iShares Trust (IBHJ)
Société de gestion · BATS · Série S000080642 · Voir sur SEC EDGAR ↗
21 juin 2023
Inception
Flux nets (30d): +$24.9M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $133.4M
- Portefeuille
- 299
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.35% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 24,42%
- Nombre effectif de positions
- 43,2
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$9.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$21.1M
- 12 derniers mois
- +$76.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 299 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caturus Energy LLC | 49446BAA2 | $278K | 0,21 | 266 000 | DBT | US |
| IHO Verwaltungs GmbH | 44963BAF5 | $278K | 0,21 | 270 000 | DBT | DE |
| SLM Corp. | 78442PGF7 | $277K | 0,21 | 275 000 | DBT | US |
| Outfront Media Capital LLC | 69007TAC8 | $277K | 0,21 | 285 000 | DBT | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571BBD6 | $277K | 0,21 | 270 000 | DBT | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550BS9 | $276K | 0,21 | 279 000 | DBT | US |
| Alumina Pty. Ltd. | 02220AAA5 | $276K | 0,21 | 270 000 | DBT | AU |
| Fortrea Holdings, Inc. | 34965KAA5 | $275K | 0,21 | 283 000 | DBT | US |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 18972EAC9 | $275K | 0,21 | 281 000 | DBT | US |
| Crown Americas LLC | 228180AB1 | $275K | 0,21 | 274 000 | DBT | US |
| CHC Group LLC | 12550EAA6 | $273K | 0,20 | 302 000 | DBT | KY |
| PBF Holding Co. LLC | 69318FAL2 | $272K | 0,20 | 266 000 | DBT | US |
| Sensata Technologies BV | 81725WAL7 | $272K | 0,20 | 270 000 | DBT | NL |
| Williams Scotsman, Inc. | 96949VAN3 | $272K | 0,20 | 264 000 | DBT | US |
| Nordstrom, Inc. | 655664AT7 | $271K | 0,20 | 285 000 | DBT | US |
| Rithm Capital Corp. | 64828TAC6 | $269K | 0,20 | 269 000 | DBT | US |
| US Foods, Inc. | 90290MAE1 | $269K | 0,20 | 275 000 | DBT | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527AN6 | $269K | 0,20 | 284 000 | DBT | US |
| Embecta Corp. | 29082KAA3 | $268K | 0,20 | 285 000 | DBT | US |
| Rfna LP | 74984AAA0 | $266K | 0,20 | 269 000 | DBT | US |
| Match Group Holdings II LLC | 57665RAL0 | $265K | 0,20 | 282 000 | DBT | US |
| Taylor Morrison Communities, Inc. | 87724RAJ1 | $265K | 0,20 | 266 000 | DBT | US |
| Arbor Realty SR, Inc. | 03881NAJ6 | $263K | 0,20 | 279 000 | DBT | US |
| Hilcorp Energy I LP | 431318AY0 | $263K | 0,20 | 264 000 | DBT | US |
| MIWD Holdco II LLC | 55337PAA0 | $262K | 0,20 | 284 000 | DBT | US |
| Five Point Operating Co. LP | 33834YAC2 | $261K | 0,20 | 255 000 | DBT | US |
| Getty Images, Inc. | 374276AM5 | $260K | 0,19 | 292 000 | DBT | US |
| CP Atlas Buyer, Inc. | 12597YAC3 | $258K | 0,19 | 278 000 | DBT | US |
| Brookfield Residential Properties, Inc. | 11283YAD2 | $258K | 0,19 | 275 000 | DBT | CA |
| Advance Auto Parts, Inc. | 00751YAE6 | $255K | 0,19 | 272 000 | DBT | US |
| ATI, Inc. | 01741RAN2 | $254K | 0,19 | 244 000 | DBT | US |
| Excelerate Energy LP | 30069UAA6 | $249K | 0,19 | 235 000 | DBT | US |
| Fortescue Treasury Pty. Ltd. | 30251GBD8 | $249K | 0,19 | 244 000 | DBT | AU |
| Sensata Technologies, Inc. | 81728UAA2 | $247K | 0,18 | 254 000 | DBT | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123VAF9 | $242K | 0,18 | 256 000 | DBT | US |
| Ziggo Bond Co. BV | 98953GAD7 | $241K | 0,18 | 275 000 | DBT | NL |
| Advantage Sales & Marketing, Inc. | 00775DAC8 | $241K | 0,18 | 300 000 | DBT | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436AV6 | $238K | 0,18 | 245 000 | DBT | US |
| FORESEA Holding SA | 262051AA3 | $236K | 0,18 | 239 000 | DBT | LU |
| TrueNoord Capital DAC | 89785GAA6 | $236K | 0,18 | 231 000 | DBT | IE |
| Under Armour, Inc. | 904311AD9 | $234K | 0,18 | 229 000 | DBT | US |
| Cascades, Inc. | 14739LAD4 | $233K | 0,17 | 231 000 | DBT | US |
| Anywhere Real Estate Group LLC | 75606DAQ4 | $233K | 0,17 | 244 000 | DBT | US |
| Risewell Homes, Inc. | 645370AG2 | $232K | 0,17 | 227 000 | DBT | US |
