IXG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,61%▼ -5,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -5,14%▼ -5,14%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$31.2M
Trimestre clos le Jui 2026 +$19.1M
12 derniers mois -$4.6M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 245 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP SOL 0,07 ≈$477K 15 168 S68218072 0.002917 EQUITY USD
BANCO DE CHILE CHILE 0,06 ≈$439K 2 118 324 S21008453 0.4074 EQUITY USD
FRANKLIN TEMPLETON BEN 0,06 ≈$438K 13 051 354613101 0.00251 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN SERIES INDU C 0,06 ≈$433K 7 927 SE0000107203 0.001524 EQUITY USD
M&G PLC MNG 0,06 ≈$428K 95 319 GB00BKFB1C65 0.01833 EQUITY USD
STANDARD LIFE PLC SDLF 0,06 ≈$425K 34 548 GB00BGXQNP29 0.006644 EQUITY USD
FACTSET RESEARCH SYSTEMS FDS 0,06 ≈$414K 1 579 303075105 0.0003037 EQUITY USD
AEGON AGN 0,06 ≈$412K 45 470 BMG0112X1056 0.008744 EQUITY USD
MEDIBANK PRIVATE MPL 0,06 ≈$386K 118 500 AU000000MPL3 0.02279 EQUITY USD
WISE PLC CLASS A WISE 0,05 ≈$365K 30 522 JE00BQKY0816 0.00587 EQUITY USD
ST JAMESS PLACE PLC STJ 0,05 ≈$359K 23 738 S07669377 0.004565 EQUITY USD
ASX LTD ASX 0,05 ≈$358K 9 053 S61292223 0.001741 EQUITY USD
EXOR NV EXO 0,05 ≈$338K 4 111 NL0012059018 0.0007906 EQUITY USD
EDENRED EDEN 0,05 ≈$333K 10 158 FR0010908533 0.001953 EQUITY USD
ICG PLC ICG 0,05 ≈$328K 12 720 GB00BYT1DJ19 0.002446 EQUITY USD
TRYG TRYG 0,05 ≈$325K 13 728 DK0060636678 0.00264 EQUITY USD
SCHRODERS PLC SDR 0,05 ≈$313K 39 688 GB00BP9LHF23 0.007632 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,04 ≈$288K 213 692 GBP_CCASH 0.04109 CASH USD
CHF CASH CHF 0,04 ≈$285K 231 958 X03b61a669e9 0.04461 CASH USD
INDUSTRIVARDEN A INDU A 0,04 ≈$285K 5 160 SE0000190126 0.0009923 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 0,04 ≈$284K 3 254 S70973284 0.0006258 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0,04 ≈$272K 80 729 GB00BF8Q6K64 0.01552 EQUITY USD
ERIE INDEMNITY CLASS A ERIE 0,04 ≈$257K 1 070 29530P102 0.0002058 EQUITY USD
BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN BSAC 0,04 ≈$244K 6 924 05965X109 0.001332 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,03 ≈$241K 337 077 X7660509e216 0.06482 CASH USD
EUR CASH EUR 0,03 ≈$224K 193 138 Xa9e45b2a778 0.03714 CASH USD
CAD CASH CAD 0,03 ≈$221K 306 961 Xe15323fdfab 0.05903 CASH USD
USD CASH USD 0,03 ≈$195K 195 261 X2f5743ed867 0.03755 CASH USD
HKD CASH HKD 0,03 ≈$174K 1 364 953 X46f6feb14bc 0.2625 CASH USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0,02 ≈$158K 158 000 Xe4f63973721 0.03038 COLLATERAL USD
JPY CASH JPY 0,02 ≈$155K 23 899 671 Xbcc3be1cd91 4.596 CASH USD
DKK CASH DKK 0,01 ≈$80K 511 121 X6691625ef9e 0.09829 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0,01 ≈$53K 46 000 X5b048019ffc 0.008846 COLLATERAL USD
MXN CASH MXN 0,01 ≈$37K 639 560 X0af1d55c291 0.123 CASH USD
KRW CASH KRW 0,01 ≈$35K 46 529 486 X544a66fbeff 8.948 CASH USD
SGD CASH SGD 0,01 ≈$35K 43 785 X45f7841a488 0.00842 CASH USD
CASH COLLATERAL GBP SGAFT SGAFT 0,00 ≈$33K 24 000 Xfe1b74f0ff6 0.004615 COLLATERAL USD
BRL CASH BRL 0,00 ≈$31K 158 476 Xe7edc250354 0.03045 CASH USD
SEK CASH SEK 0,00 ≈$22K 211 897 Xa09e2bcc066 0.04075 CASH USD
TWD CASH TWD 0,00 ≈$18K 562 269 Xf913d0c155a 0.1081 CASH USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$15K 144 701 X91908a247d1 0.02783 CASH USD
CLP CASH CLP 0,00 ≈$692 505 945 X0882fad7e2d 0.0973 CASH USD
EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP IXAU6 0,00 · 15 X5fa073fa099 0.000002885 FUTURE USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 · 10 DE000C757930 0.000001923 FUTURE USD
FTSE 100 INDEX SEP 26 Z U6 0,00 · 4 GB00N10HYT24 0.0000007692 FUTURE USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 54,6%
Consumer Discretionary 1,2%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Healthcare 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
Autre/Non mappé 42,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03766 → 0.03714 (-1,4%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03885 → 0.04109 (5,8%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03132 → 0.03755 (19,9%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3391 → 0.3317 (-2,2%)
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03972 → 0.03766 (-5,2%)
9 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.04004 → 0.03885 (-3,0%)
9 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.03077 → 0.03038 (-1,3%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02837 → 0.03132 (10,4%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était -0.003899 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03951 → 0.03972 (0,5%)
8 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0402 → 0.04004 (-0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.02846 → 0.03077 (8,1%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04575 → 0.02837 (-38,0%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3311 → 0.3391 (2,4%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — -0.003899 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03926 → 0.03951 (0,6%)
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2155 → 0.2625 (21,8%)
4 septembre 2026 Augmenté IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 Unités/action : 0.000002692 → 0.000002885 (7,1%)
4 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.0431 → 0.00842 (-80,5%)
4 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était -0.03467 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03265 → 0.04575 (40,1%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2979 → 0.3311 (11,1%)
3 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.04061 → 0.03926 (-3,3%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03456 → 0.0402 (16,3%)
3 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.007115 → 0.008846 (24,3%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02084 → 0.03265 (56,6%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3022 → 0.2979 (-1,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.06234 → 0.06482 (4,0%)
2 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.02774 → 0.03045 (9,8%)
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03979 → 0.04061 (2,1%)
2 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03501 → 0.03456 (-1,3%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1599 → 0.2155 (34,8%)
2 septembre 2026 Nouveau SGD X76d161de74c Nouvelle position — -0.03467 unités/action
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05521 → 0.02084 (-62,2%)
2 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000001538 → 0.000001923 (25,0%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.269 → 0.3022 (12,4%)
1 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.02677 → 0.02774 (3,6%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.09671 → 0.1599 (65,3%)
1 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.02865 → 0.02846 (-0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0428 → 0.05521 (29,0%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2668 → 0.269 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.05714 → 0.05903 (3,3%)
31 août 2026 Sorti ETD_GBP X5b4f3529f3b Position clôturée — était 0.0001423 unités/action
31 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.04079 → 0.03979 (-2,5%)
31 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03487 → 0.03501 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04249 → 0.0428 (0,7%)
28 août 2026 Nouveau ETD_GBP X5b4f3529f3b Nouvelle position — 0.0001423 unités/action
28 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03975 → 0.04079 (2,6%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06835 → 0.04249 (-37,8%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2405 → 0.2668 (10,9%)
27 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.04056 → 0.03975 (-2,0%)
27 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03561 → 0.03487 (-2,1%)
27 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2076 → 0.09671 (-53,4%)
27 août 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.1109 unités/action
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06181 → 0.06835 (10,6%)
27 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2373 → 0.2405 (1,4%)
26 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.05339 → 0.05714 (7,0%)
26 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0387 → 0.04056 (4,8%)
26 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03538 → 0.03561 (0,7%)
26 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.02635 → 0.02865 (8,8%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.08229 → 0.06181 (-24,9%)
26 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2176 → 0.2373 (9,0%)
25 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3203 → 0.2076 (-35,2%)
25 août 2026 Augmenté HKD X9c8f29072e1 Unités/action : -0.1127 → -0.1109 (-1,6%)
25 août 2026 Augmenté IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 Unités/action : 0.0000025 → 0.000002692 (7,7%)
25 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06535 → 0.08229 (25,9%)
24 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05433 → 0.06234 (14,8%)
24 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03881 → 0.0387 (-0,3%)
24 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03502 → 0.03538 (1,0%)
24 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -0.1127 unités/action
24 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06362 → 0.06535 (2,7%)
