iShares U.S. ETF Trust (CMDY)
Société de gestion · ARCX · Série S000061337 · Voir sur SEC EDGAR ↗
3 avril 2018
Inception
Flux nets (30d): +$57.2M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $537.0M
- Portefeuille
- 75
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.28% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 46,91%
- Nombre effectif de positions
- 23,8
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$35.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$115.0M
- 12 derniers mois
- +$162.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 75 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overwatch Bravo Funding LLC | 69040CEU0 | $3.2M | 0,60 | 3 250 000 | STIV | US |
| Koch Cos LLC | 50000NE59 | $3.0M | 0,57 | 3 040 000 | STIV | US |
| Koch Cos LLC | 50000NEB6 | $3.0M | 0,56 | 3 000 000 | STIV | US |
| PPG Industries Inc | 69350BED4 | $3.0M | 0,56 | 3 000 000 | STIV | US |
| National Bank of Kuwait/New York NY | 63423KEJ7 | $3.0M | 0,56 | 3 000 000 | STIV | KW |
| Extra Space Storage LP | 30227QET9 | $3.0M | 0,56 | 3 000 000 | STIV | US |
| Concord Minutemen Capital Co LLC | 20632LEV5 | $3.0M | 0,56 | 3 000 000 | STIV | US |
| Reliance Funding Co LLC | 75946HF30 | $2.9M | 0,53 | 2 870 000 | STIV | US |
| Mitsubishi HC Finance America LLC | 60678QES2 | $2.7M | 0,51 | 2 750 000 | STIV | US |
| Carrier Global Corp | 14448BEJ1 | $2.5M | 0,46 | 2 500 000 | STIV | US |
| Sumitomo Corp of Americas | 86561NEB1 | $2.0M | 0,37 | 2 000 000 | STIV | US |
| MACQUARIE GROUP LTD | 55608VEE7 | $2.0M | 0,37 | 2 000 000 | STIV | AU |
| Spire Inc | 84858PEJ6 | $2.0M | 0,37 | 2 000 000 | STIV | US |
| Reliance Funding Co LLC | 75946HE80 | $1.9M | 0,35 | 1 880 000 | STIV | US |
| Glencore Funding LLC | 37790BEC1 | $1.7M | 0,33 | 1 750 000 | STIV | US |
| Extra Space Storage LP | 30227QEC6 | $1.5M | 0,28 | 1 500 000 | STIV | US |
| Virginia Electric and Power Co | 92780KE79 | $1.4M | 0,26 | 1 395 000 | STIV | US |
| Lime Funding LLC | 53262RET5 | $1.4M | 0,25 | 1 370 000 | STIV | US |
| Eaton Capital ULC | 27806CE65 | $1.2M | 0,23 | 1 250 000 | STIV | IE |
| Spire Inc | 84858PEM9 | $1.2M | 0,23 | 1 250 000 | STIV | US |
| Spire Inc | 84858PE64 | $1.2M | 0,22 | 1 180 000 | STIV | US |
| Bay Square Funding LLC | 07260BG74 | $844K | 0,16 | 850 000 | STIV | US |
| Glencore Funding LLC | 37790BE56 | $750K | 0,14 | 750 000 | STIV | US |
| Extra Space Storage LP | 30227QEM4 | $748K | 0,14 | 750 000 | STIV | US |
| Spire Inc | 84858PED9 | $669K | 0,12 | 670 000 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Sorti |
01626VHJ5
|
Position clôturée — était 0.4043 unités/action |
| 18 août 2026 | Sorti |
02665KHJ9
|
Position clôturée — était 0.6346 unités/action |
| 18 août 2026 | Nouveau |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
02665KKK2
|
Nouvelle position — 0.4053 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 2.064 → 2.124 (2,9%) |
| 18 août 2026 | Sorti |
07274MHJ7
|
Position clôturée — était 0.6269 unités/action |
| 18 août 2026 | Sorti |
12057BHJ4
|
Position clôturée — était 0.04663 unités/action |
| 18 août 2026 | Nouveau |
— FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GJ81
|
Nouvelle position — 0.6933 unités/action |
| 18 août 2026 | Nouveau |
— NTT FINANCE AMERICAS INC 144A
67018DJG6
|
Nouvelle position — 0.6019 unités/action |
| 18 août 2026 | Sorti |
78513LHJ1
|
Position clôturée — était 0.6346 unités/action |
| 18 août 2026 | Nouveau |
— S&P GLOBAL INC 144A
78513LJ18
|
Nouvelle position — 0.4558 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BILL
912797VK0
|
Unités/action : 3.029 → 4.183 (38,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 1.949 → 0.8306 (-57,4%) |
| 17 août 2026 | Nouveau |
— ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 144A
04821UKF8
|
Nouvelle position — 0.1663 unités/action |
| 17 août 2026 | Nouveau |
— CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A
20632LKG1
|
Nouvelle position — 0.3365 unités/action |
| 17 août 2026 | Nouveau |
— ENBRIDGE INC 144A
29241BJN4
|
Nouvelle position — 0.1067 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
29251VHH2
|
Position clôturée — était 0.1452 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
60678QHH3
|
Position clôturée — était 0.4231 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
70962BHH0
|
Position clôturée — était 0.2928 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
84858PHH7
|
Position clôturée — était 0.09183 unités/action |
| 17 août 2026 | Sorti |
92344MHH9
|
Position clôturée — était 0.3202 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.4633 → 1.949 (320,7%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— BLOOMBERG ROLL SELECT SEP 26
X3c5fb13fc17
|
Unités/action : 0.001718 → 0.001723 (0,3%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.6192 → 2.064 (233,4%) |
| 14 août 2026 | Sorti |
31622GHE0
|
Position clôturée — était 0.1596 unités/action |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— GLENCORE FUNDING LLC 144A
37790BKG5
|
Unités/action : 0.401 → 0.6135 (53,0%) |
| 14 août 2026 | Sorti |
67077VHE1
|
Position clôturée — était 0.2678 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 1.278 → 0.4633 (-63,8%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
01626VHJ5
|
Unités/action : 0.4024 → 0.4043 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A
01626VK69
|
Unités/action : 0.4938 → 0.4962 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
02665KHJ9
|
Unités/action : 0.6316 → 0.6346 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A
02665KHQ3
|
Unités/action : 0.1354 → 0.1361 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 12.21 → 0.6192 (-94,9%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— US CP 144A
07244YJE7
|
Unités/action : 0.6278 → 0.6308 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— BAY SQUARE FUNDING LLC 144A
07260BJJ5
|
Unités/action : 0.4364 → 0.4385 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
07274MHJ7
|
Unités/action : 0.6239 → 0.6269 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A
11042MKK3
|
Unités/action : 0.1751 → 0.176 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
12057BHJ4
|
Unités/action : 0.04641 → 0.04663 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— BUNGE LTD FINANCE CORP 144A
12057BHL9
|
Unités/action : 0.09435 → 0.09481 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A
19767DL93
|
Unités/action : 0.7005 → 0.7038 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A
19767DLA0
|
Unités/action : 0.4306 → 0.4327 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— COMPO FUNDING CO LLC 144A
20465BK75
|
Unités/action : 0.9952 → 1 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— DBS BANK LTD 144A
23305EL27
|
Unités/action : 0.6373 → 0.6404 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— WALT DISNEY COMPANY 144A
2546R3K11
|
Unités/action : 0.6024 → 0.6053 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
— ENBRIDGE INC 144A
29241BJH7
|
Nouvelle position — 0.3986 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
29251VHH2
|
Unités/action : 0.1445 → 0.1452 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Sorti |
30227QHD1
|
Position clôturée — était 0.2665 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QHL3
|
Unités/action : 0.3742 → 0.376 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QHR0
|
Unités/action : 0.3378 → 0.3394 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QJ31
|
Unités/action : 0.1201 → 0.1207 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QJF4
|
Unités/action : 0.1153 → 0.1159 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Sorti |
31622GHD2
|
Position clôturée — était 0.3689 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
31622GHE0
|
Unités/action : 0.1589 → 0.1596 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHM2
|
Unités/action : 0.4689 → 0.4712 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHT7
|
Unités/action : 0.2684 → 0.2697 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHU4
|
Unités/action : 0.1684 → 0.1692 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— GLENCORE FUNDING LLC 144A
37790BJ10
|
Unités/action : 0.5225 → 0.525 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
— GLENCORE FUNDING LLC 144A
37790BKG5
|
Nouvelle position — 0.401 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— GOTHAM FUNDING 144A
38346ML93
|
Unités/action : 0.5742 → 0.5769 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— HALEON UK CAPITAL PLC 144A
40555MHS8
|
Unités/action : 0.1335 → 0.1341 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— INTREPID FUNDING CO LLC 144A
46125FJH3
|
Unités/action : 0.7904 → 0.7942 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— IONIC V 144A
46222BJM3
|
Unités/action : 0.3952 → 0.3971 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— IONIC V
46222BKP4
|
Unités/action : 0.1732 → 0.174 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— IONIC FUNDING LLC SERIES III
46224LHM1
|
Unités/action : 0.3608 → 0.3625 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— IONIC IV
46224SK67
|
Unités/action : 0.7703 → 0.774 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— LSEG US FIN CORP 144A
50220WHU5
|
Unités/action : 0.5876 → 0.5904 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— LSEG US FIN CORP 144A
50220WJE9
|
Unités/action : 0.08852 → 0.08894 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A
52953HJA9
|
Unités/action : 0.577 → 0.5798 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— LIME FUNDING LLC 144A
53262RJA1
|
Unités/action : 0.7656 → 0.7692 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— LMA AMERICAS LLC 144A
53944RK80
|
Unités/action : 0.7234 → 0.7269 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— MACKINAC FUNDING CO LLC 144A
55458FK22
|
Unités/action : 0.4517 → 0.4538 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— MACQUARIE GROUP LTD 144A
55608VKK6
|
Unités/action : 0.6297 → 0.6327 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— MAINBEACH FUNDING LLC 144A
56037CHQ8
|
Unités/action : 0.6278 → 0.6308 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— MARS INC 144A
57167FJ22
|
Unités/action : 0.3378 → 0.3394 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
