iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ)
$25,51
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$25,36 – $26,50
Fourchette 52 semaines
+0,05%
Prime / Décote
21 juin 2023
Inception
Flux nets (30d): -$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations11,80%
Nombre effectif de positions201,9
Positions supérieures à 1%11
Actifs nets
$178.1M
Portefeuille
294
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.35%
IBHJ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,30% | ▼ -2,21% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$9.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$23.6M
12 derniers mois
+$89.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 294 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMAR MEDIA CORP | 0,21 | ≈$381K | 400 000 | 513075BT7 | 0.05839 | BOND | USD | |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A | 0,21 | ≈$381K | 376 000 | 00790RAB0 | 0.05489 | BOND | USD | |
| SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A | 0,21 | ≈$380K | 380 000 | 81725WAL7 | 0.05547 | BOND | USD | |
| FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A | 0,21 | ≈$380K | 358 000 | 34960PAE1 | 0.05226 | BOND | USD | |
| CHC GROUP LLC 144A | 0,21 | ≈$379K | 426 000 | 12550EAA6 | 0.06219 | BOND | USD | |
| SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 144A | 0,21 | ≈$379K | 622 000 | 80874DAA4 | 0.0908 | BOND | USD | |
| OLIN CORP | 0,21 | ≈$378K | 388 000 | 680665AK2 | 0.05664 | BOND | USD | |
| RFNA LP 144A | 0,21 | ≈$378K | 376 000 | 74984AAA0 | 0.05489 | BOND | USD | |
| ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A | 0,21 | ≈$375K | 436 000 | 00775DAC8 | 0.06365 | BOND | USD | |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A | 0,21 | ≈$374K | 398 000 | 57665RAL0 | 0.0581 | BOND | USD | |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A | 0,21 | ≈$372K | 398 000 | 11283YAD2 | 0.0581 | BOND | USD | |
| FREEDOM MORTGAGE CORP 144A | 0,21 | ≈$372K | 332 000 | 35640YAL1 | 0.04847 | BOND | USD | |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A | 0,21 | ≈$372K | 379 000 | 69007TAC8 | 0.05533 | BOND | USD | |
| RANGE RESOURCES CORPORATION 144A | 0,21 | ≈$369K | 379 000 | 75281ABK4 | 0.05533 | BOND | USD | |
| ARBOR REALTY SR INC 144A | 0,21 | ≈$369K | 389 000 | 03881NAJ6 | 0.05679 | BOND | USD | |
| US FOODS INC 144A | 0,21 | ≈$367K | 375 000 | 90290MAE1 | 0.05474 | BOND | USD | |
| FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A | 0,21 | ≈$366K | 358 000 | 30251GBD8 | 0.05226 | BOND | USD | |
| HILCORP ENERGY I LP 144A | 0,21 | ≈$366K | 359 000 | 431318AY0 | 0.05241 | BOND | USD | |
| BUCKEYE PARTNERS LP 144A | 0,21 | ≈$365K | 354 000 | 118230AW1 | 0.05168 | BOND | USD | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 0,20 | ≈$362K | 383 000 | 00751YAE6 | 0.05591 | BOND | USD | |
| CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 0,20 | ≈$361K | 379 000 | 153527AN6 | 0.05533 | BOND | USD | |
| VAIL RESORTS INC 144A | 0,20 | ≈$360K | 360 000 | 91879QAQ2 | 0.05255 | BOND | USD | |
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A | 0,20 | ≈$359K | 337 000 | 89686QAD8 | 0.0492 | BOND | USD | |
| SABRE GLBL INC 144A | 0,20 | ≈$358K | 350 000 | 78573NAN2 | 0.05109 | BOND | USD | |
| FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 144A | 0,20 | ≈$355K | 338 000 | 33834YAC2 | 0.04934 | BOND | USD | |
| CP ATLAS BUYER INC 144A | 0,20 | ≈$354K | 393 000 | 12597YAC3 | 0.05737 | BOND | USD | |
| MIWD HOLDCO II LLC 144A | 0,20 | ≈$354K | 378 000 | 55337PAA0 | 0.05518 | BOND | USD | |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A | 0,19 | ≈$347K | 493 000 | 45174HBL0 | 0.07197 | BOND | USD | |
| DRILLCO HOLDING LUX 144A | 0,19 | ≈$345K | 340 000 | 262051AA3 | 0.04964 | BOND | USD | |
| NORDSTROM INC | 0,19 | ≈$343K | 358 000 | 655664AT7 | 0.05226 | BOND | USD | |
| PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC 144A | 0,19 | ≈$342K | 378 000 | 69549FAC3 | 0.05518 | BOND | USD | |
| ATI INC | 0,19 | ≈$341K | 329 000 | 01741RAN2 | 0.04803 | BOND | USD | |
| TRONOX INC 144A | 0,19 | ≈$334K | 320 000 | 897051AD0 | 0.04672 | BOND | USD | |
| RISEWELL HOMES INC 144A | 0,19 | ≈$331K | 319 000 | 645370AG2 | 0.04657 | BOND | USD | |
| ZIGGO BOND COMPANY BV 144A | 0,19 | ≈$330K | 378 000 | 98953GAD7 | 0.05518 | BOND | USD | |
| SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A | 0,19 | ≈$330K | 343 000 | 81728UAA2 | 0.05007 | BOND | USD | |
| GGAM FINANCE LIMITED 144A | 0,18 | ≈$328K | 320 000 | 36170JAE6 | 0.04672 | BOND | USD | |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. | 0,18 | ≈$326K | 338 000 | 043436AV6 | 0.04934 | BOND | USD | |
| UNDER ARMOUR INC 144A | 0,18 | ≈$324K | 322 000 | 904311AD9 | 0.04701 | BOND | USD | |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP 144A | 0,18 | ≈$322K | 319 000 | 04914AAA2 | 0.04657 | BOND | USD | |
| HIGHTOWER HOLDING LLC 144A | 0,18 | ≈$320K | 309 000 | 43118DAB6 | 0.04511 | BOND | USD | |
| ONTARIO GAMING GTA LP 144A | 0,18 | ≈$318K | 320 000 | 68306MAA7 | 0.04672 | BOND | USD | |
| XHR LP 144A | 0,18 | ≈$317K | 307 000 | 98372MAE5 | 0.04482 | BOND | USD | |
| EMBECTA CORP 144A | 0,18 | ≈$315K | 383 000 | 29082KAA3 | 0.05591 | BOND | USD | |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A | 0,18 | ≈$313K | 319 000 | 75606DAQ4 | 0.04657 | BOND | USD | |
| CASCADES INC. 144A | 0,17 | ≈$312K | 303 000 | 14739LAD4 | 0.04423 | BOND | USD | |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A | 0,17 | ≈$312K | 307 000 | 428102AF4 | 0.04482 | BOND | USD | |
| LFS TOPCO LLC 144A | 0,17 | ≈$309K | 306 000 | 50203TAB2 | 0.04467 | BOND | USD | |
| KOHLS CORP 144A | 0,17 | ≈$307K | 278 000 | 500255AY0 | 0.04058 | BOND | USD | |
| ASHTON WOODS USA LLC 144A | 0,17 | ≈$306K | 317 000 | 045086AP0 | 0.04628 | BOND | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1627 → 0.018 (-88,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — RINGCENTRAL INC 144A | Unités/action : 0.02847 → 0.02117 (-25,6%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.1498 → -0.004727 (-96,8%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3598 → 0.1627 (-54,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.3476 → -0.1498 (-56,9%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3579 → 0.3598 (0,5%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.2299 → -0.3476 (51,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ADAPTHEALTH LLC 144A | Unités/action : 0.06161 → 0.06526 (5,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A | Unités/action : 0.03562 → 0.04292 (20,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A | Unités/action : 0.06745 → 0.07474 (10,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — AVIENT CORP 144A | Unités/action : 0.07139 → 0.07869 (10,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Unités/action : 0.06409 → 0.07504 (17,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — AXON ENTERPRISE INC 144A | Unités/action : 0.09912 → 0.1064 (7,4%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — BOISE CASCADE CO 144A | Unités/action : 0.0362 → 0.0435 (20,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — BUCKEYE PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.04803 → 0.05168 (7,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.03942 → 0.04307 (9,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.07825 → 0.09285 (18,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A | Unités/action : 0.06263 → 0.06993 (11,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — EXCELERATE ENERGY LP 144A | Unités/action : 0.03431 → 0.0854 (148,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — FS KKR CAPITAL CORP | Unités/action : 0.07285 → 0.0765 (5,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A | Unités/action : 0.04861 → 0.05226 (7,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — FORTREA HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.05066 → 0.05431 (7,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — NEOGEN FOOD SAFETY CORP 144A | Unités/action : 0.03255 → 0.0362 (11,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — GRAY MEDIA INC 144A | Unités/action : 0.08292 → 0.08657 (4,4%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC 144A | Unités/action : 0.03912 → 0.04277 (9,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — HARROW INC 144A | Unités/action : 0.02905 → 0.0327 (12,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — HILCORP ENERGY I LP 144A | Unités/action : 0.04876 → 0.05241 (7,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — SERVICE PROPERTIES TRUST | Unités/action : 0.03737 → 0.04467 (19,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | Unités/action : 0.03854 → 0.04219 (9,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — IHO VERWALTUNGS GMBH 144A | Unités/action : 0.04628 → 0.05358 (15,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.05796 → 0.06526 (12,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — KB HOME | Unités/action : 0.03197 → 0.03562 (11,4%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A | Unités/action : 0.06803 → 0.07533 (10,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 144A | Unités/action : 0.0346 → 0.0419 (21,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — NCL CORPORATION LTD 144A | Unités/action : 0.02803 → 0.03168 (13,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — NABORS INDUSTRIES INC 144A | Unités/action : 0.04788 → 0.05883 (22,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — NORDSTROM INC | Unités/action : 0.04861 → 0.05226 (7,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — NUFARM AUSTRALIA LTD 144A | Unités/action : 0.03226 → 0.03591 (11,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — CHORD ENERGY CORP 144A | Unités/action : 0.07095 → 0.07825 (10,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — PBF HOLDING COMPANY LLC 144A | Unités/action : 0.04511 → 0.05241 (16,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A | Unités/action : 0.06526 → 0.06891 (5,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unités/action : 0.07723 → 0.08088 (4,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A | Unités/action : 0.03927 → 0.04657 (18,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A | Unités/action : 0.03971 → 0.04336 (9,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — RINGCENTRAL INC 144A | Unités/action : 0.02394 → 0.02847 (18,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — RYAN SPECIALTY LLC 144A | Unités/action : 0.03679 → 0.04044 (9,9%) |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.03796 unités/action | |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.05533 unités/action | |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TENET HEALTHCARE CORP | Unités/action : 0.1847 → 0.1993 (7,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A | Unités/action : 0.04555 → 0.0492 (8,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A | Unités/action : 0.08964 → 0.09693 (8,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — VERMILION ENERGY INC 144A | Unités/action : 0.03766 → 0.04131 (9,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A | Unités/action : 0.0962 → 0.1035 (7,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.06321 → 0.07051 (11,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — WINDSOR HOLDINGS III LLC 144A | Unités/action : 0.0762 → 0.0835 (9,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TRAVEL + LEISURE CO 144A | Unités/action : 0.03139 → 0.03504 (11,6%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.004728 → -0.2299 (-4962,9%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — APLD COMPUTECO LLC 144A | Unités/action : 0.2663 → 0.2604 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ACRISURE LLC 144A | Unités/action : 0.1207 → 0.1181 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ADAPTHEALTH LLC 144A | Unités/action : 0.06299 → 0.06161 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ADVANCE AUTO PARTS INC | Unités/action : 0.05716 → 0.05591 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A | Unités/action : 0.1134 → 0.1109 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A | Unités/action : 0.06507 → 0.06365 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A | Unités/action : 0.05612 → 0.05489 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.1128 → 0.1104 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ALBION FINANCING 1 SARL 144A | Unités/action : 0.1567 → 0.1533 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ATI INC | Unités/action : 0.0491 → 0.04803 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A | Unités/action : 0.1215 → 0.1188 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A | Unités/action : 0.09471 → 0.09264 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ALUMINA PTY LTD 144A | Unités/action : 0.05896 → 0.05766 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — AMERIGAS PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.06328 → 0.0619 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A | Unités/action : 0.03642 → 0.03562 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ARBOR REALTY SR INC 144A | Unités/action : 0.05806 → 0.05679 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ARDAGH GROUP SA 144A | Unités/action : 0.1367 → 0.1337 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ARDAGH GROUP SA 144A | Unités/action : 0.1713 → 0.1676 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 144A | Unités/action : 0.05866 → 0.05737 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A | Unités/action : 0.06896 → 0.06745 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. | Unités/action : 0.05045 → 0.04934 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ASHTON WOODS USA LLC 144A | Unités/action : 0.04731 → 0.04628 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ATLANTICUS HOLDINGS CORP 144A | Unités/action : 0.04761 → 0.04657 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — AVIENT CORP 144A | Unités/action : 0.07299 → 0.07139 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A | Unités/action : 0.1107 → 0.1083 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Unités/action : 0.06552 → 0.06409 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — AXON ENTERPRISE INC 144A | Unités/action : 0.1013 → 0.09912 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — AZORRA FINANCE LTD 144A | Unités/action : 0.06164 → 0.06029 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC 144A | Unités/action : 0.05597 → 0.05474 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BALL CORPORATION | Unités/action : 0.1503 → 0.147 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3647 → 0.3579 (-1,9%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.03896 → 0.0381 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BEACON MOBILITY CORP 144A | Unités/action : 0.06179 → 0.06044 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BELLRING BRANDS INC 144A | Unités/action : 0.09761 → 0.09547 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BOISE CASCADE CO 144A | Unités/action : 0.03701 → 0.0362 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BOMBARDIER INC 144A | Unités/action : 0.07358 → 0.07197 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A | Unités/action : 0.1588 → 0.1553 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A | Unités/action : 0.08821 → 0.08628 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A | Unités/action : 0.0594 → 0.0581 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BUCKEYE PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.0491 → 0.04803 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.06507 → 0.06365 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A | Unités/action : 0.0409 → 0.04 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.3433 → 0.3358 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.299 → 0.2926 (-2,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A | Unités/action : 0.1372 → 0.1342 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — VIRIDIEN SA 144A | Unités/action : 0.03836 → 0.03752 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A | Unités/action : 0.1415 → 0.1384 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A | Unités/action : 0.174 → 0.1702 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CHC GROUP LLC 144A | Unités/action : 0.06358 → 0.06219 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CP ATLAS BUYER INC 144A | Unités/action : 0.05866 → 0.05737 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.0403 → 0.03942 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A | Unités/action : 0.2184 → 0.2137 (-2,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CAPSTONE BORROWER INC 144A | Unités/action : 0.09104 → 0.08905 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CASCADES INC. 144A | Unités/action : 0.04522 → 0.04423 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CELANESE US HOLDINGS LLC | Unités/action : 0.116 → 0.1134 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CELANESE US HOLDINGS LLC | Unités/action : 0.07851 → 0.07679 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CENTENE CORPORATION | Unités/action : 0.2152 → 0.2105 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CENTENE CORPORATION | Unités/action : 0.2485 → 0.2431 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | Unités/action : 0.05657 → 0.05533 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CIENA CORPORATION 144A | Unités/action : 0.04791 → 0.04686 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CIPHER COMPUTE LLC 144A | Unités/action : 0.1967 → 0.1924 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — SM ENERGY CO 144A | Unités/action : 0.0994 → 0.09723 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A | Unités/action : 0.1101 → 0.1077 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.08 → 0.07825 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A | Unités/action : 0.08597 → 0.08409 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A | Unités/action : 0.1221 → 0.1194 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A | Unités/action : 0.05866 → 0.05737 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — COMMERCIAL METALS COMPANY | Unités/action : 0.0303 → 0.02964 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A | Unités/action : 0.06403 → 0.06263 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — COMSTOCK RESOURCES INC 144A | Unités/action : 0.1124 → 0.1099 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 144A | Unités/action : 0.05761 → 0.05635 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — COREWEAVE INC 144A | Unités/action : 0.23 → 0.225 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — COTY INC 144A | Unités/action : 0.1067 → 0.1044 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A | Unités/action : 0.05657 → 0.05533 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A | Unités/action : 0.0997 → 0.09752 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CROWN AMERICAS LLC | Unités/action : 0.05627 → 0.05504 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — DARLING INGREDIENTS INC 144A | Unités/action : 0.1101 → 0.1077 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — DAVITA INC 144A | Unités/action : 0.2994 → 0.293 (-2,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — DBR LAND HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.05612 → 0.05489 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — DIEBOLD NIXDORF INC 144A | Unités/action : 0.1046 → 0.1023 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — DIRECTV FINANCING LLC 144A | Unités/action : 0.08343 → 0.08161 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | Unités/action : 0.0797 → 0.07796 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — DIRECTV FINANCING LLC 144A | Unités/action : 0.1843 → 0.1803 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 144A | Unités/action : 0.04373 → 0.04277 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — DREAM FINDERS HOMES INC (TEXAS) 144A | Unités/action : 0.03448 → 0.03372 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — DRILLCO HOLDING LUX 144A | Unités/action : 0.05075 → 0.04964 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ECHOSTAR CORP | Unités/action : 0.2701 → 0.2642 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — EMBECTA CORP 144A | Unités/action : 0.05716 → 0.05591 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — EMRLD BORROWER LP 144A | Unités/action : 0.3115 → 0.3047 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | Unités/action : 0.05642 → 0.05518 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ENCOMPASS HEALTH CORP | Unités/action : 0.09328 → 0.09124 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ENTEGRIS INC 144A | Unités/action : 0.09866 → 0.0965 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — EXCELERATE ENERGY LP 144A | Unités/action : 0.03507 → 0.03431 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A | Unités/action : 0.05343 → 0.05226 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — FS KKR CAPITAL CORP | Unités/action : 0.07448 → 0.07285 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — FORVIA SE 144A | Unités/action : 0.0594 → 0.0581 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A | Unités/action : 0.1376 → 0.1346 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ELLINGTON FINANCIAL OPERATING PART 144A | Unités/action : 0.04328 → 0.04234 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — FIRSTCASH INC 144A | Unités/action : 0.06507 → 0.06365 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 144A | Unités/action : 0.05045 → 0.04934 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A | Unités/action : 0.0497 → 0.04861 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — FORTREA HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.05179 → 0.05066 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — FREEDOM MORTGAGE CORP 144A | Unités/action : 0.04955 → 0.04847 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — FXI HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.08896 → 0.08701 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — GGAM FINANCE LIMITED 144A | Unités/action : 0.04776 → 0.04672 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — NEOGEN FOOD SAFETY CORP 144A | Unités/action : 0.03328 → 0.03255 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — GENESIS ENERGY LP | Unités/action : 0.05448 → 0.05328 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — GETTY IMAGES INC 144A | Unités/action : 0.05836 → 0.05708 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — GOEASY LTD 144A | Unités/action : 0.04776 → 0.04672 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — GOEASY LTD 144A | Unités/action : 0.04567 → 0.04467 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH | Unités/action : 0.06463 → 0.06321 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A | Unités/action : 0.04567 → 0.04467 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — GRAY MEDIA INC 144A | Unités/action : 0.08478 → 0.08292 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC 144A | Unités/action : 0.04 → 0.03912 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A | Unités/action : 0.05701 → 0.05577 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — GRUBHUB HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.06761 → 0.06613 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — HARROW INC 144A | Unités/action : 0.0297 → 0.02905 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — HERC HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1894 → 0.1853 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A | Unités/action : 0.08343 → 0.08161 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A | Unités/action : 0.04582 → 0.04482 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — HIGHTOWER HOLDING LLC 144A | Unités/action : 0.04612 → 0.04511 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — HILCORP ENERGY I LP 144A | Unités/action : 0.04985 → 0.04876 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY | Unités/action : 0.1136 → 0.1111 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — SERVICE PROPERTIES TRUST | Unités/action : 0.03821 → 0.03737 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — HUB INTERNATIONAL LTD 144A | Unités/action : 0.3666 → 0.3585 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | Unités/action : 0.0394 → 0.03854 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — IHO VERWALTUNGS GMBH 144A | Unités/action : 0.04731 → 0.04628 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTER | Unités/action : 0.08731 → 0.0854 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A | Unités/action : 0.07358 → 0.07197 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A | Unités/action : 0.07343 → 0.07182 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — IQVIA INC 144A | Unités/action : 0.05597 → 0.05474 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — IRON MOUNTAIN INC 144A | Unités/action : 0.1506 → 0.1473 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — JW ALUMINUM CONTINUOUS CAST CO 144A | Unités/action : 0.03045 → 0.02978 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.05925 → 0.05796 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGE 144A | Unités/action : 0.08269 → 0.08088 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — ZIFF DAVIS INC 144A | Unités/action : 0.04761 → 0.04657 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — KB HOME | Unités/action : 0.03269 → 0.03197 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — CATURUS ENERGY LLC 144A | Unités/action : 0.05582 → 0.0546 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — KINETIK HOLDINGS LP 144A | Unités/action : 0.1152 → 0.1127 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — KOHLS CORP 144A | Unités/action : 0.04149 → 0.04058 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — BATH & BODY WORKS INC 144A | Unités/action : 0.09149 → 0.08949 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — LFS TOPCO LLC 144A | Unités/action : 0.04567 → 0.04467 (-2,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — LAMAR MEDIA CORP | Unités/action : 0.0597 → 0.05839 (-2,2%) |
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Dividendes 39 paiements
6,85%Rendement TTM
$1,75Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1460 |
| 1 septembre 2026 | $0,1450 |
| 3 août 2026 | $0,1470 |
| 1 juillet 2026 | $0,1450 |
| 1 juin 2026 | $0,1480 |
| 1 mai 2026 | $0,1460 |
| 1 avril 2026 | $0,1470 |
| 2 mars 2026 | $0,1470 |
| 2 février 2026 | $0,1470 |
| 19 décembre 2025 | $0,1450 |
| 1 décembre 2025 | $0,1380 |
| 3 novembre 2025 | $0,1460 |
| 1 octobre 2025 | $0,1460 |
| 2 septembre 2025 | $0,1510 |
| 1 août 2025 | $0,1460 |
| 1 juillet 2025 | $0,1480 |
| 2 juin 2025 | $0,1510 |
| 1 mai 2025 | $0,1540 |
| 1 avril 2025 | $0,1480 |
| 3 mars 2025 | $0,1450 |
| 3 février 2025 | $0,1490 |
| 18 décembre 2024 | $0,1410 |
| 2 décembre 2024 | $0,1520 |
| 1 novembre 2024 | $0,1500 |
| 1 octobre 2024 | $0,1440 |
| 3 septembre 2024 | $0,1420 |
| 1 août 2024 | $0,1370 |
| 1 juillet 2024 | $0,1570 |
| 3 juin 2024 | $0,1560 |
| 1 mai 2024 | $0,1420 |
| 1 avril 2024 | $0,1600 |
| 1 mars 2024 | $0,1550 |
| 1 février 2024 | $0,1530 |
| 14 décembre 2023 | $0,1580 |
| 1 décembre 2023 | $0,1470 |
| 1 novembre 2023 | $0,1530 |
| 2 octobre 2023 | $0,1510 |
| 1 septembre 2023 | $0,1520 |
| 1 août 2023 | $0,1900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $31 492 290 | 42,74% | 1 189 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marathon Mission, Inc. | $5 289 583 | 7,18% | 206 302 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $5 248 090 | 7,12% | 200 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 338 434 | 5,89% | 163 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 468 737 | 4,71% | 131 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 600 111 | 3,53% | 98 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 426 047 | 3,29% | 91 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $1 962 878 | 2,66% | 74 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 957 225 | 2,66% | 73 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 947 109 | 2,64% | 73 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Western Trust Bank | $1 618 441 | 2,20% | 61 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Financial, llc | $1 289 126 | 1,75% | 49 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $995 483 | 1,35% | 37 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| WRAPMANAGER INC | $735 092 | 1,00% | 27 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $644 077 | 0,87% | 24 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $574 264 | 0,78% | 21 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $538 827 | 0,73% | 20 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $508 631 | 0,69% | 19 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $452 820 | 0,61% | 17 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $446 153 | 0,61% | 16 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $426 433 | 0,58% | 16 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $422 000 | 0,57% | 15 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Segment Wealth Management, LLC | $365 349 | 0,50% | 13 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Wealth Management LLC | $298 843 | 0,41% | 11 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $298 340 | 0,40% | 11 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $298 102 | 0,40% | 11 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stockman Wealth Management, Inc. | $292 703 | 0,40% | 11 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $284 899 | 0,39% | 10 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $284 499 | 0,39% | 10 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $264 782 | 0,36% | 10 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $263 438 | 0,36% | 9 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| TABLEAUX LLC | $234 136 | 0,32% | 8 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $230 087 | 0,31% | 8 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $229 504 | 0,31% | 8 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guidance Point Advisors, LLC | $214 152 | 0,29% | 8 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $201 663 | 0,27% | 7 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $132 325 | 0,18% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89 346 | 0,12% | 3 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $87 440 | 0,12% | 3 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $72 514 | 0,10% | 2 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $43 872 | 0,06% | 1 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29 614 | 0,04% | 1 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $24 798 | 0,03% | 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $19 986 | 0,03% | 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $14 900 | 0,02% | 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| HM PAYSON & CO | $9 978 | 0,01% | 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $8 628 | 0,01% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 276 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 588 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $662 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |