EIS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,31%▼ -1,31%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +0,24%▲ +0,24%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$6.5M
Trimestre clos le Mai 2026 +$35.8M
12 derniers mois +$458.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 130 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ISRAS HOLDINGS LTD ISHO 0,12 ≈$1.1M 7 816 IL0012029778 0.001071 EQUITY USD
Y D MORE INVESTMENTS LTD MRIN 0,12 ≈$1.0M 68 503 IL0011414641 0.009384 EQUITY USD
AFRICA ISRAEL RESIDENCES LTD AFRE 0,12 ≈$1.0M 13 828 IL0010979487 0.001894 EQUITY USD
RP OPTICAL LAB LTD RPOL 0,11 ≈$1.0M 101 003 IL0012224627 0.01384 EQUITY USD
AFI PROPERTIES LTD AFPR 0,11 ≈$992K 17 461 IL0010913544 0.002392 EQUITY USD
DANYA CEBUS LTD DNYA 0,11 ≈$986K 28 440 IL0011731374 0.003896 EQUITY USD
ODDITY TECH CLASS A ODD 0,11 ≈$984K 61 660 IL0011974909 0.008447 EQUITY USD
RISKIFIED LTD CLASS A RSKD 0,11 ≈$962K 161 877 IL0011786493 0.02217 EQUITY USD
AZORIM INVESTMENT DEVELOPMENT AND AZRM 0,11 ≈$956K 170 683 S60685294 0.02338 EQUITY USD
NETO MALINDA TRADING LTD NTML 0,10 ≈$871K 23 852 IL0011050973 0.003267 EQUITY USD
SHIKUN & BINUI ENERGY LTD SBEN 0,09 ≈$835K 630 199 IL0011882425 0.08633 EQUITY USD
ELCO LTD ELCO 0,09 ≈$828K 19 989 S63075451 0.002738 EQUITY USD
AFCON HOLDINGS LTD AFHL 0,09 ≈$806K 4 997 S63358253 0.0006845 EQUITY USD
AMRAM AVRAHAM CONSTRUCTION COMPANY AMRM 0,09 ≈$781K 60 011 IL0011882003 0.008221 EQUITY USD
KVUZAT ACRO LTD ACRO 0,09 ≈$779K 61 399 IL0011849028 0.008411 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,08 ≈$673K 675 003 066922477 0.09247 CASH USD
CARASSO MOTORS CRSM 0,08 ≈$671K 76 027 IL0011238503 0.01041 EQUITY USD
ARYT INDUSTRIES ARYT 0,07 ≈$660K 132 192 S60497401 0.01811 EQUITY USD
ISRAS INVESTMENT COMPANY LTD ISRS 0,07 ≈$628K 2 274 S64614969 0.0003115 EQUITY USD
G CITY LTD GCT 0,07 ≈$590K 163 674 S65853962 0.02242 EQUITY USD
PRASHKOVSKY INVESTMENTS & CONSTRUC PRSK 0,07 ≈$582K 13 602 IL0011021289 0.001863 EQUITY USD
ELECTRA REAL ESTATE LTD ELCRE 0,05 ≈$485K 69 084 IL0010940448 0.009464 EQUITY USD
TAMAR PETROLEUM LTD TMRP 0,05 ≈$437K 47 578 IL0011413577 0.006518 EQUITY USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0,02 ≈$209K 181 000 X5b048019ffc 0.02479 COLLATERAL USD
EUR CASH EUR 0,01 ≈$62K 53 827 Xa9e45b2a778 0.007374 CASH USD
ETD USD BALANCE WITH R30382 ETD_USD 0,00 · 0 X92a7be9aa93 0 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 · 40 DE000C757930 0.000005479 FUTURE USD
ORION RETAIL PROPERTIES LTD ORNP 0,00 · 1 IL0012327503 0.0000001361 EQUITY USD
REIT AZORIM - H.F LTD AZRT 0,00 · 0 IL0011627754 0 EQUITY USD
USD CASH USD -0,06 ≈-$530K -532 100 X2f5743ed867 -0.07289 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 15,7%
Healthcare 11,1%
Industrials 9,9%
Utilities 2,8%
Retail 1,0%
Materials 1,0%
Communication Services 0,6%
Real Estate 0,5%
Financials 0,3%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 57,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01431 → 0.007374 (-48,5%)
10 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 1.026 → 1.037 (1,1%)
10 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.02521 → 0.02479 (-1,6%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.07382 → -0.07289 (-1,3%)
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01622 → 0.01431 (-11,8%)
9 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 1.03 → 1.026 (-0,4%)
9 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.02329 → 0.02521 (8,2%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0721 → -0.07382 (2,4%)
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01569 → 0.01622 (3,4%)
8 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 1.075 → 1.03 (-4,2%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06497 → -0.0721 (11,0%)
8 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000005068 → 0.000005479 (8,1%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06195 → 0.09247 (49,3%)
