iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY)

Société de gestion · ARCX · Série S000061337 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$63,57 Au 2 octobre 2026

▼ -0,28 (-0,44%) Variation sur 1 jour

$61,32 – $66,16 Fourchette 52 semaines

+0,26% Prime / Décote VAN au 10 septembre 2026

3 avril 2018 Inception

Flux nets (30d): +$9.9M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Poids des 10 principales participations40,94%

Nombre effectif de positions38,2

Positions supérieures à 1%31

Actifs nets $716.0M

Portefeuille 96

Au 10 septembre 2026

Ratio de frais 0.28% (Bas)

CMDY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

fourchette

barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

Période	Rendement du cours	Rendement total
1M	▼ -0,86%	▼ -0,86%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxdepuis le 18 août 2026	▲ +3,66%	▲ +3,66%

Volatilité 1A·

Volatilité 3 ans·

Plus forte baisse 3 ans ·

Bêta 3 ans·

Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jul 2026) +$104K

Trimestre clos le Jul 2026 +$51.4M

12 derniers mois +$235.9M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 96 participations

Émetteur	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A	0,69	≈$5.0M	4 990 000	70962BK86	0.4599	CASH	USD
FIDELITY NATL INFO SERV 144A	0,69	≈$5.0M	4 970 000	31622GJB4	0.4581	CASH	USD
TREASURY BILL	0,67	≈$4.8M	4 800 000	912797UM7	0.4424	CASH	USD
MACKINAC FUNDING CO LLC 144A	0,66	≈$4.7M	4 720 000	55458FK22	0.435	CASH	USD
EXTRA SPACE STORAGE LP 144A	0,65	≈$4.6M	4 636 000	30227QJH0	0.4273	CASH	USD
BAY SQUARE FUNDING LLC 144A	0,64	≈$4.6M	4 560 000	07260BJJ5	0.4203	CASH	USD
SPIRE INC 144A	0,63	≈$4.5M	4 530 000	84858PJP7	0.4175	CASH	USD
COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A	0,62	≈$4.5M	4 500 000	19767DLA0	0.4147	CASH	USD
S&P GLOBAL INC 144A	0,59	≈$4.2M	4 200 000	78513LJE0	0.3871	CASH	USD
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION	0,59	≈$4.2M	4 215 000	02665KKK2	0.3885	CASH	USD
ENBRIDGE INC 144A	0,58	≈$4.1M	4 145 000	29241BJH7	0.382	CASH	USD
IONIC V 144A	0,58	≈$4.1M	4 130 000	46222BJM3	0.3806	CASH	USD
TREASURY BILL	0,55	≈$4.0M	4 000 000	912797SU2	0.3687	CASH	USD
PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A	0,55	≈$3.9M	3 970 000	70962BKS2	0.3659	CASH	USD
OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A	0,55	≈$3.9M	3 940 000	69039UKS1	0.3631	CASH	USD
RELIANCE FUNDING CO LLC 144A	0,53	≈$3.8M	3 775 000	75946HJG7	0.3479	CASH	USD
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 144A	0,53	≈$3.8M	3 780 000	86563HK25	0.3484	CASH	USD
LSEG US FIN CORP 144A	0,52	≈$3.7M	3 725 000	50220WL97	0.3433	CASH	USD
RELIANCE FUNDING CO LLC 144A	0,50	≈$3.6M	3 570 000	75946HK75	0.329	CASH	USD
CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A	0,49	≈$3.5M	3 500 000	20632LKG1	0.3226	CASH	USD
HELVETICA FUNDING CO LLC 144A	0,42	≈$3.0M	3 000 000	42351CLD0	0.2765	CASH	USD
LMA AMERICAS LLC 144A	0,41	≈$2.9M	2 930 000	53944RKL1	0.27	CASH	USD
GLENCORE FUNDING LLC 144A	0,36	≈$2.6M	2 610 000	37790BKM2	0.2406	CASH	USD
ENBRIDGE INC 144A	0,32	≈$2.3M	2 315 000	29241BKE2	0.2134	CASH	USD
BUNGE LTD FINANCE CORP 144A	0,31	≈$2.3M	2 260 000	12057BK76	0.2083	CASH	USD
S&P GLOBAL INC 144A	0,31	≈$2.2M	2 190 000	78513LJG5	0.2018	CASH	USD
BUNGE LTD FINANCE CORP 144A	0,30	≈$2.2M	2 175 000	12057BJU7	0.2005	CASH	USD
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION	0,29	≈$2.1M	2 100 000	02665KL96	0.1935	CASH	USD
VW CREDIT INC 144A	0,29	≈$2.1M	2 075 000	91842KJN7	0.1912	CASH	USD
HELVETICA FUNDING CO LLC 144A	0,28	≈$2.0M	2 025 000	42351CKF6	0.1866	CASH	USD
PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A	0,28	≈$2.0M	2 015 000	70962BJG0	0.1857	CASH	USD
IONIC FUNDING LLC SERIES III	0,28	≈$2.0M	2 010 000	46224LKF2	0.1853	CASH	USD
GLENCORE FUNDING LLC 144A	0,27	≈$1.9M	1 945 000	37790BKU4	0.1793	CASH	USD
SHINHAN BANK NEW YORK 144A	0,26	≈$1.9M	1 880 000	82459ML45	0.1733	CASH	USD
BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A	0,25	≈$1.8M	1 830 000	11042MKK3	0.1687	CASH	USD
VERTO CAPITAL COMP C 144A	0,25	≈$1.8M	1 820 000	92544XLD7	0.1677	CASH	USD
IONIC V	0,25	≈$1.8M	1 810 000	46222BKP4	0.1668	CASH	USD
ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 144A	0,24	≈$1.7M	1 730 000	04821UKF8	0.1594	CASH	USD
GLENCORE FUNDING LLC 144A	0,22	≈$1.5M	1 555 000	37790BKV2	0.1433	CASH	USD
EXTRA SPACE STORAGE LP 144A	0,17	≈$1.2M	1 205 000	30227QJF4	0.1111	CASH	USD
ENBRIDGE INC 144A	0,15	≈$1.1M	1 110 000	29241BJN4	0.1023	CASH	USD
TREASURY BILL	0,14	≈$999K	1 000 000	912797UH8	0.09217	CASH	USD
LSEG US FIN CORP 144A	0,13	≈$924K	925 000	50220WJE9	0.08525	CASH	USD
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION	0,12	≈$825K	830 000	02665KKS5	0.0765	CASH	USD
PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A	0,11	≈$780K	780 000	70962BJE5	0.07189	CASH	USD
BLOOMBERG ROLL SELECT DEC 26	0,00	·	18 689	Xcb9156f598c	0.001722	FUTURE	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
10 septembre 2026	Réduit	— ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 01626VK10	Unités/action : 0.9252 → 0.9124 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 01626VK69	Unités/action : 0.4822 → 0.4756 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKK2	Unités/action : 0.3939 → 0.3885 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKM8	Unités/action : 0.5589 → 0.5512 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKS5	Unités/action : 0.07757 → 0.0765 (-1,4%)
10 septembre 2026	Nouveau	— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KL96	Nouvelle position — 0.1935 unités/action
10 septembre 2026	Réduit	— AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 03843MKK1	Unités/action : 0.6956 → 0.686 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 03843MKN5	Unités/action : 0.729 → 0.7189 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 144A 04821UKF8	Unités/action : 0.1617 → 0.1594 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— AUTOBAHN FUNDING CO LLC 144A 0527M1KP9	Unités/action : 0.7224 → 0.7124 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 4.154 → 1.06 (-74,5%)
10 septembre 2026	Réduit	— US CP 144A 07244YJE7	Unités/action : 0.6131 → 0.6046 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— BAY SQUARE FUNDING LLC 144A 07260BJJ5	Unités/action : 0.4262 → 0.4203 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A 11042MKK3	Unités/action : 0.171 → 0.1687 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BJU7	Unités/action : 0.2033 → 0.2005 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BK76	Unités/action : 0.2112 → 0.2083 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BKF8	Unités/action : 0.4874 → 0.4806 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A 19767DL93	Unités/action : 0.6841 → 0.6747 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A 19767DLA0	Unités/action : 0.4206 → 0.4147 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— COMPO FUNDING CO LLC 144A 20465BK75	Unités/action : 0.972 → 0.9585 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A 20632LKG1	Unités/action : 0.3271 → 0.3226 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— DBS BANK LTD 144A 23305EL27	Unités/action : 0.6224 → 0.6138 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— DBS BANK LTD 144A 23305ELR2	Unités/action : 0.528 → 0.5207 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— WALT DISNEY COMPANY 144A 2546R3K11	Unités/action : 0.5883 → 0.5802 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— ENBRIDGE INC 144A 29241BJH7	Unités/action : 0.3874 → 0.382 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— ENBRIDGE INC 144A 29241BJN4	Unités/action : 0.1037 → 0.1023 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— ENBRIDGE INC 144A 29241BJU8	Unités/action : 0.6402 → 0.6313 (-1,4%)
10 septembre 2026	Nouveau	— ENBRIDGE INC 144A 29241BKE2	Nouvelle position — 0.2134 unités/action
10 septembre 2026	Réduit	— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJF4	Unités/action : 0.1126 → 0.1111 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJH0	Unités/action : 0.4333 → 0.4273 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJQ0	Unités/action : 0.6738 → 0.6645 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GJB4	Unités/action : 0.4645 → 0.4581 (-1,4%)
10 septembre 2026	Augmenté	— FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GK71	Unités/action : 0.7486 → 1.207 (61,3%)
10 septembre 2026	Réduit	— GIVAUDAN UNITED STATES INC 144A 37637YKU1	Unités/action : 0.6276 → 0.6189 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKG5	Unités/action : 0.5963 → 0.588 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKM2	Unités/action : 0.2439 → 0.2406 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKU4	Unités/action : 0.1818 → 0.1793 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKV2	Unités/action : 0.1453 → 0.1433 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— GLENCOVE FUNDING LLC 144A 37828XLL1	Unités/action : 0.7248 → 0.7147 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— GOTHAM FUNDING 144A 38346ML93	Unités/action : 0.5607 → 0.553 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— HELVETICA FUNDING CO LLC 144A 42351CKF6	Unités/action : 0.1893 → 0.1866 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— HELVETICA FUNDING CO LLC 144A 42351CLD0	Unités/action : 0.2804 → 0.2765 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— INTREPID FUNDING CO LLC 144A 46125FJH3	Unités/action : 0.772 → 0.7613 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— IONIC V 144A 46222BJM3	Unités/action : 0.386 → 0.3806 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— IONIC V 46222BKP4	Unités/action : 0.1692 → 0.1668 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— IONIC FUNDING LLC SERIES III 46224LKF2	Unités/action : 0.1879 → 0.1853 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— IONIC FUNDING LLC SERIES III 46224LLD6	Unités/action : 0.7159 → 0.706 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— IONIC IV 46224SK67	Unités/action : 0.7523 → 0.7419 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— LSEG US FIN CORP 144A 50220WJE9	Unités/action : 0.08645 → 0.08525 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— LSEG US FIN CORP 144A 50220WL48	Unités/action : 0.5841 → 0.576 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— LSEG US FIN CORP 144A 50220WL97	Unités/action : 0.3481 → 0.3433 (-1,4%)
10 septembre 2026	Sorti	52953HJA9	Position clôturée — était 0.5636 unités/action
10 septembre 2026	Sorti	53262RJA1	Position clôturée — était 0.7477 unités/action
10 septembre 2026	Réduit	— LMA AMERICAS LLC 144A 53944RK80	Unités/action : 0.7065 → 0.6968 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— LMA AMERICAS LLC 144A 53944RKL1	Unités/action : 0.2738 → 0.27 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— MACKINAC FUNDING CO LLC 144A 55458FK22	Unités/action : 0.4411 → 0.435 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— MACQUARIE GROUP LTD 144A 55608VKK6	Unités/action : 0.615 → 0.6065 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— MONT BLANC CAPITAL CORP 144A 6117P5KL0	Unités/action : 0.6131 → 0.6046 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 65339NKL7	Unités/action : 0.486 → 0.4793 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 65339NKP8	Unités/action : 0.6813 → 0.6719 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 67018DJG6	Unités/action : 0.585 → 0.577 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 67018DK74	Unités/action : 0.7486 → 0.7382 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A 69039UKS1	Unités/action : 0.3682 → 0.3631 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— PPG INDUSTRIES INC. 144A 69350BJV9	Unités/action : 0.4715 → 0.465 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BJE5	Unités/action : 0.0729 → 0.07189 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BJG0	Unités/action : 0.1883 → 0.1857 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BK86	Unités/action : 0.4664 → 0.4599 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BKS2	Unités/action : 0.371 → 0.3659 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A 74271UL24	Unités/action : 0.6813 → 0.6719 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A 74368GKV6	Unités/action : 0.535 → 0.5276 (-1,4%)
10 septembre 2026	Sorti	75946HJA0	Position clôturée — était 0.157 unités/action
10 septembre 2026	Réduit	— RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 75946HJG7	Unités/action : 0.3528 → 0.3479 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 75946HK75	Unités/action : 0.3336 → 0.329 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— S&P GLOBAL INC 144A 78513LJE0	Unités/action : 0.3925 → 0.3871 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— S&P GLOBAL INC 144A 78513LJG5	Unités/action : 0.2047 → 0.2018 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— S&P GLOBAL INC 144A 78513LJP5	Unités/action : 0.7467 → 0.7364 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A 82124ML57	Unités/action : 0.9439 → 0.9309 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— SHINHAN BANK NEW YORK 144A 82459ML45	Unités/action : 0.1757 → 0.1733 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— SPIRE INC 144A 84858PJN2	Unités/action : 0.6785 → 0.6691 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— SPIRE INC 144A 84858PJP7	Unités/action : 0.4234 → 0.4175 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 144A 86563HK25	Unités/action : 0.3533 → 0.3484 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— NORFINA LTD 144A 86724BKD0	Unités/action : 0.6542 → 0.6452 (-1,4%)
10 septembre 2026	Sorti	88907NJA7	Position clôturée — était 0.4121 unités/action
10 septembre 2026	Réduit	— TREASURY BILL 912797SA6	Unités/action : 3.178 → 3.134 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— TREASURY BILL 912797SU2	Unités/action : 0.3738 → 0.3687 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— TREASURY BILL 912797UH8	Unités/action : 0.09346 → 0.09217 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— TREASURY BILL 912797UJ4	Unités/action : 2.991 → 2.949 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— TREASURY BILL 912797UK1	Unités/action : 0.8411 → 0.8295 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— TREASURY BILL 912797UL9	Unités/action : 1.355 → 1.336 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— TREASURY BILL 912797UM7	Unités/action : 0.4486 → 0.4424 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— TREASURY BILL 912797VD6	Unités/action : 1.963 → 1.935 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— TREASURY BILL 912797VE4	Unités/action : 1.121 → 1.106 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— TREASURY BILL 912797VK0	Unités/action : 4.065 → 4.009 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— TREASURY BILL 912797VL8	Unités/action : 2.336 → 2.304 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— TREASURY BILL 912797VM6	Unités/action : 1.402 → 1.382 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— VW CREDIT INC 144A 91842KJN7	Unités/action : 0.1939 → 0.1912 (-1,4%)
10 septembre 2026	Réduit	— VERTO CAPITAL COMP C 144A 92544XLD7	Unités/action : 0.1701 → 0.1677 (-1,4%)
10 septembre 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.3435 → 5.751 (1574,2%)
10 septembre 2026	Réduit	— BLOOMBERG ROLL SELECT DEC 26 Xcb9156f598c	Unités/action : 0.001747 → 0.001722 (-1,4%)
10 septembre 2026	Augmenté	— CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721	Unités/action : 3.039 → 3.062 (0,8%)
9 septembre 2026	Augmenté	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 3.937 → 4.154 (5,5%)
9 septembre 2026	Nouveau	— FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GK71	Nouvelle position — 0.7486 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	63627BJ98	Position clôturée — était 0.1902 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	67018DJ92	Position clôturée — était 0.5168 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 67018DK74	Nouvelle position — 0.7486 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	78513LJ91	Position clôturée — était 0.7692 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— S&P GLOBAL INC 144A 78513LJP5	Nouvelle position — 0.7467 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	88907NJ90	Position clôturée — était 0.5804 unités/action
9 septembre 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.1617 → 0.3435 (-312,4%)
9 septembre 2026	Sorti	X3c5fb13fc17	Position clôturée — était 0.001723 unités/action
9 septembre 2026	Nouveau	— BLOOMBERG ROLL SELECT DEC 26 Xcb9156f598c	Nouvelle position — 0.001747 unités/action
8 septembre 2026	Nouveau	— ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 01626VK10	Nouvelle position — 0.9252 unités/action
8 septembre 2026	Augmenté	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 3.838 → 3.937 (2,6%)
8 septembre 2026	Sorti	31622GJ81	Position clôturée — était 0.6738 unités/action
8 septembre 2026	Nouveau	— LSEG US FIN CORP 144A 50220WL97	Nouvelle position — 0.3481 unités/action
8 septembre 2026	Sorti	7497MBJ86	Position clôturée — était 0.3762 unités/action
8 septembre 2026	Sorti	78513LJ83	Position clôturée — était 0.3836 unités/action
8 septembre 2026	Sorti	912797VB0	Position clôturée — était 0.1869 unités/action
8 septembre 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.7073 → -0.1617 (-77,1%)
8 septembre 2026	Sorti	X92a7be9aa93	Position clôturée — était -0.2411 unités/action
4 septembre 2026	Réduit	— ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A 01626VK69	Unités/action : 0.4845 → 0.4822 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKK2	Unités/action : 0.3958 → 0.3939 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKM8	Unités/action : 0.5615 → 0.5589 (-0,5%)
4 septembre 2026	Nouveau	— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665KKS5	Nouvelle position — 0.07757 unités/action
4 septembre 2026	Réduit	— AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 03843MKK1	Unités/action : 0.6989 → 0.6956 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A 03843MKN5	Unités/action : 0.7324 → 0.729 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC 144A 04821UKF8	Unités/action : 0.1624 → 0.1617 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— AUTOBAHN FUNDING CO LLC 144A 0527M1KP9	Unités/action : 0.7258 → 0.7224 (-0,5%)
4 septembre 2026	Augmenté	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 2.716 → 3.838 (41,3%)
4 septembre 2026	Réduit	— US CP 144A 07244YJE7	Unités/action : 0.616 → 0.6131 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— BAY SQUARE FUNDING LLC 144A 07260BJJ5	Unités/action : 0.4282 → 0.4262 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A 11042MKK3	Unités/action : 0.1718 → 0.171 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BJU7	Unités/action : 0.2042 → 0.2033 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BK76	Unités/action : 0.2122 → 0.2112 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— BUNGE LTD FINANCE CORP 144A 12057BKF8	Unités/action : 0.4897 → 0.4874 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A 19767DL93	Unités/action : 0.6873 → 0.6841 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A 19767DLA0	Unités/action : 0.4225 → 0.4206 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— COMPO FUNDING CO LLC 144A 20465BK75	Unités/action : 0.9765 → 0.972 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A 20632LKG1	Unités/action : 0.3286 → 0.3271 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— DBS BANK LTD 144A 23305EL27	Unités/action : 0.6254 → 0.6224 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— DBS BANK LTD 144A 23305ELR2	Unités/action : 0.5305 → 0.528 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— WALT DISNEY COMPANY 144A 2546R3K11	Unités/action : 0.5911 → 0.5883 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— ENBRIDGE INC 144A 29241BJH7	Unités/action : 0.3892 → 0.3874 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— ENBRIDGE INC 144A 29241BJN4	Unités/action : 0.1042 → 0.1037 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— ENBRIDGE INC 144A 29241BJU8	Unités/action : 0.6432 → 0.6402 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJF4	Unités/action : 0.1131 → 0.1126 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJH0	Unités/action : 0.4353 → 0.4333 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— EXTRA SPACE STORAGE LP 144A 30227QJQ0	Unités/action : 0.677 → 0.6738 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	31622GJ81	Unités/action : 0.677 → 0.6738 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— FIDELITY NATL INFO SERV 144A 31622GJB4	Unités/action : 0.4667 → 0.4645 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— GIVAUDAN UNITED STATES INC 144A 37637YKU1	Unités/action : 0.6305 → 0.6276 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKG5	Unités/action : 0.5991 → 0.5963 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKM2	Unités/action : 0.2451 → 0.2439 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKU4	Unités/action : 0.1826 → 0.1818 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— GLENCORE FUNDING LLC 144A 37790BKV2	Unités/action : 0.146 → 0.1453 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— GLENCOVE FUNDING LLC 144A 37828XLL1	Unités/action : 0.7282 → 0.7248 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— GOTHAM FUNDING 144A 38346ML93	Unités/action : 0.5634 → 0.5607 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— HELVETICA FUNDING CO LLC 144A 42351CKF6	Unités/action : 0.1901 → 0.1893 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— HELVETICA FUNDING CO LLC 144A 42351CLD0	Unités/action : 0.2817 → 0.2804 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— INTREPID FUNDING CO LLC 144A 46125FJH3	Unités/action : 0.7756 → 0.772 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— IONIC V 144A 46222BJM3	Unités/action : 0.3878 → 0.386 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— IONIC V 46222BKP4	Unités/action : 0.17 → 0.1692 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— IONIC FUNDING LLC SERIES III 46224LKF2	Unités/action : 0.1887 → 0.1879 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— IONIC FUNDING LLC SERIES III 46224LLD6	Unités/action : 0.7192 → 0.7159 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— IONIC IV 46224SK67	Unités/action : 0.7559 → 0.7523 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— LSEG US FIN CORP 144A 50220WJE9	Unités/action : 0.08685 → 0.08645 (-0,5%)
4 septembre 2026	Nouveau	— LSEG US FIN CORP 144A 50220WL48	Nouvelle position — 0.5841 unités/action
4 septembre 2026	Sorti	5148X1J46	Position clôturée — était 0.2817 unités/action
4 septembre 2026	Réduit	52953HJA9	Unités/action : 0.5662 → 0.5636 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	53262RJA1	Unités/action : 0.7512 → 0.7477 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— LMA AMERICAS LLC 144A 53944RK80	Unités/action : 0.7099 → 0.7065 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— LMA AMERICAS LLC 144A 53944RKL1	Unités/action : 0.2751 → 0.2738 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— MACKINAC FUNDING CO LLC 144A 55458FK22	Unités/action : 0.4432 → 0.4411 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— MACQUARIE GROUP LTD 144A 55608VKK6	Unités/action : 0.6178 → 0.615 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— MONT BLANC CAPITAL CORP 144A 6117P5KL0	Unités/action : 0.616 → 0.6131 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	63627BJ98	Unités/action : 0.1911 → 0.1902 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 65339NKL7	Unités/action : 0.4883 → 0.486 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A 65339NKP8	Unités/action : 0.6845 → 0.6813 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	67018DJ92	Unités/action : 0.5192 → 0.5168 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— NTT FINANCE AMERICAS INC 144A 67018DJG6	Unités/action : 0.5878 → 0.585 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A 69039UKS1	Unités/action : 0.37 → 0.3682 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— PPG INDUSTRIES INC. 144A 69350BJV9	Unités/action : 0.4737 → 0.4715 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BJE5	Unités/action : 0.07324 → 0.0729 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BJG0	Unités/action : 0.1892 → 0.1883 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BK86	Unités/action : 0.4685 → 0.4664 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 70962BKS2	Unités/action : 0.3728 → 0.371 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A 74271UL24	Unités/action : 0.6845 → 0.6813 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A 74368GKV6	Unités/action : 0.5376 → 0.535 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	7497MBJ86	Unités/action : 0.3779 → 0.3762 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	75946HJA0	Unités/action : 0.1577 → 0.157 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 75946HJG7	Unités/action : 0.3545 → 0.3528 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 75946HK75	Unités/action : 0.3352 → 0.3336 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	78513LJ83	Unités/action : 0.3854 → 0.3836 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	78513LJ91	Unités/action : 0.7728 → 0.7692 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— S&P GLOBAL INC 144A 78513LJE0	Unités/action : 0.3944 → 0.3925 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— S&P GLOBAL INC 144A 78513LJG5	Unités/action : 0.2056 → 0.2047 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A 82124ML57	Unités/action : 0.9484 → 0.9439 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— SHINHAN BANK NEW YORK 144A 82459ML45	Unités/action : 0.1765 → 0.1757 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— SPIRE INC 144A 84858PJN2	Unités/action : 0.6817 → 0.6785 (-0,5%)
4 septembre 2026	Réduit	— SPIRE INC 144A 84858PJP7	Unités/action : 0.4254 → 0.4234 (-0,5%)

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Dividendes 8 paiements

9,89%Rendement TTM

$6,29Distribution TTM / action

Annuel (est.)

Date ex-dividende	Montant / action
16 décembre 2025	$6,2860
17 décembre 2024	$2,0110
20 décembre 2023	$2,3970
13 décembre 2022	$2,1720
13 décembre 2021	$7,9620
14 décembre 2020	$0,0660
16 décembre 2019	$0,9980
18 décembre 2018	$0,7590

Détenteurs institutionnels (13F) 84 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
TD Waterhouse Canada Inc.	$78 850 672	27,01%	1 433 635	Actions	30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$47 252 105	16,18%	856 123	Actions	30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$22 723 966	7,78%	411 442	Actions	30 juin 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS	$15 695 537	5,38%	284 185	Actions	30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC.	$14 919 963	5,11%	270 142	Actions	30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$11 705 612	4,01%	211 943	Actions	30 juin 2026
Disciplina Capital Management LLC	$11 054 505	3,79%	200 154	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$9 559 174	3,27%	173 084	Actions	30 juin 2026
LPL Financial LLC	$8 621 156	2,95%	156 096	Actions	30 juin 2026
WESBANCO BANK INC	$7 576 782	2,59%	137 186	Actions	30 juin 2026
Proficio Capital Partners LLC	$7 436 443	2,55%	134 645	Actions	30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$6 926 562	2,37%	126 351	Actions	30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE /	$5 468 439	1,87%	108 421	Actions	30 juin 2025
Horizons Wealth Management	$5 443 759	1,86%	91 840	Actions	31 mars 2026
Alaska Wealth Advisors, LLC	$5 420 187	1,86%	98 138	Actions	30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$5 296 833	1,81%	95 905	Actions	30 juin 2026
Vontobel Holding Ltd.	$3 380 076	1,16%	61 200	Actions	30 juin 2026
RDL FINANCIAL INC	$2 952 667	1,01%	56 902	Actions	31 mars 2025
Cetera Investment Advisers	$2 296 261	0,79%	41 576	Actions	30 juin 2026
H D Vest Advisory Services	$1 700 284	0,58%	33 711	Actions	30 juin 2025
SteelPeak Wealth, LLC	$1 572 952	0,54%	28 480	Actions	30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC	$1 517 279	0,52%	27 472	Actions	30 juin 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED	$1 187 390	0,41%	21 499	Actions	30 juin 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC	$1 145 802	0,39%	20 746	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$993 588	0,34%	17 990	Actions	30 juin 2026
LITTLE HOUSE CAPITAL LLC	$980 609	0,34%	17 755	Actions	30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$858 716	0,29%	15 548	Actions	30 juin 2026
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC	$809 866	0,28%	14 663	Actions	30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP	$765 098	0,26%	13 853	Actions	30 juin 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC	$732 129	0,25%	13 256	Actions	30 juin 2026
National Philanthropic Trust	$620 233	0,21%	11 230	Actions	30 juin 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT	$620 233	0,21%	11 230	Actions	30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$594 596	0,20%	10 766	Actions	30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc.	$473 929	0,16%	8 581	Actions	30 juin 2026
Pullen Investment Management, LLC	$448 160	0,15%	8 114	Actions	30 juin 2026
Focus Partners Wealth	$363 358	0,12%	6 579	Actions	30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC	$363 282	0,12%	7 001	Actions	31 mars 2025
Valmark Advisers, Inc.	$341 708	0,12%	6 187	Actions	30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC	$322 101	0,11%	5 832	Actions	30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC	$300 523	0,10%	5 441	Actions	30 juin 2026
Creative Planning	$299 001	0,10%	5 414	Actions	30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$282 971	0,10%	5 124	Actions	30 juin 2026
Seaside Wealth Management, Inc.	$271 156	0,09%	4 910	Actions	30 juin 2026
Atria Investments, Inc	$238 273	0,08%	4 314	Actions	30 juin 2026
Faithward Advisors, LLC	$211 125	0,07%	3 823	Actions	30 juin 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC	$183 087	0,06%	3 315	Actions	30 juin 2026
Advisors Preferred, LLC	$122 587	0,04%	2 224	Actions	30 juin 2026
Essential Partners LLC	$121 475	0,04%	2 199	Actions	30 juin 2026
10Elms LLP	$111 565	0,04%	2 020	Actions	30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC	$107 533	0,04%	1 947	Actions	30 juin 2026
IFP Advisors, Inc	$106 097	0,04%	1 921	Actions	30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC.	$94 885	0,03%	1 718	Actions	30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P.	$80 054	0,03%	1 449	Actions	30 juin 2026
PlanVest Financial, Inc	$71 744	0,02%	1 299	Actions	30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$54 234	0,02%	985	Actions	30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC	$53 103	0,02%	961	Actions	30 juin 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC	$38 661	0,01%	700	Actions	30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC	$36 422	0,01%	659	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$35 789	0,01%	648	Actions	30 juin 2026
Iron Horse Wealth Management, LLC	$20 679	0,01%	410	Actions	30 juin 2025
Ameliora Wealth Management Ltd.	$18 889	0,01%	342	Actions	30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$17 784	0,01%	322	Actions	30 juin 2026
US BANCORP \DE\	$16 238	0,01%	294	Actions	30 juin 2026
Bravera Wealth	$14 194	0,00%	257	Actions	30 juin 2026
FMR LLC	$13 750	0,00%	249	Actions	30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC	$13 200	0,00%	239	Actions	30 juin 2026
2UniFi Bank	$8 913	0,00%	150	Actions	31 mars 2026
Spire Wealth Management	$8 450	0,00%	153	Actions	30 juin 2026
Key Capital Management, INC	$6 131	0,00%	111	Actions	30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$6 000	0,00%	102	Actions	30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC	$4 605	0,00%	84	Actions	30 juin 2026
Copia Wealth Management	$4 142	0,00%	75	Actions	30 juin 2026
FDx Advisors, Inc.	$3 867	0,00%	70 022	Actions	30 juin 2026
CWM, LLC	$3 684	0,00%	62	Actions	31 mars 2026
Stephens Consulting, LLC	$1 755	0,00%	36	Actions	31 décembre 2025
Financial Network Wealth Advisors LLC	$1 712	0,00%	31	Actions	30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC	$1 546	0,00%	28	Actions	30 juin 2026
COHEN & STEERS, INC.	$1 028	0,00%	18 621	Actions	30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$1 021	0,00%	18 480	Actions	30 juin 2026
Columbia River Financial Group, LLC	$431	0,00%	7 816	Actions	30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC	$307	0,00%	5 562	Actions	30 juin 2026
NVWM, LLC	$221	0,00%	4	Actions	30 juin 2026
Quaker Wealth Management, LLC	$111	0,00%	2	Actions	30 juin 2026
GROESBECK INVESTMENT MANAGEMENT CORP /NJ/	$50	0,00%	910	Actions	30 juin 2026

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