Napier Financial, LLC

CIK 2086579 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations53,67%

Poids des 25 principales participations80,13%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions22,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,81% Achats estimés $29 709 399 · Ventes $3 722 929

Nouvelles positions27

Augmenté100

Diminué137

Fermé164

Valeur du portefeuille $480.0M #3 943 sur 9 337 par valeur 13F · top 42.2%

Positions 472

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,6%

Healthcare 1,3%

Communication Services 1,1%

Industrials 1,1%

Financials 0,7%

Retail 0,5%

Energy 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Materials 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Autre/Non mappé 90,9%

Portefeuille complet 472 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IWB iShares Russell 1000 ETF	$62 604 338	13,04%	152 880	$8 289 640	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$45 896 508	9,56%	61 286	$5 991 469	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$25 985 729	5,41%	250 152	$1 735 457	Hausse ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$20 333 381	4,24%	173 124	$250 443	Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$19 431 732	4,05%	80 154	$2 517 424	Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$18 666 440	3,89%	231 680	$2 244 895	Hausse ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$18 131 640	3,78%	223 682	$2 994 608	Hausse ×2
EEM iShares, Inc.	$15 914 718	3,32%	232 637	$2 710 433	Hausse ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$15 659 445	3,26%	311 012	$784 335	Hausse ×2
SPY SPY	$14 968 107	3,12%	20 044	$1 574 701	Baisse ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$13 044 840	2,72%	125 479	$990 371	Hausse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$12 818 905	2,67%	103 237	$1 659 076	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$11 926 974	2,49%	39 347	$1 680 764	Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$11 675 394	2,43%	147 734	$182 264	Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$11 332 776	2,36%	137 118	$247 545	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 283 631	1,93%	32 083	$197 142	Baisse ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$9 111 469	1,90%	114 725	$-1 552 238	Baisse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$7 011 333	1,46%	85 389	$136 772	Hausse ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$6 474 319	1,35%	19 114	$999 014	Hausse ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$6 366 159	1,33%	110 389	$1 103 000	Hausse ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$6 075 296	1,27%	207 774	$238 102	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$5 889 135	1,23%	71 522	$861 843	Hausse ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$5 711 257	1,19%	111 352	$51 236	Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$5 166 966	1,08%	56 383	$-195 386	Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5 128 824	1,07%	71 983	$572 507	Hausse ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$4 531 900	0,94%	114 819	$111 326	Hausse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$3 815 490	0,79%	74 740	$-199 169	Baisse ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$3 637 652	0,76%	125 393	$3 901	Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3 635 863	0,76%	7 252	$70 304	Baisse ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$3 253 887	0,68%	114 614	$181 485	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$2 717 798	0,57%	32 808	$475 583	Hausse ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$2 359 445	0,49%	86 617	$69 993	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 250 306	0,47%	6 033	$-33 206	Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 146 604	0,45%	5 801	$345 578	Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2 026 689	0,42%	41 848	$94 306	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 776 193	0,37%	5 027	$221 413	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 769 596	0,37%	8 844	$202 264	Baisse ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST	$1 688 696	0,35%	23 155	$218 291	Baisse ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 644 667	0,34%	12 437	$264 644	Hausse ×1
XVV iShares Trust	$1 627 089	0,34%	28 651	$209 357	Baisse ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$1 624 418	0,34%	32 103	$36 850	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 548 126	0,32%	4 332	$201 771	Baisse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1 543 014	0,32%	16 000	$75 902	Hausse ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$1 349 966	0,28%	33 506	$45 390	Hausse ×1
KRMA Global X Conscious Companies ETF	$1 343 149	0,28%	28 589	$163 755	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 195 467	0,25%	3 652	$104 255	Baisse ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$1 193 703	0,25%	22 903	$160 431	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 136 095	0,24%	4 473	$28 533	Baisse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1 078 509	0,22%	5 458	$70 438	Baisse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$1 069 649	0,22%	11 782	$144 025	Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$950 301	0,20%	5 009	$-24 600	Baisse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$949 749	0,20%	17 366	$140 609	Baisse ×2
NUDM Nushares ETF Trust	$907 494	0,19%	22 676	$94 332	Hausse ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$856 688	0,18%	34 740	$176 131	Hausse ×2
MBB iShares MBS ETF	$791 982	0,17%	8 379	$-23 448	Baisse ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$716 019	0,15%	3 584	$162 686	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$705 822	0,15%	6 232	$-77 925	Baisse ×1
IXN iShares Global Tech ETF	$693 504	0,14%	4 800	$213 648
NUMG Nushares ETF Trust	$653 638	0,14%	13 919	$119 763	Hausse ×1
SHE SPDR SERIES TRUST	$649 573	0,14%	4 206	$117 120	Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$631 783	0,13%	3 982	$57 222	Hausse ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$624 331	0,13%	30 470	$41 591	Baisse ×2
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	$600 381	0,13%	10 533	$50 913	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$588 138	0,12%	4 302	$-115 876	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$567 944	0,12%	1 135	$-26 264	Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$566 298	0,12%	3 460	$76 985
INTC Intel Corporation - Common Stock	$549 723	0,11%	3 937	$374 571	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$539 689	0,11%	9 472	$77 378	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$525 827	0,11%	1 392	$86 014	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$524 694	0,11%	4 467	$170 805	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$520 791	0,11%	6 046	$129 462	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$517 542	0,11%	486	$173 229
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$514 834	0,11%	1 497	$67 455
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$513 762	0,11%	3 736	$96 822	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$505 116	0,11%	2 374	$51 226	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$495 855	0,10%	705	$61 040
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$495 615	0,10%	673	$107 159
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$485 489	0,10%	1 377	$2 096	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$466 025	0,10%	1 108	$28 846	Baisse ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$447 701	0,09%	19 338	$565	Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$439 867	0,09%	2 032	$35 439
