 | 1,25% | 65 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9 637 625 | 1,21% | 63 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $8 959 422 | 1,12% | 59 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 121 998 | 1,02% | 53 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $7 833 961 | 0,98% | 51 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6 489 073 | 0,81% | 42 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $5 912 766 | 0,74% | 38 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5 151 787 | 0,65% | 33 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 691 057 | 0,59% | 30 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $4 352 527 | 0,55% | 28 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $4 330 610 | 0,54% | 28 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 134 339 | 0,52% | 27 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $4 092 765 | 0,51% | 26 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $3 702 869 | 0,46% | 24 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3 563 379 | 0,45% | 23 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3 409 955 | 0,43% | 22 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 300 128 | 0,41% | 21 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3 230 740 | 0,40% | 21 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3 145 818 | 0,39% | 20 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 055 690 | 0,38% | 20 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 050 187 | 0,38% | 20 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 759 854 | 0,35% | 18 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| G&S Capital LLC | $2 706 885 | 0,34% | 27 074 | Actions | 31 mars 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 695 009 | 0,34% | 17 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 583 406 | 0,32% | 17 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $2 544 102 | 0,32% | 16 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 536 342 | 0,32% | 16 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2 296 856 | 0,29% | 15 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $2 209 295 | 0,28% | 18 971 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Focus Partners Wealth | $2 063 684 | 0,26% | 13 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $1 984 162 | 0,25% | 13 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 922 022 | 0,24% | 12 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 837 546 | 0,23% | 12 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $1 799 692 | 0,23% | 11 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heirloom Wealth Management | $1 667 664 | 0,21% | 10 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $1 642 798 | 0,21% | 10 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 630 279 | 0,20% | 10 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 608 641 | 0,20% | 10 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 567 000 | 0,20% | 10 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1 538 087 | 0,19% | 10 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 503 796 | 0,19% | 9 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 471 781 | 0,18% | 9 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $1 449 916 | 0,18% | 10 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1 403 654 | 0,18% | 9 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1 393 944 | 0,17% | 9 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1 254 048 | 0,16% | 8 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 253 768 | 0,16% | 8 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $1 248 075 | 0,16% | 8 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 228 901 | 0,15% | 8 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 220 442 | 0,15% | 8 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1 218 240 | 0,15% | 8 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 155 272 | 0,14% | 7 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $1 144 185 | 0,14% | 7 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 095 488 | 0,14% | 7 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1 087 145 | 0,14% | 7 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 086 539 | 0,14% | 7 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 035 977 | 0,13% | 6 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 025 695 | 0,13% | 6 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $997 473 | 0,12% | 6 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $981 603 | 0,12% | 6 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $948 831 | 0,12% | 6 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mullooly Asset Management, Inc. | $932 407 | 0,12% | 6 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $880 034 | 0,11% | 5 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| EWA, LLC | $865 771 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, Corp | $845 895 | 0,11% | 5 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $832 998 | 0,10% | 5 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $832 543 | 0,10% | 5 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $828 034 | 0,10% | 8 282 | Actions | 31 mars 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $820 475 | 0,10% | 5 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $803 172 | 0,10% | 5 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $801 724 | 0,10% | 5 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $798 616 | 0,10% | 5 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $793 774 | 0,10% | 6 574 | Actions | 31 mars 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $783 676 | 0,10% | 5 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WMS Partners, LLC | $766 722 | 0,10% | 7 125 | Actions | 31 décembre 2024 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $748 029 | 0,09% | 4 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $720 145 | 0,09% | 4 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $688 397 | 0,09% | 4 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $666 853 | 0,08% | 4 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $663 060 | 0,08% | 4 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $662 757 | 0,08% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $655 625 | 0,08% | 4 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $652 726 | 0,08% | 4 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $637 721 | 0,08% | 4 203 | Actions | 30 juin 2026 |
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