iShares MSCI Netherlands ETF (EWN)
$67,88
▲ +1,26 (+1,89%)
Variation sur 1 jour
$65,79 – $70,79
Fourchette 52 semaines
+0,14%
Prime / Décote
12 mars 1996
Inception
Flux nets (30d): +$20.8M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations58,91%
Nombre effectif de positions13,5
Positions supérieures à 1%27
Actifs nets
$647.4M
Portefeuille
58
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.5%
EWN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,18% | ▼ -0,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,04% | ▼ -3,04% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$46.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$183.8M
12 derniers mois
+$192.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 58 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCI | OCI | 0,09 | ≈$589K | 124 657 | NL0010558797 | 0.01299 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,09 | ≈$581K | 584 373 | 066922477 | 0.06087 | CASH | USD |
| FERRARI GROUP PLC | FERGR | 0,08 | ≈$506K | 53 882 | GB00BN0VZ646 | 0.005613 | EQUITY | USD |
| TOMTOM NV | TOM2 | 0,08 | ≈$506K | 110 209 | NL0013332471 | 0.01148 | EQUITY | USD |
| SLIGRO FOOD GROUP | SLIGR | 0,08 | ≈$490K | 41 325 | NL0000817179 | 0.004305 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL EUR WFFUT | WFFUT | 0,02 | ≈$131K | 113 000 | X8b8f05fb6db | 0.01177 | COLLATERAL | USD |
| EURO STOXX 50 SEP 26 | VGU6 | 0,00 | · | 25 | DE000C757930 | 0.000002604 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,05 | ≈-$337K | -339 442 | X2f5743ed867 | -0.03536 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Augmenté | AALB — AALBERTS | Unités/action : 0.01369 → 0.01397 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | ABN — ABN AMRO BANK NV | Unités/action : 0.04025 → 0.04109 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | ACOMO — ACOMO | Unités/action : 0.0046 → 0.004696 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | Unités/action : 0.05609 → 0.05726 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | ADYEN — ADYEN | Unités/action : 0.001703 → 0.001738 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | AER — AERCAP HOLDINGS | Unités/action : 0.01146 → 0.0117 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | AGN — AEGON | Unités/action : 0.1078 → 0.1101 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | AKZA — AKZO NOBEL | Unités/action : 0.0139 → 0.01419 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC | Unités/action : 0.0543 → 0.05543 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV | Unités/action : 0.006813 → 0.006955 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | ARCAD — ARCADIS NV | Unités/action : 0.01179 → 0.01204 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | ASM — ASM INTERNATIONAL NV | Unités/action : 0.002875 → 0.002935 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | ASML — ASML HOLDING | Unités/action : 0.008646 → 0.008826 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | ASRNL — ASR NEDERLAND | Unités/action : 0.01327 → 0.01355 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV | Unités/action : 0.04429 → 0.04521 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | Unités/action : 0.005326 → 0.005437 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | BFIT — BASIC-FIT | Unités/action : 0.01026 → 0.01047 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | Unités/action : 0.0141 → 0.01439 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | CRBN — CORBION NV CLASS C | Unités/action : 0.01169 → 0.01193 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC | Unités/action : 0.0354 → 0.03614 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | DSFIR — DSM FIRMENICH AG | Unités/action : 0.01269 → 0.01296 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | Unités/action : 0.008908 → 0.009094 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | EXO — EXOR NV | Unités/action : 0.009808 → 0.01001 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | FERGR — FERRARI GROUP PLC | Unités/action : 0.005498 → 0.005613 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | FLOW — FLOW TRADERS | Unités/action : 0.006871 → 0.007014 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | FUR — FUGRO CLASS C | Unités/action : 0.02148 → 0.02193 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | HAVAS — HAVAS NV | Unités/action : 0.008954 → 0.00914 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | HEIA — HEINEKEN NV | Unités/action : 0.01868 → 0.01906 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI | Unités/action : 0.004685 → 0.004783 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | HEIO — HEINEKEN HOLDING NV | Unités/action : 0.01155 → 0.01179 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | IMCD — IMCD NV | Unités/action : 0.006751 → 0.006892 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | INGA — ING GROEP | Unités/action : 0.1695 → 0.173 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | INPST — INPOST SA | Unités/action : 0.03671 → 0.03748 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | KPN — KONINKLIJKE KPN NV | Unités/action : 0.2835 → 0.2894 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | LIGHT — SIGNIFY | Unités/action : 0.02398 → 0.02448 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | MICC — MAGNUM ICE CREAM | Unités/action : 0.04708 → 0.04806 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | NBIS — NEBIUS NV CLASS A | Unités/action : 0.01382 → 0.0141 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | NN — NN GROUP | Unités/action : 0.01805 → 0.01842 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | OCI — OCI | Unités/action : 0.01272 → 0.01299 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | PHARM — PHARMING GROUP | Unités/action : 0.142 → 0.1449 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS | Unités/action : 0.05532 → 0.05647 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | PHVS — PHARVARIS N V | Unités/action : 0.004905 → 0.005007 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | PRX — PROSUS NV CLASS N | Unités/action : 0.07633 → 0.07792 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | RAND — RANDSTAD HOLDING | Unités/action : 0.0146 → 0.0149 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | SBMO — SBM OFFSHORE | Unités/action : 0.01696 → 0.01732 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP | Unités/action : 0.004217 → 0.004305 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | TOM2 — TOMTOM NV | Unités/action : 0.01125 → 0.01148 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | TWEKA — TKH GROUP | Unités/action : 0.007407 → 0.007562 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP | Unités/action : 0.07821 → 0.07984 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.02094 → -0.03536 (68,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Unités/action : 0.000002551 → 0.000002604 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV | Unités/action : 0.004964 → 0.005068 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | VPK — KONINKLIJKE VOPAK | Unités/action : 0.01063 → 0.01086 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT | Unités/action : 0.01173 → 0.01177 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | WHA — WERELDHAVE NV | Unités/action : 0.007056 → 0.007203 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | WKL — WOLTERS KLUWER | Unités/action : 0.01668 → 0.01702 (2,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.04654 → 0.06087 (30,8%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | AALB — AALBERTS | Unités/action : 0.01472 → 0.01369 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | ABN — ABN AMRO BANK NV | Unités/action : 0.0433 → 0.04025 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | ACOMO — ACOMO | Unités/action : 0.004948 → 0.0046 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | Unités/action : 0.06034 → 0.05609 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | ADYEN — ADYEN | Unités/action : 0.001832 → 0.001703 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | AER — AERCAP HOLDINGS | Unités/action : 0.01233 → 0.01146 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | AGN — AEGON | Unités/action : 0.116 → 0.1078 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | AKZA — AKZO NOBEL | Unités/action : 0.01495 → 0.0139 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC | Unités/action : 0.05841 → 0.0543 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV | Unités/action : 0.007329 → 0.006813 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | ARCAD — ARCADIS NV | Unités/action : 0.01268 → 0.01179 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | ASM — ASM INTERNATIONAL NV | Unités/action : 0.003092 → 0.002875 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | ASML — ASML HOLDING | Unités/action : 0.009301 → 0.008646 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | ASRNL — ASR NEDERLAND | Unités/action : 0.01428 → 0.01327 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV | Unités/action : 0.04765 → 0.04429 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | Unités/action : 0.005729 → 0.005326 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | BFIT — BASIC-FIT | Unités/action : 0.01104 → 0.01026 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | Unités/action : 0.01517 → 0.0141 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | CRBN — CORBION NV CLASS C | Unités/action : 0.01257 → 0.01169 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC | Unités/action : 0.03808 → 0.0354 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | DSFIR — DSM FIRMENICH AG | Unités/action : 0.01365 → 0.01269 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | Unités/action : 0.009582 → 0.008908 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | EUR — EUR CASH | Unités/action : 0.1331 → 0.1253 (-5,9%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | EXO — EXOR NV | Unités/action : 0.01055 → 0.009808 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | FERGR — FERRARI GROUP PLC | Unités/action : 0.005914 → 0.005498 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | FLOW — FLOW TRADERS | Unités/action : 0.007391 → 0.006871 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | FUR — FUGRO CLASS C | Unités/action : 0.02311 → 0.02148 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | HAVAS — HAVAS NV | Unités/action : 0.009632 → 0.008954 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | HEIA — HEINEKEN NV | Unités/action : 0.02009 → 0.01868 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI | Unités/action : 0.00504 → 0.004685 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | HEIO — HEINEKEN HOLDING NV | Unités/action : 0.01242 → 0.01155 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | IMCD — IMCD NV | Unités/action : 0.007262 → 0.006751 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | INGA — ING GROEP | Unités/action : 0.1823 → 0.1695 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | INPST — INPOST SA | Unités/action : 0.03949 → 0.03671 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | KPN — KONINKLIJKE KPN NV | Unités/action : 0.3049 → 0.2835 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | LIGHT — SIGNIFY | Unités/action : 0.02579 → 0.02398 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | MICC — MAGNUM ICE CREAM | Unités/action : 0.05064 → 0.04708 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | NBIS — NEBIUS NV CLASS A | Unités/action : 0.01486 → 0.01382 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | NN — NN GROUP | Unités/action : 0.01941 → 0.01805 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | OCI — OCI | Unités/action : 0.01368 → 0.01272 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | PHARM — PHARMING GROUP | Unités/action : 0.1527 → 0.142 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS | Unités/action : 0.05951 → 0.05532 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | PHVS — PHARVARIS N V | Unités/action : 0.005276 → 0.004905 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | PRX — PROSUS NV CLASS N | Unités/action : 0.08211 → 0.07633 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | RAND — RANDSTAD HOLDING | Unités/action : 0.0157 → 0.0146 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | SBMO — SBM OFFSHORE | Unités/action : 0.01825 → 0.01696 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP | Unités/action : 0.004536 → 0.004217 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | TOM2 — TOMTOM NV | Unités/action : 0.0121 → 0.01125 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | TWEKA — TKH GROUP | Unités/action : 0.007968 → 0.007407 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP | Unités/action : 0.08413 → 0.07821 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01656 → -0.02094 (26,5%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Unités/action : 0.000002688 → 0.000002551 (-5,1%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV | Unités/action : 0.00534 → 0.004964 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | VPK — KONINKLIJKE VOPAK | Unités/action : 0.01144 → 0.01063 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT | Unités/action : 0.01129 → 0.01173 (3,9%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | WHA — WERELDHAVE NV | Unités/action : 0.00759 → 0.007056 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | WKL — WOLTERS KLUWER | Unités/action : 0.01794 → 0.01668 (-7,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.04904 → 0.04654 (-5,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | AALB — AALBERTS | Unités/action : 0.01397 → 0.01472 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | ABN — ABN AMRO BANK NV | Unités/action : 0.04109 → 0.0433 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | ACOMO — ACOMO | Unités/action : 0.004696 → 0.004948 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | Unités/action : 0.05726 → 0.06034 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | ADYEN — ADYEN | Unités/action : 0.001739 → 0.001832 (5,3%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | AER — AERCAP HOLDINGS | Unités/action : 0.0117 → 0.01233 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | AGN — AEGON | Unités/action : 0.1101 → 0.116 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | AKZA — AKZO NOBEL | Unités/action : 0.01419 → 0.01495 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC | Unités/action : 0.05543 → 0.05841 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV | Unités/action : 0.006956 → 0.007329 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | ARCAD — ARCADIS NV | Unités/action : 0.01204 → 0.01268 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | ASM — ASM INTERNATIONAL NV | Unités/action : 0.002935 → 0.003092 (5,3%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | ASML — ASML HOLDING | Unités/action : 0.008827 → 0.009301 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | ASRNL — ASR NEDERLAND | Unités/action : 0.01355 → 0.01428 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV | Unités/action : 0.04522 → 0.04765 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | Unités/action : 0.005437 → 0.005729 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | BFIT — BASIC-FIT | Unités/action : 0.01047 → 0.01104 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | Unités/action : 0.01439 → 0.01517 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | CRBN — CORBION NV CLASS C | Unités/action : 0.01193 → 0.01257 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC | Unités/action : 0.03614 → 0.03808 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | DSFIR — DSM FIRMENICH AG | Unités/action : 0.01296 → 0.01365 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | Unités/action : 0.009094 → 0.009582 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | EUR — EUR CASH | Unités/action : 0.1328 → 0.1331 (0,3%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | EXO — EXOR NV | Unités/action : 0.01001 → 0.01055 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | FERGR — FERRARI GROUP PLC | Unités/action : 0.005613 → 0.005914 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | FLOW — FLOW TRADERS | Unités/action : 0.007015 → 0.007391 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | FUR — FUGRO CLASS C | Unités/action : 0.02193 → 0.02311 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | HAVAS — HAVAS NV | Unités/action : 0.00914 → 0.009632 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | HEIA — HEINEKEN NV | Unités/action : 0.01906 → 0.02009 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI | Unités/action : 0.004783 → 0.00504 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | HEIO — HEINEKEN HOLDING NV | Unités/action : 0.01179 → 0.01242 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | IMCD — IMCD NV | Unités/action : 0.006892 → 0.007262 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | INGA — ING GROEP | Unités/action : 0.173 → 0.1823 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | INPST — INPOST SA | Unités/action : 0.03748 → 0.03949 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | KPN — KONINKLIJKE KPN NV | Unités/action : 0.2894 → 0.3049 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | LIGHT — SIGNIFY | Unités/action : 0.02448 → 0.02579 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | MICC — MAGNUM ICE CREAM | Unités/action : 0.04806 → 0.05064 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | NBIS — NEBIUS NV CLASS A | Unités/action : 0.0141 → 0.01486 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | NN — NN GROUP | Unités/action : 0.01842 → 0.01941 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | OCI — OCI | Unités/action : 0.01299 → 0.01368 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | PHARM — PHARMING GROUP | Unités/action : 0.1449 → 0.1527 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS | Unités/action : 0.05647 → 0.05951 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | PHVS — PHARVARIS N V | Unités/action : 0.005008 → 0.005276 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | PRX — PROSUS NV CLASS N | Unités/action : 0.07792 → 0.08211 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | RAND — RANDSTAD HOLDING | Unités/action : 0.0149 → 0.0157 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | SBMO — SBM OFFSHORE | Unités/action : 0.01732 → 0.01825 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP | Unités/action : 0.004305 → 0.004536 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | TOM2 — TOMTOM NV | Unités/action : 0.01148 → 0.0121 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | TWEKA — TKH GROUP | Unités/action : 0.007562 → 0.007968 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP | Unités/action : 0.07984 → 0.08413 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.02687 → -0.01656 (-38,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Unités/action : 0.000002473 → 0.000002688 (8,7%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV | Unités/action : 0.005068 → 0.00534 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | VPK — KONINKLIJKE VOPAK | Unités/action : 0.01086 → 0.01144 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | WHA — WERELDHAVE NV | Unités/action : 0.007203 → 0.00759 (5,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | WKL — WOLTERS KLUWER | Unités/action : 0.01702 → 0.01794 (5,4%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | AALB — AALBERTS | Unités/action : 0.01361 → 0.01397 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | ABN — ABN AMRO BANK NV | Unités/action : 0.04002 → 0.04109 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | ACOMO — ACOMO | Unités/action : 0.004573 → 0.004696 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | Unités/action : 0.05576 → 0.05726 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | ADYEN — ADYEN | Unités/action : 0.001694 → 0.001739 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | AER — AERCAP HOLDINGS | Unités/action : 0.0114 → 0.0117 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | AGN — AEGON | Unités/action : 0.1072 → 0.1101 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | AKZA — AKZO NOBEL | Unités/action : 0.01382 → 0.01419 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC | Unités/action : 0.05398 → 0.05543 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV | Unités/action : 0.006774 → 0.006956 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | ARCAD — ARCADIS NV | Unités/action : 0.01172 → 0.01204 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | ASM — ASM INTERNATIONAL NV | Unités/action : 0.002859 → 0.002935 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | ASML — ASML HOLDING | Unités/action : 0.008596 → 0.008827 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | ASRNL — ASR NEDERLAND | Unités/action : 0.0132 → 0.01355 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV | Unités/action : 0.04403 → 0.04522 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | Unités/action : 0.005295 → 0.005437 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | BFIT — BASIC-FIT | Unités/action : 0.0102 → 0.01047 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | Unités/action : 0.01402 → 0.01439 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | CRBN — CORBION NV CLASS C | Unités/action : 0.01162 → 0.01193 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC | Unités/action : 0.03519 → 0.03614 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | DSFIR — DSM FIRMENICH AG | Unités/action : 0.01262 → 0.01296 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | Unités/action : 0.008856 → 0.009094 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | EUR — EUR CASH | Unités/action : 0.1285 → 0.1328 (3,3%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | EXO — EXOR NV | Unités/action : 0.00975 → 0.01001 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | FERGR — FERRARI GROUP PLC | Unités/action : 0.005466 → 0.005613 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | FLOW — FLOW TRADERS | Unités/action : 0.006831 → 0.007015 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | FUR — FUGRO CLASS C | Unités/action : 0.02136 → 0.02193 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | HAVAS — HAVAS NV | Unités/action : 0.008901 → 0.00914 (2,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | HEIA — HEINEKEN NV | Unités/action : 0.01857 → 0.01906 (2,7%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 907
Dividendes 55 paiements
4,18%Rendement TTM
$2,84Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $0,6770 |
| 16 décembre 2025 | $2,1610 |
| 16 juin 2025 | $0,7090 |
| 17 décembre 2024 | $0,3970 |
| 11 juin 2024 | $0,5750 |
| 20 décembre 2023 | $0,3310 |
| 7 juin 2023 | $0,4680 |
| 13 décembre 2022 | $0,2470 |
| 9 juin 2022 | $0,4920 |
| 13 décembre 2021 | $0,1810 |
| 10 juin 2021 | $0,3290 |
| 14 décembre 2020 | $0,1300 |
| 15 juin 2020 | $0,1910 |
| 16 décembre 2019 | $0,1390 |
| 17 juin 2019 | $0,7330 |
| 18 décembre 2018 | $0,1290 |
| 19 juin 2018 | $0,5010 |
| 19 décembre 2017 | $0,1800 |
| 20 juin 2017 | $0,3530 |
| 21 décembre 2016 | $0,3090 |
| 22 juin 2016 | $0,3460 |
| 21 décembre 2015 | $0,1440 |
| 25 juin 2015 | $0,3140 |
| 17 décembre 2014 | $0,0810 |
| 25 juin 2014 | $0,4690 |
| 18 décembre 2013 | $0,0830 |
| 27 juin 2013 | $0,3050 |
| 18 décembre 2012 | $0,0360 |
| 21 juin 2012 | $0,3930 |
| 20 décembre 2011 | $0,1350 |
| 22 juin 2011 | $0,4150 |
| 21 décembre 2010 | $0,0550 |
| 23 juin 2010 | $0,2670 |
| 22 décembre 2009 | $0,1150 |
| 23 juin 2009 | $0,3090 |
| 23 décembre 2008 | $0,3490 |
| 25 juin 2008 | $0,7560 |
| 20 décembre 2007 | $1,0300 |
| 20 décembre 2006 | $0,4550 |
| 23 décembre 2005 | $0,4830 |
| 23 décembre 2004 | $0,2610 |
| 22 décembre 2003 | $0,3700 |
| 16 décembre 2003 | $0,2500 |
| 23 décembre 2002 | $0,2470 |
| 24 décembre 2001 | $0,0400 |
| 24 août 2001 | $0,2840 |
| 20 décembre 2000 | $0,2300 |
| 24 août 2000 | $0,2260 |
| 25 août 1999 | $1,7740 |
| 22 décembre 1998 | $0,4060 |
| 25 août 1998 | $1,5650 |
| 23 décembre 1997 | $0,1340 |
| 25 août 1997 | $0,8280 |
| 23 décembre 1996 | $0,0140 |
| 26 août 1996 | $0,3320 |
Détenteurs institutionnels (13F) 83 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $198 374 669 | 60,59% | 2 820 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $27 612 103 | 8,43% | 392 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $13 209 509 | 4,03% | 187 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11 595 057 | 3,54% | 164 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marotta Asset Management | $10 807 548 | 3,30% | 159 521 | Actions | 30 septembre 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9 683 356 | 2,96% | 137 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 277 869 | 1,61% | 75 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 190 860 | 1,28% | 59 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 996 739 | 1,22% | 56 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 556 039 | 1,09% | 50 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 518 978 | 1,07% | 50 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 243 000 | 0,99% | 46 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 631 701 | 0,80% | 37 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $2 554 640 | 0,78% | 36 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Idaho Trust Co | $1 827 287 | 0,56% | 25 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 764 409 | 0,54% | 25 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vertex Investment Solutions Co., Ltd. | $1 757 300 | 0,54% | 25 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 733 529 | 0,53% | 24 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1 344 619 | 0,41% | 19 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 296 570 | 0,40% | 18 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1 293 693 | 0,40% | 18 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 273 754 | 0,39% | 18 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | $1 128 203 | 0,34% | 19 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 094 213 | 0,33% | 15 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1 000 657 | 0,31% | 14 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantbot Technologies LP | $820 586 | 0,25% | 11 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $795 686 | 0,24% | 11 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| MEEDER ASSET MANAGEMENT INC | $705 510 | 0,22% | 10 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC | $564 479 | 0,17% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $486 332 | 0,15% | 6 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $473 810 | 0,14% | 6 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $464 244 | 0,14% | 6 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Viewpoint Capital Management LLC | $413 036 | 0,13% | 5 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $406 780 | 0,12% | 5 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Family Office LLC | $403 119 | 0,12% | 5 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invesco Ltd. | $371 888 | 0,11% | 5 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $347 219 | 0,11% | 5 125 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $333 412 | 0,10% | 4 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329 051 | 0,10% | 4 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $321 102 | 0,10% | 4 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ackerman Asset Management, LLC | $314 420 | 0,10% | 4 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $290 786 | 0,09% | 4 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP | $280 657 | 0,09% | 3 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $277 773 | 0,08% | 3 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $274 397 | 0,08% | 3 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $273 201 | 0,08% | 3 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267 292 | 0,08% | 3 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Sunpointe, LLC | $264 549 | 0,08% | 3 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $256 600 | 0,08% | 3 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $233 106 | 0,07% | 3 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $226 143 | 0,07% | 3 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $218 904 | 0,07% | 3 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $181 964 | 0,06% | 2 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $180 212 | 0,06% | 2 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $168 729 | 0,05% | 2 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $160 094 | 0,05% | 2 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $146 909 | 0,04% | 2 576 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $99 603 | 0,03% | 1 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $66 737 | 0,02% | 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $32 356 | 0,01% | 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $29 191 | 0,01% | 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $19 566 | 0,01% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19 414 | 0,01% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $19 344 | 0,01% | 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $15 615 | 0,00% | 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $11 898 | 0,00% | 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10 903 | 0,00% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $9 303 | 0,00% | 132 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8 652 | 0,00% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7 456 | 0,00% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 648 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $4 505 | 0,00% | 79 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $2 461 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $2 251 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 413 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 336 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $774 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $422 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $345 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2026 |
| Q3 Asset Management | $289 | 0,00% | 4 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $211 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $41 | 0,00% | 607 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Covestor Ltd | $38 | 0,00% | 543 | Actions | 30 juin 2026 |