iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB)
$44,85
▼ -0,17 (-0,38%)
Variation sur 1 jour
$44,73 – $47,77
Fourchette 52 semaines
-0,06%
Prime / Décote
8 décembre 2009
Inception
Flux nets (30d): +$1 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations10,37%
Nombre effectif de positions288,3
Positions supérieures à 1%6
Actifs nets
$582.1M
Portefeuille
3 865
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.06%
ILTB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,48% | ▼ -5,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,45% | ▼ -4,04% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$19.5M
12 derniers mois
-$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 865 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | 0,05 | ≈$318K | 315 000 | 404280DW6 | 0.0251 | BOND | USD | |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 0,05 | ≈$317K | 400 000 | 900123CM0 | 0.03187 | BOND | USD | |
| AMAZON.COM INC | 0,05 | ≈$316K | 365 000 | 023135CY0 | 0.02908 | BOND | USD | |
| AMAZON.COM INC | 0,05 | ≈$313K | 325 000 | 023135EG7 | 0.0259 | BOND | USD | |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS | 0,05 | ≈$312K | 400 000 | XS1696899035 | 0.03187 | BOND | USD | |
| BOEING CO | 0,05 | ≈$310K | 330 000 | 097023CX1 | 0.02629 | BOND | USD | |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | 0,05 | ≈$308K | 420 000 | 254948AR3 | 0.03347 | BOND | USD | |
| ASTRAZENECA PLC | 0,05 | ≈$306K | 280 000 | 046353AD0 | 0.02231 | BOND | USD | |
| NVIDIA CORPORATION | 0,05 | ≈$300K | 325 000 | 67066GAU8 | 0.0259 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,05 | ≈$298K | 498 000 | 912810SQ2 | 0.03968 | BOND | USD | |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS | 0,05 | ≈$294K | 400 000 | XS2125308242 | 0.03187 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA ST | 0,05 | ≈$292K | 250 000 | 13063A5G5 | 0.01992 | BOND | USD | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | 0,05 | ≈$291K | 272 000 | 377372AE7 | 0.02167 | BOND | USD | |
| CALIFORNIA ST | 0,05 | ≈$290K | 245 000 | 13063BJC7 | 0.01952 | BOND | USD | |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | 0,05 | ≈$290K | 326 000 | 161175BA1 | 0.02598 | BOND | USD | |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | 0,05 | ≈$290K | 325 000 | 84615QAJ2 | 0.0259 | BOND | USD | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | 0,05 | ≈$289K | 310 000 | 03523TBV9 | 0.0247 | BOND | USD | |
| COMCAST CORPORATION | 0,05 | ≈$289K | 565 000 | 20030NDU2 | 0.04502 | BOND | USD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,05 | ≈$288K | 385 000 | 92343VGK4 | 0.03068 | BOND | USD | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0,05 | ≈$287K | 370 000 | 110122CR7 | 0.02948 | BOND | USD | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 0,05 | ≈$286K | 400 000 | 105756CB4 | 0.03187 | BOND | USD | |
| QATARENERGY RegS | 0,05 | ≈$286K | 400 000 | XS2359548935 | 0.03187 | BOND | USD | |
| BOEING CO | 0,05 | ≈$286K | 290 000 | 097023CV5 | 0.02311 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN | 0,05 | ≈$283K | 370 000 | 91086QBB3 | 0.02948 | BOND | USD | |
| ALPHABET INC | 0,05 | ≈$282K | 320 000 | 02079KBB2 | 0.0255 | BOND | USD | |
| PORT AUTH N Y & N J | 0,05 | ≈$282K | 350 000 | 73358WJA3 | 0.02789 | BOND | USD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,05 | ≈$282K | 305 000 | 92343VHJ6 | 0.0243 | BOND | USD | |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 0,05 | ≈$279K | 290 000 | 43849RAT2 | 0.02311 | BOND | USD | |
| NEW YORK N Y | 0,05 | ≈$279K | 300 000 | 64966SSF4 | 0.0239 | BOND | USD | |
| ABBVIE INC | 0,05 | ≈$278K | 300 000 | 00287YDW6 | 0.0239 | BOND | USD | |
| HOME DEPOT INC | 0,05 | ≈$278K | 269 000 | 437076AS1 | 0.02143 | BOND | USD | |
| META PLATFORMS INC | 0,05 | ≈$278K | 350 000 | 30303M8W5 | 0.02789 | BOND | USD | |
| PFIZER INC | 0,05 | ≈$276K | 240 000 | 717081CY7 | 0.01912 | BOND | USD | |
| META PLATFORMS INC | 0,05 | ≈$274K | 295 000 | 30303MAL6 | 0.02351 | BOND | USD | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | 0,05 | ≈$274K | 300 000 | 716973AF9 | 0.0239 | BOND | USD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,05 | ≈$274K | 255 000 | 46625HHF0 | 0.02032 | BOND | USD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,05 | ≈$272K | 410 000 | 92343VGB4 | 0.03267 | BOND | USD | |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0,05 | ≈$271K | 300 000 | 731011AW2 | 0.0239 | BOND | USD | |
| T-MOBILE USA INC | 0,05 | ≈$270K | 350 000 | 87264AAZ8 | 0.02789 | BOND | USD | |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,05 | ≈$268K | 360 000 | 06051GJW0 | 0.02869 | BOND | USD | |
