Keeler Thomas Management LLC

CIK 1730660 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +19.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations35,19%

Poids des 25 principales participations54,48%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions49,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 12,86% Achats estimés $75 882 280 · Ventes $33 316 831

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 65,5% toujours détenu

Nouvelles positions31

Augmenté73

Diminué30

Fermé14

Valeur du portefeuille $282.1M #5 426 sur 9 337 par valeur 13F · top 58.1%

Positions 135

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 12,2%

Industrials 11,2%

Health Care 6,3%

Financials 5,9%

Communication Services 3,5%

Energy 2,6%

Retail 2,6%

Materials 2,5%

Consumer Discretionary 1,4%

Utilities 0,7%

Real Estate 0,5%

Consumer products 0,5%

Autre/Non mappé 50,3%

Portefeuille complet 135 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$22 529 223	7,99%	608 569	$551 389	Hausse ×4
DIV Global X Funds	$11 960 832	4,24%	627 865	$532 239	Hausse ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$11 900 950	4,22%	244 574	$-82 151	Hausse ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$9 340 162	3,31%	398 471	$335 331	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 531 461	3,02%	42 638	$1 785 488	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 517 641	3,02%	268 611		Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$8 348 731	2,96%	110 156		Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 264 641	2,22%	16 794	$433 580	Hausse ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$6 061 111	2,15%	20 700	$2 166 659	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5 814 559	2,06%	8 466	$565 229	Baisse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$5 002 345	1,77%	121 064	$3 692 210	Hausse ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	$4 272 354	1,51%	90 229	$-482 340	Baisse ×2
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	$4 131 266	1,46%	122 118		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 122 329	1,46%	17 296	$3 499 810	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 818 959	1,35%	11 667		Hausse ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock	$3 709 030	1,31%	36 694		Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$3 494 652	1,24%	145 127	$-272 785	Hausse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 455 401	1,23%	124 744		Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$3 424 662	1,21%	4 127	$573 135	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 408 344	1,21%	9 537	$615 201	Baisse ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$3 353 193	1,19%	30 974	$-510 950	Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$3 327 256	1,18%	77 055	$78 795	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3 207 110	1,14%	44 918	$-699 418	Hausse ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2 880 742	1,02%	51 005		Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 788 016	0,99%	7 534	$510 039	Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$2 630 349	0,93%	36 452	$71 034	Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2 570 742	0,91%	13 912	$122 458	Baisse ×2
IBDR iShares Trust	$2 518 615	0,89%	103 946	$-173 425	Baisse ×6
PTC PTC Inc. - Common Stock	$2 493 525	0,88%	21 948	$-121 325	Hausse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$2 462 413	0,87%	29 076	$26 427	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 425 150	0,86%	5 597	$1 350 061	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 422 852	0,86%	8 030	$1 348 066	Hausse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2 370 072	0,84%	44 575	$60 244	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 363 842	0,84%	4 724	$65 120	Baisse ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock	$2 338 555	0,83%	12 000	$75 613	Hausse ×4
IBDU iShares Trust	$2 316 193	0,82%	100 008	$-168 735	Baisse ×3
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$2 308 258	0,82%	105 883	$-177 643	Baisse ×3
AGG iShares Trust	$2 278 223	0,81%	23 017	$1 985 751	Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$2 248 091	0,80%	44 525		Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 240 804	0,79%	7 744	$327 481	Hausse ×1
IBDT iShares Trust	$2 187 257	0,78%	86 624	$-122 342	Baisse ×3
IBDS iShares Trust	$2 165 296	0,77%	89 401	$-267 644	Baisse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2 162 544	0,77%	9 656	$528 731	Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2 105 571	0,75%	65 861	$-143 489	Baisse ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$2 077 145	0,74%	28 627	$325 454	Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2 061 908	0,73%	26 090		Hausse ×1
TT Trane Technologies plc	$2 055 546	0,73%	4 185	$418 434	Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2 021 761	0,72%	15 972	$-111 337	Baisse ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$1 853 630	0,66%	24 390	$482 196	Hausse ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock	$1 811 883	0,64%	22 947	$576 142	Hausse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$1 688 428	0,60%	10 330
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$1 678 709	0,60%	74 115	$-1 338 385	Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 656 825	0,59%	12 894	$212 029	Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$1 549 961	0,55%	5 939	$-758 491	Hausse ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$1 549 284	0,55%	5 747	$214 853	Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1 523 131	0,54%	3 835	$385 251	Hausse ×1
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock	$1 511 007	0,54%	80 889	$-677 434	Baisse ×2
IBHG iShares Trust	$1 489 381	0,53%	67 454	$-1 468 557	Baisse ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1 481 394	0,53%	9 643	$782 424	Hausse ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$1 480 261	0,52%	55 754	$581 188	Hausse ×1
IBHH iShares Trust	$1 476 055	0,52%	62 811	$-1 475 689	Baisse ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$1 463 708	0,52%	3 440	$310 095	Hausse ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock	$1 449 223	0,51%	12 956	$343 653	Hausse ×1
AME AMETEK, Inc.	$1 439 444	0,51%	5 950	$238 506	Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 431 852	0,51%	15 780	$150 286	Hausse ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$1 420 103	0,50%	18 144	$343 714	Hausse ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$1 413 097	0,50%	7 009	$71 286	Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1 412 360	0,50%	5 253	$288 323	Hausse ×1
XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly	$1 399 741	0,50%	32 586	$1 154 440	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 327 067	0,47%	18 626	$1 091 317	Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1 314 751	0,47%	8 392	$-126 537	Hausse ×1
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	$1 310 719	0,46%	56 038	$-1 442 354	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 276 142	0,45%	3 378	$328 099	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 271 761	0,45%	2 258	$110 571	Hausse ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock	$1 262 746	0,45%	16 522	$220 292	Hausse ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock	$1 232 165	0,44%	17 607	$-146 095	Hausse ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock	$1 209 190	0,43%	8 132	$-129 495	Hausse ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$1 139 652	0,40%	11 478	$92 509	Hausse ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock	$1 131 232	0,40%	15 456	$170 984	Hausse ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock	$1 108 098	0,39%	6 825	$18 871	Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1 082 703	0,38%	3 726	$-139 312	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 075 319	0,38%	18 015		Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$957 971	0,34%	1 911	$82 287	Hausse ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock	$950 847	0,34%	5 927	$57 405	Hausse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$949 301	0,34%	1 803	$7 435	Hausse ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$949 121	0,34%	5 287	$45 863	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$898 995	0,32%	6 062		Hausse ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock	$855 905	0,30%	9 509	$-460 463	Baisse ×3
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock	$832 740	0,30%	7 967	$38 482	Hausse ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$831 279	0,29%	2 808	$-99 603	Hausse ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$824 802	0,29%	5 988	$-59 930	Hausse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$806 421	0,29%	6 310		Hausse ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock	$803 182	0,28%	15 398	$-46 765	Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$794 870	0,28%	16 130	$505 247	Hausse ×1
SPY SPY	$782 668	0,28%	1 048	$198 979	Hausse ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$760 039	0,27%	4 469	$124 918	Hausse ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$681 732	0,24%	12 941		Hausse ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock	$681 131	0,24%	6 615	$-265 706	Hausse ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$679 963	0,24%	13 857		Hausse ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST	$677 502	0,24%	29 925		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
USHY	$22 529 223	7,99%	en hausse ×4
PFE	$3 494 652	1,24%	en hausse ×4
NFLX	$3 207 110	1,14%	en hausse ×4
RMD	$2 338 555	0,83%	en hausse ×4
SPY	$782 668	0,28%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SCHD	$8 517 641	268 611	3,02%
DGRO	$8 348 731	110 156	2,96%
BALI	$4 131 266	122 118	1,46%
JPM	$3 818 959	11 667	1,35%
EHC	$3 709 030	36 694	1,31%
SCHF	$3 455 401	124 744	1,23%
JEPI	$2 880 742	51 005	1,02%
JAAA	$2 248 091	44 525	0,80%
VCSH	$2 061 908	26 090	0,73%
MGV	$1 688 428	10 330	0,60%
VWO	$1 075 319	18 015	0,38%
IJR	$898 995	6 062	0,32%
VONG	$806 421	6 310	0,29%
BUFF	$681 732	12 941	0,24%
MTBA	$679 963	13 857	0,24%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DVN	A acheté plus	+95K	+$3.7M
GNRC	A acheté plus	+762	+$2.2M
NVDA	A acheté plus	+4K	+$1.8M
IBHH	Réduit	-63K	-$1.5M
IBHG	Réduit	-66K	-$1.5M
IBHI	Réduit	-62K	-$1.4M
LRCX	A acheté plus	+565	+$1.4M
KLAC	A acheté plus	+7K	+$1.3M
IBHF	Réduit	-57K	-$1.3M
FTNT	A acheté plus	+1K	+$782K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBDQ	31 décembre 2025	470 839	$11 860 438
IBHE	31 décembre 2025	355 904	$8 264 089
IBTF	31 décembre 2025	214 625	$5 014 712	Ne suit plus
CTRA	30 juin 2026	119 718	$4 206 890	Ne suit plus
ET	30 juin 2026	189 192	$3 651 407	Ne suit plus
UNH	30 juin 2025	5 736	$3 004 259	21,4%
AMD	31 décembre 2025	16 695	$2 701 077	195,0%
EIX	30 juin 2026	35 374	$2 588 664	-27,1%
EPD	30 juin 2026	67 490	$2 553 819	0,1%
CRM	30 juin 2025	9 331	$2 504 051	-15,7%
HESM	30 juin 2026	63 525	$2 469 234	2,2%
MPLX	30 juin 2026	40 364	$2 303 560	1,8%
CRWD	30 juin 2025	6 353	$2 239 941	-46,5%
RHP	31 mars 2026	23 289	$2 203 618	30,7%
WES	30 juin 2026	52 453	$2 159 494	4,2%
KEYS	30 juin 2025	12 102	$1 812 517	134,5%
CUZ	30 juin 2025	61 255	$1 807 033	-9,0%
WM	30 juin 2025	7 743	$1 792 616	-9,7%
SYY	30 juin 2025	22 885	$1 717 262	0,8%
HES	30 septembre 2025	12 221	$1 693 040	Ne suit plus
FITB	30 juin 2025	41 775	$1 637 585	23,5%
HEI	31 mars 2026	4 657	$1 506 816	10,0%
MMS	31 mars 2026	17 133	$1 478 936	-15,1%
TGNA	31 mars 2026	70 326	$1 365 035	Ne suit plus
ANSS	30 septembre 2025	3 786	$1 329 719	Ne suit plus
V	30 juin 2025	3 683	$1 290 801	4,1%
SNPS	31 mars 2026	2 743	$1 288 489	23,2%
ALSN	31 mars 2026	13 033	$1 275 909	-1,1%
JQUA	30 juin 2025	21 271	$1 201 166
ACM	31 mars 2026	12 583	$1 199 529	-29,5%
FNDE	30 juin 2025	38 786	$1 194 614
ICFI	31 mars 2026	13 979	$1 192 424	26,9%
NOW	31 mars 2026	7 673	$1 175 375	30,2%
BR	31 mars 2026	5 125	$1 143 791	-2,1%
EWBC	30 juin 2025	12 628	$1 133 463	25,6%
TMUS	31 mars 2026	5 552	$1 127 344	-21,6%
NVO	30 juin 2025	16 138	$1 120 588	-45,6%
TXT	31 mars 2026	12 445	$1 084 863	-13,5%
IBDY	31 mars 2026	41 164	$1 076 030
FICO	31 mars 2026	629	$1 063 787	-35,4%
TOL	30 juin 2025	9 805	$1 035 338	18,6%
IBDX	31 mars 2026	37 994	$969 996
FBIN	31 mars 2026	18 991	$949 943	-0,8%
CVSA	31 mars 2026	7 827	$809 860	8,8%
INDA	30 juin 2025	14 969	$770 614
IBHJ	30 juin 2026	28 357	$743 509
INTU	30 juin 2025	1 197	$734 732	-63,9%
STZ	31 mars 2026	4 984	$687 531	-24,5%
CALF	30 juin 2025	17 740	$665 233
RGEN	30 juin 2025	4 879	$620 804	52,4%
MGV	31 mars 2026	4 114	$580 784
CVX	30 septembre 2025	3 920	$561 328	33,0%
PEP	30 juin 2025	3 319	$497 710	-4,8%
DE	31 mars 2026	994	$462 680	21,1%
ADBE	31 mars 2026	1 240	$433 988	-1,8%
MOAT	30 juin 2025	4 847	$426 536
CAT	31 mars 2026	639	$365 874	19,7%
DLR	31 mars 2026	2 205	$341 078	-0,2%
IBDW	30 juin 2026	15 650	$327 544
BLK	31 mars 2026	291	$311 498	10,9%
SBUX	30 juin 2025	3 107	$304 779	3,1%
IBTM	30 juin 2026	12 755	$292 483
IBTL	30 juin 2026	14 221	$290 088
HSY	30 juin 2025	1 565	$267 662	-3,0%
IBDZ	30 juin 2026	10 257	$267 289
CNMD	31 mars 2026	6 533	$265 247	33,9%
PBH	31 mars 2026	4 076	$251 448	-23,1%
FDS	31 mars 2026	862	$250 014	27,4%
GSHD	31 mars 2026	3 379	$248 863	8,3%
EFV	30 septembre 2025	3 919	$248 809
PAYX	31 mars 2026	2 160	$242 287	8,3%
FDX	30 juin 2026	678	$241 530	-7,7%
MCD	31 décembre 2025	764	$232 250	-23,8%
CMCSA	30 septembre 2025	6 443	$229 966	-31,3%
XOM	30 juin 2026	1 270	$215 426	20,0%
HCA	30 juin 2025	621	$214 704	13,5%
ABT	31 décembre 2025	1 533	$205 304	-20,1%
KVUE	31 décembre 2025	12 623	$204 876	0,8%