PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (MINT)

Société de gestion · ARCX · Série S000026751 · Voir sur SEC EDGAR ↗

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Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026)
+$978.0M
Trimestre clos le Mar 2026
+$1.4B
12 derniers mois
+$2.7B

Avr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 023 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2024-B 65481DAC6 $7.5M 0,05 7 531 287 ABS-O US
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-P3 14688AAB3 $7.5M 0,05 7 484 424 ABS-O US
JP MORGAN CHASE & CO 46625HRY8 $7.5M 0,05 7 515 000 DBT US
NOMURA HOLDINGS INC 65535HBQ1 $7.5M 0,05 7 417 000 DBT JP
BANK OF AMERICA AUTO TRUST 2023-1A 06428AAD0 $7.4M 0,05 7 350 000 ABS-O US
SOCIETE GENERALE 83368RBH4 $7.4M 0,05 7 500 000 DBT FR
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GVX9 $7.3M 0,05 7 226 000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) 03027XAX8 $7.2M 0,05 7 296 000 DBT US
HALEON US CAPITAL LLC 36264FAK7 $7.2M 0,04 7 256 000 DBT US
CITIGROUP INC 172967MZ1 $7.1M 0,04 7 136 000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DJ5 $7.1M 0,04 7 092 000 DBT US
PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD 2024-1A 69703NAJ3 $7.1M 0,04 7 100 000 ABS-CBDO KY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZL1 $7.1M 0,04 7 043 000 DBT US
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY 845437BP6 $7.1M 0,04 7 127 000 DBT US
SA GLOBAL SUKUK LIMITED ACI1YJLN1 $7.1M 0,04 7 100 000 DBT KY
EVERSOURCE ENERGY 30040WAQ1 $6.8M 0,04 6 898 000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAX7 $6.8M 0,04 6 714 000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAC7 $6.7M 0,04 6 736 000 DBT US
ARROYO MORTGAGE TRUST 2021-1R 042853AA9 $6.7M 0,04 7 339 561 ABS-MBS US
FREDDIE MAC REMICS 5598 3137HNSG4 $6.6M 0,04 6 616 723 ABS-MBS US
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-3 14290FAB2 $6.6M 0,04 6 633 463 ABS-O US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891CDY6 $6.6M 0,04 6 600 000 DBT US
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 60A LTD 381733AJ3 $6.6M 0,04 6 600 000 ABS-CBDO KY
HCA INC 40412DE62 $6.6M 0,04 6 600 000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XDR4 $6.5M 0,04 6 668 000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2021-H01 38380QUL4 $6.5M 0,04 6 558 894 ABS-MBS US
NATWEST GROUP PLC 639057AC2 $6.5M 0,04 6 500 000 DBT GB
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891CCZ4 $6.4M 0,04 6 400 000 DBT US
JP MORGAN CHASE & CO 46647PEM4 $6.4M 0,04 6 402 000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADE4 $6.4M 0,04 6 395 000 DBT US
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-3 LTD 2025-3A 696918AA9 $6.3M 0,04 6 300 000 ABS-CBDO KY
FREDDIE MAC REMICS 5564 3137HMDP2 $6.2M 0,04 6 181 642 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-118 38381ND21 $6.2M 0,04 6 189 926 ABS-MBS US
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP 709599AX2 $6.2M 0,04 6 231 000 DBT US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAJ9 $6.2M 0,04 6 270 000 DBT US
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-B 78449XAA0 $6.1M 0,04 6 395 464 ABS-O US
CREDIT AGRICOLE SA 22535EAF4 $6.1M 0,04 6 060 000 DBT FR
FREDDIE MAC REMICS 4842 3137FJG52 $6.0M 0,04 6 162 374 ABS-MBS US
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC 2020-C 83390UAF4 $6.0M 0,04 6 376 914 ABS-O US
USAA AUTO OWNER TRUST 2024-A 90327VAC2 $6.0M 0,04 5 949 590 ABS-O US
TESLA LEASE ELECTRIC VEHICLE SECURITIZATION 2025-A LLC 88162VAB6 $6.0M 0,04 5 982 630 ABS-O US
TPMT-2019-1 89177BAA3 $5.9M 0,04 6 105 506 ABS-MBS US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397A86 $5.9M 0,04 6 000 000 DBT US
TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 880451AS8 $5.9M 0,04 5 782 000 DBT US
F&G GLOBAL FUNDING 30321L2D3 $5.9M 0,04 6 000 000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MBG9 $5.8M 0,04 5 691 000 DBT IE
MOUNTAIN VIEW CLO 2016-1 LLC 62432FAV6 $5.8M 0,04 5 800 000 ABS-CBDO KY
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GJV2 $5.8M 0,04 5 787 000 DBT US
CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 17331KAE9 $5.8M 0,04 5 700 000 ABS-O US
FREDDIE MAC REMICS 5428 3137HDKQ2 $5.6M 0,04 5 573 131 ABS-MBS US
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Dividendes 207 paiements

$4,21
Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
3 août 2026 $0,3400
1 juillet 2026 $0,3240
1 juin 2026 $0,3250
1 mai 2026 $0,3300
1 avril 2026 $0,3400
2 mars 2026 $0,3400
2 février 2026 $0,3400
31 décembre 2025 $0,3600
1 décembre 2025 $0,3700
3 novembre 2025 $0,3800
1 octobre 2025 $0,3800
2 septembre 2025 $0,3800
1 août 2025 $0,3800
1 juillet 2025 $0,3800
2 juin 2025 $0,4000
1 mai 2025 $0,4000
1 avril 2025 $0,4000
3 mars 2025 $0,4000
3 février 2025 $0,4200
31 décembre 2024 $0,4000
2 décembre 2024 $0,4200
1 novembre 2024 $0,4300
1 octobre 2024 $0,4300
3 septembre 2024 $0,4700
1 août 2024 $0,4500
1 juillet 2024 $0,4400
3 juin 2024 $0,4600
1 mai 2024 $0,4250
1 avril 2024 $0,4450
1 mars 2024 $0,4350
1 février 2024 $0,4340
28 décembre 2023 $0,4650
1 décembre 2023 $0,4550
1 novembre 2023 $0,4230
2 octobre 2023 $0,4510
1 septembre 2023 $0,4460
1 août 2023 $0,4100
3 juillet 2023 $0,4300
1 juin 2023 $0,4100
1 mai 2023 $0,3600
3 avril 2023 $0,3900
1 mars 2023 $0,3300
1 février 2023 $0,3300
29 décembre 2022 $0,3300
1 décembre 2022 $0,2700
1 novembre 2022 $0,2300
3 octobre 2022 $0,2170
1 septembre 2022 $0,1900
1 août 2022 $0,1400
1 juillet 2022 $0,1250

Détenteurs institutionnels (13F) 819 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ASSETMARK, INC $1 048 757 851 17,41% 10 403 312 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $499 544 412 8,29% 4 955 306 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $336 324 641 5,58% 3 336 223 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $161 283 886 2,68% 1 603 698 Actions 31 mars 2026
Focus Partners Wealth $137 837 327 2,29% 1 367 299 Actions 30 juin 2026
Allianz Asset Management GmbH $109 422 702 1,82% 1 085 435 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $104 208 379 1,73% 1 033 711 Actions 30 juin 2026
Bramshill Investments, LLC $101 338 870 1,68% 1 005 246 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $79 791 542 1,32% 791 504 Actions 30 juin 2026
Krilogy Financial LLC $78 951 859 1,31% 783 175 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $78 182 300 1,30% 775 541 Actions 30 juin 2026
Proficio Capital Partners LLC $72 863 005 1,21% 722 776 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $72 332 693 1,20% 717 515 Actions 30 juin 2026
JFG Wealth Management, LLC $62 061 815 1,03% 616 365 Actions 30 septembre 2025
Private Advisor Group, LLC $60 481 153 1,00% 599 952 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $59 169 159 0,98% 586 937 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $57 058 598 0,95% 565 947 Actions 30 juin 2026
MJP ASSOCIATES INC /ADV $56 641 797 0,94% 561 867 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $55 230 003 0,92% 547 862 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $49 215 946 0,82% 488 205 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $48 884 321 0,81% 484 916 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $46 593 493 0,77% 462 191 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $45 980 645 0,76% 456 112 Actions 30 juin 2026
Gainplan LLC $45 484 101 0,76% 451 186 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $44 356 489 0,74% 440 001 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $39 559 255 0,66% 392 414 Actions 30 juin 2026
Family Manage LLC $39 230 682 0,65% 389 155 Actions 30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC $38 453 173 0,64% 381 442 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $37 257 924 0,62% 369 586 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $35 577 506 0,59% 352 916 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $35 358 381 0,59% 350 743 Actions 30 juin 2026
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $34 892 661 0,58% 346 949 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $32 058 964 0,53% 318 014 Actions 30 juin 2026
Mason Investment Advisory Services, Inc. $27 783 514 0,46% 275 603 Actions 30 juin 2026
HB Wealth Management, LLC $27 113 020 0,45% 268 951 Actions 30 juin 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $26 281 995 0,44% 260 708 Actions 30 juin 2026
TD Capital Management LLC $25 655 564 0,43% 254 494 Actions 30 juin 2026
Waterway Wealth Management, LLC $24 958 742 0,41% 247 582 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $22 540 813 0,37% 223 597 Actions 30 juin 2026
Phil A. Younker & Associates, Ltd. $22 349 730 0,37% 221 702 Actions 30 juin 2026
Roehl & Yi Investment Advisors, LLC $22 170 220 0,37% 219 921 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $21 638 259 0,36% 214 644 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $21 321 031 0,35% 211 497 Actions 30 juin 2026
KWMG, LLC $21 119 979 0,35% 209 503 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $20 315 189 0,34% 201 520 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $20 046 903 0,33% 198 858 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $19 708 254 0,33% 195 499 Actions 30 juin 2026
Providence First Trust Co $18 983 268 0,32% 188 307 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18 529 382 0,31% 183 805 Actions 30 juin 2026
Visionary Wealth Advisors $18 358 598 0,30% 182 111 Actions 30 juin 2026
NOVEM GROUP $17 770 122 0,29% 176 273 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17 241 073 0,29% 171 110 Actions 30 juin 2026
Williams Financial, LLC $17 025 473 0,28% 168 887 Actions 30 juin 2026
Brick & Kyle, Associates $16 887 888 0,28% 167 922 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $16 688 035 0,28% 165 539 Actions 30 juin 2026
First Heartland Consultants, Inc. $16 454 686 0,27% 163 225 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $16 394 183 0,27% 163 013 Actions 30 juin 2026
Addison Capital Co $16 121 500 0,27% 159 920 Actions 30 juin 2026
Mission Hills Financial Advisory, LLC $15 876 533 0,26% 157 490 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $15 628 978 0,26% 155 034 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $15 300 029 0,25% 151 771 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $15 258 659 0,25% 151 361 Actions 30 juin 2026
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $15 085 093 0,25% 149 639 Actions 30 juin 2026
Cottage Street Advisors LLC $14 777 094 0,25% 146 584 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $14 509 669 0,24% 143 974 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $14 498 612 0,24% 143 821 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $14 297 299 0,24% 141 824 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $14 146 145 0,23% 140 325 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $14 090 800 0,23% 139 776 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $13 913 685 0,23% 138 021 Actions 30 juin 2026
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $13 841 816 0,23% 137 306 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $13 583 722 0,23% 134 906 Actions 30 septembre 2025
Delta Investment Management, LLC $13 485 888 0,22% 133 775 Actions 30 juin 2026
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $13 462 104 0,22% 133 539 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $13 202 480 0,22% 130 964 Actions 30 juin 2026
Stokes Capital Advisors, LLC $12 960 671 0,22% 128 565 Actions 30 juin 2026
Essex Financial Services, Inc. $12 920 006 0,21% 128 162 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $12 796 418 0,21% 126 936 Actions 30 juin 2026
CacheTech Inc. $12 517 880 0,21% 124 173 Actions 30 juin 2026
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC $12 327 256 0,20% 122 282 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $12 250 055 0,20% 121 516 Actions 30 juin 2026
VANCE WEALTH, LLC $12 053 549 0,20% 119 567 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $12 023 299 0,20% 119 267 Actions 30 juin 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $11 993 009 0,20% 118 966 Actions 30 juin 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $11 811 284 0,20% 117 164 Actions 30 juin 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $11 450 487 0,19% 113 585 Actions 30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $11 441 129 0,19% 113 492 Actions 30 juin 2026
ARCADIA INVESTMENT MANAGEMENT CORP/MI $11 381 849 0,19% 113 173 Actions 31 mars 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10 835 930 0,18% 107 489 Actions 30 juin 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $10 823 127 0,18% 107 362 Actions 30 juin 2026
Resolute Wealth Strategies, LLC $10 818 609 0,18% 107 317 Actions 30 juin 2026
Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC $10 787 580 0,18% 107 009 Actions 30 juin 2026
NavPoint Financial, Inc. $10 709 562 0,18% 106 235 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $10 706 270 0,18% 106 213 Actions 30 juin 2026
Aviance Capital Partners, LLC $10 660 420 0,18% 105 748 Actions 30 juin 2026
AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP $10 119 618 0,17% 100 653 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $10 018 134 0,17% 99 376 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $9 868 316 0,16% 97 890 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9 739 638 0,16% 96 614 Actions 30 juin 2026
Alexis Investment Partners, LLC $9 685 206 0,16% 96 112 Actions 30 juin 2026

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