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CIK 1871734 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations55,03%

Poids des 25 principales participations83,76%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions20,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,57% Achats estimés $33 442 848 · Ventes $2 378 173

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté36

Diminué32

Fermé2

Valeur du portefeuille $447.5M #4 132 sur 9 337 par valeur 13F · top 44.3%

Positions 95

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,7%

Consumer products 1,1%

Industrials 0,6%

Communication Services 0,4%

Financials 0,4%

Materials 0,3%

Retail 0,2%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 94,8%

Portefeuille complet 95 positions

					Série
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$64 523 357	14,42%	93 946	$9 658 410	Hausse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$34 606 521	7,73%	485 706	$5 673 559	Hausse ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$31 015 454	6,93%	532 912	$1 098 765	Hausse ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$18 533 169	4,14%	237 879	$751 370	Hausse ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$18 175 918	4,06%	435 560	$2 759 170	Hausse ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$17 906 845	4,00%	618 117	$2 429 725	Hausse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$16 428 402	3,67%	404 242	$3 034 021	Hausse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$15 238 801	3,41%	176 907	$4 631 691	Hausse ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$14 960 097	3,34%	362 625	$666 377	Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$14 893 117	3,33%	188 449	$287 674	Hausse ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$13 446 387	3,00%	287 255	$1 223 935	Hausse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$12 937 052	2,89%	59 363	$2 834 778	Hausse ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$12 396 568	2,77%	255 969	$2 092 595	Hausse ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$11 953 897	2,67%	302 324	$1 577 386	Hausse ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$10 463 441	2,34%	190 210	$1 102 584	Baisse ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$10 038 740	2,24%	286 576	$945 932	Hausse ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 204 417	1,83%	173 162	$578 176	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$8 170 644	1,83%	22 080	$1 042 881	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$7 055 920	1,58%	118 209	$1 485 833	Hausse ×6
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 813 685	1,52%	92 905	$1 209 819	Hausse ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 380 093	1,43%	66 122	$965 692	Baisse ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$5 577 187	1,25%	143 779	$731 143	Hausse ×6
SHYG iShares Trust	$5 200 320	1,16%	122 620	$102 928	Hausse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 070 702	1,13%	34 579	$74 630	Baisse ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$4 844 238	1,08%	69 302	$531 275	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 641 609	0,81%	29 189	$372 662	Baisse ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$3 551 124	0,79%	88 314	$378 436	Baisse ×3
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3 520 987	0,79%	51 081	$-168 552	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 343 732	0,75%	11 031	$854 651	Hausse ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3 213 577	0,72%	41 898	$110 478	Hausse ×5
DFSU Dimensional ETF Trust	$3 138 525	0,70%	67 307	$340 255	Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 055 843	0,68%	7 052	$1 549 113
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 888 342	0,65%	32 381	$154 824	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 432 754	0,54%	8 407	$275 935	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$2 250 754	0,50%	10 257	$283 314
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$2 115 610	0,47%	13 712	$78 852	Baisse ×6
IWC iShares Microcap ETF	$1 954 191	0,44%	9 769	$368 944	Baisse ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 759 020	0,39%	35 019	$-6 877	Baisse ×3
NYF iShares Trust	$1 734 879	0,39%	32 184	$-7 457	Baisse ×4
DFSI Dimensional ETF Trust	$1 581 380	0,35%	35 064	$110 996	Hausse ×3
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$1 346 892	0,30%	21 461	$-259 168	Baisse ×1
SPY SPY	$1 331 433	0,30%	1 783	$106 450	Baisse ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 330 585	0,30%	2 564	$-125 462	Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 306 340	0,29%	12 152	$88 199	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 226 047	0,27%	6 127	$156 243	Baisse ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$1 171 508	0,26%	102 899	$101 093	Baisse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 106 331	0,25%	4 553	$105 117	Baisse ×6
