Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +20.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire -1.7%

Annualisé : +20.0% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 17,9%
Retail 13,4%
Industrials 8,9%
Financials 8,6%
Healthcare 5,6%
Communication Services 5,5%
Energy 3,8%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 1,5%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,6%
Autre/Non mappé 29,0%

Portefeuille complet 369 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $142 124 891 8,11% 1 543 326 $-957 561 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65 225 371 3,72% 325 980 $10 627 199 Hausse ×1
SPY SPY $51 394 206 2,93% 68 823 $4 817 497 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $39 915 770 2,28% 107 007 $2 779 558 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 397 227 2,25% 136 153 $6 279 150 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37 811 181 2,16% 105 804 $9 788 469 Hausse ×1
IWF iShares Trust $36 817 646 2,10% 296 510 $4 806 941 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 756 522 1,87% 137 436 $6 820 458 Hausse ×4
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $29 240 631 1,67% 1 290 978 $3 423 398 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27 651 200 1,58% 244 139 $872 855 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $27 184 831 1,55% 25 528 $8 577 118 Baisse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $26 858 614 1,53% 376 964 $1 397 445 Baisse ×1
IJR iShares Trust $26 855 694 1,53% 181 078 $3 296 198 Baisse ×5
HDV iShares Trust $23 917 824 1,36% 872 596 $6 401 Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $23 511 138 1,34% 291 810 $2 325 275 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 390 054 1,28% 68 402 $3 902 414 Hausse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $21 729 377 1,24% 114 053 $6 008 362 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 834 965 1,19% 28 293 $4 470 756 Baisse ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $20 506 869 1,17% 47 530 $12 678 020 Baisse ×1
IJH iShares Trust $19 803 719 1,13% 256 823 $2 306 742 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18 369 452 1,05% 32 612 $878 291 Hausse ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $18 336 111 1,05% 60 774 $9 299 946 Hausse ×1
IWM iShares Trust $17 653 848 1,01% 58 758 $3 311 016 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $17 483 541 1,00% 17 287 $2 497 624 Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $16 973 976 0,97% 39 171 $15 894 991 Hausse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $16 650 173 0,95% 23 674 $1 564 223 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15 715 926 0,90% 133 798 $4 422 303 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14 601 968 0,83% 106 802 $-4 000 916 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14 326 200 0,82% 28 630 $3 716 712 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $14 296 556 0,82% 22 538 $2 100 509 Hausse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $14 241 277 0,81% 85 915 $-3 523 204 Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 974 183 0,80% 36 994 $6 683 607 Hausse ×3
IVV iShares Trust $13 712 925 0,78% 18 311 $2 006 096 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13 208 948 0,75% 231 817 $1 735 077 Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $13 076 663 0,75% 219 076 $812 149 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13 045 776 0,74% 51 844 $1 636 027 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 030 587 0,74% 10 864 $5 871 060 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 971 644 0,74% 11 041 $5 607 788 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 439 860 0,71% 13 298 $-244 691 Hausse ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $12 438 217 0,71% 73 577 $-1 267 562 Baisse ×1
EFA iShares Trust $11 837 434 0,68% 113 954 $1 071 150 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $10 823 835 0,62% 125 654 $3 877 992 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10 667 839 0,61% 121 543 $-634 821 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 574 458 0,60% 9 161 $7 518 694 Hausse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $9 969 481 0,57% 23 396 $4 797 941 Hausse ×5
IYW iShares Trust $9 672 267 0,55% 38 347 $2 668 546 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 473 406 0,54% 26 161 $738 711 Hausse ×3
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. - Common Stock $9 392 813 0,54% 119 791 $1 830 407
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 160 083 0,52% 25 925 $2 089 553 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 076 894 0,52% 26 617 $5 372 864 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 048 901 0,52% 70 419 $472 568 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 928 780 0,51% 25 317 $161 220 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 923 502 0,51% 35 136 $553 139 Hausse ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $8 848 209 0,50% 58 143 $225 629 Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 786 839 0,50% 108 119 $445 207 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 703 337 0,50% 59 388 $-188 585 Baisse ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $8 153 421 0,47% 23 708 $221 935 Baisse ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $7 843 372 0,45% 48 395 $4 378 157 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $7 826 587 0,45% 81 775 $-60 847 Hausse ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 762 140 0,44% 15 236 $-1 757 625 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7 760 682 0,44% 10 734 $4 450 085 Hausse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7 616 562 0,43% 7 787 $2 203 089 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 288 727 0,42% 49 705 $61 811 Baisse ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 162 292 0,41% 38 667 $973 522 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7 012 662 0,40% 17 634 $-1 187 472 Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6 706 578 0,38% 30 776 $562 572 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 690 764 0,38% 31 446 $788 651 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6 505 957 0,37% 12 537 $2 232 005 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 355 543 0,36% 46 939 $-1 140 000 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 263 158 0,36% 147 925 $-1 237 430 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6 260 749 0,36% 3 147 $2 115 987 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 925 843 0,34% 14 089 $1 194 517 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 841 248 0,33% 30 666 $170 686 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 799 105 0,33% 30 565 $258 236 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 496 710 0,31% 18 441 $1 748 448 Baisse ×1
EEM iShares, Inc. $5 465 689 0,31% 79 896 $1 004 891 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 442 177 0,31% 101 514 $349 656 Baisse ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 423 317 0,31% 34 182 $276 419 Baisse ×6
V Visa Inc. $5 353 922 0,31% 15 605 $1 534 818 Hausse ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5 304 586 0,30% 43 088 $-134 627 Hausse ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $5 127 528 0,29% 42 901 $1 255 180 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 085 827 0,29% 23 066 $147 575 Hausse ×2
XLY XLY $5 011 138 0,29% 42 728 $130 029 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 949 299 0,28% 17 600 $1 153 466 Hausse ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4 733 200 0,27% 37 464 $-593 660 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 699 072 0,27% 17 276 $481 603 Baisse ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4 574 707 0,26% 2 012 $3 338 977 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 457 573 0,25% 62 431 $757 227 Hausse ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 417 142 0,25% 34 896 $-315 162 Baisse ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $4 406 132 0,25% 46 606 $1 315 386 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 393 420 0,25% 8 763 $-22 032 Baisse ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $4 361 820 0,25% 47 827 $1 167 236 Baisse ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $4 300 475 0,25% 37 441 $-252 129 Baisse ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4 160 657 0,24% 18 841 $-618 110 Hausse ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 142 629 0,24% 22 418 $1 064 521 Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4 011 505 0,23% 4 157 $2 992 929 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 957 104 0,23% 15 492 $1 942 791 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 949 084 0,23% 7 689 $444 958 Hausse ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 921 856 0,22% 40 746 $-303 928 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $3 819 115 0,22% 53 080 $206 287 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AAPL $39 397 227 2,25% en hausse ×3
AMZN $32 756 522 1,87% en hausse ×4
JPM $22 390 054 1,28% en hausse ×4
META $18 369 452 1,05% en hausse ×4
DE $14 296 556 0,82% en hausse ×4
CVX $14 241 277 0,81% en hausse ×5
AVGO $13 974 183 0,80% en hausse ×3
GEV $12 971 644 0,74% en hausse ×3
COST $12 439 860 0,71% en hausse ×4
MU $10 574 458 0,60% en hausse ×3
ETN $9 969 481 0,57% en hausse ×5
AMGN $9 473 406 0,54% en hausse ×3
PANW $9 076 894 0,52% en hausse ×4
JNJ $8 923 502 0,51% en hausse ×3
SO $7 826 587 0,45% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PAVE $1 860 221 31 572 0,11%
PWR $1 434 318 1 992 0,08%
IR $1 267 321 15 457 0,07%
CTAS $1 128 478 6 635 0,06%
VST $1 064 249 6 709 0,06%
ANGL $991 235 33 900 0,06%
URI $985 615 870 0,06%
AVEM $796 718 8 257 0,05%
WCN $789 279 4 735 0,05%
IEMG $598 932 7 230 0,03%
SFM $593 753 7 020 0,03%
IQV $563 623 2 917 0,03%
PLTR $551 151 4 724 0,03%
SNA $519 498 1 291 0,03%
CLH $497 420 1 665 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DELL Réduit -170 +$12.7M
NVDA A acheté plus +13K +$10.6M
GOOGL A acheté plus +8K +$9.8M
KLAC A acheté plus +55K +$9.3M
CAT Réduit -737 +$8.6M
MU A acheté plus +116 +$7.5M
AMZN A acheté plus +13K +$6.8M
AVGO A acheté plus +13K +$6.7M
AAPL A acheté plus +6K +$6.3M
XLK Réduit -4K +$6.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ADSK 31 mars 2026 10 988 $3 252 518 -11,4%
CTRA 30 juin 2026 91 267 $3 207 133 Ne suit plus
OMC 30 juin 2025 18 976 $1 573 290 3,1%
HON 30 juin 2026 4 159 $940 062 -4,4%
ACN 30 juin 2026 3 708 $735 259 59,8%
HUBS 31 mars 2026 1 802 $723 162 -12,1%
JEF 31 mars 2026 11 178 $692 703 11,4%
FICO 31 mars 2026 366 $618 770 -38,1%
FISV 31 décembre 2025 4 536 $584 832 -34,0%
ALC 30 juin 2026 7 461 $562 187 -5,0%
EXE 30 juin 2026 4 783 $525 082 -6,2%
BR 31 mars 2026 1 964 $438 305 -3,4%
KDP 30 septembre 2025 12 900 $426 474 19,1%
ASO 30 juin 2026 7 108 $401 249 3,4%
BALL 31 décembre 2025 7 484 $377 343 6,4%
MCO 30 juin 2026 839 $366 018 -2,6%
BKNG 30 juin 2026 83 $349 459 -10,8%
INTU 30 juin 2026 732 $316 503 7,7%
GLD 30 septembre 2025 967 $294 770
NTNX 31 mars 2026 5 470 $282 745 90,2%
CGXU 30 septembre 2025 10 362 $281 121
AEM 31 décembre 2025 1 625 $273 910 8,4%
AKAM 30 septembre 2025 3 360 $267 994 43,8%
DOW 30 juin 2025 7 626 $266 301 5,6%
AEE 31 décembre 2025 2 449 $255 627 0,1%
CRWD 30 septembre 2025 495 $252 108 -44,9%
EA 30 juin 2025 1 742 $251 750 Ne suit plus
CHKP 31 décembre 2025 1 161 $240 221 -29,8%
FTSM 30 juin 2026 3 930 $234 935
XYZ 30 juin 2025 4 212 $228 843 9,4%
AEM 30 juin 2026 1 125 $228 353 18,4%
HES 30 septembre 2025 1 645 $227 899 Ne suit plus
FE 31 décembre 2025 4 821 $220 900 -3,2%
JKHY 30 juin 2025 1 199 $218 937 -20,9%
TSCO 31 mars 2026 4 340 $217 045 -31,4%
K 30 septembre 2025 2 710 $215 527 Ne suit plus
J 31 décembre 2025 1 430 $214 300 4,2%
LYV 31 mars 2026 1 501 $213 895 10,7%
DXCM 30 juin 2026 3 370 $211 636 26,7%
FE 30 juin 2025 5 221 $211 033 7,7%
SHW 31 décembre 2025 599 $207 410 -1,4%
KR 31 décembre 2025 3 056 $206 005 -5,5%
VGSH 30 septembre 2025 3 487 $204 966
IEX 31 décembre 2025 1 245 $202 634 30,9%
CPRT 31 décembre 2025 4 488 $201 826 -30,5%
DGRO 30 septembre 2025 3 152 $201 539
PYPL 30 septembre 2025 2 706 $201 108 -21,3%
SOUN 30 septembre 2025 10 000 $107 300 -63,7%
ABEV 30 septembre 2025 17 923 $43 195 34,1%