60678QHH3
|
Unités/action : 0.4211 → 0.4231 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— MONT BLANC CAPITAL CORP 144A
6117P5KL0
|
Unités/action : 0.6278 → 0.6308 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 144A
63627BJ23
|
Unités/action : 0.2656 → 0.2668 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 144A
63627BJ98
|
Unités/action : 0.1947 → 0.1957 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— NTT FINANCE AMERICAS INC 144A
67018DJ92
|
Unités/action : 0.5292 → 0.5317 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
67077VHE1
|
Unités/action : 0.2665 → 0.2678 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— NUTRIEN LTD 144A
67077VHM3
|
Unités/action : 0.06507 → 0.06538 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A
69039UJ12
|
Unités/action : 0.6354 → 0.6385 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A
69039UKS1
|
Unités/action : 0.377 → 0.3788 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A
69040CHL7
|
Unités/action : 0.6364 → 0.6394 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A
69040CJ27
|
Unités/action : 0.3828 → 0.3846 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— PPG INDUSTRIES INC.
69350BHT6
|
Unités/action : 0.644 → 0.6471 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— PPG INDUSTRIES INC. 144A
69350BJV9
|
Unités/action : 0.4828 → 0.4851 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
70962BHH0
|
Unités/action : 0.2914 → 0.2928 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A
70962BJE5
|
Unités/action : 0.07464 → 0.075 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A
70962BK86
|
Unités/action : 0.4775 → 0.4798 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A
70962BKS2
|
Unités/action : 0.3799 → 0.3817 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A
74271UL24
|
Unités/action : 0.6976 → 0.701 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A
74368GKV6
|
Unités/action : 0.5478 → 0.5505 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— RWE AG 144A
7497MBJ86
|
Unités/action : 0.3852 → 0.387 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— RELIANCE FUNDING CO LLC 144A
75946HJ36
|
Unités/action : 0.3818 → 0.3837 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— RELIANCE FUNDING CO LLC 144A
75946HJA0
|
Unités/action : 0.1608 → 0.1615 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— RELIANCE FUNDING CO LLC 144A
75946HJG7
|
Unités/action : 0.3612 → 0.363 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
78513LHJ1
|
Unités/action : 0.6316 → 0.6346 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— S&P GLOBAL INC 144A
78513LHR3
|
Unités/action : 0.3828 → 0.3846 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— S&P GLOBAL INC 144A
78513LHS1
|
Unités/action : 0.6727 → 0.676 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A
82124ML57
|
Unités/action : 0.9665 → 0.9712 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— SHINHAN BANK NEW YORK 144A
82459ML45
|
Unités/action : 0.1799 → 0.1808 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
84858PHH7
|
Unités/action : 0.09139 → 0.09183 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— SPIRE INC 144A
84858PHK0
|
Unités/action : 0.1842 → 0.1851 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— SPIRE INC 144A
84858PJN2
|
Unités/action : 0.6947 → 0.6981 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— SPIRE INC 144A
84858PJP7
|
Unités/action : 0.4335 → 0.4356 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 144A
86563HK25
|
Unités/action : 0.3617 → 0.3635 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— SUNCOR ENERGY INC. 144A
86723BJ35
|
Unités/action : 0.4364 → 0.4385 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— NORFINA LTD 144A
86724BKD0
|
Unités/action : 0.6699 → 0.6731 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TOKENEKE FUNDING CO LLC 144A
88907NJ90
|
Unités/action : 0.5943 → 0.5971 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TOKENEKE FUNDING CO LLC 144A
88907NJA7
|
Unités/action : 0.422 → 0.424 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BILL
912797SA6
|
Unités/action : 3.254 → 3.269 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Sorti |
912797TW7
|
Position clôturée — était 1.435 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BILL
912797UH8
|
Unités/action : 0.09569 → 0.09615 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BILL
912797UJ4
|
Unités/action : 3.062 → 3.077 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BILL
912797UK1
|
Unités/action : 0.8612 → 0.8654 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BILL
912797UW5
|
Unités/action : 0.7368 → 0.7404 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BILL
912797VD6
|
Unités/action : 0.9569 → 2.019 (111,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BILL
912797VE4
|
Unités/action : 1.148 → 1.154 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BILL
912797VK0
|
Unités/action : 3.014 → 3.029 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BILL
912797VL8
|
Unités/action : 2.392 → 2.404 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY BILL
912797VM6
|
Unités/action : 1.435 → 1.442 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
— VW CREDIT INC 144A
91842KJN7
|
Nouvelle position — 0.1995 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
92344MHH9
|
Unités/action : 0.3187 → 0.3202 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— VERIZON COMMUNICATIONS INC. 144A
92344MHS5
|
Unités/action : 0.5498 → 0.5524 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
— VERTO CAPITAL I 144A
92543WHK9
|
Nouvelle position — 0.6731 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— WEC ENERGY GROUP INC 144A
92930WHL8
|
Unités/action : 0.4081 → 0.4101 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— WEC ENERGY GROUP INC 144A
92930WHM6
|
Unités/action : 0.6287 → 0.6317 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -9.139 → 1.278 (-114,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— BLOOMBERG ROLL SELECT SEP 26
X3c5fb13fc17
|
Unités/action : 0.00171 → 0.001718 (0,5%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 2.499 → 12.21 (388,5%) |
| 12 août 2026 | Sorti |
12057BHC9
|
Position clôturée — était 0.3928 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau |
— COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A
19767DLA0
|
Nouvelle position — 0.4306 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
44890NHC7
|
Position clôturée — était 0.5828 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
46224LHC3
|
Position clôturée — était 0.6153 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
62479VHC0
|
Position clôturée — était 0.3837 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
67018DHC7
|
Position clôturée — était 0.5325 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau |
— NTT FINANCE AMERICAS INC 144A
67018DJ92
|
Nouvelle position — 0.5292 unités/action |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— PPG INDUSTRIES INC. 144A
69350BJV9
|
Unités/action : 0.1517 → 0.4828 (218,3%) |
| 12 août 2026 | Nouveau |
— S&P GLOBAL INC 144A
78513LHS1
|
Nouvelle position — 0.6727 unités/action |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A
82124ML57
|
Unités/action : 0.7656 → 0.9665 (26,3%) |
| 12 août 2026 | Sorti |
84858PHC8
|
Position clôturée — était 0.2837 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau |
— SPIRE INC 144A
84858PJP7
|
Nouvelle position — 0.4335 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau |
— SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 144A
86563HK25
|
Nouvelle position — 0.3617 unités/action |
| 12 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.5557 → -9.139 (-1744,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— BLOOMBERG ROLL SELECT SEP 26
X3c5fb13fc17
|
Unités/action : 0.001718 → 0.00171 (-0,5%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
01626VHJ5
|
Unités/action : 0.4403 → 0.4024 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A
01626VK69
|
Unités/action : 0.5403 → 0.4938 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
02665KHJ9
|
Unités/action : 0.6911 → 0.6316 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A
02665KHQ3
|
Unités/action : 0.1482 → 0.1354 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 1.923 → 2.499 (30,0%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— US CP 144A
07244YJE7
|
Unités/action : 0.6869 → 0.6278 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BAY SQUARE FUNDING LLC 144A
07260BJJ5
|
Unités/action : 0.4775 → 0.4364 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
07274MHJ7
|
Unités/action : 0.6827 → 0.6239 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A
11042MKK3
|
Unités/action : 0.1916 → 0.1751 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
12057BHC9
|
Unités/action : 0.4298 → 0.3928 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
12057BHJ4
|
Unités/action : 0.05079 → 0.04641 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— BUNGE LTD FINANCE CORP 144A
12057BHL9
|
Unités/action : 0.1032 → 0.09435 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
— COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A
19767DL93
|
Nouvelle position — 0.7005 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
— COMPO FUNDING CO LLC 144A
20465BK75
|
Unités/action : 1.089 → 0.9952 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— DBS BANK LTD 144A
23305EL27
|
Unités/action : 0.6974 → 0.6373 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— WALT DISNEY COMPANY 144A
2546R3K11
|
Unités/action : 0.6592 → 0.6024 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
29251VHH2
|
Unités/action : 0.1581 → 0.1445 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
30227QHD1
|
Unités/action : 0.2916 → 0.2665 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QHL3
|
Unités/action : 0.4094 → 0.3742 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QHR0
|
Unités/action : 0.3696 → 0.3378 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QJ31
|
Unités/action : 0.1314 → 0.1201 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QJF4
|
Nouvelle position — 0.1153 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
31622GHD2
|
Unités/action : 0.4037 → 0.3689 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
31622GHE0
|
Unités/action : 0.1738 → 0.1589 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHM2
|
Unités/action : 0.5131 → 0.4689 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHT7
|
Unités/action : 0.2937 → 0.2684 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHU4
|
Unités/action : 0.1843 → 0.1684 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— GLENCORE FUNDING LLC 144A
37790BJ10
|
Unités/action : 0.5717 → 0.5225 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
— GOTHAM FUNDING 144A
38346ML93
|
Nouvelle position — 0.5742 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
— HALEON UK CAPITAL PLC 144A
40555MHS8
|
Unités/action : 0.1461 → 0.1335 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
44890NHC7
|
Unités/action : 0.6377 → 0.5828 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— INTREPID FUNDING CO LLC 144A
46125FJH3
|
Unités/action : 0.8649 → 0.7904 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— IONIC V 144A
46222BJM3
|
Unités/action : 0.4325 → 0.3952 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— IONIC V
46222BKP4
|
Unités/action : 0.1895 → 0.1732 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
46224LHC3
|
Unités/action : 0.6733 → 0.6153 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— IONIC FUNDING LLC SERIES III
46224LHM1
|
Unités/action : 0.3948 → 0.3608 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
— IONIC IV
46224SK67
|
Nouvelle position — 0.7703 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
— LSEG US FIN CORP 144A
50220WHU5
|
Unités/action : 0.6429 → 0.5876 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— LSEG US FIN CORP 144A
50220WJE9
|
Unités/action : 0.09686 → 0.08852 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A
52953HJA9
|
Unités/action : 0.6314 → 0.577 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
— LIME FUNDING LLC 144A
53262RJA1
|
Nouvelle position — 0.7656 unités/action |
| 11 août 2026 | Nouveau |
— LMA AMERICAS LLC 144A
53944RK80
|
Nouvelle position — 0.7234 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MACKINAC FUNDING CO LLC 144A
55458FK22
|
Unités/action : 0.4942 → 0.4517 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MACQUARIE GROUP LTD 144A
55608VKK6
|
Unités/action : 0.689 → 0.6297 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MAINBEACH FUNDING LLC 144A
56037CHQ8
|
Unités/action : 0.6869 → 0.6278 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MARS INC 144A
57167FJ22
|
Unités/action : 0.3696 → 0.3378 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
60678QHH3
|
Unités/action : 0.4607 → 0.4211 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
60689QHB3
|
Position clôturée — était 0.6775 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
— MONT BLANC CAPITAL CORP 144A
6117P5KL0
|
Unités/action : 0.6869 → 0.6278 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
62479VHC0
|
Unités/action : 0.4199 → 0.3837 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 144A
63627BJ23
|
Unités/action : 0.2906 → 0.2656 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 144A
63627BJ98
|
Unités/action : 0.2131 → 0.1947 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
67018DHC7
|
Unités/action : 0.5827 → 0.5325 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
67077VHE1
|
Unités/action : 0.2916 → 0.2665 (-8,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— NUTRIEN LTD 144A
67077VHM3
|
Unités/action : 0.0712 → 0.06507 (-8,6%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 756
Détenteurs institutionnels (13F) 84 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TD Waterhouse Canada Inc. | $78 850 672 | 30,92% | 1 433 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $47 006 608 | 18,43% | 851 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22 723 966 | 8,91% | 411 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $14 919 963 | 5,85% | 270 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Disciplina Capital Management LLC | $11 054 505 | 4,33% | 200 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 621 156 | 3,38% | 156 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $7 436 443 | 2,92% | 134 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 926 562 | 2,72% | 126 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $5 468 439 | 2,14% | 108 421 | Actions | 30 juin 2025 |
| Horizons Wealth Management | $5 443 759 | 2,13% | 91 840 | Actions | 31 mars 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $5 420 187 | 2,13% | 98 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 153 716 | 1,63% | 75 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $4 139 654 | 1,62% | 74 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $3 380 076 | 1,33% | 61 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $2 952 667 | 1,16% | 56 902 | Actions | 31 mars 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $2 296 261 | 0,90% | 41 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $1 891 793 | 0,74% | 34 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 700 284 | 0,67% | 33 711 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 603 389 | 0,63% | 26 984 | Actions | 31 mars 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 572 952 | 0,62% | 28 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 474 475 | 0,58% | 26 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 388 979 | 0,54% | 25 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1 187 390 | 0,47% | 21 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $1 145 802 | 0,45% | 20 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $993 588 | 0,39% | 17 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| LITTLE HOUSE CAPITAL LLC | $980 609 | 0,38% | 17 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $858 716 | 0,34% | 15 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $809 866 | 0,32% | 14 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $765 098 | 0,30% | 13 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $732 129 | 0,29% | 13 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Philanthropic Trust | $620 233 | 0,24% | 11 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $620 233 | 0,24% | 11 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $594 596 | 0,23% | 10 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $473 929 | 0,19% | 8 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pullen Investment Management, LLC | $448 160 | 0,18% | 8 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $363 358 | 0,14% | 6 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $363 282 | 0,14% | 7 001 | Actions | 31 mars 2025 |
| Valmark Advisers, Inc. | $341 708 | 0,13% | 6 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $322 101 | 0,13% | 5 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $300 523 | 0,12% | 5 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $299 001 | 0,12% | 5 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $282 971 | 0,11% | 5 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seaside Wealth Management, Inc. | $271 156 | 0,11% | 4 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $238 273 | 0,09% | 4 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $211 125 | 0,08% | 3 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $183 087 | 0,07% | 3 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $122 587 | 0,05% | 2 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $121 475 | 0,05% | 2 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| 10Elms LLP | $111 565 | 0,04% | 2 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $107 533 | 0,04% | 1 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $106 097 | 0,04% | 1 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $94 885 | 0,04% | 1 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $80 054 | 0,03% | 1 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $71 744 | 0,03% | 1 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $54 234 | 0,02% | 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $53 103 | 0,02% | 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $38 661 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $36 422 | 0,01% | 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $35 789 | 0,01% | 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $20 679 | 0,01% | 410 | Actions | 30 juin 2025 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $18 889 | 0,01% | 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 784 | 0,01% | 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $16 238 | 0,01% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravera Wealth | $14 194 | 0,01% | 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $13 750 | 0,01% | 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $13 200 | 0,01% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| 2UniFi Bank | $8 913 | 0,00% | 150 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $8 450 | 0,00% | 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $6 131 | 0,00% | 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4 605 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $4 142 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| FDx Advisors, Inc. | $3 867 | 0,00% | 70 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 684 | 0,00% | 62 | Actions | 31 mars 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $1 755 | 0,00% | 36 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $1 712 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 546 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $1 028 | 0,00% | 18 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 021 | 0,00% | 18 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Columbia River Financial Group, LLC | $431 | 0,00% | 7 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $307 | 0,00% | 5 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $221 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $111 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROESBECK INVESTMENT MANAGEMENT CORP /NJ/ | $50 | 0,00% | 910 | Actions | 30 juin 2026 |
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