| Vermilion Energy, Inc. | 923725AD7 | $232K | 0,17 | 229 000 | DBT | CA |
| Greystar Real Estate Partners LLC | 39807UAD8 | $230K | 0,17 | 221 000 | DBT | US |
| Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. | 81180LAA3 | $230K | 0,17 | 225 000 | DBT | SG |
| EF Holdco | 31574BAA4 | $228K | 0,17 | 230 000 | DBT | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571BBC8 | $228K | 0,17 | 226 000 | DBT | US |
| Hess Midstream Operations LP | 428102AF4 | $226K | 0,17 | 226 000 | DBT | US |
Page 5
sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.08371 → 0.2884 (244,6%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.2115 → 0.006824 (-96,8%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— CARVANA CO 144A
146869AN2
|
Unités/action : 0.1516 → 0.06028 (-60,2%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A
893830BX6
|
Unités/action : 0.07585 → 0.07043 (-7,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0000004478 → 0.2115 (47245399,9%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09189 → 0.08371 (-8,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01454 → 0.0000004478 (-100,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0825 → 0.09189 (11,4%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.005154 → -0.01454 (182,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.08823 → 0.0825 (-6,5%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— COTY INC 144A
22207AAA0
|
Unités/action : 0.09239 → 0.1067 (15,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— NABORS INDUSTRIES INC 144A
62957HAP0
|
Unités/action : 0.05791 → 0.04896 (-15,5%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.005729 → -0.005154 (-10,0%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— APLD COMPUTECO LLC 144A
00202DAA5
|
Unités/action : 0.2876 → 0.2554 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ACRISURE LLC 144A
00489LAL7
|
Unités/action : 0.136 → 0.1207 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ADAPTHEALTH LLC 144A
00653VAE1
|
Unités/action : 0.06689 → 0.0594 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ADVANCE AUTO PARTS INC
00751YAE6
|
Unités/action : 0.06303 → 0.05597 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ADVANCE AUTO PARTS INC 144A
00751YAK2
|
Unités/action : 0.1212 → 0.1076 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A
00775DAC8
|
Unités/action : 0.06958 → 0.06179 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A
00790RAB0
|
Unités/action : 0.06303 → 0.05597 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
013092AE1
|
Unités/action : 0.1242 → 0.1103 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ALBION FINANCING 1 SARL 144A
01330AAA4
|
Unités/action : 0.1724 → 0.1531 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ATI INC
01741RAN2
|
Unités/action : 0.05378 → 0.04776 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
019576AF4
|
Unités/action : 0.1297 → 0.1152 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
02090DAB4
|
Unités/action : 0.1043 → 0.09262 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ALUMINA PTY LTD 144A
02220AAA5
|
Unités/action : 0.06303 → 0.05597 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— AMERIGAS PARTNERS LP 144A
030981AP9
|
Unités/action : 0.06941 → 0.06164 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A
032177AJ6
|
Unités/action : 0.04084 → 0.03627 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ARBOR REALTY SR INC 144A
03881NAJ6
|
Unités/action : 0.06336 → 0.05627 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ARDAGH GROUP SA 144A
03969UAA4
|
Unités/action : 0.1538 → 0.1366 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ARDAGH GROUP SA 144A
039959AA9
|
Unités/action : 0.1845 → 0.1639 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 144A
04020JAA4
|
Unités/action : 0.06605 → 0.05866 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ARSENAL AIC PARENT LLC 144A
04288BAB6
|
Unités/action : 0.07294 → 0.06478 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.
043436AV6
|
Unités/action : 0.05647 → 0.05015 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ASHTON WOODS USA LLC 144A
045086AP0
|
Unités/action : 0.05143 → 0.04567 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ATLANTICUS HOLDINGS CORP 144A
04914AAA2
|
Unités/action : 0.05109 → 0.04537 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— AVIENT CORP 144A
05368VAA4
|
Unités/action : 0.08017 → 0.07119 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A
05369YAA7
|
Unités/action : 0.1242 → 0.1103 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
053773BJ5
|
Unités/action : 0.07361 → 0.06537 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— AXON ENTERPRISE INC 144A
05464CAC5
|
Unités/action : 0.1074 → 0.09537 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— AZORRA FINANCE LTD 144A
05480AAA3
|
Unités/action : 0.06941 → 0.06164 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC 144A
05619CAA3
|
Unités/action : 0.06286 → 0.05582 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BALL CORPORATION
058498AW6
|
Unités/action : 0.1605 → 0.1425 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09935 → 0.08823 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
071734AR8
|
Unités/action : 0.04387 → 0.03896 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BEACON MOBILITY CORP 144A
073644AA4
|
Unités/action : 0.06941 → 0.06164 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BELLRING BRANDS INC 144A
07831CAA1
|
Unités/action : 0.1097 → 0.09746 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BOISE CASCADE CO 144A
09739DAD2
|
Unités/action : 0.04151 → 0.03687 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BOMBARDIER INC 144A
097751CA7
|
Unités/action : 0.08286 → 0.07358 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A
104931AA8
|
Unités/action : 0.1788 → 0.1588 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A
10637BAA3
|
Unités/action : 0.09916 → 0.08806 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A
11283YAD2
|
Unités/action : 0.06353 → 0.05642 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BUCKEYE PARTNERS LP 144A
118230AW1
|
Unités/action : 0.05193 → 0.04612 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
12008RAN7
|
Unités/action : 0.06958 → 0.06179 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
12116LAC3
|
Unités/action : 0.04605 → 0.0409 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CCO HOLDINGS LLC 144A
1248EPCD3
|
Unités/action : 0.3731 → 0.3313 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CCO HOLDINGS LLC 144A
1248EPCE1
|
Unités/action : 0.3366 → 0.299 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
12511VAA6
|
Unités/action : 0.1481 → 0.1315 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— VIRIDIEN SA 144A
12531QAA3
|
Unités/action : 0.04252 → 0.03776 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
12543DBL3
|
Unités/action : 0.1516 → 0.1346 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
12543DBM1
|
Unités/action : 0.1892 → 0.1681 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CHC GROUP LLC 144A
12550EAA6
|
Unités/action : 0.0679 → 0.0603 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CP ATLAS BUYER INC 144A
12597YAC3
|
Unités/action : 0.06269 → 0.05567 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
12654AAA9
|
Unités/action : 0.04269 → 0.03791 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
12769GAB6
|
Unités/action : 0.2459 → 0.2184 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CAPSTONE BORROWER INC 144A
140944AA7
|
Unités/action : 0.1025 → 0.09104 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CARVANA CO 144A
146869AN2
|
Unités/action : 0.1708 → 0.1516 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CASCADES INC. 144A
14739LAD4
|
Unités/action : 0.05076 → 0.04507 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CELANESE US HOLDINGS LLC
15089QAX2
|
Unités/action : 0.1239 → 0.11 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CELANESE US HOLDINGS LLC
15089QAZ7
|
Unités/action : 0.08756 → 0.07776 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CENTENE CORPORATION
15135BAV3
|
Unités/action : 0.2424 → 0.2152 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CENTENE CORPORATION
15135BAW1
|
Unités/action : 0.2699 → 0.2397 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CENTRAL GARDEN & PET COMPANY
153527AN6
|
Unités/action : 0.06353 → 0.05642 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CIENA CORPORATION 144A
171779AL5
|
Unités/action : 0.05126 → 0.04552 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CIPHER COMPUTE LLC 144A
17253NAA5
|
