Répartition sectorielle

04
Technology 1,1%
Financials 0,7%
Communication Services 0,6%
Industrials 0,6%
Healthcare 0,3%
Retail 0,3%
Real Estate 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 96,3%

Portefeuille complet 170 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $15 419 166 10,18% 51 595 $-748 647 Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13 620 140 8,99% 212 549 $-24 682 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11 120 184 7,34% 38 722 $-38 195 Hausse ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10 578 425 6,98% 40 388 $-17 387 Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $10 388 360 6,86% 117 118 $186 708 Hausse ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 443 426 4,25% 87 499 $62 518 Hausse ×5
TIP iShares TIPS Bond ETF $6 264 484 4,14% 56 764 $65 771 Hausse ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5 472 023 3,61% 113 882 $-170 519 Baisse ×1
CMDY iShares U.S. ETF Trust $5 443 759 3,59% 91 840 $894 928 Baisse ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4 258 210 2,81% 228 195 $150 974 Hausse ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4 183 814 2,76% 214 225 $116 031 Hausse ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4 128 285 2,73% 202 139 $165 298 Hausse ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3 877 795 2,56% 231 938 $-64 802 Baisse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3 870 345 2,56% 197 215 $127 996 Hausse ×5
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3 570 388 2,36% 216 913 $-40 674 Hausse ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2 766 076 1,83% 119 356 $-46 161 Baisse ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $2 754 832 1,82% 123 176 $-5 891 Hausse ×5
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 477 662 1,64% 36 023 $-17 063 Hausse ×4
EFA iShares Trust $2 391 049 1,58% 24 617 $239 401 Hausse ×1
XLRE XLRE $2 045 420 1,35% 50 096 $-1 858 Baisse ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1 683 846 1,11% 33 650 $162 592 Hausse ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 353 252 0,89% 50 855 $-10 215 Baisse ×1
AGG iShares Trust $1 339 549 0,88% 13 494 $-15 823 Baisse ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1 339 099 0,88% 65 043 $48 544 Hausse ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1 202 877 0,79% 52 493 $-4 283 Baisse ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1 148 533 0,76% 51 543 $14 940 Hausse ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1 061 432 0,70% 47 322 $21 835 Hausse ×5
IJR iShares Trust $825 543 0,55% 6 641 $26 827 Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $816 450 0,54% 16 365 $-6 546
IVV iShares Trust $804 670 0,53% 1 232 $-42 512 Baisse ×3
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $746 765 0,49% 12 066 $-86 288 Baisse ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $728 473 0,48% 16 389 $26 314 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $715 688 0,47% 2 820 $-50 957
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $675 366 0,45% 3 519 $1 266
IJH iShares Trust $640 725 0,42% 9 488 $1 581 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $583 747 0,39% 2 030 $-93 898 Baisse ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $568 727 0,38% 3 976 $75 146
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $568 475 0,38% 1 772 $-25 623
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $556 111 0,37% 25 494 $-5 394
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $540 138 0,36% 22 863 $-458
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $537 445 0,35% 23 343 $-1 973 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $532 959 0,35% 2 100 Option de vente $-37 947
VOO Vanguard S&P 500 ETF $504 342 0,33% 844 $-36 255 Baisse ×3
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $503 862 0,33% 21 537 $-2 258
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $475 846 0,31% 993 $-262 044 Baisse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $451 804 0,30% 8 359 $-18 005 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444 429 0,29% 770 $-29 818 Baisse ×5
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $416 736 0,28% 17 618 $-198
AGG iShares Trust $357 372 0,24% 3 600 Option de vente $-2 196
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $312 125 0,21% 732 $-34 331
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $310 882 0,21% 338 $-52 360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $304 491 0,20% 1 462 $-32 968
IEMG iShares, Inc. $293 454 0,19% 4 207 $10 645
IBDS iShares Trust $273 354 0,18% 11 277 $24 970 Hausse ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $263 196 0,17% 12 605 $-3 211
IBDR iShares Trust $258 956 0,17% 10 683 $-28 460 Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $244 563 0,16% 8 410 $5 046
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $236 844 0,16% 812 $1 315
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $230 208 0,15% 1 320 $-15 972
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $204 961 0,14% 2 108 $-7 796 Baisse ×5
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $183 929 0,12% 3 706 $-32 148 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $180 643 0,12% 488 $-80 995 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176 407 0,12% 249 $33 762
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $174 698 0,12% 1 827 $-3 406 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $173 154 0,11% 300 Option de vente $-11 139
IAU iShares Gold Trust Shares $155 162 0,10% 1 760 $-603 Baisse ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $144 002 0,10% 1 744 $-2 838 Baisse ×3
HYLB DBX ETF Trust $130 357 0,09% 3 605 $-2 415
IQLT iShares Trust $127 941 0,08% 2 767 $-6 204 Baisse ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $126 657 0,08% 622 $-659
SDY SPDR SERIES TRUST $124 049 0,08% 850 $5 763
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $123 601 0,08% 874 $-173 018 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $123 008 0,08% 496 $913
BAC Bank of America Corporation Common Stock $121 680 0,08% 2 496 $-15 600
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $110 567 0,07% 1 069 $-833 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $109 007 0,07% 380 $-10 237
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $101 149 0,07% 164 $2 211
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $98 224 0,06% 800 $-6 600
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF $97 733 0,06% 1 318 $-7 937 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $96 166 0,06% 407 $-1 986
ESML iShares Trust $94 698 0,06% 2 014 $-23 884 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $91 912 0,06% 282 $3 894
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $82 882 0,05% 1 233 $518
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $82 620 0,05% 3 810 $-1 200
EAGG iShares Trust $82 594 0,05% 1 737 $-58 276 Baisse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $76 151 0,05% 1 014 $1 561
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $75 558 0,05% 3 592 $-1 706
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $73 942 0,05% 1 349 $3 207
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67 422 0,04% 205 $-3 119
MDYG SPDR SERIES TRUST $62 182 0,04% 648 $2 287
IWB iShares Russell 1000 ETF $60 615 0,04% 170 $-2 870
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $60 159 0,04% 1 299 $-1 228
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $59 666 0,04% 1 553 $-17 440
DE Deere & Company Common Stock $59 147 0,04% 105 $10 262
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $57 512 0,04% 200 Option de vente $-5 088
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $56 189 0,04% 100 $-11 464
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $54 579 0,04% 426 $-3 757
DVY iShares Select Dividend ETF $54 508 0,04% 360 $3 698
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $54 031 0,04% 247 $1 003
VGT Vanguard Information Tech ETF $53 724 0,04% 77 $-4 317