4 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.01258 unités/action
4 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0302 → 0.01569 (-48,1%)
4 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.9878 → 1.075 (8,8%)
4 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.02068 → 0.02329 (12,6%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06383 → -0.06497 (1,8%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04736 → 0.06195 (30,8%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.02929 → 0.0302 (3,1%)
3 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.9052 → 0.9878 (9,1%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.09027 → -0.06383 (-29,3%)
3 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000004521 → 0.000005068 (12,1%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09089 → 0.04736 (-47,9%)
2 septembre 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.01258 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01778 → 0.02929 (64,7%)
2 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.866 → 0.9052 (4,5%)
2 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.03233 → 0.02068 (-36,0%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06226 → -0.09027 (45,0%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05498 → 0.09089 (65,3%)
1 septembre 2026 Augmenté ARGO — ARGO PROPERTIES NV NL0015000D84 Unités/action : 0.005773 → 0.005904 (2,3%)
1 septembre 2026 Augmenté AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 Unités/action : 0.0129 → 0.01294 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté AZRM — AZORIM INVESTMENT DEVELOPMENT AND S60685294 Unités/action : 0.0225 → 0.02338 (3,9%)
1 septembre 2026 Augmenté BEZQ — BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CO S60980323 Unités/action : 0.817 → 0.8189 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté BIG — BIG SHOPPING CENTERS LTD IL0010972607 Unités/action : 0.004958 → 0.004979 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté CAMT — CAMTEK IL0010952641 Unités/action : 0.008634 → 0.008669 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté CHKP — CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES M22465104 Unités/action : 0.02315 → 0.02319 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté DLEKG — DELEK GROUP S62196407 Unités/action : 0.02708 → 0.02725 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté DSCT — ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 465074201 Unités/action : 0.3623 → 0.363 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 Unités/action : 0.0414 → 0.04147 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 Unités/action : 0.008324 → 0.008339 (0,2%)
1 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.02823 → 0.01778 (-37,0%)
1 septembre 2026 Augmenté FIBI — FIRST INTERNATIONAL BANK LTD S61238150 Unités/action : 0.01559 → 0.01565 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté FIBIH — FIBI BANK HOLDING LTD S63394290 Unités/action : 0.004986 → 0.005034 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté FORTY — FORMULA SYSTEMS LTD S63484257 Unités/action : 0.002823 → 0.002863 (1,4%)
1 septembre 2026 Augmenté GLBE — GLOBAL E ONLINE IL0011741688 Unités/action : 0.03261 → 0.03273 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté HARL — HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA S64107006 Unités/action : 0.03499 → 0.03507 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.8051 → 0.866 (7,6%)
1 septembre 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était 0.6044 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté ISHO — ISRAS HOLDINGS LTD IL0012029778 Unités/action : 0.001032 → 0.001071 (3,8%)
1 septembre 2026 Augmenté MAXO — MAX STOCK IL0011685588 Unités/action : 0.03093 → 0.03133 (1,3%)
