CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO
CIK 1074266 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.2B
- Positions
- 305
- Au
- 30 juin 2026
#2 176 sur 9 443 par valeur 13F · top 23.0%
Valeur du portefeuille TQ : +6.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,63%
- Poids des 25 principales participations
- 54,19%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 49,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,36% Achats estimés $69 648 325 · Ventes $61 649 632
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 27
- Augmenté
- 81
- Diminué
- 165
- Fermé
- 20
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,1%
Industrials
9,3%
Healthcare
7,2%
Financials
4,9%
Energy
3,9%
Financial Services
3,4%
Retail
3,0%
Communication Services
2,3%
Consumer Staples
2,2%
Consumer Discretionary
1,4%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,3%
Communications
0,8%
Real Estate
0,7%
Materials
0,6%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
46,0%
Portefeuille complet 305 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $89 062 884 | 7,51% | 808 560 | $485 038 | |||
| SPYG | $71 179 937 | 6,00% | 598 201 | $9 386 019 | |||
| FNDF | $53 536 733 | 4,51% | 1 014 722 | $5 717 754 | |||
| SPY SPY | $47 319 828 | 3,99% | 63 366 | $3 323 032 | |||
| MDYV | $33 638 647 | 2,84% | 354 651 | $-794 518 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31 984 697 | 2,70% | 110 536 | $88 722 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29 421 206 | 2,48% | 78 873 | $-8 039 999 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $27 634 120 | 2,33% | 202 122 | $2 536 371 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $26 824 694 | 2,26% | 81 950 | $-312 352 | |||
| SLYV | $23 929 896 | 2,02% | 219 319 | $4 894 514 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $21 752 531 | 1,83% | 85 650 | $3 586 874 | |||
| EFA | $17 455 995 | 1,47% | 168 040 | $1 080 095 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $16 543 318 | 1,39% | 87 194 | $229 705 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $15 923 450 | 1,34% | 14 953 | $6 785 028 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15 444 408 | 1,30% | 43 711 | $522 590 | |||
| DEM | $14 568 699 | 1,23% | 270 844 | $2 816 416 | |||
| IWP | $14 332 075 | 1,21% | 97 890 | $1 503 947 | |||
| VB | $14 013 844 | 1,18% | 46 232 | $1 932 756 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 333 693 | 1,12% | 55 944 | $1 734 526 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 840 726 | 1,00% | 59 177 | $-30 932 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $11 113 992 | 0,94% | 75 791 | $-209 648 | |||
| VO | $10 994 340 | 0,93% | 136 457 | $902 810 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $10 775 111 | 0,91% | 83 853 | $1 260 975 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $10 128 071 | 0,85% | 69 110 | $-3 777 588 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 079 243 | 0,85% | 85 810 | $3 403 438 | |||
| IWD | $9 339 131 | 0,79% | 38 523 | $7 062 832 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $9 101 878 | 0,77% | 33 672 | $-1 014 781 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9 008 919 | 0,76% | 7 511 | $-349 394 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 726 340 | 0,74% | 11 850 | $915 388 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8 282 197 | 0,70% | 29 452 | $-500 430 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $8 249 745 | 0,70% | 8 157 | $859 113 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 945 001 | 0,67% | 58 678 | $-667 634 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 924 323 | 0,67% | 47 806 | $539 449 | |||
| USRT | $7 705 210 | 0,65% | 115 955 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 280 329 | 0,61% | 89 582 | $960 745 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 930 166 | 0,58% | 27 540 | $426 427 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6 862 736 | 0,58% | 78 190 | $514 756 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6 746 136 | 0,57% | 13 135 | $-1 504 793 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 106 024 | 0,51% | 17 086 | $166 223 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6 046 894 | 0,51% | 69 971 | $-524 011 | |||
| FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock | $6 005 511 | 0,51% | 154 106 | $1 172 727 | |||
| IWR | $5 996 554 | 0,51% | 54 356 | $1 021 032 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5 970 362 | 0,50% | 11 719 | $-42 140 | |||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $5 771 122 | 0,49% | 41 492 | $495 394 | |||
| ITOT | $5 724 974 | 0,48% | 34 851 | $235 042 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $5 622 667 | 0,47% | 17 873 | $144 782 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5 611 504 | 0,47% | 98 482 | $-770 476 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 513 417 | 0,46% | 9 491 | $3 336 052 | |||
| IWM | $5 495 831 | 0,46% | 18 292 | $1 308 157 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 464 815 | 0,46% | 18 334 | $2 248 657 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5 283 861 | 0,45% | 53 736 | $-758 603 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5 107 210 | 0,43% | 56 284 | $-1 234 594 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 816 495 | 0,41% | 42 526 | $212 143 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 727 754 | 0,40% | 18 509 | $3 076 285 | |||
| TT Trane Technologies plc | $4 725 450 | 0,40% | 9 621 | $960 329 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 695 288 | 0,40% | 30 992 | $-212 091 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 666 662 | 0,39% | 13 232 | $55 034 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 555 871 | 0,38% | 4 738 | $-711 272 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 482 810 | 0,38% | 7 067 | $1 099 513 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4 382 733 | 0,37% | 20 966 | $347 299 | |||
| IJH | $4 256 086 | 0,36% | 55 195 | $1 765 708 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 917 052 | 0,33% | 10 817 | $316 969 | |||
| ZAUG | $3 916 427 | 0,33% | 142 234 | $116 703 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $3 898 186 | 0,33% | 53 145 | $1 045 513 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 862 288 | 0,33% | 160 394 | $-260 530 | |||
| SDY | $3 855 937 | 0,33% | 25 338 | $259 208 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 828 336 | 0,32% | 37 237 | $161 285 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 822 137 | 0,32% | 10 227 | $-464 408 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3 746 649 | 0,32% | 36 217 | $875 325 | |||
| IWF | $3 630 731 | 0,31% | 29 240 | $86 187 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 552 277 | 0,30% | 37 115 | $38 117 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3 504 683 | 0,30% | 19 516 | $524 814 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 494 799 | 0,29% | 10 332 | $-643 462 | |||
| ZJUL | $3 449 157 | 0,29% | 115 087 | $13 581 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 436 632 | 0,29% | 6 101 | $-377 368 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 421 282 | 0,29% | 9 057 | $163 789 | |||
| IVV | $3 316 834 | 0,28% | 4 429 | $358 578 | |||
| VNQ | $3 316 613 | 0,28% | 34 394 | $-106 269 | |||
| DIA | $3 297 848 | 0,28% | 6 313 | $93 407 | |||
| VWO | $3 229 229 | 0,27% | 54 100 | $107 332 | |||
| VOO | $3 224 573 | 0,27% | 4 695 | $393 708 | |||
| STIP | $3 171 966 | 0,27% | 31 049 | $2 023 150 | |||
| ZMAR | $3 147 863 | 0,27% | 111 567 | $2 213 603 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3 106 422 | 0,26% | 26 494 | $160 779 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $3 103 605 | 0,26% | 11 258 | $542 865 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 007 129 | 0,25% | 7 057 | $525 299 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 922 126 | 0,25% | 8 249 | $-1 128 230 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 892 994 | 0,24% | 20 719 | $2 036 360 | |||
| BRKB | $2 862 231 | 0,24% | 5 720 | $-333 115 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 794 490 | 0,24% | 12 674 | $-275 718 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 747 998 | 0,23% | 3 853 | $655 663 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 720 950 | 0,23% | 29 489 | $-126 785 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 693 362 | 0,23% | 17 232 | $453 329 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $2 652 184 | 0,22% | 8 034 | $231 053 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2 641 841 | 0,22% | 56 826 | $382 948 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $2 634 653 | 0,22% | 7 263 | $948 671 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $2 625 071 | 0,22% | 36 663 | $592 961 | |||
| EEM | $2 541 705 | 0,21% | 37 154 | $498 068 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 476 275 | 0,21% | 3 425 | $1 555 223 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2 450 857 | 0,21% | 23 575 | $37 123 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| USRT | $7 705 210 | 115 955 | 0,65% |
| ZJUN | $2 210 831 | 80 702 | 0,19% |
| AVB | $1 163 840 | 6 168 | 0,10% |
| PMAR | $1 138 116 | 23 825 | 0,10% |
| APA | $906 716 | 27 839 | 0,08% |
| DSI | $831 558 | 5 840 | 0,07% |
| ZMAY | $591 526 | 22 780 | 0,05% |
| VOE | $519 293 | 2 628 | 0,04% |
| SIMO | $482 662 | 1 448 | 0,04% |
| COHU | $300 666 | 4 068 | 0,03% |
| NEM | $286 271 | 3 065 | 0,02% |
| MUNY | $283 712 | 2 728 | 0,02% |
| XYL | $282 167 | 2 387 | 0,02% |
| VLO | $279 973 | 1 075 | 0,02% |
| XLK | $261 012 | 1 370 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PH | 31 décembre 2025 | 3 660 | $2 774 829 | 15,1% |
| FIISO | 31 décembre 2025 | 11 177 | $1 385 948 | Ne suit plus |
| K | 31 décembre 2025 | 7 513 | $616 216 | Ne suit plus |
| DEO | 30 juin 2025 | 5 160 | $540 716 | -7,5% |
| IEV | 30 juin 2025 | 7 971 | $463 912 | Ne suit plus |
| MTB | 31 mars 2025 | 2 371 | $445 772 | 34,3% |
| VTIP | 30 septembre 2025 | 8 403 | $422 419 | |
| WDAY | 31 décembre 2025 | 1 731 | $416 704 | -9,0% |
| IT | 30 septembre 2025 | 819 | $331 056 | -26,6% |
| VBIL | 31 décembre 2025 | 4 300 | $325 145 | |
| DECK | 31 mars 2025 | 1 489 | $302 401 | -19,6% |
| PNC | 30 septembre 2025 | 1 579 | $294 357 | 21,4% |
| RJF | 31 mars 2025 | 1 856 | $288 292 | 26,2% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 4 657 | $276 067 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2025 | 1 596 | $275 182 | 2,5% |
| ONTO | 31 mars 2025 | 1 640 | $273 339 | 148,1% |
| CPRT | 31 mars 2025 | 4 687 | $268 987 | -39,4% |
| CASY | 31 mars 2025 | 677 | $268 248 | 93,2% |
| FIS | 31 mars 2025 | 3 319 | $268 076 | -45,4% |
| BRO | 31 mars 2025 | 2 620 | $267 292 | -42,1% |
| PEN | 31 mars 2025 | 1 125 | $267 165 | 21,1% |
| OVV | 30 juin 2025 | 6 235 | $266 858 | 75,6% |
| DSGX | 31 mars 2025 | 2 340 | $265 824 | -24,0% |
| KVUE | 31 décembre 2025 | 16 304 | $264 614 | 9,8% |
| SPSC | 31 mars 2025 | 1 436 | $264 210 | -40,5% |
| LRN | 31 décembre 2025 | 1 739 | $259 007 | 29,3% |
| TPR | 31 décembre 2025 | 2 284 | $258 594 | 2,3% |
| WSM | 31 mars 2025 | 1 389 | $257 215 | 49,6% |
| USFD | 31 mars 2025 | 3 761 | $253 717 | 66,0% |
| URBN | 31 décembre 2025 | 3 487 | $249 076 | 0,0% |
| OLLI | 31 mars 2025 | 2 260 | $247 990 | -35,7% |
| CW | 31 décembre 2025 | 454 | $246 495 | 18,4% |
| BAH | 31 mars 2025 | 1 885 | $242 600 | -26,6% |
| FIX | 31 mars 2025 | 567 | $240 442 | 422,3% |
| WTS | 31 mars 2025 | 1 182 | $240 301 | 82,0% |
| RMD | 31 mars 2025 | 1 044 | $238 752 | 2,7% |
| SWKS | 31 décembre 2025 | 3 087 | $237 637 | 7,1% |
| SAIA | 31 mars 2025 | 521 | $237 435 | 4,5% |
| ZBH | 30 juin 2025 | 2 090 | $236 546 | 8,9% |
| IR | 31 mars 2025 | 2 614 | $236 462 | 0,8% |
| FTV | 30 septembre 2025 | 4 491 | $234 116 | 22,3% |
| GEHC | 30 juin 2025 | 2 890 | $233 252 | 0,0% |
| SHW | 30 juin 2025 | 667 | $232 910 | 1,3% |
| GDDY | 31 mars 2025 | 1 180 | $232 897 | -46,8% |
| IRM | 30 juin 2025 | 2 700 | $232 308 | 21,7% |
| TTWO | 31 mars 2025 | 1 257 | $231 389 | 17,0% |
| PWR | 31 mars 2025 | 729 | $230 400 | 159,2% |
| WAT | 30 septembre 2025 | 657 | $229 319 | 32,7% |
| FCNCA | 31 mars 2025 | 108 | $228 206 | 17,6% |
| CR | 31 mars 2025 | 1 485 | $225 349 | 35,2% |
| BX | 31 décembre 2025 | 1 296 | $221 422 | -7,0% |
| FDS | 31 mars 2025 | 457 | $219 488 | -34,4% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 1 702 | $219 439 | -23,3% |
| VRTX | 30 juin 2025 | 452 | $219 139 | 22,8% |
| DT | 31 mars 2025 | 3 998 | $217 291 | 2,2% |
| NVO | 31 décembre 2025 | 3 891 | $215 912 | -8,2% |
| MAS | 30 septembre 2025 | 3 335 | $214 641 | 4,6% |
| AEO | 31 mars 2025 | 12 838 | $214 009 | 40,6% |
| LYTS | 31 décembre 2025 | 9 048 | $213 623 | 12,3% |
| NFG | 31 décembre 2025 | 2 302 | $212 636 | 5,0% |
| XYL | 31 décembre 2025 | 1 413 | $208 418 | -16,4% |
| ITGR | 31 décembre 2025 | 1 999 | $206 557 | 59,8% |
| WBS | 31 mars 2025 | 3 738 | $206 412 | 50,5% |
| CCJ | 31 mars 2025 | 4 009 | $206 023 | 147,0% |
| FCX | 30 septembre 2025 | 4 750 | $205 913 | 96,6% |
| PTC | 31 mars 2025 | 1 118 | $205 567 | -1,4% |
| FCNCA | 30 septembre 2025 | 105 | $205 429 | 21,8% |
| PSTG | 31 mars 2025 | 3 333 | $204 746 | Ne suit plus |
| ZBH | 31 décembre 2025 | 2 074 | $204 289 | 10,5% |
| OC | 31 mars 2025 | 1 199 | $204 214 | 3,7% |
| BP | 30 juin 2025 | 5 981 | $202 098 | 51,1% |
| VTN | 31 mars 2025 | 13 000 | $136 110 | 3,0% |
| DRH | 31 mars 2025 | 10 488 | $94 707 | 66,3% |
| MX | 30 septembre 2025 | 19 216 | $76 480 | 6,1% |
| AXTI | 31 mars 2025 | 12 802 | $27 780 | 5123,9% |