21 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.0525 → 0.05433 (3,5%)
21 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.04763 → 0.05339 (12,1%)
21 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.01924 unités/action
21 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01897 → 0.03881 (104,6%)
21 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03461 → 0.03502 (1,2%)
21 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.007308 → 0.007115 (-2,6%)
21 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.02654 → 0.02635 (-0,7%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.07292 → 0.06362 (-12,8%)
21 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2291 → 0.2176 (-5,0%)
20 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01963 → 0.01897 (-3,4%)
20 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03148 → 0.03461 (9,9%)
20 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.4273 → 0.3203 (-25,0%)
20 août 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.1073 unités/action
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06776 → 0.07292 (7,6%)
20 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2287 → 0.2291 (0,2%)
19 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01478 → 0.0525 (255,2%)
19 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.01924 unités/action
19 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.05014 → 0.01963 (-60,9%)
19 août 2026 Augmenté SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unités/action : 0.1226 → 0.1253 (2,2%)
19 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.0275 → 0.02654 (-3,5%)
19 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01384 → 0.06776 (389,6%)
19 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.277 → 0.2287 (-17,4%)
18 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.05215 → 0.05014 (-3,8%)
18 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03164 → 0.03148 (-0,5%)
18 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -0.1073 unités/action
18 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.006346 → 0.007308 (15,2%)
18 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : -0.01295 → 0.0431 (-432,7%)
18 août 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était 0.05605 unités/action
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.08695 → 0.01384 (-84,1%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2554 → 0.277 (8,4%)
17 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.00927 → 0.01478 (59,5%)
17 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.05372 → 0.05215 (-2,9%)
17 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.009038 → 0.006346 (-29,8%)
17 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.02538 → 0.0275 (8,3%)
17 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : -0.03846 → -0.01295 (-66,3%)
17 août 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -0.6305 unités/action
17 août 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.7387 → 0.1081 (-85,4%)
17 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06523 → 0.08695 (33,3%)
14 août 2026 Augmenté D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.01649 → 0.01684 (2,1%)
14 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.05366 → 0.05372 (0,1%)
14 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03168 → 0.03164 (-0,1%)
14 août 2026 Augmenté IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 Unités/action : 0.000002308 → 0.0000025 (8,3%)
14 août 2026 Augmenté O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 Unités/action : 0.03127 → 0.0319 (2,0%)
14 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.004785 → -0.03846 (-903,7%)
14 août 2026 Nouveau SGD X76d161de74c Nouvelle position — 0.05605 unités/action
14 août 2026 Augmenté U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 Unités/action : 0.01169 → 0.01194 (2,1%)
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.07211 → 0.06523 (-9,5%)
14 août 2026 Réduit VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000001923 → 0.000001538 (-20,0%)
14 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2376 → 0.2554 (7,5%)
13 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0501 → 0.05366 (7,1%)
13 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0208 → 0.03168 (52,3%)
13 août 2026 Nouveau TWD Xef7ffcbeacd Nouvelle position — -0.6305 unités/action
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02171 → 0.07211 (232,2%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2723 → 0.2376 (-12,7%)
12 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.05052 → 0.0501 (-0,8%)
12 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02102 → 0.0208 (-1,0%)
12 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02196 → 0.02171 (-1,2%)
11 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.05027 → 0.05052 (0,5%)
11 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02117 → 0.02102 (-0,7%)
11 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.005773 → 0.02196 (280,4%)
11 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2781 → 0.2723 (-2,1%)

Dividendes 46 paiements

08
2,23%Rendement TTM
$2,83Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,7630
16 décembre 2025$1,0690
16 juin 2025$1,3980
17 décembre 2024$1,0740
11 juin 2024$1,4600
20 décembre 2023$0,9280
7 juin 2023$1,1320
13 décembre 2022$1,0680
9 juin 2022$1,5370
30 décembre 2021$0,0350
13 décembre 2021$1,0340
10 juin 2021$0,2800
14 décembre 2020$0,6040
15 juin 2020$0,7840
16 décembre 2019$0,8190
17 juin 2019$1,1520
18 décembre 2018$0,6380
19 juin 2018$1,1460
21 décembre 2017$0,6520
20 juin 2017$0,8280
22 décembre 2016$0,4080
21 juin 2016$0,8670
21 décembre 2015$0,6690
24 juin 2015$0,8080
19 décembre 2014$0,5290
24 juin 2014$0,8130
17 décembre 2013$0,4860
25 juin 2013$0,7190
17 décembre 2012$0,4170
20 juin 2012$0,7170
19 décembre 2011$0,4680
21 juin 2011$0,7430
20 décembre 2010$0,4070
21 juin 2010$0,5660
21 décembre 2009$0,3840
22 juin 2009$0,4490
22 décembre 2008$0,6590
23 juin 2008$1,3560
24 décembre 2007$2,7800
21 décembre 2006$1,2120
23 décembre 2005$1,1960
23 décembre 2004$0,8950
22 décembre 2003$1,3110
16 décembre 2003$0,1430
23 décembre 2002$0,5710
24 décembre 2001$0,0430

Détenteurs institutionnels (13F) 139 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $57 690 106 19,66% 463 355 Actions 30 juin 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $32 430 423 11,05% 117 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32 095 278 10,94% 257 783 Actions 30 juin 2026
Banco Santander, S.A. $20 727 094 7,06% 166 476 Actions 30 juin 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $12 737 858 4,34% 102 308 Actions 30 juin 2026
EWG Elevate Inc. $12 232 299 4,17% 104 843 Actions 30 septembre 2025
Avior Wealth Management, LLC $11 275 199 3,84% 90 560 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9 073 800 3,09% 72 879 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8 357 802 2,85% 67 128 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $6 326 899 2,16% 50 816 Actions 30 juin 2026
FIL Ltd $6 236 953 2,13% 50 094 Actions 30 juin 2026
Salomon & Ludwin, LLC $6 228 764 2,12% 49 345 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $5 513 154 1,88% 44 281 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 304 858 1,47% 34 576 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4 018 025 1,37% 32 272 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $3 863 017 1,32% 31 027 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3 807 114 1,30% 30 578 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $3 025 472 1,03% 24 300 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 998 043 1,02% 24 061 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2 944 542 1,00% 23 650 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 405 355 0,82% 19 319 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $2 388 255 0,81% 19 182 Actions 30 juin 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $1 967 055 0,67% 15 799 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 708 509 0,58% 13 722 Actions 30 juin 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1 623 295 0,55% 13 038 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 555 487 0,53% 12 506 Actions 30 juin 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1 481 485 0,50% 11 899 Actions 30 juin 2026
LOM Asset Management Ltd $1 480 489 0,50% 11 891 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $1 474 887 0,50% 11 846 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $1 380 511 0,47% 11 088 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 233 845 0,42% 9 910 Actions 30 juin 2026
NORTHERN TRUST CORP $1 206 951 0,41% 9 694 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 187 653 0,40% 9 539 Actions 30 juin 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1 186 035 0,40% 9 526 Actions 30 juin 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1 151 649 0,39% 9 250 Actions 30 juin 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $1 135 146 0,39% 9 117 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 110 000 0,38% 8 920 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $1 075 237 0,37% 8 636 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1 043 850 0,36% 8 384 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $989 403 0,34% 7 947 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $864 267 0,29% 6 972 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $743 544 0,25% 5 972 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $649 408 0,22% 5 216 Actions 30 juin 2026
MGB Wealth Management, LLC $623 197 0,21% 5 139 Actions 31 décembre 2025
Tiller Private Wealth, Inc. $545 955 0,19% 4 385 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $543 009 0,19% 4 361 Actions 30 juin 2026
COOKSON PEIRCE & CO INC $532 633 0,18% 4 278 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $524 715 0,18% 4 220 Actions 30 juin 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $509 319 0,17% 4 091 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $498 643 0,17% 4 005 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $457 573 0,16% 3 675 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $456 808 0,16% 3 669 Actions 30 juin 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $439 877 0,15% 3 533 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $436 958 0,15% 3 510 Actions 30 juin 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $420 233 0,14% 3 375 Actions 30 juin 2026
Savvy Advisors, Inc. $410 540 0,14% 3 297 Actions 30 juin 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $353 345 0,12% 2 838 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $351 369 0,12% 2 823 Actions 30 juin 2026
Fisher Asset Management, LLC $351 228 0,12% 2 821 Actions 30 juin 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $345 501 0,12% 2 775 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $342 762 0,12% 2 753 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322 502 0,11% 2 590 Actions 30 juin 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $316 578 0,11% 2 777 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311 262 0,11% 2 500 Option de vente 30 juin 2026
MontVue Capital Management, Inc. $307 528 0,10% 2 470 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $307 156 0,10% 2 467 Actions 30 juin 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $307 154 0,10% 2 467 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $303 851 0,10% 2 440 Actions 30 juin 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286 644 0,10% 2 302 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $278 642 0,09% 2 238 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $267 686 0,09% 2 150 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $266 692 0,09% 2 142 Actions 30 juin 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $261 461 0,09% 2 100 Actions 30 juin 2026
Nova Wealth Management, Inc. $257 601 0,09% 2 069 Actions 30 juin 2026
McIlrath & Eck, LLC $257 241 0,09% 2 257 Actions 31 mars 2026
Waverly Advisors, LLC $247 765 0,08% 1 990 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $244 065 0,08% 1 960 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $234 612 0,08% 2 058 Actions 31 mars 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $225 603 0,08% 1 812 Actions 30 juin 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $219 876 0,07% 1 766 Actions 30 juin 2026
Front Row Advisors LLC $213 513 0,07% 1 596 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $205 184 0,07% 1 648 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $200 317 0,07% 1 609 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $187 325 0,06% 1 484 Actions 30 juin 2026
City State Bank $174 307 0,06% 1 400 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $152 800 0,05% 1 227 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $149 406 0,05% 1 200 Actions 30 juin 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $130 108 0,04% 1 045 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $129 433 0,04% 1 040 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $128 464 0,04% 1 032 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $120 831 0,04% 970 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $119 775 0,04% 962 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $108 319 0,04% 870 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $101 098 0,03% 812 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $81 896 0,03% 678 Actions 31 décembre 2025
Provident Wealth Management, LLC $74 703 0,03% 600 Actions 30 juin 2026
Sava Infond d.o.o. $71 590 0,02% 575 Actions 30 juin 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $64 120 0,02% 515 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $63 872 0,02% 513 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52 790 0,02% 424 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
ISCV iShares Morningstar Small-Cap V… $691.9M
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Smal… $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innova… $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $690.9M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
XVV iShares ESG Select Screened S&P… $672.1M
ISCF iShares International Small-Cap… $672.0M