1 septembre 2026 Augmenté MGDL — MIGDAL INSURANCE AND FINANCIAL HOL S65090623 Unités/action : 0.1647 → 0.1655 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté MGOR — MEGA OR HOLDINGS LTD IL0011044885 Unités/action : 0.007341 → 0.007374 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté MMHD — MENORAH MIVTACHIM HOLDINGS S65778763 Unités/action : 0.006475 → 0.006504 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté MNDY — MONDAYCOM IL0011762130 Unités/action : 0.009701 → 0.00975 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté MRIN — Y D MORE INVESTMENTS LTD IL0011414641 Unités/action : 0.00903 → 0.009384 (3,9%)
1 septembre 2026 Augmenté MTAV — MEITAV INVESTMENTS HOUSE LTD S61412482 Unités/action : 0.01186 → 0.01199 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté MTRX — MATRIX IT S67477547 Unités/action : 0.01435 → 0.01449 (0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté MZTF — MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD S69167039 Unités/action : 0.04621 → 0.04629 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté NICE — NICE S66471335 Unités/action : 0.01648 → 0.01653 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté NVMI — NOVA S65341612 Unités/action : 0.009411 → 0.009428 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté NXSN — NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD IL0011765935 Unités/action : 0.02187 → 0.02195 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté ONE — ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD S69877090 Unités/action : 0.01411 → 0.01432 (1,5%)
1 septembre 2026 Augmenté OPCE — OPC ENERGY LTD IL0011415713 Unités/action : 0.0505 → 0.05065 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté PHOE — PHOENIX FINANCIAL LTD S64605900 Unités/action : 0.06715 → 0.06727 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté SAE — SHUFERSAL LTD S68605435 Unités/action : 0.05925 → 0.05964 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.02918 → 0.03233 (10,8%)
1 septembre 2026 Augmenté SKBN — SHIKUN AND BINUI S61512927 Unités/action : 0.1035 → 0.1044 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté TEVA — TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 881624209 Unités/action : 0.3448 → 0.3454 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté TSEM — TOWER SEMICONDUCTOR S63206056 Unités/action : 0.03309 → 0.03315 (0,2%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1783 → -0.06226 (-134,9%)
1 septembre 2026 Réduit VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000006986 → 0.000004521 (-35,3%)
1 septembre 2026 Augmenté ZIM — ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L IL0065100930 Unités/action : 0.03389 → 0.03407 (0,5%)
31 août 2026 Nouveau AFHL — AFCON HOLDINGS LTD S63358253 Nouvelle position — 0.0006845 unités/action
31 août 2026 Nouveau AFPR — AFI PROPERTIES LTD IL0010913544 Nouvelle position — 0.002392 unités/action
31 août 2026 Réduit ALHE — ALONY-HETZ PROPERTIES AND INVESTME S60131547 Unités/action : 0.04739 → 0.0469 (-1,0%)
31 août 2026 Réduit AMOT — AMOT INVESTMENTS LTD IL0010972789 Unités/action : 0.07395 → 0.07311 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit ARPT — AIRPORT CITY LTD IL0010958358 Unités/action : 0.01602 → 0.01422 (-11,2%)
31 août 2026 Réduit AYAL — AYALON INSURANCE COMPANY S60518974 Unités/action : 0.003053 → 0.00273 (-10,6%)
31 août 2026 Réduit AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 Unités/action : 0.01299 → 0.0129 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit BEZQ — BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CO S60980323 Unités/action : 0.8286 → 0.817 (-1,4%)
31 août 2026 Augmenté BIG — BIG SHOPPING CENTERS LTD IL0010972607 Unités/action : 0.004869 → 0.004958 (1,8%)
31 août 2026 Réduit BSEN — BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS LTD S61039368 Unités/action : 0.002422 → 0.002262 (-6,6%)
31 août 2026 Augmenté CAMT — CAMTEK IL0010952641 Unités/action : 0.00854 → 0.008634 (1,1%)
31 août 2026 Réduit CEL — CELLCOM ISRAEL IL0011015349 Unités/action : 0.03413 → 0.03371 (-1,2%)
