Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +22.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -14.3%

Annualisé : +17.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Utilities 29,9%
Technology 14,3%
Retail 9,7%
Materials 9,4%
Health Care 8,5%
Communication Services 8,1%
Financials 8,1%
Industrials 4,0%
Consumer Staples 2,4%
Consumer Discretionary 2,0%
Energy 1,2%
Real Estate 1,0%
Autre/Non mappé 1,2%

Portefeuille complet 108 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32 015 760 4,87% 160 007 $3 587 452 Baisse ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $29 244 273 4,45% 38 321 $12 294 589 Baisse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $26 767 470 4,07% 112 677 $3 730 265 Hausse ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $25 870 011 3,94% 541 780 $5 913 052 Baisse ×2
TGT Target Corporation Common Stock $25 746 013 3,92% 197 121 $2 273 468 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $25 416 027 3,87% 149 612 $6 078 298 Baisse ×5
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $22 523 015 3,43% 77 819 $5 442 070 Baisse ×1
NI NiSource Inc Common Stock $22 285 106 3,39% 468 667 $393 450 Baisse ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $22 027 308 3,35% 274 313 $778 861 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $21 159 379 3,22% 241 078 $-951 182 Hausse ×1
CWT California Water Service Group Common Stock $20 758 546 3,16% 426 692 $2 091 443 Hausse ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $19 884 863 3,02% 275 147 Hausse ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $19 794 877 3,01% 208 170 $2 889 889 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19 027 543 2,89% 74 920 Hausse ×1
KEY KeyCorp Common Stock $18 996 293 2,89% 824 134 $2 247 859 Baisse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $18 632 171 2,83% 141 603
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $18 416 333 2,80% 868 285 Hausse ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $18 241 651 2,77% 220 124 $228 477 Hausse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $18 019 452 2,74% 113 594 $1 305 334 Hausse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $17 436 222 2,65% 70 203 $-1 199 329 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17 245 297 2,62% 18 435 $-436 080 Hausse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $16 327 984 2,48% 78 334 Hausse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $14 895 005 2,27% 84 896 $118 206 Hausse ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $14 717 136 2,24% 81 857 $-1 652 495 Hausse ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $14 235 778 2,17% 525 888 Hausse ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $9 886 059 1,50% 71 566 $-8 524 145 Baisse ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $9 586 338 1,46% 15 009 $3 573 701 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7 997 579 1,22% 77 309 $2 410 262 Baisse ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $7 570 097 1,15% 101 083 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 284 682 1,11% 25 175 $733 740 Baisse ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $6 635 237 1,01% 1 138 120 $979 225 Hausse ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $6 600 890 1,00% 392 676 Hausse ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $6 466 482 0,98% 38 491 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 328 757 0,96% 55 878 $-324 349 Hausse ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $6 112 174 0,93% 385 870 Hausse ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5 884 528 0,90% 52 391 $-631 592 Hausse ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5 659 595 0,86% 52 278 Hausse ×1
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $5 619 035 0,85% 587 151 $-189 502 Hausse ×1
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $5 601 472 0,85% 80 876 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 748 572 0,42% 6 370 $1 026 960 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 824 360 0,28% 917 $656 449 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 790 933 0,27% 1 771 $338 184 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 762 177 0,27% 4 987 $372 801 Hausse ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1 539 839 0,23% 9 965 $260 210 Hausse ×2
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $1 363 080 0,21% 7 035 $276 649 Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 313 842 0,20% 21 752 Hausse ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 297 137 0,20% 15 570 $230 791 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 243 781 0,19% 3 625 $220 330 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 241 615 0,19% 8 082 $388 009 Baisse ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $1 234 522 0,19% 26 356 $-8 416 Hausse ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $1 201 840 0,18% 21 659 $-28 929 Hausse ×2
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1 114 548 0,17% 5 750 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 104 346 0,17% 5 821 $3 188 Hausse ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $936 162 0,14% 11 549 $146 094 Baisse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $827 254 0,13% 717 $417 144 Baisse ×1
MRSH Marsh Common Stock $781 516 0,12% 4 689 $-31 791
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $702 683 0,11% 1 530 Hausse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $677 489 0,10% 1 400
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $618 515 0,09% 3 816 $297 345 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $617 884 0,09% 2 904 $38 861 Baisse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $594 415 0,09% 3 371 $161 989 Baisse ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $536 356 0,08% 3 607 $27 478 Hausse ×1
IWR iShares Trust $534 918 0,08% 4 849 $52 270 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $529 576 0,08% 1 420 $37 379 Hausse ×2
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $505 350 0,08% 7 789 $51 153 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $490 482 0,07% 5 251 Hausse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $428 195 0,07% 3 887 $16 838 Baisse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $403 139 0,06% 13 222 $62 130 Hausse ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $401 576 0,06% 2 310 Hausse ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $394 212 0,06% 2 470 $80 587
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $385 779 0,06% 1 913 Hausse ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $371 073 0,06% 1 751 Hausse ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $370 211 0,06% 18 228 $26 068 Baisse ×6
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $366 964 0,06% 22 708
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $352 274 0,05% 36 887 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $348 244 0,05% 1 337 Hausse ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $336 032 0,05% 3 578 $-2 991 Baisse ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $331 650 0,05% 2 884 $50 811 Baisse ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $328 205 0,05% 4 024 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $291 778 0,04% 932 $-74 077 Baisse ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $289 237 0,04% 4 951 $-3 219
SPY SPY $284 979 0,04% 382 $32 373 Baisse ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $283 608 0,04% 2 304 Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $282 174 0,04% 4 996 $37 486 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $281 489 0,04% 708 $-13 060 Hausse ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $279 371 0,04% 5 939 Hausse ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $276 115 0,04% 18 977 $114 621
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $273 029 0,04% 5 018 $59 137 Hausse ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $271 903 0,04% 6 251 $-14 040 Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $262 768 0,04% 709 $22 217 Baisse ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $259 679 0,04% 1 706 $32 612 Hausse ×1
IBB iShares Trust $256 757 0,04% 1 350 $36 577 Hausse ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $255 101 0,04% 3 096 $-1 500 850 Baisse ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $254 664 0,04% 4 046 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $253 701 0,04% 1 485 Hausse ×1
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) $247 858 0,04% 11 571 $-19 129 Hausse ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $247 699 0,04% 1 315 $35 531 Hausse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $246 193 0,04% 639 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241 188 0,04% 482 $10 214
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $241 032 0,04% 3 579 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ES $19 884 863 275 147 3,02%
JNJ $19 027 543 74 920 2,89%
AWK $18 632 171 141 603 2,83%
MDU $18 416 333 868 285 2,80%
FNV $16 327 984 78 334 2,48%
WMG $14 235 778 525 888 2,17%
STM $7 570 097 101 083 1,15%
APLE $6 600 890 392 676 1,00%
EAT $6 466 482 38 491 0,98%
IAG $6 112 174 385 870 0,93%
CF $5 659 595 52 278 0,86%
STNG $5 601 472 80 876 0,85%
USB $1 313 842 21 752 0,20%
H $1 114 548 5 750 0,17%
SPOT $702 683 1 530 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CRWD Réduit -5K +$12.3M
ROKU Réduit -123K -$8.5M
ANET Réduit -8K +$6.1M
ESI Réduit -43K +$5.9M
JBHT Réduit -3K +$5.4M
CAH A acheté plus +4K +$3.7M
NVDA Réduit -3K +$3.6M
WDC Réduit -7K +$3.6M
HSBC A acheté plus +3K +$2.9M
CVS Réduit -487 +$2.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IDA 31 mars 2026 160 150 $20 268 616 -7,1%
AEE 30 juin 2026 181 181 $19 915 370 -11,6%
WTRG 31 décembre 2025 491 864 $19 625 385 2,7%
HAS 31 décembre 2025 257 618 $19 540 314 9,2%
ED 30 juin 2026 172 104 $19 478 734 -6,5%
EXC 30 juin 2025 417 589 $19 242 521 -6,2%
AWK 30 juin 2025 129 918 $19 165 529 -6,4%
CMS 31 décembre 2025 259 998 $19 047 423 -8,9%
AFL 31 mars 2026 169 580 $18 699 550 1,7%
APTV 31 mars 2026 238 912 $18 178 797 -37,3%
PEG 30 juin 2026 224 051 $18 136 944 -16,1%
AEE 30 juin 2025 179 931 $18 065 048 4,1%
CHDN 31 mars 2026 154 871 $17 621 241 -15,3%
ASND 31 mars 2026 81 087 $17 291 040 -0,4%
AZN 31 décembre 2025 223 543 $17 150 256 -14,7%
MOS 31 décembre 2025 493 070 $17 099 663 -12,5%
NFLX 31 mars 2026 178 268 $16 714 389 -30,3%
PCG 31 mars 2026 1 031 278 $16 572 642 -29,9%
TRI 30 septembre 2025 82 063 $16 505 275 -37,2%
DTE 31 mars 2026 127 692 $16 469 767 -14,9%
FCX 30 juin 2026 274 668 $16 144 973 14,5%
RRC 30 juin 2025 391 960 $15 650 958 -6,0%
AMZN 31 mars 2026 67 184 $15 507 365 20,8%
JPM 31 mars 2026 48 016 $15 471 774 13,0%
WELL 30 juin 2025 98 523 $15 094 706 48,1%
LLY 30 juin 2026 16 394 $15 079 130 -4,7%
PBR 31 mars 2026 1 232 786 $14 608 516 4,3%
BP 30 juin 2025 426 620 $14 415 496 49,6%
JD 30 juin 2025 347 760 $14 299 882 -21,0%
W 30 juin 2025 415 921 $13 321 935 98,0%
ETNB 30 juin 2025 1 815 524 $13 198 857 Ne suit plus
APLS 30 juin 2026 312 841 $12 585 593 Ne suit plus
LULU 30 septembre 2025 49 905 $11 856 401 -46,9%
APP 31 mars 2026 14 871 $10 020 567 -32,6%
BABA 30 juin 2025 61 016 $8 068 202 -6,7%
URBN 31 mars 2026 103 564 $7 794 259 27,5%
AXP 31 mars 2026 18 529 $6 854 740 0,1%
SCHW 30 juin 2025 86 364 $6 760 549 6,0%
CACI 30 juin 2026 12 323 $6 702 349 32,8%
FDS 30 juin 2025 13 740 $6 246 568 -40,5%
CCL 30 juin 2026 230 787 $5 972 779 -9,8%
SON 30 juin 2026 110 036 $5 951 839 -13,5%
PSA 30 septembre 2025 20 233 $5 936 743 -1,7%
RMD 31 décembre 2025 20 686 $5 662 354 -9,1%
CVNA 30 septembre 2025 16 783 $5 655 348 -83,1%
ARGX 31 mars 2026 6 672 $5 610 763 25,9%
CHX 30 juin 2025 181 230 $5 400 646 Ne suit plus
INSP 30 septembre 2025 40 537 $5 260 469 -5,7%
CRSP 31 mars 2026 98 801 $5 181 124 16,5%
PCH 30 juin 2025 114 072 $5 146 939 Ne suit plus
ALLE 30 juin 2026 33 553 $4 874 845 9,8%
GMED 30 juin 2025 66 051 $4 834 922 28,1%
WDAY 30 juin 2026 33 300 $4 326 314 52,1%
XLU 31 mars 2026 98 608 $4 209 588 Ne suit plus
SKT 30 juin 2025 54 546 $1 843 102 14,8%
WFC 30 juin 2025 22 698 $1 629 486 0,4%
BBVA 31 mars 2026 74 025 $1 522 313 24,6%
GTY 30 juin 2025 46 957 $1 464 119 2,0%
LAD 30 septembre 2025 4 265 $1 440 661 -2,6%
DAL 30 juin 2026 20 194 $1 342 524 -10,2%
PM 31 décembre 2025 8 156 $1 322 835 16,9%
VPU 30 juin 2025 7 141 $1 219 754
RACE 31 décembre 2025 2 498 $1 212 231 5,1%
VICI 31 mars 2026 42 782 $1 203 023 -17,1%
COF 31 mars 2026 4 762 $1 154 075 6,7%
XLU 30 juin 2025 13 398 $1 056 432 Ne suit plus
CHTR 30 septembre 2025 2 506 $1 024 532 -60,3%
SJM 30 septembre 2025 10 324 $1 013 816 7,9%
FTI 30 juin 2025 28 100 $890 485 99,8%
CYBR 30 septembre 2025 2 071 $842 648 Ne suit plus
HLT 31 décembre 2025 3 234 $838 952 11,2%
SONY 30 juin 2026 39 306 $813 639 18,7%
EBAY 31 décembre 2025 7 274 $661 608 22,2%
FIXD 30 septembre 2025 14 889 $653 489
DDOG 31 mars 2026 4 470 $607 875 134,8%
HQY 30 septembre 2025 5 771 $604 563 -5,0%
TJX 30 septembre 2025 4 851 $599 048 -8,2%
WH 30 juin 2025 6 061 $548 575 -11,6%
NCLH 30 juin 2025 28 643 $543 076 -25,3%
AEM 30 juin 2026 2 590 $525 708 18,4%
FTDS 30 juin 2025 9 981 $508 251
ALL 30 juin 2026 2 399 $497 323 -6,0%
FOLD 31 mars 2026 32 792 $466 958 Ne suit plus
KT 31 décembre 2025 23 332 $454 981 -0,2%
ROK 31 mars 2026 1 124 $437 328 26,6%
CELH 30 juin 2025 12 266 $436 915 -42,3%
ELF 31 décembre 2025 3 258 $431 620 37,7%
EXPE 30 juin 2025 2 551 $428 829 57,1%
INCY 31 décembre 2025 4 988 $423 006 16,7%
BKNG 30 juin 2026 99 $416 135 -10,8%
TRU 30 juin 2025 4 777 $396 478 -27,9%
GPI 30 septembre 2025 880 $384 305 -42,9%
SYF 30 septembre 2025 5 646 $376 814 1,0%
ILMN 30 juin 2025 4 342 $344 471 186,2%
TSLA 30 juin 2026 893 $331 973 -11,9%
UL 30 juin 2026 5 817 $331 414 -0,7%
CRM 31 mars 2026 1 232 $326 250 25,7%
LEVI 31 mars 2026 15 494 $321 346 7,5%
COWZ 30 juin 2025 5 670 $310 489
TER 31 décembre 2025 2 254 $310 260 132,0%
BROS 30 juin 2025 5 000 $308 700 -43,4%
BILL 30 septembre 2025 6 357 $294 071 -17,7%
BYD 30 juin 2026 3 463 $284 576 -23,9%
HBM 31 mars 2026 12 669 $251 488 30,1%
TME 30 juin 2025 17 280 $249 011 -60,3%
UBER 31 décembre 2025 2 463 $241 300 -16,6%
XLRE 31 mars 2026 5 904 $238 226 Ne suit plus
AMT 31 décembre 2025 1 193 $229 352 -7,6%
BKD 30 juin 2026 16 386 $224 164 -32,5%
JPSE 31 mars 2026 4 344 $217 521
PPL 30 juin 2025 6 001 $216 696 -3,2%
PG 31 décembre 2025 1 366 $209 810 1,1%
TMUS 30 septembre 2025 867 $206 597 -31,6%
DIS 30 septembre 2025 1 664 $206 391 -10,8%
BSX 30 juin 2026 3 267 $204 973 -0,2%
DLR 30 juin 2026 7 800 $203 495 -0,6%
BRBR 30 juin 2025 2 723 $202 757 -87,2%
BIZD 30 septembre 2025 12 080 $196 662
AXIA 30 juin 2025 26 980 $191 558 Ne suit plus
KYN 30 septembre 2025 11 665 $148 379 12,4%
BIZD 31 mars 2026 10 028 $142 197
JBLU 30 juin 2026 13 380 $59 140 -27,6%
HQY 30 juin 2026 10 100 $18 411 -0,3%