Unités/action : 0.2128 → 0.189 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— SM ENERGY CO 144A
17888HAC7
|
Unités/action : 0.1066 → 0.09463 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A
18060TAD7
|
Unités/action : 0.1237 → 0.1099 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
18453HAF3
|
Unités/action : 0.09008 → 0.08 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
185899AN1
|
Unités/action : 0.09395 → 0.08343 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A
18972EAB1
|
Unités/action : 0.1375 → 0.1221 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A
18972EAC9
|
Unités/action : 0.06353 → 0.05642 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— COMMERCIAL METALS COMPANY
201723AQ6
|
Unités/action : 0.03395 → 0.03015 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A
20451NAJ0
|
Unités/action : 0.0721 → 0.06403 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— COMSTOCK RESOURCES INC 144A
205768AT1
|
Unités/action : 0.12 → 0.1066 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 144A
21220LAB9
|
Unités/action : 0.06471 → 0.05746 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— COREWEAVE INC 144A
21873SAB4
|
Unités/action : 0.2455 → 0.2181 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— COTY INC 144A
22207AAA0
|
Unités/action : 0.104 → 0.09239 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A
225310AS0
|
Unités/action : 0.06353 → 0.05642 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A
22757VAA8
|
Unités/action : 0.1121 → 0.09955 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CROWN AMERICAS LLC
228180AB1
|
Unités/action : 0.06319 → 0.05612 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— DARLING INGREDIENTS INC 144A
237266AJ0
|
Unités/action : 0.124 → 0.1101 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— DAVITA INC 144A
23918KAS7
|
Unités/action : 0.3371 → 0.2994 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— DBR LAND HOLDINGS LLC 144A
24024BAA5
|
Unités/action : 0.06303 → 0.05597 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— DIEBOLD NIXDORF INC 144A
253651AK9
|
Unités/action : 0.1176 → 0.1045 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— DIRECTV FINANCING LLC 144A
25461LAB8
|
Unités/action : 0.09378 → 0.08328 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
25470DCR8
|
Unités/action : 0.08975 → 0.0797 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— DIRECTV FINANCING LLC 144A
254945AA6
|
Unités/action : 0.1968 → 0.1748 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 144A
25525PAE7
|
Unités/action : 0.04824 → 0.04284 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— DREAM FINDERS HOMES INC (TEXAS) 144A
26154DAB6
|
Unités/action : 0.03866 → 0.03433 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— DRILLCO HOLDING LUX 144A
262051AA3
|
Unités/action : 0.05697 → 0.0506 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ECHOSTAR CORP
278768AA4
|
Unités/action : 0.2912 → 0.2586 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— EMBECTA CORP 144A
29082KAA3
|
Unités/action : 0.06101 → 0.05418 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— EMRLD BORROWER LP 144A
29103CAA6
|
Unités/action : 0.34 → 0.3019 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A
292554AR3
|
Unités/action : 0.06336 → 0.05627 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ENCOMPASS HEALTH CORP
29261AAB6
|
Unités/action : 0.09966 → 0.08851 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ENTEGRIS INC 144A
29365BAB9
|
Unités/action : 0.1109 → 0.09851 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— EXCELERATE ENERGY LP 144A
30069UAA6
|
Unités/action : 0.0395 → 0.03507 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A
30251GBD8
|
Unités/action : 0.05731 → 0.0509 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— FS KKR CAPITAL CORP
302635AP2
|
Unités/action : 0.07916 → 0.0703 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— FORVIA SE 144A
31209DAA3
|
Unités/action : 0.06353 → 0.05642 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A
31556TAC3
|
Unités/action : 0.1543 → 0.137 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ELLINGTON FINANCIAL OPERATING PART 144A
31574BAA4
|
Unités/action : 0.04857 → 0.04313 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— FIRSTCASH INC 144A
31944TAA8
|
Unités/action : 0.06975 → 0.06194 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 144A
33834YAC2
|
Unités/action : 0.05681 → 0.05045 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A
34960PAE1
|
Unités/action : 0.05261 → 0.04672 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— FORTREA HOLDINGS INC 144A
34965KAA5
|
Unités/action : 0.05496 → 0.04881 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
35640YAL1
|
Unités/action : 0.05244 → 0.04657 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— FXI HOLDINGS INC 144A
36120RAG4
|
Unités/action : 0.1002 → 0.08896 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— GGAM FINANCE LIMITED 144A
36170JAE6
|
Unités/action : 0.05109 → 0.04537 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NEOGEN FOOD SAFETY CORP 144A
365417AA2
|
Unités/action : 0.03697 → 0.03284 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— GENESIS ENERGY LP
37185LAN2
|
Unités/action : 0.06118 → 0.05433 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— GETTY IMAGES INC 144A
374276AM5
|
Unités/action : 0.06571 → 0.05836 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— GOEASY LTD 144A
380355AM9
|
Unités/action : 0.05126 → 0.04552 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— GOEASY LTD 144A
380355AN7
|
Unités/action : 0.05126 → 0.04552 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
382550BS9
|
Unités/action : 0.07277 → 0.06463 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
38869AAD9
|
Unités/action : 0.05126 → 0.04552 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— GRAY MEDIA INC 144A
389375AL0
|
Unités/action : 0.09496 → 0.08433 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC 144A
39807UAD8
|
Unités/action : 0.04235 → 0.03761 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A
398905AQ2
|
Unités/action : 0.0637 → 0.05657 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— GRUBHUB HOLDINGS INC 144A
40010PAC2
|
Unités/action : 0.07227 → 0.06418 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— HARROW INC 144A
415858AC3
|
Unités/action : 0.03176 → 0.02821 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— HERC HOLDINGS INC 144A
42704LAF1
|
Unités/action : 0.2029 → 0.1801 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
428102AE7
|
Unités/action : 0.09378 → 0.08328 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
428102AF4
|
Unités/action : 0.05143 → 0.04567 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— HIGHTOWER HOLDING LLC 144A
43118DAB6
|
Unités/action : 0.05076 → 0.04507 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— HILCORP ENERGY I LP 144A
431318AY0
|
Unités/action : 0.05277 → 0.04687 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY
432833AF8
|
Unités/action : 0.1244 → 0.1104 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— SERVICE PROPERTIES TRUST
44106MAY8
|
Unités/action : 0.04286 → 0.03806 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— HUB INTERNATIONAL LTD 144A
44332PAH4
|
Unités/action : 0.4002 → 0.3554 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
44409MAC0
|
Unités/action : 0.04319 → 0.03836 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— IHO VERWALTUNGS GMBH 144A
44963BAF5
|
Unités/action : 0.05294 → 0.04701 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTER
451102CJ4
|
Unités/action : 0.09345 → 0.08299 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A
45174HBL0
|
Unités/action : 0.08286 → 0.07358 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A
45174HBM8
|
Unités/action : 0.08269 → 0.07343 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— IQVIA INC 144A
46266TAD0
|
Unités/action : 0.06286 → 0.05582 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— IRON MOUNTAIN INC 144A
46284VAJ0
|
Unités/action : 0.1608 → 0.1428 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— JW ALUMINUM CONTINUOUS CAST CO 144A
46648XAB4
|
Unités/action : 0.03429 → 0.03045 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A
472481AC4
|
Unités/action : 0.06286 → 0.05582 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGE 144A
48020RAB1
|
Unités/action : 0.09042 → 0.0803 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ZIFF DAVIS INC 144A
48123VAF9
|
Unités/action : 0.05092 → 0.04522 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— KB HOME
48666KBA6
|
Unités/action : 0.03664 → 0.03254 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CATURUS ENERGY LLC 144A
49446BAA2
|
Unités/action : 0.06286 → 0.05582 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— KINETIK HOLDINGS LP 144A
49461MAA8
|
Unités/action : 0.123 → 0.1093 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— KOHLS CORP 144A
500255AY0
|
Unités/action : 0.04639 → 0.04119 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BATH & BODY WORKS INC 144A
501797AW4
|
Unités/action : 0.1029 → 0.09134 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— LFS TOPCO LLC 144A
50203TAB2
|
Unités/action : 0.04891 → 0.04343 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— LAMAR MEDIA CORP
