Lattice Strategies Trust (RODM)
Société de gestion · ARCX · Série S000047583 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.5B
- Portefeuille
- 340
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,97%
- Nombre effectif de positions
- 187,8
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$38.7M
- 12 derniers mois
- +$84.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 340 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAE Systems PLC | — | $8.3M | 0,56 | 297 899 | EC | GB |
| Niterra Co Ltd | — | $8.3M | 0,56 | 153 900 | EC | JP |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $8.2M | 0,56 | 120 628 | EC | CA |
| BHP Group Ltd | — | $8.2M | 0,55 | 211 968 | EC | AU |
| WH Group Ltd | — | $8.2M | 0,55 | 6 711 292 | EC | KY |
| Repsol SA | — | $8.1M | 0,55 | 304 462 | EC | ES |
| Shionogi & Co Ltd | — | $7.9M | 0,54 | 392 000 | EC | JP |
| Holcim AG | — | $7.6M | 0,51 | 81 591 | EC | CH |
| Japan Post Bank Co Ltd | — | $7.5M | 0,50 | 436 000 | EC | JP |
| Ferrovial SE | — | $7.4M | 0,50 | 107 112 | EC | NL |
| TFI International Inc | 87241L109 | $7.3M | 0,50 | 51 254 | EC | CA |
| United Overseas Bank Ltd | — | $7.3M | 0,49 | 256 800 | EC | SG |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | — | $7.2M | 0,49 | 2 136 700 | EC | SG |
| Mitsubishi Corp | — | $7.0M | 0,48 | 221 200 | EC | JP |
| Tesco PLC | — | $6.8M | 0,46 | 1 032 848 | EC | GB |
| Sanofi SA | — | $6.7M | 0,45 | 71 383 | EC | FR |
| AerCap Holdings NV | — | $6.6M | 0,45 | 46 709 | EC | NL |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | — | $6.6M | 0,45 | 784 100 | EC | SG |
| Orica Ltd | — | $6.5M | 0,44 | 433 223 | EC | AU |
| CGI Inc | 12532H104 | $6.5M | 0,44 | 99 943 | EC | CA |
| NN Group NV | — | $6.5M | 0,44 | 74 538 | EC | NL |
| Whitehaven Coal Ltd | — | $6.5M | 0,44 | 1 070 487 | EC | AU |
| Italgas SpA | — | $6.4M | 0,43 | 533 181 | EC | IT |
| QBE Insurance Group Ltd | — | $6.3M | 0,43 | 393 097 | EC | AU |
| Singapore Airlines Ltd | — | $6.3M | 0,42 | 1 265 900 | EC | SG |
| Qantas Airways Ltd | — | $6.2M | 0,42 | 1 029 395 | EC | AU |
| Yara International ASA | — | $6.2M | 0,42 | 106 405 | EC | NO |
| Insurance Australia Group Ltd | — | $6.2M | 0,42 | 1 139 659 | EC | AU |
| CLP Holdings Ltd | — | $6.1M | 0,41 | 637 980 | EC | HK |
| Telia Co AB | — | $6.1M | 0,41 | 1 168 806 | EC | SE |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $6.1M | 0,41 | 127 197 | EC | CA |
| George Weston Ltd | 961148509 | $6.0M | 0,41 | 83 449 | EC | CA |
| NGK Corp | — | $6.0M | 0,40 | 188 900 | EC | JP |
| CK Asset Holdings Ltd | — | $6.0M | 0,40 | 956 500 | EC | KY |
| Brambles Ltd | — | $5.9M | 0,40 | 365 602 | EC | AU |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | $5.8M | 0,39 | 161 626 | EC | FR |
| MEIJI Holdings Co Ltd | — | $5.8M | 0,39 | 245 232 | EC | JP |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $5.8M | 0,39 | 197 821 | EC | CA |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $5.7M | 0,39 | 487 634 | EC | CA |
| Deutsche Post AG | — | $5.7M | 0,38 | 96 293 | EC | DE |
| Ageas SA/NV | — | $5.7M | 0,38 | 72 514 | EC | BE |
| Sonic Healthcare Ltd | — | $5.6M | 0,38 | 396 802 | EC | AU |
| Asahi Kasei Corp | — | $5.6M | 0,38 | 572 300 | EC | JP |
| Japan Post Insurance Co Ltd | — | $5.6M | 0,38 | 574 500 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $5.6M | 0,38 | 166 200 | EC | JP |
| Osaka Gas Co Ltd | — | $5.6M | 0,38 | 154 146 | EC | JP |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | — | $5.5M | 0,37 | 211 300 | EC | JP |
| Kinden Corp | — | $5.5M | 0,37 | 102 800 | EC | JP |
| RWE AG | — | $5.5M | 0,37 | 75 481 | EC | DE |
| Sojitz Corp | — | $5.4M | 0,36 | 143 400 | EC | JP |
Page 2
sur 7
Répartition sectorielle
Financials
6,1%
Energy
1,6%
Industrials
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,4%
Technology
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
86,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 135 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $130 664 946 | 13,74% | 3 233 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $87 052 725 | 9,16% | 2 154 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $71 807 597 | 7,55% | 1 776 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $71 663 224 | 7,54% | 1 773 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $69 766 941 | 7,34% | 1 769 836 | Actions | 31 mars 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $54 754 580 | 5,76% | 1 354 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $43 871 042 | 4,61% | 1 085 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $43 681 734 | 4,59% | 1 080 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intellus Advisors LLC | $42 512 621 | 4,47% | 1 052 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $37 740 672 | 3,97% | 933 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $31 160 555 | 3,28% | 771 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $19 062 804 | 2,01% | 471 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEARING POINT CAPITAL, LLC | $18 504 790 | 1,95% | 457 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $17 748 717 | 1,87% | 439 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $17 135 140 | 1,80% | 424 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16 817 361 | 1,77% | 417 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15 348 824 | 1,61% | 379 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 791 553 | 1,45% | 341 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $10 589 427 | 1,11% | 310 540 | Actions | 30 juin 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 407 000 | 0,99% | 232 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $9 188 422 | 0,97% | 227 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $7 301 906 | 0,77% | 180 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $7 201 174 | 0,76% | 178 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 338 105 | 0,67% | 156 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarius Group, LLC | $6 092 556 | 0,64% | 196 597 | Actions | 31 mars 2025 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $4 675 848 | 0,49% | 115 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 655 467 | 0,49% | 115 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $3 991 983 | 0,42% | 98 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 951 088 | 0,42% | 97 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 944 431 | 0,41% | 97 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 817 169 | 0,40% | 94 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $3 596 131 | 0,38% | 88 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $3 482 369 | 0,37% | 86 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $3 388 217 | 0,36% | 83 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 232 810 | 0,34% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $3 015 578 | 0,32% | 74 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 976 296 | 0,31% | 75 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 472 057 | 0,26% | 61 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2 433 448 | 0,26% | 60 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 071 496 | 0,22% | 51 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 981 221 | 0,21% | 49 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $1 893 920 | 0,20% | 46 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 766 221 | 0,19% | 43 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 661 347 | 0,17% | 41 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $1 602 768 | 0,17% | 39 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $1 559 664 | 0,16% | 38 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 428 696 | 0,15% | 35 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 424 723 | 0,15% | 35 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1 287 181 | 0,14% | 32 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 050 185 | 0,11% | 25 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 015 124 | 0,11% | 25 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $935 936 | 0,10% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $872 674 | 0,09% | 21 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $841 965 | 0,09% | 20 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $830 709 | 0,09% | 20 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $811 916 | 0,09% | 20 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $792 905 | 0,08% | 19 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $781 674 | 0,08% | 19 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $756 744 | 0,08% | 18 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $727 946 | 0,08% | 18 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $656 056 | 0,07% | 16 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $656 056 | 0,07% | 16 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $638 609 | 0,07% | 15 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearview Wealth Management LLC | $606 756 | 0,06% | 15 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $605 964 | 0,06% | 14 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $603 927 | 0,06% | 14 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $565 188 | 0,06% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $561 431 | 0,06% | 13 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $551 637 | 0,06% | 13 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $540 330 | 0,06% | 13 707 | Actions | 31 mars 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $540 021 | 0,06% | 13 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $486 679 | 0,05% | 11 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $471 851 | 0,05% | 11 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $435 502 | 0,05% | 10 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $413 273 | 0,04% | 10 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $393 256 | 0,04% | 9 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $378 721 | 0,04% | 9 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $355 568 | 0,04% | 8 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $350 371 | 0,04% | 8 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $347 404 | 0,04% | 8 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $285 351 | 0,03% | 7 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $283 916 | 0,03% | 7 992 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FMR LLC | $264 112 | 0,03% | 6 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $262 544 | 0,03% | 6 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $260 847 | 0,03% | 6 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $258 090 | 0,03% | 6 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $253 645 | 0,03% | 6 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $249 172 | 0,03% | 6 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $245 669 | 0,03% | 6 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $230 741 | 0,02% | 5 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 090 | 0,02% | 5 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $225 203 | 0,02% | 5 713 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC | $224 309 | 0,02% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $211 870 | 0,02% | 5 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $211 546 | 0,02% | 5 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $206 414 | 0,02% | 5 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $204 390 | 0,02% | 5 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $160 185 | 0,02% | 3 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $136 811 | 0,01% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $125 675 | 0,01% | 3 110 | Actions | 30 juin 2026 |
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