VANCE WEALTH, LLC

CIK 1910854 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +28.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations54,20%

Poids des 25 principales participations75,01%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions16,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,38% Achats estimés $66 577 160 · Ventes $5 467 217

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 91,9% toujours détenu

Nouvelles positions20

Augmenté58

Diminué40

Fermé1

Valeur du portefeuille $443.7M #4 166 sur 9 337 par valeur 13F · top 44.6%

Positions 137

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,8%

Consumer products 2,6%

Financials 2,5%

Healthcare 2,0%

Communication Services 2,0%

Retail 1,5%

Consumer Discretionary 1,0%

Industrials 0,6%

Energy 0,5%

Real Estate 0,5%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Autre/Non mappé 79,8%

Portefeuille complet 137 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$89 010 248	20,06%	2 006 543	$12 885 273	Hausse ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$40 981 706	9,24%	1 112 424	$3 219 689	Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$25 046 190	5,64%	944 426		Hausse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$16 560 895	3,73%	129 574	$2 708 134	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12 948 728	2,92%	44 750	$1 742 575	Hausse ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$12 053 549	2,72%	119 567	$11 803 733	Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$11 679 357	2,63%	167 087	$1 289 178	Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$11 227 664	2,53%	76 566	$-819 194	Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$10 832 297	2,44%	259 581	$1 404 463	Hausse ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$10 152 308	2,29%	33 509	$2 199 803	Hausse ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$9 318 877	2,10%	235 682	$1 201 773	Hausse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7 619 867	1,72%	10 336	$1 652 980	Baisse ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$7 194 071	1,62%	178 912	$2 332 572	Hausse ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$7 107 109	1,60%	131 564	$1 763 121	Hausse ×4
IWP iShares Trust	$7 012 515	1,58%	47 896	$932 767	Hausse ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$6 312 094	1,42%	67 596	$1 394 894	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 821 238	1,31%	29 093	$1 229 409	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 776 714	1,30%	22 746	$972 846	Hausse ×3
IWO iShares Trust	$5 562 666	1,25%	14 120	$1 182 472	Hausse ×6
IEMG iShares, Inc.	$5 511 180	1,24%	66 528	$755 625	Baisse ×6
IWF iShares Trust	$5 258 972	1,19%	42 353	$560 639	Hausse ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$5 101 463	1,15%	47 987	$343 064	Baisse ×6
BILZ PIMCO ETF Trust	$4 969 521	1,12%	49 237		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 898 181	1,10%	20 551	$1 124 977	Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 855 836	1,09%	9 704	$321 645	Hausse ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$4 354 955	0,98%	85 761	$-491 640	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 061 432	0,92%	9 656	$453 002	Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$4 004 514	0,90%	103 236	$577 925	Hausse ×4
EFV iShares Trust	$3 786 321	0,85%	49 462	$26 735	Baisse ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$3 746 975	0,84%	106 965	$969 415	Hausse ×4
IWS iShares Trust	$3 613 865	0,81%	21 955	$208 716	Baisse ×6
IVLU iShares Trust	$3 313 482	0,75%	79 232	$80 991	Baisse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 093 908	0,70%	2 680	$2 566 532	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 988 401	0,67%	8 011	$898 088	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 947 928	0,66%	5 233	$136 190	Hausse ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$2 846 735	0,64%	46 829	$102 661	Baisse ×6
IWN iShares Trust	$2 801 942	0,63%	12 667	$368 932	Baisse ×6
IJK iShares Trust	$2 742 333	0,62%	23 339	$393 158	Baisse ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$2 661 449	0,60%	22 367	$459 355	Baisse ×6
EEM iShares, Inc.	$2 650 340	0,60%	38 742	$389 530	Baisse ×6
EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF	$2 586 319	0,58%	76 270	$-299 441	Hausse ×5
EFG iShares Trust	$2 409 002	0,54%	19 362	$113 460	Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 369 317	0,53%	6 706	$551 074	Hausse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2 335 069	0,53%	28 383	$28 168	Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 151 993	0,49%	6 022	$622 195	Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 898 238	0,43%	7 812	$82 680	Baisse ×6
IJJ iShares Trust	$1 857 852	0,42%	12 576	$-54 256	Baisse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 720 350	0,39%	2 961	$1 149 437	Hausse ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 552 775	0,35%	10 064	$66 884	Baisse ×4
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,34%	2	$61 420
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 243 577	0,28%	3 799	$278 437	Hausse ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	$1 196 000	0,27%	4 157	$231 889	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 151 222	0,26%	11 931	$158 880	Baisse ×4
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$1 150 910	0,26%	36 124	$-144 455	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 140 066	0,26%	1 219	$-256 609	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 126 188	0,25%	8 237	$-196 651	Hausse ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$1 046 560	0,24%	1 004	$62 399
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$967 040	0,22%	12 249	$-679 955	Baisse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$963 837	0,22%	16 915	$-96 476	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$954 522	0,22%	796	$380 795	Hausse ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST	$949 943	0,21%	7 974	$162 876	Baisse ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$846 126	0,19%	11 726	$86 334	Hausse ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$826 288	0,19%	10 084	$200 858	Hausse ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$764 576	0,17%	8 876	$78 963	Hausse ×2
V Visa Inc.	$747 970	0,17%	2 180	$84 554	Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$741 496	0,17%	22 274	$-26 052	Hausse ×1
BCAL California BanCorp - Common Stock	$735 685	0,17%	35 133	$109 615
IWD iShares Trust	$697 471	0,16%	2 877	$29 522	Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$681 928	0,15%	1 805	$256 351	Hausse ×4
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$656 075	0,15%	4 871	$-3 751
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$591 058	0,13%	8 278	$-235 818	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$579 654	0,13%	3 497	$-108 467	Hausse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$575 946	0,13%	5 938	$26 144	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$561 276	0,13%	3 285		Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$559 089	0,13%	525	$269 329	Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$548 237	0,12%	7 148	$44 020	Hausse ×4
SPY SPY	$539 717	0,12%	721	$59 967	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$508 629	0,11%	703		Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$502 248	0,11%	1 685	$151 437	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$493 465	0,11%	4 357	$-27 382	Hausse ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$470 171	0,11%	1 535	$-210 777	Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$466 416	0,11%	1 787	$-71 465	Hausse ×3
DOL WisdomTree Trust	$457 341	0,10%	6 150	$39 225
EFA iShares Trust	$451 878	0,10%	4 350	$29 362
ARKG ARK ETF Trust	$446 944	0,10%	10 626	$166 196
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$442 524	0,10%	3 547	$50 687
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$433 080	0,10%	1 170	$62 229	Hausse ×3
SRE DBA Sempra Common Stock	$426 589	0,10%	4 569	$-58 528	Baisse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$423 273	0,10%	5 054	$43 718
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$398 044	0,09%	918		Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$388 714	0,09%	4 989	$31 164	Hausse ×4
GLD SPDR Gold Shares	$380 905	0,09%	1 034	$-64 015
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$379 720	0,09%	7 514		Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$370 961	0,08%	1 001	$-4 515	Baisse ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$370 835	0,08%	9 953	$55 768	Hausse ×3
DE Deere & Company Common Stock	$365 035	0,08%	574	$12 525	Baisse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$363 338	0,08%	1 155	$32 152	Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$363 028	0,08%	3 377	$51 950	Hausse ×3
O Realty Income Corporation Common Stock	$350 112	0,08%	5 626	$4 391
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$336 389	0,08%	3 707	$-36 922	Hausse ×5
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAC	$89 010 248	20,06%	en hausse ×6
VONG	$16 560 895	3,73%	en hausse ×3
DFAT	$11 679 357	2,63%	en hausse ×6
DUHP	$10 832 297	2,44%	en hausse ×5
DFLV	$9 318 877	2,10%	en hausse ×5
DFAE	$7 194 071	1,62%	en hausse ×4
DFIV	$7 107 109	1,60%	en hausse ×4
IWP	$7 012 515	1,58%	en hausse ×3
VIGI	$6 312 094	1,42%	en hausse ×6
JNJ	$5 776 714	1,30%	en hausse ×3
IWO	$5 562 666	1,25%	en hausse ×6
AMZN	$4 898 181	1,10%	en hausse ×6
DFSV	$4 004 514	0,90%	en hausse ×4
DFIS	$3 746 975	0,84%	en hausse ×4
EZBC	$2 586 319	0,58%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
PYLD	$25 046 190	944 426	5,64%
BILZ	$4 969 521	49 237	1,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$561 276	3 285	0,13%
AMAT	$508 629	703	0,11%
LRCX	$398 044	918	0,09%
CALI	$379 720	7 514	0,09%
CSCO	$298 831	2 544	0,07%
PLTR	$283 528	2 430	0,06%
KLAC	$277 875	921	0,06%
WDC	$277 843	435	0,06%
UNH	$277 657	668	0,06%
IWM	$238 858	795	0,05%
COF	$233 522	1 164	0,05%
MS	$217 414	1 040	0,05%
MRK	$213 258	1 649	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+48K	+$12.9M
DFAX	A acheté plus	+796	+$3.2M
VONG	A acheté plus	+3K	+$2.7M
DFAE	A acheté plus	+35K	+$2.3M
QQQM	A acheté plus	+42	+$2.2M
DFIV	A acheté plus	+30K	+$1.8M
AAPL	A acheté plus	+595	+$1.7M
QQQ	Réduit	-2	+$1.7M
DUHP	A acheté plus	+3K	+$1.4M
VIGI	A acheté plus	+12K	+$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IGOV	30 septembre 2025	15 491	$667 662
AVLV	30 juin 2025	6 280	$409 519
PYPL	31 mars 2026	6 496	$379 260	16,7%
VIG	31 mars 2026	1 321	$290 329
HD	31 décembre 2025	690	$279 581	-17,8%
DES	30 juin 2026	7 728	$277 744
USIG	30 septembre 2025	4 922	$253 188
XYZ	30 septembre 2025	3 692	$250 773	2,9%
RTX	31 mars 2026	1 269	$232 802	-4,3%
UNH	30 juin 2025	429	$224 689	19,2%
SPMB	30 septembre 2025	10 149	$224 293
ORCL	31 décembre 2025	793	$223 023	-27,0%
AMGN	31 mars 2026	677	$221 589	14,5%
ETN	31 décembre 2025	591	$221 182	36,9%
IBND	30 septembre 2025	6 387	$208 152
LEMB	30 septembre 2025	5 152	$208 089
KVUE	30 septembre 2025	9 628	$201 514	6,0%