Tortoise Capital Series Trust (TPYP)
Société de gestion · ARCX · Série S000092075 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$43,66
Au 20 août 2026
▲ +0,35 (+0,81%)
Variation sur 1 jour
$33,94 – $44,65
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $838.3M
- Portefeuille
- 45
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 59,10%
- Nombre effectif de positions
- 21,9
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
TPYP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,18% |
| 3M | ▼ -1,44% | ▼ -0,63% |
| 6M | ▲ +7,87% | ▲ +9,62% |
| YTD | ▲ +23,93% | ▲ +25,94% |
| 1Y | ▲ +24,58% | ▲ +28,99% |
| 3Y | ▲ +73,30% | ▲ +95,61% |
| 5Y | ▲ +109,48% | ▲ +160,38% |
| Max depuis le 30 juin 2015 | ▲ +74,75% | ▲ +179,74% |
- Volatilité 1A
- 14,23%
- Volatilité 3 ans
- 15,79%
- Plus forte baisse 3 ans
- -13,88%
- 21 janvier 2025 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,17
- Sharpe 1 an*
- 1,62
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$14.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.2M
- 12 derniers mois
- +$12.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 45 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Energy Corp | 87807B107 | $66.6M | 7,95 | 999 882 | EC | CA |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $64.4M | 7,68 | 1 176 833 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $60.6M | 7,23 | 848 730 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $59.3M | 7,08 | 1 908 934 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $54.7M | 6,52 | 651 187 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $50.1M | 5,98 | 222 932 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $36.3M | 4,33 | 142 418 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $35.3M | 4,21 | 756 017 | EC | CA |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $34.4M | 4,11 | 1 795 584 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $33.6M | 4,01 | 727 723 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $33.3M | 3,97 | 905 083 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $30.9M | 3,69 | 182 657 | EC | US |
| AltaGas Ltd | 021361100 | $28.1M | 3,35 | 721 920 | EC | CA |
| Keyera Corp | 493271100 | $22.1M | 2,63 | 531 759 | EC | CA |
| MPLX LP | 55336V100 | $20.6M | 2,45 | 376 193 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $17.0M | 2,03 | 220 359 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $16.1M | 1,92 | 768 060 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $14.2M | 1,69 | 101 436 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $13.6M | 1,62 | 406 732 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $12.9M | 1,54 | 233 885 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $12.8M | 1,53 | 149 007 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $11.3M | 1,35 | 137 072 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $10.8M | 1,29 | 139 166 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $10.4M | 1,24 | 464 569 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $10.3M | 1,23 | 241 418 | EC | US |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $8.2M | 0,98 | 397 547 | EC | CA |
| South Bow Corp | 83671M105 | $7.5M | 0,89 | 207 794 | EC | CA |
| Sunoco LP | 86765K109 | $7.0M | 0,83 | 107 677 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $6.8M | 0,81 | 54 845 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.7M | 0,79 | 6 653 875 | STIV | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $6.2M | 0,74 | 93 177 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $5.8M | 0,69 | 478 408 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $4.8M | 0,58 | 105 420 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $4.8M | 0,58 | 129 115 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $4.8M | 0,57 | 197 447 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co | 66765N105 | $4.7M | 0,56 | 96 276 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $2.3M | 0,27 | 38 656 | EC | US |
| USA Compression Partners LP | 90290N109 | $2.1M | 0,24 | 74 513 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $1.7M | 0,20 | 111 182 | EC | US |
| Global Partners LP/MA | 37946R109 | $1.4M | 0,17 | 29 869 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $923K | 0,11 | 18 683 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $790K | 0,09 | 23 981 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $681K | 0,08 | 31 868 | EC | CA |
| CrossAmerica Partners LP | 22758A105 | $395K | 0,05 | 18 249 | EC | US |
| New Fortress Energy Inc | 644393100 | $158K | 0,02 | 280 864 | EC | US |
Répartition sectorielle
Energy
75,3%
Utilities
16,8%
Autre/Non mappé
7,8%
Dividendes 42 paiements
3,14%
Rendement TTM
$1,37
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,3500 |
| 26 mars 2026 | $0,3410 |
| 31 décembre 2025 | $0,3360 |
| 25 septembre 2025 | $0,3450 |
| 26 juin 2025 | $0,3460 |
| 27 mars 2025 | $0,3550 |
| 31 décembre 2024 | $0,3470 |
| 26 septembre 2024 | $0,3380 |
| 27 juin 2024 | $0,3270 |
| 20 mars 2024 | $0,3320 |
| 28 décembre 2023 | $0,2980 |
| 20 septembre 2023 | $0,3050 |
| 21 juin 2023 | $0,3310 |
| 22 mars 2023 | $0,3200 |
| 29 décembre 2022 | $0,2700 |
| 21 septembre 2022 | $0,2860 |
| 22 juin 2022 | $0,2710 |
| 23 mars 2022 | $0,2800 |
| 30 décembre 2021 | $0,2740 |
| 22 septembre 2021 | $0,2930 |
| 23 juin 2021 | $0,2670 |
| 24 mars 2021 | $0,2470 |
| 30 décembre 2020 | $0,2430 |
| 23 septembre 2020 | $0,2680 |
| 24 juin 2020 | $0,2440 |
| 25 mars 2020 | $0,3100 |
| 30 décembre 2019 | $0,2240 |
| 25 septembre 2019 | $0,2800 |
| 26 juin 2019 | $0,2780 |
| 20 mars 2019 | $0,2630 |
| 28 décembre 2018 | $0,1550 |
| 26 septembre 2018 | $0,2740 |
| 20 juin 2018 | $0,2290 |
| 21 mars 2018 | $0,2540 |
| 28 décembre 2017 | $0,1700 |
| 20 septembre 2017 | $0,2690 |
| 20 juin 2017 | $0,2170 |
| 28 mars 2017 | $0,2110 |
| 28 décembre 2016 | $0,1740 |
| 20 septembre 2016 | $0,2110 |
| 21 juin 2016 | $0,2310 |
| 29 décembre 2015 | $0,2260 |
Détenteurs institutionnels (13F) 150 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $146 112 564 | 25,66% | 3 484 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arvest Bank Trust Division | $38 797 619 | 6,81% | 925 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $37 125 987 | 6,52% | 885 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $36 206 398 | 6,36% | 863 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $28 107 064 | 4,94% | 670 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21 430 997 | 3,76% | 511 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $15 739 270 | 2,76% | 375 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARVEST INVESTMENTS, INC. | $14 497 134 | 2,55% | 345 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $14 446 181 | 2,54% | 341 034 | Actions | 31 mars 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $12 106 689 | 2,13% | 285 805 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $11 708 994 | 2,06% | 279 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Busey Bank | $11 061 966 | 