31 août 2026 Réduit CHKP — CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES M22465104 Unités/action : 0.0233 → 0.02315 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit CLBT — CELLEBRITE DI LTD IL0011794802 Unités/action : 0.03733 → 0.03689 (-1,2%)
31 août 2026 Réduit DANE — DANEL ADIR YEHOSHUA LTD S62534334 Unités/action : 0.001367 → 0.001236 (-9,6%)
31 août 2026 Réduit DIMRI — YH DIMRI CONSTRUCTION AND DEVELOPM IL0010903156 Unités/action : 0.002947 → 0.002899 (-1,6%)
31 août 2026 Sorti DLEA S62663018 Position clôturée — était 0.01416 unités/action
31 août 2026 Réduit DLEKG — DELEK GROUP S62196407 Unités/action : 0.0273 → 0.02708 (-0,8%)
31 août 2026 Augmenté DNYA — DANYA CEBUS LTD IL0011731374 Unités/action : 0.003448 → 0.003896 (13,0%)
31 août 2026 Augmenté DORL — DORAL GROUP RENEWABLE ENERGY RESOU IL0011667685 Unités/action : 0.02432 → 0.03671 (50,9%)
31 août 2026 Nouveau DRTS — ALPHA TAU MEDICAL LTD IL0011839383 Nouvelle position — 0.01839 unités/action
31 août 2026 Réduit DSCT — ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 465074201 Unités/action : 0.3647 → 0.3623 (-0,7%)
31 août 2026 Sorti ECP IL0050101299 Position clôturée — était 0.003675 unités/action
31 août 2026 Réduit ELAL — EL AL ISRAEL AIRLINES S66321407 Unités/action : 0.1015 → 0.1006 (-0,9%)
31 août 2026 Réduit ELTR — ELECTRA LTD S62988217 Unités/action : 0.01261 → 0.01247 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 Unités/action : 0.04148 → 0.0414 (-0,2%)
31 août 2026 Augmenté ETOR — ETORO GROUP CLASS A VGG320891077 Unités/action : 0.01341 → 0.01385 (3,3%)
31 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.02837 → 0.02823 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit FIBI — FIRST INTERNATIONAL BANK LTD S61238150 Unités/action : 0.01592 → 0.01559 (-2,1%)
31 août 2026 Réduit FIBIH — FIBI BANK HOLDING LTD S63394290 Unités/action : 0.005082 → 0.004986 (-1,9%)
31 août 2026 Réduit FORTY — FORMULA SYSTEMS LTD S63484257 Unités/action : 0.002865 → 0.002823 (-1,5%)
31 août 2026 Réduit FOX — FOX WIZEL LTD S65417412 Unités/action : 0.002518 → 0.00247 (-1,9%)
31 août 2026 Réduit FTAL — FATTAL HOLDINGS LTD IL0011434292 Unités/action : 0.001855 → 0.001832 (-1,3%)
31 août 2026 Réduit GCT — G CITY LTD S65853962 Unités/action : 0.02373 → 0.02242 (-5,5%)
31 août 2026 Réduit GLBE — GLOBAL E ONLINE IL0011741688 Unités/action : 0.03279 → 0.03261 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit GVYM — GAV-YAM LAND CORP LTD S60897246 Unités/action : 0.02003 → 0.0196 (-2,1%)
31 août 2026 Réduit HARL — HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA S64107006 Unités/action : 0.03529 → 0.03499 (-0,9%)
31 août 2026 Réduit ICL — ICL GROUP S64555303 Unités/action : 0.2119 → 0.2102 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit IDIN — IDI INSURANCE COMPANY LTD IL0011295016 Unités/action : 0.002687 → 0.002627 (-2,2%)
31 août 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 1.285 → 0.8051 (-37,4%)
31 août 2026 Nouveau ILS Xc6ecedc9cac Nouvelle position — 0.6044 unités/action
31 août 2026 Réduit INMD — INMODE IL0011595993 Unités/action : 0.01723 → 0.01404 (-18,5%)
31 août 2026 Augmenté INRM — INROM CONSTRUCTION INDUSTRIES LTD IL0011323560 Unités/action : 0.02931 → 0.03096 (5,6%)
31 août 2026 Réduit ISCD — ISRACARD LTD IL0011574030 Unités/action : 0.05923 → 0.05304 (-10,5%)
31 août 2026 Réduit ISRS — ISRAS INVESTMENT COMPANY LTD S64614969 Unités/action : 0.0003484 → 0.0003115 (-10,6%)
31 août 2026 Augmenté ITRN — ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD IL0010818685 Unités/action : 0.004043 → 0.004418 (9,3%)
31 août 2026 Augmenté KEN — KENON HOLDINGS LTD SG9999012629 Unités/action : 0.005097 → 0.005786 (13,5%)
31 août 2026 Réduit KRNT — KORNIT DIGITAL IL0011216723 Unités/action : 0.01373 → 0.01272 (-7,3%)
31 août 2026 Nouveau LAPD — LAPIDOTH CAPITAL LTD S65055329 Nouvelle position — 0.006175 unités/action
31 août 2026 Réduit LUMI — BANK LEUMI LE ISRAEL S60764255 Unités/action : 0.4384 → 0.4357 (-0,6%)
31 août 2026 Réduit MAXO — MAX STOCK IL0011685588 Unités/action : 0.03133 → 0.03093 (-1,3%)