REET iShares Trust	$1 091 119	0,24%	39 505	$82 994	Baisse ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 074 974	0,24%	19 900	$21 649	Baisse ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 033 848	0,23%	10 032	$42 157	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$938 867	0,21%	2 627	$186 743	Hausse ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$881 190	0,20%	35 262	$7 757	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$836 382	0,19%	2 242	$6 465
DFSB Dimensional ETF Trust	$801 644	0,18%	15 384	$281 179	Hausse ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$786 599	0,18%	7 651	$36 651	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$762 594	0,17%	1 524	$-186 222	Baisse ×4
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF	$739 453	0,17%	15 014		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$710 900	0,16%	2 172	$49 977	Baisse ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$695 768	0,16%	12 982	$310 152	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$689 994	0,15%	2 895	$86 844	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$667 680	0,15%	892	$85 304
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$661 855	0,15%	7 256	$95 099	Hausse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$580 130	0,13%	4 539	$78 408	Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$569 942	0,13%	6 494	$-33 182
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$558 732	0,12%	4 225	$84 376
ITOT iShares Trust	$544 996	0,12%	3 318	$72 671	Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$535 971	0,12%	447	$124 968
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$505 221	0,11%	6 174	$94 328	Hausse ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$473 400	0,11%	20 448
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$451 759	0,10%	802	$-13 955	Baisse ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$425 971	0,10%	8 715	$60 710	Hausse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$402 847	0,09%	1 693	$53 028	Hausse ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$390 641	0,09%	767	$-132 637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$372 015	0,08%	2 721	$-89 630
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$358 601	0,08%	2 191	$48 750
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$326 438	0,07%	3 965	$42 064
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$318 704	0,07%	902	$-18 357	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$316 549	0,07%	847	$76 196
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$290 569	0,06%	1 228	$26 475
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$288 420	0,06%	5 700	$3 192
DFNM Dimensional ETF Trust	$279 135	0,06%	5 775	$2 339
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$270 025	0,06%	642	$31 361
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$266 787	0,06%	362
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$265 608	0,06%	3 720	$-92 070
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$262 746	0,06%	745	$16 222	Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$260 819	0,06%	222		Hausse ×1
MOG-A (déposé en tant que MOGA) Moog Inc. Class A	$247 946	0,06%	585		Hausse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$244 040	0,05%	2 531	$-2 612	Baisse ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$243 442	0,05%	5 504	$-550
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$241 317	0,05%	4 771	$3 292
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$234 455	0,05%	1 187	$15 885	Hausse ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$232 203	0,05%	2 292	$390
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$229 842	0,05%	2 162	$27 176
CVX Chevron Corporation Common Stock	$215 836	0,05%	1 302	$-52 222	Hausse ×1
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF	$120 842	0,03%	15 162	$2 578
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VOO	$64 523 357	14,42%	en hausse ×3
VEA	$34 606 521	7,73%	en hausse ×6
VGSH	$31 015 454	6,93%	en hausse ×4
BSV	$18 533 169	4,14%	en hausse ×6
DUHP	$18 175 918	4,06%	en hausse ×6
DFGR	$17 906 845	4,00%	en hausse ×6
DFEM	$16 428 402	3,67%	en hausse ×6
VUG	$15 238 801	3,41%	en hausse ×6
DFIP	$14 960 097	3,34%	en hausse ×6
VCSH	$14 893 117	3,33%	en hausse ×6
VMBS	$13 446 387	3,00%	en hausse ×6
VTV	$12 937 052	2,89%	en hausse ×6
BNDX	$12 396 568	2,77%	en hausse ×6
DFLV	$11 953 897	2,67%	en hausse ×6
DFIS	$10 038 740	2,24%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ILTB	$739 453	15 014	0,17%
SUSC	$473 400	20 448	0,11%
QQQ	$266 787	362	0,06%
GEV	$260 819	222	0,06%
MOG-A (déposé en tant que MOGA)	$247 946	585	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+2K	+$9.7M
VEA	A acheté plus	+34K	+$5.7M
VUG	A acheté plus	+153K	+$4.6M
DFEM	A acheté plus	+17K	+$3.0M
VTV	A acheté plus	+8K	+$2.8M
DUHP	A acheté plus	+16K	+$2.8M
DFGR	A acheté plus	+36K	+$2.4M
BNDX	A acheté plus	+42K	+$2.1M
DFLV	A acheté plus	+12K	+$1.6M
LRCX	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AGG	31 mars 2026	7 570	$756 092
QQQ	31 mars 2026	1 034	$635 123	29,0%
SCHJ	31 décembre 2025	17 685	$441 152	-3,0%
MOG-B (déposé en tant que MOGB)	30 juin 2025	2 158	$370 291	Ne suit plus
MA	31 mars 2026	609	$347 512	10,5%
IBM	31 mars 2026	818	$242 365	-8,1%
SUSC	31 mars 2026	9 195	$215 022
BA	30 juin 2026	1 074	$213 758	-10,6%
GBTC	30 juin 2026	4 041	$213 203	43,0%