513075BT7
|
Unités/action : 0.06706 → 0.05955 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
513272AD6
|
Unités/action : 0.1175 → 0.1043 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— LIFEPOINT HEALTH INC 144A
53219LAV1
|
Unités/action : 0.08807 → 0.07821 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A
53523LAB6
|
Unités/action : 0.07445 → 0.06612 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— LITHIA MOTORS INC 144A
536797AJ2
|
Unités/action : 0.07513 → 0.06672 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— M/I HOMES INC
55305BAV3
|
Unités/action : 0.03261 → 0.02896 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MIWD HOLDCO II LLC 144A
55337PAA0
|
Unités/action : 0.06353 → 0.05642 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
57665RAL0
|
Unités/action : 0.06353 → 0.05642 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MATTAMY GROUP CORP 144A
57701RAM4
|
Unités/action : 0.07529 → 0.06687 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A
57763RAE7
|
Unités/action : 0.3235 → 0.2873 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A
57763RAF4
|
Unités/action : 0.1603 → 0.1424 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MAXAM PRILL SARL 144A
57779MAA8
|
Unités/action : 0.06303 → 0.05597 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MCAFEE CORP 144A
579063AB4
|
Unités/action : 0.2131 → 0.1893 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 144A
58502BAE6
|
Unités/action : 0.03966 → 0.03522 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MILLROSE PROPERTIES INC 144A
601137AA0
|
Unités/action : 0.1545 → 0.1372 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MINERAL RESOURCES LTD 144A
603051AD5
|
Unités/action : 0.06269 → 0.05567 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ATHENAHEALTH GROUP INC 144A
60337JAA4
|
Unités/action : 0.2879 → 0.2557 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MONEYGRAM INTERNATIONAL INC 144A
606950AA1
|
Unités/action : 0.06101 → 0.05418 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 144A
60832QAA8
|
Unités/action : 0.09311 → 0.08269 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MOLINA HEALTHCARE INC 144A
60855RAK6
|
Unités/action : 0.07866 → 0.06985 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NCL CORPORATION LTD 144A
62886HBP5
|
Unités/action : 0.03227 → 0.02866 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NABORS INDUSTRIES INC 144A
62957HAP0
|
Unités/action : 0.06521 → 0.05791 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NASSAU COMPANIES OF NEW YORK 144A
63155AAA6
|
Unités/action : 0.05143 → 0.04567 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC 144A
63688RAF4
|
Unités/action : 0.1571 → 0.1396 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NAVIENT CORP
63938CAN8
|
Unités/action : 0.07109 → 0.06313 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NEW FLYER HOLDINGS INC 144A
64438WAA5
|
Unités/action : 0.07513 → 0.06672 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— RISEWELL HOMES INC 144A
645370AG2
|
Unités/action : 0.05126 → 0.04552 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— RITHM CAPITAL CORP 144A
64828TAC6
|
Unités/action : 0.06303 → 0.05597 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NEWELL BRANDS INC
651229BF2
|
Unités/action : 0.09378 → 0.08328 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NISSAN MOTOR CO LTD 144A
654744AD3
|
Unités/action : 0.305 → 0.2709 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A
65480CAL9
|
Unités/action : 0.1548 → 0.1375 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NISSAN MOTOR CO LTD 144A
654922AB9
|
Unités/action : 0.1239 → 0.11 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NOBLE FINANCE II LLC 144A
65505PAA5
|
Unités/action : 0.1363 → 0.121 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NORDSTROM INC
655664AT7
|
Unités/action : 0.05261 → 0.04672 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— GEN DIGITAL INC 144A
668771AL2
|
Unités/action : 0.06874 → 0.06104 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NOVELIS CORP 144A
670001AE6
|
Unités/action : 0.1973 → 0.1752 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NOVELIS CORP 144A
670001AL0
|
Unités/action : 0.09378 → 0.08328 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NUFARM AUSTRALIA LTD 144A
67052NAB1
|
Unités/action : 0.03513 → 0.03119 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NUSTAR LOGISTICS LP
67059TAH8
|
Unités/action : 0.07529 → 0.06687 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CHORD ENERGY CORP 144A
674215AQ1
|
