ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC
CIK 1134152 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.0B
- Positions
- 158
- Au
- 30 juin 2026
#1 536 sur 9 443 par valeur 13F · top 16.3%
Valeur du portefeuille TQ : +19.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,33%
- Poids des 25 principales participations
- 69,92%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 33,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,7% Achats estimés $30 432 648 · Ventes $43 064 667
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 63
- Diminué
- 65
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +24.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,1% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
41,8%
Industrials
9,7%
Financial Services
9,0%
Energy
7,7%
Retail
7,2%
Communication Services
4,8%
Healthcare
4,8%
Real Estate
4,4%
Financials
3,2%
Communications
1,8%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
2,3%
Portefeuille complet 158 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $158 118 279 | 8,10% | 418 579 | $21 899 782 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $147 467 655 | 7,56% | 737 006 | $15 541 447 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $115 413 113 | 5,91% | 398 856 | $12 198 103 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $90 491 924 | 4,64% | 78 396 | $62 966 350 | Baisse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $82 518 811 | 4,23% | 114 603 | $17 258 914 | Baisse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $76 566 615 | 3,92% | 224 522 | $40 859 606 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $59 897 042 | 3,07% | 160 573 | $398 036 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $56 209 709 | 2,88% | 157 287 | $11 332 765 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $55 009 225 | 2,82% | 230 801 | $7 328 207 | Hausse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $42 946 748 | 2,20% | 170 667 | $6 014 246 | Hausse ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $39 972 769 | 2,05% | 316 465 | $7 715 144 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $39 719 537 | 2,04% | 115 770 | $5 145 271 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $38 806 179 | 1,99% | 118 553 | $4 413 743 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $38 132 400 | 1,95% | 40 762 | $-2 020 653 | Hausse ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $36 584 550 | 1,87% | 76 605 | $12 036 392 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $35 888 865 | 1,84% | 305 541 | $12 346 267 | Hausse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $34 242 915 | 1,75% | 460 625 | $1 192 317 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $32 639 156 | 1,67% | 92 375 | $5 303 165 | Baisse ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $31 941 224 | 1,64% | 41 855 | $15 980 483 | Hausse ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $29 370 708 | 1,51% | 249 602 | $507 948 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $27 152 960 | 1,39% | 63 721 | $4 927 921 | Hausse ×4 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $25 888 048 | 1,33% | 498 998 | $224 436 | Hausse ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $24 049 041 | 1,23% | 262 029 | $-422 039 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $22 839 357 | 1,17% | 201 654 | $-769 390 | Hausse ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $22 503 794 | 1,15% | 86 406 | $1 051 610 | Baisse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $22 499 034 | 1,15% | 75 527 | $15 153 396 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $21 765 722 | 1,12% | 114 719 | $513 530 | Hausse ×6 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $21 243 897 | 1,09% | 20 379 | $1 300 924 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $20 792 201 | 1,07% | 73 938 | $3 629 318 | Hausse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $20 719 793 | 1,06% | 58 749 | $1 178 283 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $20 642 064 | 1,06% | 20 410 | $3 284 039 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $20 122 694 | 1,03% | 39 179 | $820 522 | Hausse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $18 118 299 | 0,93% | 41 993 | $11 478 306 | Hausse ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $17 982 911 | 0,92% | 131 530 | $-4 056 592 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $17 808 055 | 0,91% | 127 236 | $3 919 782 | Hausse ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17 465 874 | 0,90% | 122 011 | $1 800 072 | Hausse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $16 810 941 | 0,86% | 14 015 | $4 852 226 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $14 924 849 | 0,76% | 12 703 | $6 644 957 | Hausse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $13 235 600 | 0,68% | 90 314 | $41 680 | Hausse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $12 883 641 | 0,66% | 18 064 | $3 550 446 | Hausse ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $12 874 870 | 0,66% | 76 160 | $-846 951 | Hausse ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $12 271 399 | 0,63% | 158 258 | $-2 176 054 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $12 251 017 | 0,63% | 150 744 | $1 185 563 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12 127 587 | 0,62% | 73 163 | $-2 556 422 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 200 824 | 0,47% | 36 227 | $1 279 258 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $8 711 086 | 0,45% | 9 059 | $229 452 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $8 034 936 | 0,41% | 22 188 | $91 711 | Baisse ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $7 931 689 | 0,41% | 44 168 | $271 863 | Hausse ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $7 534 339 | 0,39% | 29 469 | $-127 541 | Baisse ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $7 425 140 | 0,38% | 201 989 | $-449 242 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 976 210 | 0,36% | 33 372 | $1 484 903 | Hausse ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $6 942 022 | 0,36% | 335 363 | $-2 232 185 | Hausse ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6 941 286 | 0,36% | 288 259 | $-1 233 603 | Baisse ×1 | ||
| GSST | $6 512 453 | 0,33% | 128 768 | $579 490 | Hausse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $6 313 513 | 0,32% | 116 464 | $104 143 | Hausse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 726 185 | 0,29% | 21 183 | $-1 036 565 | Baisse ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $5 683 045 | 0,29% | 41 950 | $431 061 | Hausse ×6 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $5 644 147 | 0,29% | 295 196 | $207 415 | Hausse ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $5 270 658 | 0,27% | 164 862 | $862 404 | Hausse ×6 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $5 134 197 | 0,26% | 91 145 | $89 495 | Hausse ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 107 749 | 0,26% | 27 640 | $933 901 | Baisse ×6 | ||
| SHYG | $5 102 113 | 0,26% | 120 304 | $54 340 | Hausse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 941 980 | 0,25% | 116 721 | $-966 374 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 870 930 | 0,25% | 8 385 | $2 890 133 | Baisse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $4 849 067 | 0,25% | 29 645 | $-316 289 | Baisse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $4 641 164 | 0,24% | 18 686 | $-750 916 | Baisse ×1 | ||
| SJNK | $4 377 426 | 0,22% | 174 887 | $-28 975 | Baisse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 347 721 | 0,22% | 32 110 | $-641 001 | Baisse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 162 257 | 0,21% | 9 896 | $367 266 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 079 449 | 0,21% | 71 594 | $872 216 | Hausse ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 999 769 | 0,20% | 2 010 | $1 744 452 | Hausse ×4 | ||
| PCEF | $3 990 903 | 0,20% | 196 499 | $389 236 | Hausse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 928 469 | 0,20% | 44 758 | $-228 716 | |||
| JPST | $3 831 688 | 0,20% | 75 770 | $-72 367 | Baisse ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 795 921 | 0,19% | 7 571 | $-823 600 | Baisse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3 560 363 | 0,18% | 12 252 | $-7 863 | Hausse ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 528 548 | 0,18% | 23 290 | $19 021 | Hausse ×6 | ||
| SRLN | $3 304 730 | 0,17% | 82 023 | $-19 809 | Baisse ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $3 071 609 | 0,16% | 14 910 | $249 614 | Hausse ×2 | ||
| BKLN | $3 030 709 | 0,16% | 148 783 | $-75 346 | Baisse ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3 014 660 | 0,15% | 3 124 | $2 353 761 | Hausse ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2 895 820 | 0,15% | 12 948 | $490 889 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 725 079 | 0,14% | 2 559 | $630 163 | Baisse ×2 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $2 669 235 | 0,14% | 162 957 | $-1 024 851 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 605 948 | 0,13% | 4 626 | $-179 913 | Baisse ×2 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $2 556 981 | 0,13% | 6 370 | $572 159 | Hausse ×1 | ||