31 août 2026 Réduit MGDL — MIGDAL INSURANCE AND FINANCIAL HOL S65090623 Unités/action : 0.166 → 0.1647 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit MGOR — MEGA OR HOLDINGS LTD IL0011044885 Unités/action : 0.007399 → 0.007341 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit MLSR — MELISRON LTD S65653107 Unités/action : 0.007132 → 0.007062 (-1,0%)
31 août 2026 Réduit MMHD — MENORAH MIVTACHIM HOLDINGS S65778763 Unités/action : 0.006528 → 0.006475 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit MNDY — MONDAYCOM IL0011762130 Unités/action : 0.01259 → 0.009701 (-22,9%)
31 août 2026 Réduit MRIN — Y D MORE INVESTMENTS LTD IL0011414641 Unités/action : 0.00939 → 0.00903 (-3,8%)
31 août 2026 Réduit MTAV — MEITAV INVESTMENTS HOUSE LTD S61412482 Unités/action : 0.01199 → 0.01186 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit MTRX — MATRIX IT S67477547 Unités/action : 0.0145 → 0.01435 (-1,0%)
31 août 2026 Réduit MVNE — MIVNE REAL ESTATE LTD S64169808 Unités/action : 0.1728 → 0.1608 (-7,0%)
31 août 2026 Réduit MZTF — MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD S69167039 Unités/action : 0.04669 → 0.04621 (-1,0%)
31 août 2026 Réduit NICE — NICE S66471335 Unités/action : 0.01711 → 0.01648 (-3,7%)
31 août 2026 Réduit NOFR — O.Y. NOFAR ENERGY IL0011708778 Unités/action : 0.007968 → 0.007657 (-3,9%)
31 août 2026 Augmenté NVMI — NOVA S65341612 Unités/action : 0.009097 → 0.009411 (3,4%)
31 août 2026 Réduit NXSN — NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD IL0011765935 Unités/action : 0.02194 → 0.02187 (-0,3%)
31 août 2026 Réduit ODD — ODDITY TECH CLASS A IL0011974909 Unités/action : 0.01168 → 0.008447 (-27,7%)
31 août 2026 Réduit ONE — ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD S69877090 Unités/action : 0.01433 → 0.01411 (-1,5%)
31 août 2026 Réduit OPCE — OPC ENERGY LTD IL0011415713 Unités/action : 0.05081 → 0.0505 (-0,6%)
31 août 2026 Réduit PAZ — PAZ RETAIL AND ENERGY LTD SHR IL0011000077 Unités/action : 0.003049 → 0.003028 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit PHOE — PHOENIX FINANCIAL LTD S64605900 Unités/action : 0.06783 → 0.06715 (-1,0%)
31 août 2026 Réduit POLI — BANK HAPOALIM BM S60758083 Unités/action : 0.3886 → 0.3873 (-0,4%)
31 août 2026 Augmenté QLTU — QUALITAU LTD S62216890 Unités/action : 0.001324 → 0.001453 (9,7%)
31 août 2026 Réduit RDWR — RADWARE M81873107 Unités/action : 0.01039 → 0.009968 (-4,1%)
31 août 2026 Réduit RMLI — RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MA IL0011042491 Unités/action : 0.002495 → 0.002447 (-1,9%)
31 août 2026 Augmenté RPOL — RP OPTICAL LAB LTD IL0012224627 Unités/action : 0.0117 → 0.01384 (18,3%)
31 août 2026 Réduit RSKD — RISKIFIED LTD CLASS A IL0011786493 Unités/action : 0.02301 → 0.02217 (-3,6%)
31 août 2026 Sorti RTLS IL0011754889 Position clôturée — était 0.005723 unités/action
31 août 2026 Réduit SAE — SHUFERSAL LTD S68605435 Unités/action : 0.05984 → 0.05925 (-1,0%)
31 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.02904 → 0.02918 (0,5%)
31 août 2026 Réduit SKBN — SHIKUN AND BINUI S61512927 Unités/action : 0.1044 → 0.1035 (-0,8%)
31 août 2026 Augmenté SLARL — SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD IL0011096448 Unités/action : 0.06625 → 0.07397 (11,6%)
31 août 2026 Augmenté SPEN — SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LT IL0011338758 Unités/action : 0.04292 → 0.04517 (5,3%)
31 août 2026 Réduit STRS — STRAUSS GROUP S63041156 Unités/action : 0.01754 → 0.01735 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit TASE — TEL AVIV STOCK EXCHANGE LTD IL0011590291 Unités/action : 0.02657 → 0.02642 (-0,6%)
31 août 2026 Réduit TEVA — TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 881624209 Unités/action : 0.3471 → 0.3448 (-0,7%)
31 août 2026 Nouveau TLSY — TELSYS LTD S68789775 Nouvelle position — 0.001486 unités/action
31 août 2026 Augmenté TRPZ — TURPAZ INDUSTRIES LTD IL0011756116 Unités/action : 0.01606 → 0.01773 (10,4%)
31 août 2026 Réduit TSEM — TOWER SEMICONDUCTOR S63206056 Unités/action : 0.03331 → 0.03309 (-0,7%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05385 → 0.1783 (-431,0%)
31 août 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000006301 → 0.000006986 (10,9%)
31 août 2026 Augmenté WIX — WIX.COM IL0011301780 Unités/action : 0.01065 → 0.01084 (1,8%)
31 août 2026 Réduit ZIM — ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L IL0065100930 Unités/action : 0.03425 → 0.03389 (-1,1%)
28 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.02765 → 0.02837 (2,6%)
28 août 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 1.234 → 1.285 (4,2%)
28 août 2026 Réduit RTLS IL0011754889 Unités/action : 0.005769 → 0.005723 (-0,8%)
28 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.02548 → 0.02904 (14,0%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05235 → -0.05385 (2,9%)
27 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03056 → 0.02765 (-9,5%)
27 août 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 1.064 → 1.234 (16,0%)
27 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05082 → -0.05235 (3,0%)
27 août 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000005479 → 0.000006301 (15,0%)
26 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.02979 → 0.03056 (2,6%)
26 août 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 1.041 → 1.064 (2,1%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04957 → -0.05082 (2,5%)
25 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03147 → 0.02979 (-5,3%)
25 août 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 1.026 → 1.041 (1,5%)
25 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.02342 → 0.02548 (8,8%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04863 → -0.04957 (1,9%)
24 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0318 → 0.03147 (-1,1%)
24 août 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.9045 → 1.026 (13,4%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04336 → -0.04863 (12,2%)
24 août 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000005068 → 0.000005479 (8,1%)
21 août 2026 Réduit ECP IL0050101299 Unités/action : 0.003697 → 0.003675 (-0,6%)
21 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0366 → 0.0318 (-13,1%)
21 août 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : -0.433 → 0.9045 (-308,9%)
21 août 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était 1.326 unités/action
21 août 2026 Réduit RTLS IL0011754889 Unités/action : 0.005795 → 0.005769 (-0,4%)
21 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.01726 → 0.02342 (35,7%)
21 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1647 → -0.04336 (-73,7%)
21 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.6232 → 0.05498 (-91,2%)
20 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.00616 → 0.0366 (494,1%)
20 août 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : -0.7419 → -0.433 (-41,6%)
20 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.04849 → 0.01726 (-64,4%)
20 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.162 → -0.1647 (1,6%)
20 août 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000003699 → 0.000005068 (37,0%)
19 août 2026 Augmenté ALHE — ALONY-HETZ PROPERTIES AND INVESTME S60131547 Unités/action : 0.04691 → 0.04739 (1,0%)
19 août 2026 Augmenté AMOT — AMOT INVESTMENTS LTD IL0010972789 Unités/action : 0.07307 → 0.07395 (1,2%)

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Dividendes 35 paiements

08
1,52%Rendement TTM
$1,86Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,7720
16 décembre 2025$1,0890
16 juin 2025$0,4920
17 décembre 2024$0,5480
11 juin 2024$0,5170
20 décembre 2023$0,2600
7 juin 2023$0,5480
13 décembre 2022$0,3310
9 juin 2022$0,5990
13 décembre 2021$0,6930
10 juin 2021$0,1180
15 juin 2020$0,1060
16 décembre 2019$1,0120
17 juin 2019$0,1700
18 décembre 2018$0,0770
19 juin 2018$0,3430
19 décembre 2017$0,6970
20 juin 2017$0,3390
21 décembre 2016$0,4730
22 juin 2016$0,3520
21 décembre 2015$0,6400
25 juin 2015$0,6140
17 décembre 2014$0,4570
25 juin 2014$0,4150
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21 juin 2012$0,5040
20 décembre 2011$0,5990
22 juin 2011$0,7800
21 décembre 2010$0,9450
23 juin 2010$0,9710
22 décembre 2009$0,5210
23 juin 2009$0,2560
23 décembre 2008$0,7260

Détenteurs institutionnels (13F) 184 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Korea Investment CORP $52 639 820 21,70% 436 085 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $20 265 178 8,35% 167 882 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $13 545 714 5,58% 112 217 Actions 30 juin 2026
Nilsine Partners, LLC $9 626 502 3,97% 79 749 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8 963 529 3,70% 74 257 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $7 080 969 2,92% 58 661 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6 412 145 2,64% 53 120 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $5 935 778 2,45% 49 174 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 746 000 2,37% 47 616 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $5 452 471 2,25% 45 170 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $4 431 048 1,83% 36 708 Actions 30 juin 2026
NEPC LLC $4 410 019 1,82% 36 534 Actions 30 juin 2026
Monument Capital Management $4 290 271 1,77% 35 542 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $4 235 382 1,75% 35 087 Actions 30 juin 2026
NewSquare Capital LLC $3 926 938 1,62% 32 532 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3 685 880 1,52% 30 535 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3 482 407 1,44% 28 849 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 390 088 1,40% 28 085 Actions 30 juin 2026
Swiss Life Asset Management Ltd $3 158 619 1,30% 26 167 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2 613 250 1,08% 21 649 Actions 30 juin 2026
Cypress Capital Group $2 292 283 0,95% 18 990 Actions 30 juin 2026
Sepio Capital, LP $2 240 042 0,92% 18 557 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2 167 469 0,89% 17 956 Actions 30 juin 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $1 998 958 0,82% 16 560 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 914 837 0,79% 16 009 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 892 284 0,78% 15 676 Actions 30 juin 2026
BBR PARTNERS, LLC $1 809 684 0,75% 14 992 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $1 797 282 0,74% 14 889 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 592 889 0,66% 13 196 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1 579 149 0,65% 13 082 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $1 549 554 0,64% 12 837 Actions 30 juin 2026
DAVENPORT & Co LLC $1 539 656 0,63% 12 755 Actions 30 juin 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $1 518 975 0,63% 13 090 Actions 31 mars 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 471 335 0,61% 12 189 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 463 460 0,60% 12 121 Actions 30 juin 2026
Calydon Capital $1 420 502 0,59% 11 768 Actions 30 juin 2026
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1 340 364 0,55% 11 104 Actions 30 juin 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $1 327 448 0,55% 10 997 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1 111 618 0,46% 9 209 Actions 30 juin 2026
BigSur Wealth Management LLC $1 013 964 0,42% 8 400 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 012 629 0,42% 8 389 Actions 30 juin 2026
RVW Wealth, LLC $966 646 0,40% 8 008 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $921 382 0,38% 7 637 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $899 169 0,37% 7 449 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $889 924 0,37% 7 372 Actions 30 juin 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $854 239 0,35% 7 236 Actions 30 juin 2026
Knollwood Investment Advisory, LLC $835 917 0,34% 6 925 Actions 30 juin 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $829 651 0,34% 6 872 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $803 240 0,33% 6 654 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $793 488 0,33% 6 574 Actions 30 juin 2026
Csenge Advisory Group $751 088 0,31% 6 222 Actions 30 juin 2026
Advyzon Investment Management, LLC $745 264 0,31% 6 174 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $686 135 0,28% 5 684 Actions 30 juin 2026
Castle Rock Wealth Management, LLC $686 093 0,28% 5 689 Actions 30 juin 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $669 941 0,28% 5 550 Actions 30 juin 2026
TRUST CO OF OKLAHOMA $607 896 0,25% 5 036 Actions 30 juin 2026
Texas Yale Capital Corp. $539 574 0,22% 4 470 Actions 30 juin 2026
Rinkey Investments $539 453 0,22% 4 469 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $536 322 0,22% 4 443 Actions 30 juin 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $535 349 0,22% 4 435 Actions 30 juin 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $531 729 0,22% 4 405 Actions 30 juin 2026
Evolution Wealth Advisors, LLC $522 674 0,22% 4 330 Actions 30 juin 2026
Wealth Care LLC $499 856 0,21% 4 141 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $491 917 0,20% 4 075 Actions 30 juin 2026
Nadler Financial Group, Inc. $488 876 0,20% 4 050 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $488 668 0,20% 4 048 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $487 306 0,20% 4 037 Actions 30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $475 839 0,20% 3 942 Actions 30 juin 2026
Israel Discount Bank of New York $473 183 0,20% 3 920 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $464 038 0,19% 3 938 Actions 30 juin 2026
KKM Financial LLC $463 164 0,19% 3 837 Actions 30 juin 2026
Copia Wealth Management $460 509 0,19% 3 815 Actions 30 juin 2026
CERTUITY, LLC $451 801 0,19% 3 743 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $436 850 0,18% 3 619 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC $435 764 0,18% 3 610 Actions 30 juin 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $405 384 0,17% 3 358 Actions 30 juin 2026
Roundview Capital LLC $403 775 0,17% 3 345 Actions 30 juin 2026
Pioneer Family Office, LLC $400 154 0,16% 3 315 Actions 30 juin 2026
Osbon Capital Management LLC $395 759 0,16% 3 278 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $388 324 0,16% 3 217 Actions 30 juin 2026
TORONTO DOMINION BANK $350 663 0,14% 2 905 Actions 30 juin 2026
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $345 593 0,14% 2 863 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $345 593 0,14% 2 863 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $338 350 0,14% 2 803 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $338 108 0,14% 2 801 Actions 30 juin 2026
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $337 990 0,14% 2 800 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $332 661 0,14% 2 756 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $314 329 0,13% 2 604 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $307 771 0,13% 2 552 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $304 310 0,13% 2 521 Actions 30 juin 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $293 104 0,12% 2 410 Actions 30 juin 2026
Miller Global Investments, LLC $287 528 0,12% 2 370 Actions 30 septembre 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $285 433 0,12% 2 365 Actions 30 juin 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $283 410 0,12% 2 350 Actions 30 juin 2026
EFG International AG $277 633 0,11% 2 300 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $273 963 0,11% 2 295 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $273 891 0,11% 2 269 Actions 30 juin 2026
Vontobel Holding Ltd. $253 491 0,10% 2 100 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $244 679 0,10% 2 027 Actions 30 juin 2026
First National Trust Co $244 437 0,10% 2 025 Actions 30 juin 2026

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