| AMGEN INC | 0,05 | ≈$267K | 330 000 | 031162CF5 | 0.02629 | BOND | USD | |
| VISA INC | 0,05 | ≈$267K | 325 000 | 92826CAF9 | 0.0259 | BOND | USD | |
| WELLS FARGO BANK NA MTN | 0,05 | ≈$265K | 250 000 | 92976GAJ0 | 0.01992 | BOND | USD | |
| BOEING CO | 0,05 | ≈$264K | 245 000 | 097023DT9 | 0.01952 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,05 | ≈$264K | 260 000 | 38141GGM0 | 0.02072 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,05 | ≈$263K | 445 000 | 68389XBX2 | 0.03546 | BOND | USD | |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0,05 | ≈$263K | 305 000 | 760942BD3 | 0.0243 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN | 0,05 | ≈$262K | 300 000 | 91086QBE7 | 0.0239 | BOND | USD | |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 0,04 | ≈$261K | 250 000 | 195325BK0 | 0.01992 | BOND | USD | |
| COMCAST CORPORATION | 0,04 | ≈$261K | 490 000 | 20030NDS7 | 0.03904 | BOND | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1833 → 0.1745 (-4,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A | Unités/action : 0.009801 → 0.01992 (103,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.01362 → -0.01349 (-0,9%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1809 → 0.1833 (1,3%) |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A | Nouvelle position — 0.009801 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.003066 → -0.01362 (344,2%) |
| 8 septembre 2026 | Nouveau | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nouvelle position — 0.1809 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Nouveau | — DUKE ENERGY PROGRESS LLC | Nouvelle position — 0.003187 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Nouveau | — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Nouvelle position — 0.003586 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Nouveau | — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Nouvelle position — 0.003586 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.1824 → -0.003066 (-101,7%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Position clôturée — était 0.3801 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.1992 → 0.1824 (-191,6%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3785 → 0.3801 (0,4%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.1983 → -0.1992 (0,4%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3729 → 0.3785 (1,5%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.1977 → -0.1983 (0,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.4805 → 0.3729 (-22,4%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.1262 → -0.1977 (56,7%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS | Unités/action : 0.03898 → 0.03771 (-3,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ABBVIE INC | Unités/action : 0.003984 → 0.01594 (300,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — ELEVANCE HEALTH INC | Unités/action : 0.007968 → 0.003187 (-60,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — APPLE INC | Unités/action : 0.01633 → 0.008367 (-48,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.4319 → 0.4805 (11,3%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O | Nouvelle position — 0.007968 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | Unités/action : 0.02016 → 0.01418 (-29,6%) |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.001992 unités/action | |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.005179 unités/action | |
| 31 août 2026 | Augmenté | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Unités/action : 0.01355 → 0.02948 (117,6%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — CONOCOPHILLIPS CO | Unités/action : 0.006773 → 0.003586 (-47,1%) |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01594 unités/action | |
| 31 août 2026 | Réduit | — ENERGY TRANSFER LP | Unités/action : 0.01155 → 0.005578 (-51,7%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) | Nouvelle position — 0.007968 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | Unités/action : 0.01195 → 0.007171 (-40,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — META PLATFORMS INC | Unités/action : 0.02191 → 0.02789 (27,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — FOX CORP | Unités/action : 0.003984 → 0.01195 (200,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN | Unités/action : 0.01602 → 0.008048 (-49,8%) |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01355 unités/action | |
| 31 août 2026 | Augmenté | — NETFLIX INC | Unités/action : 0.005578 → 0.009562 (71,4%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — NORTHROP GRUMMAN CORP | Unités/action : 0.009004 → 0.00502 (-44,2%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — NVIDIA CORPORATION | Unités/action : 0.02988 → 0.0259 (-13,3%) |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.004781 unités/action | |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.004382 unités/action | |
| 31 août 2026 | Réduit | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | Unités/action : 0.00757 → 0.004382 (-42,1%) |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.002789 unités/action | |
| 31 août 2026 | Réduit | — PACIFICORP | Unités/action : 0.01235 → 0.006375 (-48,4%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — T-MOBILE USA INC | Unités/action : 0.003984 → 0.01195 (200,0%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — TREASURY BOND (OTR) | Nouvelle position — 0.114 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — TREASURY BOND (OTR) | Nouvelle position — 0.05928 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | Unités/action : 0.01036 → 0.005578 (-46,2%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — UNITEDHEALTH GROUP INC | Unités/action : 0.01633 → 0.01036 (-36,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unités/action : 0.01076 → 0.01873 (74,1%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Nouvelle position — 0.009562 unités/action |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01594 unités/action | |
| 31 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.05451 → -0.1262 (-331,4%) |
| 28 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01594 unités/action | |
| 28 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.006393 → 0.05451 (752,7%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | Unités/action : 0.03187 → 0.01594 (-50,0%) |
| 28 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01594 unités/action | |
| 28 août 2026 | Augmenté | — EUR CASH | Unités/action : 0.00002614 → 0.00002645 (1,2%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.4303 → 0.4319 (0,4%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.006904 → 0.006393 (-7,4%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.4279 → 0.4303 (0,6%) |
| 26 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.007183 → 0.006904 (-3,9%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.4271 → 0.4279 (0,2%) |
| 25 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.007285 → 0.007183 (-1,4%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.4215 → 0.4271 (1,3%) |
| 24 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.007553 → 0.007285 (-3,6%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.4135 → 0.4215 (1,9%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.01275 → 0.007553 (-40,8%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.4127 → 0.4135 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.003586 unités/action | |
| 20 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.005578 unités/action | |
| 20 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.007081 → 0.01275 (80,1%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.4048 → 0.4127 (2,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.01445 → 0.007081 (-51,0%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.4223 → 0.4048 (-4,2%) |
| 18 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.004462 unités/action | |
| 18 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.003984 unités/action | |
| 18 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.0105 → 0.01445 (-237,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1594 → 0.4223 (165,0%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — UNITED AIRLINES INC | Unités/action : 0.0007488 → 0.0007283 (-2,7%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.02202 → -0.0105 (-52,3%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1618 → 0.1594 (-1,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.02842 → -0.02202 (-22,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.153 → 0.1618 (5,7%) |
| 13 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.02081 → -0.02842 (36,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1506 → 0.153 (1,6%) |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01952 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01076 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.02151 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01594 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01355 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01793 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.00996 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01195 unités/action | |