Unités/action : 0.08151 → 0.07239 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— CONSTELLATION INSURANCE INC 144A
67740QAH9
|
Unités/action : 0.03445 → 0.0306 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— OI EUROPEAN GROUP BV 144A
67777LAD5
|
Unités/action : 0.05109 → 0.04537 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— OLIN CORP
680665AK2
|
Unités/action : 0.06521 → 0.05791 (-11,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
68245XAM1
|
Unités/action : 0.3551 → 0.3154 (-11,2%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 1707
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $31 492 290 | 43,43% | 1 189 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marathon Mission, Inc. | $5 326 320 | 7,35% | 201 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $5 248 090 | 7,24% | 200 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 338 434 | 5,98% | 163 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 468 737 | 4,78% | 131 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 426 047 | 3,35% | 91 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 987 212 | 2,74% | 75 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $1 962 878 | 2,71% | 74 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 950 104 | 2,69% | 73 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 947 109 | 2,69% | 73 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Western Trust Bank | $1 618 441 | 2,23% | 61 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Financial, llc | $1 289 126 | 1,78% | 49 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $995 483 | 1,37% | 37 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| WRAPMANAGER INC | $735 092 | 1,01% | 27 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $644 077 | 0,89% | 24 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $574 264 | 0,79% | 21 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $538 827 | 0,74% | 20 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $452 820 | 0,62% | 17 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $446 153 | 0,62% | 16 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $426 433 | 0,59% | 16 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $385 886 | 0,53% | 14 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Segment Wealth Management, LLC | $365 349 | 0,50% | 13 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Wealth Management LLC | $298 843 | 0,41% | 11 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $298 340 | 0,41% | 11 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stockman Wealth Management, Inc. | $292 703 | 0,40% | 11 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $284 499 | 0,39% | 10 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $264 782 | 0,37% | 10 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $263 438 | 0,36% | 9 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $250 653 | 0,35% | 9 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $243 849 | 0,34% | 9 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| TABLEAUX LLC | $234 136 | 0,32% | 8 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $230 087 | 0,32% | 8 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $229 504 | 0,32% | 8 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guidance Point Advisors, LLC | $214 152 | 0,30% | 8 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $201 663 | 0,28% | 7 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $133 000 | 0,18% | 5 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $132 325 | 0,18% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89 346 | 0,12% | 3 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $72 514 | 0,10% | 2 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $40 696 | 0,06% | 1 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29 614 | 0,04% | 1 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $24 798 | 0,03% | 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $19 986 | 0,03% | 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $14 900 | 0,02% | 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| HM PAYSON & CO | $9 978 | 0,01% | 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $9 051 | 0,01% | 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $8 548 | 0,01% | 326 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 276 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 588 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $662 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
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| CRCG Themes ETF Trust | $132.8M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |