Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PCEF)
Société de gestion · ARCX · Série S000027370 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): -$1.2M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $830.2M
- Portefeuille
- 110
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 28,47%
- Nombre effectif de positions
- 59,1
- Positions supérieures à 1%
- 36
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$20.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.0M
- 12 derniers mois
- -$7.6M
Mai 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 110 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 09257D102 | $1.9M | 0,23 | 175 285 | EC | US |
| Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 92912R104 | $1.8M | 0,22 | 180 487 | EC | US |
| Western Asset Global High Income Fund, Inc. | 95766B109 | $1.7M | 0,21 | 289 721 | EC | US |
| High Income Securities Fund | 42968F108 | $1.6M | 0,19 | 278 287 | EC | US |
| Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 92912P108 | $1.5M | 0,18 | 202 903 | EC | US |
| XAI Madison Equity Premium Income Fund | 557437100 | $1.5M | 0,18 | 252 487 | EC | US |
| Neuberger Berman High Yield Strategies Fund, Inc. | 64128C106 | $1.5M | 0,18 | 228 741 | EC | US |
| Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 61744H105 | $1.4M | 0,17 | 192 895 | EC | US |
| Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | 27828V104 | $1.4M | 0,17 | 128 123 | EC | US |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. | 224916106 | $1.2M | 0,14 | 462 560 | EC | US |
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Répartition sectorielle
N/A
2,3%
Autre/Non mappé
97,7%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.008741 → 0.009222 (5,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0001929 → -0.0001807 (-6,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0001919 → -0.0001929 (0,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.00504 → 0.008741 (73,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01233 → 0.00504 (-59,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0001928 → -0.0001919 (-0,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01273 → 0.01233 (-3,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
AWF — AllianceBernstein Global High Income Fund Inc
01879R106
|
Unités/action : 0.02626 → 0.02635 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BBN — BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
09248X100
|
Unités/action : 0.0146 → 0.01465 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BCAT — BlackRock Capital Allocation Term Trust
09260U109
|
Unités/action : 0.0172 → 0.01726 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BCX — BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
09257A108
|
Unités/action : 0.02246 → 0.02254 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BDJ — BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
09251A104
|
Unités/action : 0.05259 → 0.05277 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BGH — Barings Global Short Duration High Yield Fund
06760L100
|
Unités/action : 0.0048 → 0.004816 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BGR — BlackRock Energy and Resources Trust
09250U101
|
Unités/action : 0.008471 → 0.008501 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BGT — BlackRock Floating Rate Income Trust
091941104
|
Unités/action : 0.006983 → 0.007007 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BGX — Blackstone Long-Short Credit Income Fund
09257D102
|
Unités/action : 0.004278 → 0.004293 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BGY — BlackRock Enhanced International Dividend Trust
092524107
|
Unités/action : 0.0304 → 0.0305 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BHK — BlackRock Core Bond Trust
09249E101
|
Unités/action : 0.01726 → 0.01732 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BIT — BlackRock Multi-Sector Income Trust
09258A107
|
Unités/action : 0.01366 → 0.01371 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BKT — BlackRock Income Trust Inc
09247F209
|
Unités/action : 0.007562 → 0.007588 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BLW — BlackRock Limited Duration Income Trust
09249W101
|
Unités/action : 0.009448 → 0.009479 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BME — BlackRock Health Sciences Trust
09250W107
|
Unités/action : 0.002975 → 0.002983 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BMEZ — BlackRock Health Sciences Term Trust
09260E105
|
Unités/action : 0.02054 → 0.02061 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BOE — BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
092501105
|
Unités/action : 0.01837 → 0.01843 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BRW — Saba Capital Income & Opportunities Fund
78518H202
|
Unités/action : 0.01818 → 0.01825 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BST — Blackrock Science & Technology Trust
09258G104
|
Unités/action : 0.01045 → 0.01048 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BSTZ — BlackRock Science and Technology Term Trust
09260K101
|
Unités/action : 0.02056 → 0.02063 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BTX — BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
09260Q108
|
Unités/action : 0.04239 → 0.04254 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BTZ — BlackRock Credit Allocation Income Trust
092508100
|
Unités/action : 0.02769 → 0.02778 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BUI — BlackRock Utilities Infrastructure & Power Opportunities Trust
09248D104
|
Unités/action : 0.005165 → 0.005178 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
CII — BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc
09256A109
|
Unités/action : 0.007582 → 0.007608 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
CIK — Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc
224916106
|
Unités/action : 0.01645 → 0.01651 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
DBL — DoubleLine Opportunistic Credit Fund
258623107
|
Unités/action : 0.003991 → 0.004005 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
DFP — Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc
33848W106
|
Unités/action : 0.006196 → 0.006217 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
DHF — BNY Mellon High Yield Strategies Fund
09660L105
|
Unités/action : 0.0244 → 0.02449 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
DHY — Credit Suisse High Yield Credit Fund
22544F103
|
Unités/action : 0.04527 → 0.04542 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
DSL — DoubleLine Income Solutions Fund
258622109
|
Unités/action : 0.02766 → 0.02776 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
DSU — BlackRock Debt Strategies Fund Inc
09255R202
|
Unités/action : 0.01095 → 0.01099 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EAD — Allspring Income Opportunities Fund
94987B105
|
Unités/action : 0.01798 → 0.01804 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
ECAT — BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
09262F100
|
Unités/action : 0.02268 → 0.02276 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EDD — Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc
617477104
|
Unités/action : 0.01887 → 0.01894 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EFR — Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust
27828Q105
|
Unités/action : 0.009924 → 0.009958 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EFT — Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
278279104
|
Unités/action : 0.008896 → 0.008926 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EHI — Western Asset Global High Income Fund Inc
95766B109
|
Unités/action : 0.009054 → 0.009085 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EMD — Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc
95766A101
|
Unités/action : 0.01364 → 0.01368 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EOD — Allspring Global Dividend Opportunity Fund
94987C103
|
Unités/action : 0.01263 → 0.01268 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EOI — Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
278274105
|
Unités/action : 0.00995 → 0.009985 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EOS — Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
278277108
|
Unités/action : 0.01606 → 0.01612 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
ERC — Allspring Multi-Sector Income Fund
94987D101
|
Unités/action : 0.008354 → 0.008383 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
ETB — Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
27828X100
|
Unités/action : 0.008717 → 0.008746 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
ETJ — Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
27829G106
|
Unités/action : 0.02043 → 0.0205 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
ETV — Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
27828Y108
|
Unités/action : 0.03399 → 0.03411 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
ETW — Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write Opportunities Fund
27829C105
|
Unités/action : 0.03707 → 0.0372 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
ETY — Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
27828N102
|
Unités/action : 0.03832 → 0.03845 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EVG — Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
27828V104
|
Unités/action : 0.003131 → 0.003141 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EVV — Eaton Vance Ltd Duration Income Fund
27828H105
|
Unités/action : 0.03478 → 0.03489 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EXG — Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
27829F108
|
Unités/action : 0.09127 → 0.09158 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
FAX — Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc
003009867
|
Unités/action : 0.01039 → 0.01043 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
FFA — First Trust Enhanced Equity Income Fund
337318109
|
Unités/action : 0.006634 → 0.006656 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
FFC — Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
338478100
|
Unités/action : 0.01433 → 0.01438 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Sorti |
FFLX
33740U257
|
Position clôturée — était 0.005347 unités/action |
| 12 août 2026 | Augmenté |
FLC — Flaherty & Crumrine Total Return Fund
338479108
|
Unités/action : 0.003191 → 0.003202 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
FPF — First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
33718W103
|
Unités/action : 0.01445 → 0.0145 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
FRA — BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
09255X100
|
Unités/action : 0.008311 → 0.008339 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
FTF — Franklin Ltd Duration Income Trust
35472T101
|
Unités/action : 0.0121 → 0.01214 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
GBAB — Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
401664107
|
Unités/action : 0.005669 → 0.005689 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
GHY — PGIM Global High Yield Fund Inc
69346J106
|
Unités/action : 0.01225 → 0.01229 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
GOF — Guggenheim Strategic Opportunities Fund
40167F101
|
Unités/action : 0.03855 → 0.03868 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
HFRO — Highland Opportunities and Income Fund
43010E404
|
Unités/action : 0.02853 → 0.02863 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
HIO — Western Asset High Income Opportunity Fund Inc
95766K109
|
Unités/action : 0.02789 → 0.02799 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
HIX — Western Asset High Income Fund II Inc
95766J102
|
Unités/action : 0.02093 → 0.021 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
HPF — John Hancock Preferred Income Fund II
41013X106
|
Unités/action : 0.003622 → 0.003634 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
HPI — John Hancock Preferred Income Fund
41013W108
|
Unités/action : 0.004433 → 0.004448 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
HPS — John Hancock Preferred Income Fund III
41021P103
|
Unités/action : 0.005358 → 0.005371 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
HTD — John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
41013V100
|
Unités/action : 0.008291 → 0.008319 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
HYT — BlackRock Corporate High Yield Fund Inc
09255P107
|
Unités/action : 0.05782 → 0.05801 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IDE — Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund
92912X101
|
Unités/action : 0.003078 → 0.003089 (0,4%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IGA — Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
92912R104
|
Unités/action : 0.004519 → 0.004534 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IGD — Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
92912T100
|
Unités/action : 0.01575 → 0.0158 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IHD — Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund
92912P108
|
Unités/action : 0.004122 → 0.004136 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
ISD — PGIM High Yield Bond Fund Inc
69346H100
|
Unités/action : 0.007976 → 0.008003 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
JFR — Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund
67072T108
|
Unités/action : 0.05267 → 0.05285 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
JGH — Nuveen Global High Income Fund
67075G103
|
Unités/action : 0.008323 → 0.008351 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
JPC — Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
67073B106
|
Unités/action : 0.06578 → 0.066 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
JQC — Nuveen Credit Strategies Income Fund
67073D102
|
Unités/action : 0.04933 → 0.0495 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
LDP — Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc
19248C105
|
Unités/action : 0.008471 → 0.0085 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
MCN — XAI Madison Equity Premium Income Fund
557437100
|
Unités/action : 0.006334 → 0.006355 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
MIN — Aberdeen Intermediate Income Fund
55273C107
|
Unités/action : 0.02713 → 0.02723 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
MMT — Aberdeen MultiMarket Income Fund
552737108
|
Unités/action : 0.0163 → 0.01635 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
MSD — Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc
61744H105
|
Unités/action : 0.006097 → 0.006118 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
NBB — Nuveen Taxable Municipal Income Fund
67074C103
|
Unités/action : 0.006063 → 0.006084 (0,4%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
NFJ — Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund
92840R101
|
Unités/action : 0.0274 → 0.02749 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
NHS — Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
64128C106
|
Unités/action : 0.007537 → 0.007561 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
NPFD — Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
67080R102
|
Unités/action : 0.005724 → 0.005743 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
PCF — High Income Securities Fund
42968F108
|
Unités/action : 0.007196 → 0.007221 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
PCN — PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
72200U100
|
Unités/action : 0.01249 → 0.01253 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
PDO — PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
69355M107
|
Unités/action : 0.02469 → 0.02477 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
PDT — John Hancock Premium Dividend Fund
41013T105
|
Unités/action : 0.01658 → 0.01664 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
PFL — PIMCO Income Strategy Fund
72201H108
|
Unités/action : 0.008566 → 0.008596 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
PFN — PIMCO Income Strategy Fund II
72201J104
|
Unités/action : 0.01727 → 0.01733 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
PHK — PIMCO High Income Fund
722014107
|
Unités/action : 0.03195 → 0.03205 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
PPT — Franklin Premier Income Trust
746853100
|
Unités/action : 0.02296 → 0.02304 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
PSF — Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc
19248Y107
|
Unités/action : 0.00396 → 0.00397 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
PTY — PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
72201B101
|
Unités/action : 0.03591 → 0.03603 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
QQQX — Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
670699107
|
Unités/action : 0.0116 → 0.01164 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
SABA — Saba Capital Income & Opportunities Fund II
880198205
|
Unités/action : 0.009616 → 0.009649 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
SDHY — PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
69355J104
|
Unités/action : 0.007224 → 0.007248 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
SPXX — Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
6706EW100
|
Unités/action : 0.046 → 0.04616 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
STK — Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc
19842X109
|
Unités/action : 0.003736 → 0.003748 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
TEI — Templeton Emerging Markets Income Fund
880192109
|
Unités/action : 0.0138 → 0.01385 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
VBF — Invesco Bond Fund
46132L107
|
Unités/action : 0.003381 → 0.003392 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
VVR — Invesco Senior Income Trust
46131H107
|
Unités/action : 0.05157 → 0.05174 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
WIW — Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
95766R104
|
Unités/action : 0.02068 → 0.02075 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03004 → 0.01273 (-57,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
BME — BlackRock Health Sciences Trust
09250W107
|
Unités/action : 0.002972 → 0.002975 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
BUI — BlackRock Utilities Infrastructure & Power Opportunities Trust
09248D104
|
Unités/action : 0.00516 → 0.005165 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
HPS — John Hancock Preferred Income Fund III
41021P103
|
Unités/action : 0.005352 → 0.005358 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PSF — Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc
19248Y107
|
Unités/action : 0.003956 → 0.00396 (0,1%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
FCT
33733U108
|
Position clôturée — était 0.005347 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
FFLX
33740U257
|
Nouvelle position — 0.005347 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03011 → 0.03004 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
FCT
33733U108
|
Unités/action : 0.00534 → 0.005347 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0001926 → -0.0001928 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
FCT
33733U108
|
Unités/action : 0.005332 → 0.00534 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000184 → -0.0001926 (4,6%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.00175 → 0.03011 (1620,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0001927 → -0.000184 (-4,5%) |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.00175 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.1107 → -0.0001927 (-99,8%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position clôturée — était 0.004855 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0001923 → -0.1107 (57445,4%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.003369 → 0.004855 (44,1%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.00342 → 0.003369 (-1,5%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.00342 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AWF — AllianceBernstein Global High Income Fund Inc
01879R106
|
Nouvelle position — 0.02626 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BBN — BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
09248X100
|
Nouvelle position — 0.0146 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BCAT — BlackRock Capital Allocation Term Trust
09260U109
|
Nouvelle position — 0.0172 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BCX — BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
09257A108
|
Nouvelle position — 0.02246 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BDJ — BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
09251A104
|
Nouvelle position — 0.05259 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BGH — Barings Global Short Duration High Yield Fund
06760L100
|
Nouvelle position — 0.0048 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BGR — BlackRock Energy and Resources Trust
09250U101
|
Nouvelle position — 0.008471 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BGT — BlackRock Floating Rate Income Trust
091941104
|
Nouvelle position — 0.006983 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BGX — Blackstone Long-Short Credit Income Fund
09257D102
|
Nouvelle position — 0.004278 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BGY — BlackRock Enhanced International Dividend Trust
092524107
|
Nouvelle position — 0.0304 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BHK — BlackRock Core Bond Trust
09249E101
|
Nouvelle position — 0.01726 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BIT — BlackRock Multi-Sector Income Trust
09258A107
|
Nouvelle position — 0.01366 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BKT — BlackRock Income Trust Inc
09247F209
|
Nouvelle position — 0.007562 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BLW — BlackRock Limited Duration Income Trust
09249W101
|
Nouvelle position — 0.009448 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BME — BlackRock Health Sciences Trust
09250W107
|
Nouvelle position — 0.002972 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BMEZ — BlackRock Health Sciences Term Trust
09260E105
|
Nouvelle position — 0.02054 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BOE — BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
092501105
|
Nouvelle position — 0.01837 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BRW — Saba Capital Income & Opportunities Fund
78518H202
|
Nouvelle position — 0.01818 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BST — Blackrock Science & Technology Trust
09258G104
|
Nouvelle position — 0.01045 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BSTZ — BlackRock Science and Technology Term Trust
09260K101
|
Nouvelle position — 0.02056 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BTX — BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
09260Q108
|
Nouvelle position — 0.04239 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BTZ — BlackRock Credit Allocation Income Trust
092508100
|
Nouvelle position — 0.02769 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BUI — BlackRock Utilities Infrastructure & Power Opportunities Trust
09248D104
|
Nouvelle position — 0.00516 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CII — BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc
09256A109
|
Nouvelle position — 0.007582 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CIK — Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc
224916106
|
Nouvelle position — 0.01645 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DBL — DoubleLine Opportunistic Credit Fund
258623107
|
Nouvelle position — 0.003991 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DFP — Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc
33848W106
|
Nouvelle position — 0.006196 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DHF — BNY Mellon High Yield Strategies Fund
09660L105
|
Nouvelle position — 0.0244 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DHY — Credit Suisse High Yield Credit Fund
22544F103
|
Nouvelle position — 0.04527 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DSL — DoubleLine Income Solutions Fund
258622109
|
Nouvelle position — 0.02766 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DSU — BlackRock Debt Strategies Fund Inc
09255R202
|
Nouvelle position — 0.01095 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EAD — Allspring Income Opportunities Fund
94987B105
|
Nouvelle position — 0.01798 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ECAT — BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
09262F100
|
Nouvelle position — 0.02268 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EDD — Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc
617477104
|
Nouvelle position — 0.01887 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EFR — Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust
27828Q105
|
Nouvelle position — 0.009924 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EFT — Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
278279104
|
Nouvelle position — 0.008896 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EHI — Western Asset Global High Income Fund Inc
95766B109
|
Nouvelle position — 0.009054 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EMD — Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc
95766A101
|
Nouvelle position — 0.01364 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EOD — Allspring Global Dividend Opportunity Fund
94987C103
|
Nouvelle position — 0.01263 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EOI — Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
278274105
|
Nouvelle position — 0.00995 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EOS — Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
278277108
|
Nouvelle position — 0.01606 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ERC — Allspring Multi-Sector Income Fund
94987D101
|
Nouvelle position — 0.008354 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ETB — Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
27828X100
|
Nouvelle position — 0.008717 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ETJ — Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
27829G106
|
Nouvelle position — 0.02043 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ETV — Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
27828Y108
|
Nouvelle position — 0.03399 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ETW — Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write Opportunities Fund
27829C105
|
Nouvelle position — 0.03707 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ETY — Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
27828N102
|
Nouvelle position — 0.03832 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EVG — Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
27828V104
|
Nouvelle position — 0.003131 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EVV — Eaton Vance Ltd Duration Income Fund
27828H105
|
Nouvelle position — 0.03478 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EXG — Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
27829F108
|
Nouvelle position — 0.09127 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FAX — Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc
003009867
|
Nouvelle position — 0.01039 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FCT
33733U108
|
Nouvelle position — 0.005332 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FFA — First Trust Enhanced Equity Income Fund
337318109
|
Nouvelle position — 0.006634 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FFC — Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
338478100
|
Nouvelle position — 0.01433 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FLC — Flaherty & Crumrine Total Return Fund
338479108
|
Nouvelle position — 0.003191 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FPF — First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
33718W103
|
Nouvelle position — 0.01445 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FRA — BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
09255X100
|
Nouvelle position — 0.008311 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FTF — Franklin Ltd Duration Income Trust
35472T101
|
Nouvelle position — 0.0121 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GBAB — Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
401664107
|
Nouvelle position — 0.005669 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GHY — PGIM Global High Yield Fund Inc
69346J106
|
Nouvelle position — 0.01225 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GOF — Guggenheim Strategic Opportunities Fund
40167F101
|
Nouvelle position — 0.03855 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HFRO — Highland Opportunities and Income Fund
43010E404
|
Nouvelle position — 0.02853 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HIO — Western Asset High Income Opportunity Fund Inc
95766K109
|
Nouvelle position — 0.02789 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HIX — Western Asset High Income Fund II Inc
95766J102
|
Nouvelle position — 0.02093 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HPF — John Hancock Preferred Income Fund II
41013X106
|
Nouvelle position — 0.003622 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HPI — John Hancock Preferred Income Fund
41013W108
|
Nouvelle position — 0.004433 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 242
Détenteurs institutionnels (13F) 134 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $46 049 899 | 20,20% | 2 267 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $29 687 685 | 13,02% | 1 461 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 461 319 | 8,10% | 908 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $13 538 416 | 5,94% | 666 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 385 701 | 4,12% | 462 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 044 572 | 3,97% | 445 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 784 721 | 3,85% | 432 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $7 469 408 | 3,28% | 367 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 391 432 | 3,24% | 363 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 365 935 | 3,23% | 362 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 493 168 | 2,85% | 319 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 745 016 | 2,08% | 233 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC | $3 990 903 | 1,75% | 196 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 428 657 | 1,50% | 168 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $2 620 026 | 1,15% | 129 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 421 947 | 1,06% | 119 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $2 401 362 | 1,05% | 118 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 052 192 | 0,90% | 101 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 972 919 | 0,87% | 97 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 896 467 | 0,83% | 93 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 679 957 | 0,74% | 82 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 660 708 | 0,73% | 81 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 390 464 | 0,61% | 68 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 294 392 | 0,57% | 63 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 291 434 | 0,57% | 63 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1 227 086 | 0,54% | 60 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 181 250 | 0,52% | 58 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1 045 678 | 0,46% | 51 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $999 658 | 0,44% | 49 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $992 062 | 0,44% | 48 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $964 217 | 0,42% | 47 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $942 946 | 0,41% | 50 024 | Actions | 31 mars 2025 |
| Gotham Asset Management, LLC | $877 900 | 0,39% | 43 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $855 121 | 0,38% | 43 153 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $839 369 | 0,37% | 42 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $839 124 | 0,37% | 41 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $801 771 | 0,35% | 39 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $800 804 | 0,35% | 39 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $737 184 | 0,32% | 37 727 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $672 026 | 0,29% | 33 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $613 118 | 0,27% | 30 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $608 219 | 0,27% | 29 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $583 630 | 0,26% | 28 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $554 255 | 0,24% | 27 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $551 257 | 0,24% | 27 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $527 985 | 0,23% | 26 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $519 027 | 0,23% | 27 578 | Actions | 31 mars 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $518 220 | 0,23% | 25 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $512 198 | 0,22% | 25 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $492 598 | 0,22% | 24 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $461 698 | 0,20% | 22 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| BTS Asset Management, Inc. | $439 885 | 0,19% | 21 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $428 310 | 0,19% | 21 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $414 304 | 0,18% | 20 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $394 603 | 0,17% | 19 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $392 085 | 0,17% | 19 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $379 167 | 0,17% | 18 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $374 090 | 0,16% | 18 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $370 754 | 0,16% | 19 700 | Actions | 31 mars 2026 |
| Beck Bode, LLC | $370 211 | 0,16% | 18 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $351 833 | 0,15% | 17 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $349 129 | 0,15% | 17 190 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Boxwood Ventures, Inc. | $327 059 | 0,14% | 16 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $311 262 | 0,14% | 15 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $309 220 | 0,14% | 15 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $298 235 | 0,13% | 15 263 | Actions | 30 juin 2025 |
| TFG Advisers LLC | $293 057 | 0,13% | 14 998 | Actions | 30 juin 2025 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $291 326 | 0,13% | 15 637 | Actions | 31 mars 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $285 000 | 0,13% | 14 055 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Global View Capital Management LLC | $217 114 | 0,10% | 10 690 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Arax Advisory Partners | $49 557 | 0,02% | 2 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $49 007 | 0,02% | 2 413 | Actions | 30 juin 2026 |
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