| FBCG | $2 488 064 | 0,13% | 40 059 | $395 254 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 349 028 | 0,12% | 7 880 | $732 658 | Baisse ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 291 622 | 0,12% | 14 628 | $-2 265 739 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 015 069 | 0,10% | 13 741 | $-54 410 | Baisse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 879 167 | 0,10% | 4 521 | $608 680 | Baisse ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 822 959 | 0,09% | 17 838 | $239 553 | Hausse ×1 | ||
| IYW | $1 712 137 | 0,09% | 6 788 | $455 804 | Baisse ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 643 613 | 0,08% | 17 076 | $354 483 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 558 962 | 0,08% | 12 132 | $79 155 | Baisse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 391 099 | 0,07% | 9 962 | $951 443 | |||
| IBB IBB | $1 273 512 | 0,07% | 6 696 | $40 570 | Baisse ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 201 044 | 0,06% | 20 764 | $-37 520 | Baisse ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 165 867 | 0,06% | 3 386 | $-68 571 | Baisse ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 126 406 | 0,06% | 15 776 | $-440 935 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AMZN | $55 009 225 | 2,82% | en hausse ×4 |
| JPM | $38 806 179 | 1,99% | en hausse ×3 |
| COST | $38 132 400 | 1,95% | en hausse ×4 |
| TSM | $36 584 550 | 1,87% | en hausse ×6 |
| CRWD | $31 941 224 | 1,64% | en hausse ×4 |
| ETN | $27 152 960 | 1,39% | en hausse ×4 |
| MAIN | $25 888 048 | 1,33% | en hausse ×3 |
| WMT | $22 839 357 | 1,17% | en hausse ×6 |
| RTX | $21 765 722 | 1,12% | en hausse ×6 |
| IBM | $20 792 201 | 1,07% | en hausse ×5 |
| DELL | $18 118 299 | 0,93% | en hausse ×5 |
| C | $17 808 055 | 0,91% | en hausse ×6 |
| EMR | $17 465 874 | 0,90% | en hausse ×4 |
| LLY | $16 810 941 | 0,86% | en hausse ×3 |
| GEV | $14 924 849 | 0,76% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | Réduit | -3K | +$63.0M |
| PANW | A acheté plus | +2K | +$40.9M |
| AVGO | Réduit | -22K | +$21.9M |
| PWR | Réduit | -4K | +$17.3M |
| CRWD | A acheté plus | +973 | +$16.0M |
| NVDA | Réduit | -19K | +$15.5M |
| MRVL | A acheté plus | +1K | +$15.2M |
| CSCO | A acheté plus | +2K | +$12.3M |
| AAPL | Réduit | -8K | +$12.2M |
| TSM | A acheté plus | +4K | +$12.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 30 585 | $6 913 225 | -1,2% |
| VTV | 30 septembre 2025 | 3 802 | $671 965 | Ne suit plus |
| CMG | 31 mars 2025 | 10 450 | $630 186 | -31,7% |
| IYC | 31 décembre 2025 | 5 300 | $555 440 | Ne suit plus |
| IBTX | 31 mars 2025 | 7 772 | $471 527 | Ne suit plus |
| ACN | 31 mars 2026 | 1 358 | $364 351 | -6,7% |
| IMCB | 31 décembre 2025 | 4 300 | $357 115 | Ne suit plus |
| LYB | 30 juin 2026 | 4 166 | $335 677 | 29,6% |
| GE | 31 mars 2026 | 1 065 | $328 051 | 24,4% |
| FANG | 30 septembre 2025 | 2 211 | $303 791 | 50,4% |
| VEU | 30 juin 2026 | 4 029 | $302 577 | Ne suit plus |
| IYH | 31 mars 2025 | 5 150 | $300 090 | Ne suit plus |
| PLTR | 30 septembre 2025 | 2 186 | $297 995 | -4,3% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 1 200 | $291 696 | 33,6% |
| NKE | 31 mars 2026 | 4 370 | $278 412 | -23,2% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 1 608 | $277 235 | -60,2% |
| IOO | 31 mars 2026 | 2 150 | $272 340 | Ne suit plus |
| BHP | 30 juin 2026 | 3 614 | $262 915 | 10,5% |
| REGN | 30 septembre 2025 | 480 | $252 000 | 48,5% |
| ALB | 30 juin 2026 | 1 400 | $251 342 | -0,3% |
| IYF | 31 mars 2026 | 1 933 | $249 221 | Ne suit plus |
| SDS | 31 décembre 2025 | 17 235 | $249 045 | Ne suit plus |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 8 670 | $248 915 | 8,5% |
| TGT | 30 juin 2025 | 2 350 | $245 246 | 62,5% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 2 040 | $241 148 | 5,4% |
| BMY | 30 septembre 2025 | 5 198 | $240 615 | 48,1% |
| IYM | 31 décembre 2025 | 1 587 | $235 209 | Ne suit plus |
| EFA | 30 septembre 2025 | 2 600 | $232 414 | Ne suit plus |
| DUK | 31 décembre 2025 | 1 856 | $229 680 | 5,8% |
| VEU | 31 mars 2025 | 3 903 | $224 071 | Ne suit plus |
| IYG | 31 mars 2026 | 2 400 | $221 400 | Ne suit plus |
| PRU | 30 septembre 2025 | 2 053 | $220 574 | 17,3% |
| ADI | 31 mars 2025 | 1 020 | $216 709 | 85,2% |
| NOW | 30 juin 2026 | 2 060 | $215 373 | 30,5% |
| A | 31 mars 2025 | 1 594 | $214 137 | 33,2% |
| DOW | 30 juin 2025 | 6 092 | $212 732 | 23,4% |
| TYL | 31 mars 2026 | 456 | $207 001 | 2,0% |
| EVR | 31 décembre 2025 | 613 | $206 777 | -12,9% |
| A | 31 mars 2026 | 1 509 | $205 329 | 36,7% |
| CSGP | 31 décembre 2025 | 2 405 | $202 909 | -50,2% |
| PR | 31 mars 2026 | 14 411 | $202 186 | 12,0% |
| GIS | 30 juin 2026 | 5 432 | $202 183 | 14,4% |
| EOG | 30 septembre 2025 | 1 678 | $200 705 | 36,5% |
| PGR | 30 septembre 2025 | 752 | $200 678 | -11,0% |
| KBWD | 31 décembre 2025 | 10 900 | $147 477 |