QUAL iShares Trust	$420 428	0,09%	1 916	$52 920
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$410 659	0,09%	1 723	$40 354	Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$402 000	0,08%	1 349	$268 383
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$379 663	0,08%	8 967	$-47 640	Hausse ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$374 543	0,08%	1 527	$59 462
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$365 524	0,08%	1 300	$49 109	Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$346 494	0,07%	7 290	$47 075	Baisse ×1
PHO Invesco Water Resources ETF	$320 463	0,07%	4 639	$24 672	Hausse ×1
NOBL ProShares Trust	$311 728	0,06%	5 551	$18 127	Hausse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$304 256	0,06%	4 148	$67 866	Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$303 549	0,06%	596	$-103 066
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$303 229	0,06%	856	$9 433
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$301 995	0,06%	10 428	$40 252
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$296 555	0,06%	511	$190 670	Baisse ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock	$288 628	0,06%	3 123	$53 747
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$288 593	0,06%	5 147	$41 691
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$287 846	0,06%	1 144	$37 364	Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$276 867	0,06%	530	$56 388	Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$274 327	0,06%	2 025	$4 944	Baisse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$152 237	891	0,03%
COHR	$100 984	256	0,02%
MGK	$73 053	831	0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$53 288	238	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$52 617	238	0,01%
MPLX	$22 532	400	0,00%
ADX	$17 093	669	0,00%
JEPQ	$16 840	274	0,00%
CVBF	$13 011	577	0,00%
JEPI	$12 877	228	0,00%
FNDF	$11 291	214	0,00%
ET	$9 560	500	0,00%
BSV	$6 155	79	0,00%
ARCC	$5 559	300	0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201)	$5 019	37	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IWB	A acheté plus	+550	+$8.3M
IVV	A acheté plus	+195	+$6.0M
RDVY	A acheté plus	+2K	+$3.0M
EEM	A acheté plus	+126	+$2.7M
IWD	A acheté plus	+993	+$2.5M
VO	A acheté plus	+174K	+$2.2M
EFA	A acheté plus	+484	+$1.7M
VB	A acheté plus	+227	+$1.7M
IWF	A acheté plus	+77K	+$1.7M
SPY	Réduit	-550	+$1.6M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HON	30 juin 2026	478	$108 043	-4,4%
HOLX	30 juin 2026	1 124	$84 963	Ne suit plus
IBDU	30 juin 2026	2 984	$69 411
IBDT	30 juin 2026	2 730	$69 162
IBDV	30 juin 2026	1 517	$33 208
BRTX	31 mars 2026	17 142	$20 142	-58,8%
FSK	30 juin 2026	1 898	$19 322	4,7%
LQD	30 juin 2026	91	$9 918
DD	30 juin 2026	111	$5 084	-3,6%
GOVT	30 juin 2026	200	$4 582
WDC	30 juin 2026	14	$3 787	-30,9%
DLTR	30 juin 2026	33	$3 614	-6,4%
PFG	30 juin 2026	37	$3 334	3,0%
LYG	30 juin 2026	647	$3 254	-6,3%
GSK	30 juin 2026	58	$3 201	-11,2%
STX	30 juin 2026	8	$3 134	-8,1%
CCL	30 juin 2026	115	$2 976	-10,5%
SAN	30 juin 2026	251	$2 831	0,7%
BTI	30 juin 2026	46	$2 690	-14,4%
APH	30 juin 2026	20	$2 527	-50,5%
EOG	30 juin 2026	16	$2 313	11,1%
HWM	30 juin 2026	10	$2 305	-14,6%
AXP	30 juin 2026	7	$2 117	-10,1%
SNY	30 juin 2026	43	$2 072	-7,4%
PHG	30 juin 2026	72	$1 973	-12,1%
TEL	30 juin 2026	9	$1 881	8,6%
TDY	30 juin 2026	3	$1 815	-7,1%
TXN	30 juin 2026	9	$1 747	-1,1%
DUK	30 juin 2026	13	$1 702	-10,1%
CEG	30 juin 2026	6	$1 676	7,8%
NTAP	30 juin 2026	15	$1 536	44,6%
MRSH	30 juin 2026	8	$1 388	2,3%
ISRG	30 juin 2026	3	$1 383	2,2%
MNST	30 juin 2026	19	$1 377	-9,5%
JBL	30 juin 2026	5	$1 328	-21,9%
TT	30 juin 2026	3	$1 250	-4,2%
NEM	30 juin 2026	11	$1 191	24,0%
TRMB	30 juin 2026	18	$1 174	14,9%
TDG	30 juin 2026	1	$1 159	-18,0%
KR	30 juin 2026	16	$1 158	5,9%
DHR	30 juin 2026	6	$1 138	16,1%
GWW	30 juin 2026	1	$1 091	-5,4%
PGR	30 juin 2026	5	$991	-2,7%
FANG	30 juin 2026	5	$989	4,7%
HMC	30 juin 2026	40	$972	17,2%
CDW	30 juin 2026	8	$968	-4,8%
RF	30 juin 2026	37	$966	-10,4%
ICE	30 juin 2026	6	$944	23,6%
AMP	30 juin 2026	2	$889	7,9%
MCK	30 juin 2026	1	$865	21,2%
AME	30 juin 2026	4	$857	4,1%
TPR	30 juin 2026	6	$847	-20,1%
GS	30 juin 2026	1	$846	-11,7%
CHRW	30 juin 2026	5	$830	-25,3%
PCAR	30 juin 2026	7	$809	-9,0%
ECL	30 juin 2026	3	$798	-0,6%
REGN	30 juin 2026	1	$773	16,5%
D	30 juin 2026	12	$742	-10,6%
COF	30 juin 2026	4	$730	-2,7%
AMT	30 juin 2026	4	$690	-0,8%
ED	30 juin 2026	6	$679	-6,6%
AON	30 juin 2026	2	$646	-18,0%
HBAN	30 juin 2026	41	$642	-13,8%
SNDK	30 juin 2026	1	$635	-25,1%
MLM	30 juin 2026	1	$589	-15,8%
A	30 juin 2026	5	$570	29,0%
FE	30 juin 2026	11	$557	-8,2%
UAL	30 juin 2026	6	$552	-19,1%
WPP	30 juin 2026	34	$529	58,7%
XYL	30 juin 2026	4	$478	-13,4%
BALL	30 juin 2026	8	$473	-8,5%
VRTX	30 juin 2026	1	$447	1,4%
ROST	30 juin 2026	2	$433	6,4%
BKR	30 juin 2026	7	$427	3,4%
ZBRA	30 juin 2026	2	$418	42,7%
AWK	30 juin 2026	3	$408	-2,8%
APP	30 juin 2026	1	$398	-45,3%
WELL	30 juin 2026	2	$395	-1,2%
KMB	30 juin 2026	4	$386	-13,1%
ARE	30 juin 2026	8	$371	-13,2%
SNA	30 juin 2026	1	$363	-8,7%
ROK	30 juin 2026	1	$359	-8,1%
ROP	30 juin 2026	1	$354	7,4%
CCI	30 juin 2026	4	$325	-10,8%
COR	30 juin 2026	1	$314	11,3%
HLT	30 juin 2026	1	$304	-4,3%
AIG	30 juin 2026	4	$301	0,8%
ELV	30 juin 2026	1	$293	2,0%
ADM	30 juin 2026	4	$291	7,9%
FFIV	30 juin 2026	1	$289	10,2%
GILD	30 juin 2026	2	$279	14,5%
VMC	30 juin 2026	1	$272	-16,8%
OXY	30 juin 2026	4	$260	20,1%
SLB	30 juin 2026	5	$257	8,2%
NDAQ	30 juin 2026	3	$255	17,0%
O	30 juin 2026	4	$245	-13,2%
ETR	30 juin 2026	2	$225	-12,2%
RSG	30 juin 2026	1	$219	-0,1%
AIZ	30 juin 2026	1	$218	-0,8%
AJG	30 juin 2026	1	$217	-1,0%
CHTR	30 juin 2026	1	$216	-24,2%
EL	30 juin 2026	3	$215	18,2%
PKG	30 juin 2026	1	$212	-3,8%
DOV	30 juin 2026	1	$208	-14,7%
ALL	30 juin 2026	1	$207	-5,6%
SYF	30 juin 2026	3	$204	-5,5%
DAL	30 juin 2026	3	$199	-11,3%
WRB	30 juin 2026	3	$199	-1,1%
DRI	30 juin 2026	1	$196	-3,1%
ATO	30 juin 2026	1	$185	-8,3%
EFX	30 juin 2026	1	$180	-10,2%
UHS	30 juin 2026	1	$179	18,4%
VLTO	30 juin 2026	2	$177	8,9%
CTRA	30 juin 2026	5	$176	Ne suit plus
CTAS	30 juin 2026	1	$169	14,9%
CNC	30 juin 2026	5	$164	0,2%
EVRG	30 juin 2026	2	$164	-8,5%
VTR	30 juin 2026	2	$164	-8,4%
BR	30 juin 2026	1	$162	16,2%
IR	30 juin 2026	2	$160	-4,2%
IT	30 juin 2026	1	$158	44,9%
CINF	30 juin 2026	1	$157	-12,4%
YUM	30 juin 2026	1	$155	-14,3%
ALLE	30 juin 2026	1	$145	9,4%
CVS	30 juin 2026	2	$144	-15,9%
EXPD	30 juin 2026	1	$143	19,1%
GL	30 juin 2026	1	$139	-7,1%
TFC	30 juin 2026	3	$138	-7,0%
DHI	30 juin 2026	1	$137	-18,2%
CBRE	30 juin 2026	1	$135	-3,9%
KIM	30 juin 2026	6	$135	-13,1%
AEP	30 juin 2026	1	$131	-12,5%
MCHP	30 juin 2026	2	$129	-10,6%
TAP	30 juin 2026	3	$129	-6,3%
STT	30 juin 2026	1	$127	4,0%
ABNB	30 juin 2026	1	$126	14,7%
BSX	30 juin 2026	2	$126	-0,7%
ZTS	30 juin 2026	1	$118	-0,6%
FOXA	30 juin 2026	2	$117	21,4%
AEE	30 juin 2026	1	$110	-11,8%
EXE	30 juin 2026	1	$110	-5,2%
PPG	30 juin 2026	1	$107	-13,2%
CPRI	30 juin 2026	6	$106	-22,0%
FOX	30 juin 2026	2	$106	21,1%
FRT	30 juin 2026	1	$106	-14,2%
MKC	30 juin 2026	2	$101	-9,7%
EXC	30 juin 2026	2	$98	-12,4%
ACGL	30 juin 2026	1	$96	-2,8%
CHD	30 juin 2026	1	$93	-1,3%
TROW	30 juin 2026	1	$90	-8,6%
ZBH	30 juin 2026	1	$90	6,4%
LKQ	30 juin 2026	3	$88	-14,9%
RVTY	30 juin 2026	1	$88	41,4%
CMS	30 juin 2026	1	$78	-16,3%
HSIC	30 juin 2026	1	$74	0,9%
APTV	30 juin 2026	1	$69	-28,5%
AOS	30 juin 2026	1	$66	-9,2%
BRO	30 juin 2026	1	$65	-5,0%
MAS	30 juin 2026	1	$60	-15,9%
EQR	30 juin 2026	1	$59	Ne suit plus
FISV	30 juin 2026	1	$56	-5,9%
FIS	30 juin 2026	1	$47	-13,6%
LW	30 juin 2026	1	$42	3,2%
AMCR	30 juin 2026	1	$40	-3,6%
MAPS	30 juin 2026	23	$15	Ne suit plus