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VO $11 120 184 7,34% en hausse ×5
VNQ $10 388 360 6,86% en hausse ×5
BND $6 443 426 4,25% en hausse ×5
TIP $6 264 484 4,14% en hausse ×3
BSCT $4 258 210 2,81% en hausse ×3
BSCQ $4 183 814 2,76% en hausse ×5
BSCS $4 128 285 2,73% en hausse ×3
BSCR $3 870 345 2,56% en hausse ×5
BSCV $3 570 388 2,36% en hausse ×5
BSJR $2 754 832 1,82% en hausse ×5
BLV $2 477 662 1,64% en hausse ×4
IAGG $1 683 846 1,11% en hausse ×3
IBTI $1 148 533 0,76% en hausse ×4
IBTH $1 061 432 0,70% en hausse ×5
VNQI $728 473 0,48% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
COST $24 911 25 0,02%
BITW $24 891 558 0,02%
AKRE $2 114 40 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CMDY Réduit -1K +$895K
VV A acheté plus +236 -$749K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Réduit -475 -$262K
EFA A acheté plus +2K +$239K
VNQ A acheté plus +2K +$187K
ESGU Réduit -1K -$173K
BNDX Réduit -3K -$171K
BSCS A acheté plus +10K +$165K
IAGG A acheté plus +3K +$163K
BSCT A acheté plus +10K +$151K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BSCP 31 décembre 2025 150 351 $3 110 762 Ne suit plus
SPY 30 septembre 2025 1 907 $1 178 240 Ne suit plus
IBTF 31 décembre 2025 41 335 $965 792 Ne suit plus
BSJP 31 décembre 2025 31 341 $722 723 Ne suit plus
CRH 30 septembre 2025 5 000 $459 000 -31,7%
BSMP 31 décembre 2025 13 274 $325 545 Ne suit plus
IBDQ 31 décembre 2025 8 398 $211 546
VHT 31 mars 2026 50 $14 393
MRSH 30 septembre 2025 44 $9 620 -15,6%
UNP 30 septembre 2025 31 $7 132 17,7%
GLD 31 mars 2026 11 $4 359
GS 30 juin 2025 7 $3 824 27,5%
LMT 30 septembre 2025 8 $3 705 1,2%
COP 30 juin 2025 33 $3 466 41,2%
MVF 31 décembre 2025 442 $3 032 Ne suit plus
ABT 30 septembre 2025 21 $2 856 -27,2%
NKE 30 septembre 2025 39 $2 771 -51,4%
PG 30 septembre 2025 16 $2 549 -5,7%
MS 30 septembre 2025 17 $2 395 19,7%
MCHP 30 septembre 2025 34 $2 393 26,6%
VLTO 30 septembre 2025 8 $808 -11,2%
SIRI 31 décembre 2025 9 $209 28,6%