1,94% | 263 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $10 071 726 | 1,77% | 240 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $9 425 674 | 1,66% | 224 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $9 416 118 | 1,65% | 224 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 853 436 | 1,55% | 211 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 505 440 | 1,49% | 202 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $8 075 634 | 1,42% | 192 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 377 709 | 1,30% | 175 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $7 350 711 | 1,29% | 175 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $5 696 815 | 1,00% | 135 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $4 721 423 | 0,83% | 112 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $4 496 992 | 0,79% | 107 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $4 243 564 | 0,75% | 101 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 084 595 | 0,72% | 97 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $3 982 424 | 0,70% | 94 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $3 704 178 | 0,65% | 88 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $3 571 545 | 0,63% | 85 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 556 194 | 0,62% | 84 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $3 339 915 | 0,59% | 79 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 298 195 | 0,58% | 78 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $3 286 012 | 0,58% | 78 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 193 618 | 0,56% | 76 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 971 328 | 0,52% | 70 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Battery Global Advisors, LLC | $2 867 509 | 0,50% | 68 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 739 656 | 0,48% | 64 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2 739 656 | 0,48% | 64 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 562 971 | 0,45% | 61 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 379 428 | 0,42% | 56 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $2 289 378 | 0,40% | 54 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 923 343 | 0,34% | 45 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 908 534 | 0,34% | 45 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $1 779 714 | 0,31% | 42 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| XML Financial, LLC | $1 771 291 | 0,31% | 42 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 555 064 | 0,27% | 37 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 551 829 | 0,27% | 37 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 422 519 | 0,25% | 33 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 374 927 | 0,24% | 32 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $1 351 446 | 0,24% | 32 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $1 174 250 | 0,21% | 28 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oxbow Advisors, LLC | $1 165 035 | 0,20% | 27 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1 057 518 | 0,19% | 25 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 030 891 | 0,18% | 24 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $869 209 | 0,15% | 20 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $836 929 | 0,15% | 19 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $809 448 | 0,14% | 19 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $748 874 | 0,13% | 17 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $737 793 | 0,13% | 17 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $708 030 | 0,12% | 16 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $697 528 | 0,12% | 16 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $669 595 | 0,12% | 15 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $647 164 | 0,11% | 15 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $625 275 | 0,11% | 17 500 | Actions | 30 juin 2025 |
| COUNTRY CLUB BANK /GFN | $604 890 | 0,11% | 16 627 | Actions | 30 septembre 2025 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $582 919 | 0,10% | 13 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Objectivity Squared, LLC | $563 949 | 0,10% | 13 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $532 637 | 0,09% | 12 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $529 771 | 0,09% | 12 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $528 989 | 0,09% | 12 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $517 290 | 0,09% | 12 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $505 186 | 0,09% | 11 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $503 705 | 0,09% | 12 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $486 150 | 0,09% | 11 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $479 854 | 0,08% | 11 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $454 953 | 0,08% | 10 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $417 798 | 0,07% | 9 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrust Axiom LLC | $398 337 | 0,07% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $393 420 | 0,07% | 9 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $386 094 | 0,07% | 9 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $343 472 | 0,06% | 8 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $339 633 | 0,06% | 8 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $337 667 | 0,06% | 8 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $334 371 | 0,06% | 7 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $325 839 | 0,06% | 7 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $320 621 | 0,06% | 7 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311 376 | 0,05% | 7 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $301 422 | 0,05% | 7 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zinnia Wealth Advisory, LLC | $281 301 | 0,05% | 6 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $276 693 | 0,05% | 6 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $275 690 | 0,05% | 6 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $264 159 | 0,05% | 6 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $252 336 | 0,04% | 6 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $239 840 | 0,04% | 5 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Segment Wealth Management, LLC | $233 550 | 0,04% | 5 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $233 340 | 0,04% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $231 831 | 0,04% | 5 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $230 733 | 0,04% | 5 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $230 615 | 0,04% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $224 493 | 0,04% | 5 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $224 284 | 0,04% | 5 349 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UDOW ProShares Trust | $839.6M |
| FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST | $841.7M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |