Lattice Strategies Trust (RODM)
Société de gestion · ARCX · Série S000047583 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.5B
- Portefeuille
- 340
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,97%
- Nombre effectif de positions
- 187,8
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$38.7M
- 12 derniers mois
- +$84.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 340 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kone Oyj | — | $5.3M | 0,36 | 83 619 | EC | FI |
| Toromont Industries Ltd | 891102105 | $5.3M | 0,36 | 34 032 | EC | CA |
| Otsuka Corp | — | $5.3M | 0,36 | 285 300 | EC | JP |
| Phoenix Financial Ltd | — | $5.3M | 0,36 | 87 719 | EC | IL |
| Israel Discount Bank Ltd | — | $5.3M | 0,36 | 473 590 | EC | IL |
| Daito Trust Construction Co Ltd | — | $5.3M | 0,35 | 234 200 | EC | JP |
| Fortescue Ltd | — | $5.2M | 0,35 | 370 120 | EC | AU |
| Takashimaya Co Ltd | — | $5.1M | 0,35 | 432 900 | EC | JP |
| Wolters Kluwer NV | — | $5.1M | 0,34 | 65 330 | EC | NL |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $5.1M | 0,34 | 93 009 | EC | IE |
| McDonald's Holdings Co Japan Ltd | — | $5.1M | 0,34 | 97 600 | EC | JP |
| Vinci SA | — | $5.0M | 0,34 | 33 239 | EC | FR |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | — | $5.0M | 0,34 | 63 518 | EC | IL |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $5.0M | 0,34 | 44 452 | EC | CA |
| Haleon PLC | — | $5.0M | 0,34 | 1 076 976 | EC | GB |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $4.9M | 0,33 | 36 319 | EC | CA |
| Kandenko Co Ltd | — | $4.8M | 0,33 | 111 000 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | — | $4.8M | 0,32 | 605 035 | EC | GB |
| Merck KGaA | — | $4.8M | 0,32 | 37 082 | EC | DE |
| ASM International NV | — | $4.8M | 0,32 | 4 885 | EC | NL |
| Seiko Epson Corp | — | $4.7M | 0,32 | 350 500 | EC | JP |
| MTR Corp Ltd | — | $4.7M | 0,32 | 1 096 500 | EC | HK |
| CCL Industries Inc | 124900309 | $4.6M | 0,31 | 72 885 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | — | $4.5M | 0,31 | 6 540 | EC | CH |
| Shell PLC | — | $4.5M | 0,30 | 99 716 | EC | GB |
| Essity AB | — | $4.5M | 0,30 | 170 162 | EC | SE |
| Unipol Assicurazioni SpA | — | $4.4M | 0,30 | 170 403 | EC | IT |
| Beazley PLC | — | $4.4M | 0,30 | 255 809 | EC | GB |
| NH Foods Ltd | — | $4.4M | 0,30 | 107 000 | EC | JP |
| Canon Inc | — | $4.4M | 0,30 | 171 103 | EC | JP |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $4.3M | 0,29 | 74 602 | EC | DE |
| Sumitomo Corp | — | $4.3M | 0,29 | 115 500 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | — | $4.3M | 0,29 | 19 417 | EC | DE |
| Tryg A/S | — | $4.3M | 0,29 | 178 173 | EC | DK |
| Vicinity Ltd | — | $4.2M | 0,29 | 2 343 902 | EC | AU |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | — | $4.2M | 0,28 | 242 000 | EC | HK |
| Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | — | $4.1M | 0,28 | 1 521 689 | EC | IL |
| Horiba Ltd | — | $4.1M | 0,28 | 29 800 | EC | JP |
| Bridgestone Corp | — | $4.0M | 0,27 | 193 386 | EC | JP |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | — | $4.0M | 0,27 | 6 717 | EC | DE |
| Swiss Re AG | — | $4.0M | 0,27 | 24 587 | EC | CH |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $3.9M | 0,27 | 66 900 | EC | GB |
| Suncorp Group Ltd | — | $3.9M | 0,27 | 319 215 | EC | AU |
| ANZ Group Holdings Ltd | — | $3.9M | 0,26 | 146 457 | EC | AU |
| Orion Oyj | — | $3.8M | 0,26 | 47 477 | EC | FI |
| Origin Energy Ltd | — | $3.8M | 0,26 | 434 805 | EC | AU |
| BP PLC | 055622104 | $3.8M | 0,25 | 79 525 | EC | GB |
| Lottery Corp Ltd/The | — | $3.8M | 0,25 | 949 032 | EC | AU |
| ABN AMRO Bank NV | — | $3.7M | 0,25 | 107 599 | EC | NL |
| Stantec Inc | 85472N109 | $3.7M | 0,25 | 40 780 | EC | CA |
Page 3
sur 7
Répartition sectorielle
Financials
6,1%
Energy
1,6%
Industrials
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,4%
Technology
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
86,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 135 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $130 664 946 | 13,74% | 3 233 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $87 052 725 | 9,16% | 2 154 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $71 807 597 | 7,55% | 1 776 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $71 663 224 | 7,54% | 1 773 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $69 766 941 | 7,34% | 1 769 836 | Actions | 31 mars 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $54 754 580 | 5,76% | 1 354 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $43 871 042 | 4,61% | 1 085 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $43 681 734 | 4,59% | 1 080 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intellus Advisors LLC | $42 512 621 | 4,47% | 1 052 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $37 740 672 | 3,97% | 933 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $31 160 555 | 3,28% | 771 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $19 062 804 | 2,01% | 471 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEARING POINT CAPITAL, LLC | $18 504 790 | 1,95% | 457 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $17 748 717 | 1,87% | 439 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $17 135 140 | 1,80% | 424 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16 817 361 | 1,77% | 417 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15 348 824 | 1,61% | 379 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 791 553 | 1,45% | 341 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $10 589 427 | 1,11% | 310 540 | Actions | 30 juin 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 407 000 | 0,99% | 232 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $9 188 422 | 0,97% | 227 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $7 301 906 | 0,77% | 180 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $7 201 174 | 0,76% | 178 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 338 105 | 0,67% | 156 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarius Group, LLC | $6 092 556 | 0,64% | 196 597 | Actions | 31 mars 2025 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $4 675 848 | 0,49% | 115 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 655 467 | 0,49% | 115 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $3 991 983 | 0,42% | 98 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 951 088 | 0,42% | 97 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 944 431 | 0,41% | 97 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 817 169 | 0,40% | 94 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $3 596 131 | 0,38% | 88 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $3 482 369 | 0,37% | 86 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $3 388 217 | 0,36% | 83 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 232 810 | 0,34% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $3 015 578 | 0,32% | 74 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 976 296 | 0,31% | 75 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 472 057 | 0,26% | 61 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2 433 448 | 0,26% | 60 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 071 496 | 0,22% | 51 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 981 221 | 0,21% | 49 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $1 893 920 | 0,20% | 46 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 766 221 | 0,19% | 43 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 661 347 | 0,17% | 41 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $1 602 768 | 0,17% | 39 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $1 559 664 | 0,16% | 38 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 428 696 | 0,15% | 35 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 424 723 | 0,15% | 35 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1 287 181 | 0,14% | 32 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 050 185 | 0,11% | 25 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 015 124 | 0,11% | 25 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $935 936 | 0,10% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $872 674 | 0,09% | 21 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $841 965 | 0,09% | 20 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $830 709 | 0,09% | 20 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $811 916 | 0,09% | 20 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $792 905 | 0,08% | 19 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $781 674 | 0,08% | 19 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $756 744 | 0,08% | 18 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $727 946 | 0,08% | 18 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $656 056 | 0,07% | 16 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $656 056 | 0,07% | 16 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $638 609 | 0,07% | 15 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearview Wealth Management LLC | $606 756 | 0,06% | 15 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $605 964 | 0,06% | 14 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $603 927 | 0,06% | 14 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $565 188 | 0,06% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $561 431 | 0,06% | 13 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $551 637 | 0,06% | 13 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $540 330 | 0,06% | 13 707 | Actions | 31 mars 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $540 021 | 0,06% | 13 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $486 679 | 0,05% | 11 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $471 851 | 0,05% | 11 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $435 502 | 0,05% | 10 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $413 273 | 0,04% | 10 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $393 256 | 0,04% | 9 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $378 721 | 0,04% | 9 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $355 568 | 0,04% | 8 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $350 371 | 0,04% | 8 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $347 404 | 0,04% | 8 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $285 351 | 0,03% | 7 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $283 916 | 0,03% | 7 992 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FMR LLC | $264 112 | 0,03% | 6 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $262 544 | 0,03% | 6 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $260 847 | 0,03% | 6 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $258 090 | 0,03% | 6 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $253 645 | 0,03% | 6 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $249 172 | 0,03% | 6 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $245 669 | 0,03% | 6 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $230 741 | 0,02% | 5 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 090 | 0,02% | 5 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $225 203 | 0,02% | 5 713 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC | $224 309 | 0,02% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $211 870 | 0,02% | 5 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $211 546 | 0,02% | 5 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $206 414 | 0,02% | 5 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $204 390 | 0,02% | 5 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $160 185 | 0,02% | 3 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $136 811 | 0,01% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $125 675 | 0,01% | 3 110 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FXL First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.5B |
| EXI iShares Trust | $1.5B |
| FEX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.5B |
| TNA Direxion Shares ETF Trust | $1.5B |
| USXF iShares Trust | $1.5B |
| VRIG Invesco Actively Managed Exchan… | $1.5B |
| DRSK ETF Series Solutions | $1.5B |
| PWV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |
| PWRD TCW ETF Trust | $1.5B |
| BUFQ First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.5B |