| 12 août 2026 | Nouveau | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | Nouvelle position — 0.03076 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | Nouvelle position — 0.04701 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01155 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.02311 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01474 unités/action | |
| 12 août 2026 | Nouveau | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Nouvelle position — 0.01155 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Nouvelle position — 0.02311 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Nouvelle position — 0.01474 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA | Nouvelle position — 0.004382 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.009482 unités/action | |
| 12 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.03269 → -0.02081 (-36,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.149 → 0.1506 (1,1%) |
| 11 août 2026 | Nouveau | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Nouvelle position — 0.001992 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.03048 → -0.03269 (7,3%) |
Dividendes 199 paiements
5,41%Rendement TTM
$2,43Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2000 |
| 1 septembre 2026 | $0,2050 |
| 3 août 2026 | $0,2060 |
| 1 juillet 2026 | $0,2010 |
| 1 juin 2026 | $0,2050 |
| 1 mai 2026 | $0,2070 |
| 1 avril 2026 | $0,2060 |
| 2 mars 2026 | $0,1970 |
| 2 février 2026 | $0,2040 |
| 19 décembre 2025 | $0,1980 |
| 1 décembre 2025 | $0,1980 |
| 3 novembre 2025 | $0,2000 |
| 1 octobre 2025 | $0,2000 |
| 2 septembre 2025 | $0,2010 |
| 1 août 2025 | $0,2030 |
| 1 juillet 2025 | $0,2030 |
| 2 juin 2025 | $0,2040 |
| 1 mai 2025 | $0,1980 |
| 1 avril 2025 | $0,2020 |
| 3 mars 2025 | $0,1950 |
| 3 février 2025 | $0,2020 |
| 18 décembre 2024 | $0,1990 |
| 2 décembre 2024 | $0,1990 |
| 1 novembre 2024 | $0,2020 |
| 1 octobre 2024 | $0,1960 |
| 3 septembre 2024 | $0,2010 |
| 1 août 2024 | $0,2030 |
| 1 juillet 2024 | $0,1950 |
| 3 juin 2024 | $0,2040 |
| 1 mai 2024 | $0,2000 |
| 1 avril 2024 | $0,2010 |
| 1 mars 2024 | $0,1940 |
| 1 février 2024 | $0,1950 |
| 14 décembre 2023 | $0,2000 |
| 1 décembre 2023 | $0,2000 |
| 1 novembre 2023 | $0,1980 |
| 2 octobre 2023 | $0,1880 |
| 1 septembre 2023 | $0,1940 |
| 1 août 2023 | $0,1990 |
| 3 juillet 2023 | $0,1940 |
| 1 juin 2023 | $0,1980 |
| 1 mai 2023 | $0,1720 |
| 3 avril 2023 | $0,1910 |
| 1 mars 2023 | $0,1840 |
| 1 février 2023 | $0,1870 |
| 15 décembre 2022 | $0,1810 |
| 1 décembre 2022 | $0,1840 |
| 1 novembre 2022 | $0,1900 |
| 3 octobre 2022 | $0,1850 |
| 1 septembre 2022 | $0,1660 |
| 1 août 2022 | $0,1880 |
| 1 juillet 2022 | $0,1750 |
| 1 juin 2022 | $0,1760 |
| 2 mai 2022 | $0,2010 |
| 1 avril 2022 | $0,1940 |
| 1 mars 2022 | $0,1750 |
| 1 février 2022 | $0,1790 |
| 16 décembre 2021 | $0,1910 |
| 1 décembre 2021 | $0,1780 |
| 1 novembre 2021 | $0,1940 |
| 1 octobre 2021 | $0,1800 |
| 1 septembre 2021 | $0,1780 |
| 2 août 2021 | $0,1810 |
| 1 juillet 2021 | $0,1890 |
| 1 juin 2021 | $0,1800 |
| 3 mai 2021 | $0,1800 |
| 1 avril 2021 | $0,1830 |
| 1 mars 2021 | $0,1780 |
| 1 février 2021 | $0,1830 |
| 17 décembre 2020 | $0,1800 |
| 1 décembre 2020 | $0,4850 |
| 2 novembre 2020 | $0,1870 |
| 1 octobre 2020 | $0,1770 |
| 1 septembre 2020 | $0,1810 |
| 3 août 2020 | $0,1820 |
| 1 juillet 2020 | $0,1890 |
| 1 juin 2020 | $0,1880 |
| 1 mai 2020 | $0,1850 |
| 1 avril 2020 | $0,1970 |
| 2 mars 2020 | $0,1920 |
| 3 février 2020 | $0,1960 |
| 19 décembre 2019 | $0,1870 |
| 2 décembre 2019 | $0,1960 |
| 1 novembre 2019 | $0,1960 |
| 1 octobre 2019 | $0,1910 |
| 3 septembre 2019 | $0,1970 |
| 1 août 2019 | $0,1970 |
| 1 juillet 2019 | $0,1940 |
| 3 juin 2019 | $0,2040 |
| 1 mai 2019 | $0,1980 |
| 1 avril 2019 | $0,2010 |
| 1 mars 2019 | $0,1940 |
| 1 février 2019 | $0,1960 |
| 18 décembre 2018 | $0,2490 |
| 3 décembre 2018 | $0,2000 |
| 1 novembre 2018 | $0,2090 |
| 1 octobre 2018 | $0,1980 |
| 4 septembre 2018 | $0,1990 |
| 1 août 2018 | $0,2000 |
| 2 juillet 2018 | $0,1980 |
| 1 juin 2018 | $0,2050 |
| 1 mai 2018 | $0,1950 |
| 2 avril 2018 | $0,2000 |
| 1 mars 2018 | $0,1920 |
| 1 février 2018 | $0,1900 |
| 21 décembre 2017 | $0,2070 |
| 1 décembre 2017 | $0,2080 |
| 1 novembre 2017 | $0,2290 |
| 2 octobre 2017 | $0,2510 |
| 1 septembre 2017 | $0,2820 |
| 1 août 2017 | $0,2000 |
| 3 juillet 2017 | $0,1990 |
| 1 juin 2017 | $0,1920 |
| 1 mai 2017 | $0,2010 |
| 3 avril 2017 | $0,2020 |
| 1 mars 2017 | $0,1990 |
| 1 février 2017 | $0,2030 |
| 22 décembre 2016 | $0,2170 |
| 1 décembre 2016 | $0,2010 |
| 1 novembre 2016 | $0,2010 |
| 3 octobre 2016 | $0,1990 |
| 1 septembre 2016 | $0,1980 |
| 1 août 2016 | $0,1990 |
| 1 juillet 2016 | $0,2040 |
| 1 juin 2016 | $0,2030 |
| 2 mai 2016 | $0,2000 |
| 1 février 2016 | $0,2020 |
| 24 décembre 2015 | $0,2120 |
| 1 décembre 2015 | $0,1990 |
| 2 novembre 2015 | $0,2010 |
| 1 octobre 2015 | $0,2030 |
| 1 septembre 2015 | $0,2050 |
| 3 août 2015 | $0,2190 |
| 1 juillet 2015 | $0,2030 |
| 1 juin 2015 | $0,2200 |
| 1 mai 2015 | $0,2030 |
| 1 avril 2015 | $0,2040 |
| 2 mars 2015 | $0,1870 |
| 2 février 2015 | $0,2030 |
| 24 décembre 2014 | $0,3350 |
| 1 décembre 2014 | $0,1970 |
| 3 novembre 2014 | $0,1910 |
| 1 octobre 2014 | $0,1900 |
| 2 septembre 2014 | $0,1810 |
| 1 août 2014 | $0,2090 |
| 1 juillet 2014 | $0,1910 |
| 2 juin 2014 | $0,1960 |
| 1 mai 2014 | $0,1940 |
| 1 avril 2014 | $0,1950 |
| 3 mars 2014 | $0,1920 |
| 3 février 2014 | $0,1940 |
| 26 décembre 2013 | $0,1960 |
| 2 décembre 2013 | $0,2390 |
| 1 novembre 2013 | $0,2640 |
| 1 octobre 2013 | $0,2600 |
| 3 septembre 2013 | $0,2350 |
| 1 août 2013 | $0,2310 |
| 1 juillet 2013 | $0,2390 |
| 3 juin 2013 | $0,2300 |
| 1 mai 2013 | $0,2100 |
| 1 avril 2013 | $0,2100 |
| 1 mars 2013 | $0,4120 |
| 1 février 2013 | $0,3770 |
| 26 décembre 2012 | $0,1860 |
| 3 décembre 2012 | $0,1800 |
| 1 octobre 2012 | $0,1760 |
| 4 septembre 2012 | $0,1680 |
| 1 août 2012 | $0,1530 |
| 2 juillet 2012 | $0,0890 |
| 1 juin 2012 | $0,2100 |
| 1 mai 2012 | $0,2190 |
| 2 avril 2012 | $0,2110 |
| 1 mars 2012 | $0,2060 |
| 1 février 2012 | $0,2060 |
| 27 décembre 2011 | $0,1950 |
| 1 décembre 2011 | $0,2080 |
| 1 novembre 2011 | $0,2100 |
| 3 octobre 2011 | $0,2080 |
| 1 septembre 2011 | $0,2080 |
| 1 août 2011 | $0,2110 |
| 1 juillet 2011 | $0,2090 |
| 1 juin 2011 | $0,2110 |
| 2 mai 2011 | $0,2090 |
| 1 avril 2011 | $0,1880 |
| 1 mars 2011 | $0,2090 |
| 1 février 2011 | $0,2080 |
| 28 décembre 2010 | $0,1980 |
| 1 décembre 2010 | $0,2050 |
| 1 novembre 2010 | $0,2070 |
| 1 octobre 2010 | $0,2050 |
| 1 septembre 2010 | $0,2010 |
| 2 août 2010 | $0,2060 |
| 1 juillet 2010 | $0,1410 |
| 1 juin 2010 | $0,2090 |
| 3 mai 2010 | $0,2080 |
| 1 avril 2010 | $0,2130 |
| 1 mars 2010 | $0,2010 |
| 1 février 2010 | $0,2050 |
| 29 décembre 2009 | $0,1360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 93 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $121 375 411 | 32,51% | 2 464 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $71 072 938 | 19,04% | 1 443 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMITTEN FINANCIAL LLC | $13 822 657 | 3,70% | 280 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $12 198 120 | 3,27% | 247 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $12 072 389 | 3,23% | 245 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11 953 686 | 3,20% | 242 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11 334 889 | 3,04% | 230 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $10 701 186 | 2,87% | 217 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 436 352 | 2,26% | 171 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verde Capital Management | $7 631 288 | 2,04% | 154 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 484 309 | 2,00% | 151 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $7 368 532 | 1,97% | 149 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 232 707 | 1,67% | 126 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 098 731 | 1,63% | 123 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| ETF Portfolio Partners, Inc. | $5 441 141 | 1,46% | 110 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 364 593 | 1,17% | 88 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 207 513 | 1,13% | 85 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 821 289 | 1,02% | 77 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3 697 851 | 0,99% | 75 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3 386 337 | 0,91% | 68 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $3 366 650 | 0,90% | 68 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 295 423 | 0,88% | 66 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 493 037 | 0,67% | 50 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $2 324 005 | 0,62% | 47 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2 296 891 | 0,62% | 46 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $2 201 121 | 0,59% | 44 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 151 835 | 0,58% | 43 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 963 584 | 0,53% | 39 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 823 810 | 0,49% | 37 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 637 692 | 0,44% | 33 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 564 000 | 0,42% | 31 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1 461 310 | 0,39% | 29 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 147 736 | 0,31% | 23 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veratis Advisors, Inc. | $1 120 763 | 0,30% | 22 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresta Advisors, Ltd. | $1 111 593 | 0,30% | 22 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 059 121 | 0,28% | 21 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $778 681 | 0,21% | 15 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $760 517 | 0,20% | 15 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $756 320 | 0,20% | 15 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Level Financial Advisors | $739 453 | 0,20% | 15 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $704 457 | 0,19% | 14 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $499 897 | 0,13% | 10 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $468 512 | 0,13% | 9 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $453 319 | 0,12% | 9 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $451 692 | 0,12% | 9 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $409 581 | 0,11% | 8 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $409 132 | 0,11% | 8 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $345 101 | 0,09% | 7 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $321 953 | 0,09% | 6 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $315 895 | 0,08% | 6 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $238 325 | 0,06% | 4 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $231 528 | 0,06% | 4 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $224 734 | 0,06% | 4 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $211 517 | 0,06% | 4 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $173 897 | 0,05% | 3 499 | Actions | 31 décembre 2025 |
| COMERICA BANK | $163 659 | 0,04% | 3 293 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $162 183 | 0,04% | 3 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $155 927 | 0,04% | 3 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $116 331 | 0,03% | 2 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $82 180 | 0,02% | 1 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $60 007 | 0,02% | 1 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $59 941 | 0,02% | 1 140 | Actions | 30 juin 2025 |
| CWM, LLC | $55 837 | 0,01% | 1 140 | Actions | 31 mars 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $55 801 | 0,01% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $51 369 | 0,01% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 747 | 0,01% | 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $36 675 | 0,01% | 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $26 103 | 0,01% | 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $13 790 | 0,00% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $13 396 | 0,00% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 313 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $10 244 | 0,00% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $9 505 | 0,00% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $8 570 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $3 865 | 0,00% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $3 743 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 266 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $1 644 | 0,00% | 33 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 616 | 0,00% | 33 | Actions | 31 mars 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $1 161 | 0,00% | 23 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $789 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $684 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $591 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $445 | 0,00% | 9 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $345 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $317 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $285 | 0,00% | 5 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $148 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $51 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $49 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |