Waterway Wealth Management, LLC
CIK 1992193 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $489.7M
- Positions
- 96
- Au
- 30 juin 2026
#3 822 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.5%
Valeur du portefeuille TQ : +8.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,87%
- Poids des 25 principales participations
- 85,74%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 17,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,79% Achats estimés $107 738 665 · Ventes $69 661 013
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 58,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 44
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,5%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,6%
Financial Services
2,5%
Health Care
2,1%
Retail
1,4%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,5%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
79,9%
Portefeuille complet 96 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $56 768 225 | 11,59% | 655 697 | $3 847 376 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $54 946 325 | 11,22% | 144 727 | $3 714 557 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $46 058 406 | 9,40% | 454 846 | $-4 916 564 | Hausse ×6 | ||
| PYLD | $43 492 781 | 8,88% | 1 712 385 | $2 017 021 | Hausse ×6 | ||
| MINT | $24 958 742 | 5,10% | 247 582 | Hausse ×1 | |||
| FBND | $20 339 947 | 4,15% | 462 712 | $11 922 464 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $20 207 358 | 4,13% | 119 174 | $1 409 658 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $19 883 398 | 4,06% | 247 308 | $-352 082 | Baisse ×2 | ||
| MUB | $16 772 155 | 3,42% | 155 846 | $-1 882 606 | Baisse ×3 | ||
| EFA | $14 267 008 | 2,91% | 137 342 | $-80 283 | Baisse ×3 | ||
| XYLD | $11 874 626 | 2,42% | 291 116 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 409 143 | 2,33% | 57 020 | $417 692 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $10 426 254 | 2,13% | 84 355 | $228 306 | Baisse ×2 | ||
| SUB | $9 913 472 | 2,02% | 93 110 | $-814 623 | Baisse ×1 | ||
| FMDE | $8 380 210 | 1,71% | 229 205 | $-5 397 578 | Baisse ×1 | ||
| JQUA | $8 171 274 | 1,67% | 143 990 | $-9 508 549 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $6 611 713 | 1,35% | 48 075 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 578 243 | 1,34% | 22 734 | $766 791 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 980 458 | 1,22% | 16 735 | $628 924 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 924 581 | 1,01% | 20 662 | $-1 363 923 | Baisse ×1 | ||
| MINO | $4 251 882 | 0,87% | 92 917 | $121 628 | Hausse ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $3 628 371 | 0,74% | 37 946 | $-104 254 | Baisse ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 535 157 | 0,72% | 49 512 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 445 169 | 0,70% | 9 236 | $-1 668 291 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 067 239 | 0,63% | 8 120 | $-1 465 492 | Baisse ×2 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $2 923 751 | 0,60% | 68 504 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 860 457 | 0,58% | 8 739 | $323 240 | Hausse ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 178 055 | 0,44% | 5 348 | $643 849 | Hausse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 158 755 | 0,44% | 5 066 | $268 161 | Baisse ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2 107 029 | 0,43% | 4 652 | $757 642 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 088 964 | 0,43% | 2 065 | $346 700 | Hausse ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 865 113 | 0,38% | 10 578 | $1 006 817 | Hausse ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $1 700 679 | 0,35% | 3 037 | $449 587 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 682 266 | 0,34% | 23 313 | Hausse ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 661 198 | 0,34% | 3 234 | $55 155 | Hausse ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 650 572 | 0,34% | 3 595 | Hausse ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 604 883 | 0,33% | 2 103 | $379 776 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 595 623 | 0,33% | 17 585 | $583 875 | Hausse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 577 492 | 0,32% | 5 010 | $341 113 | Hausse ×4 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1 569 708 | 0,32% | 2 800 | $601 839 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 560 422 | 0,32% | 2 090 | $195 405 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 503 651 | 0,31% | 4 383 | $141 160 | Baisse ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 502 230 | 0,31% | 2 086 | $-85 514 | Baisse ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1 461 950 | 0,30% | 35 025 | $516 988 | Hausse ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 362 787 | 0,28% | 3 631 | $362 733 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 344 329 | 0,27% | 1 144 | $-736 229 | Baisse ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1 299 402 | 0,27% | 2 913 | $347 850 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 243 294 | 0,25% | 2 956 | $16 147 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 232 789 | 0,25% | 15 759 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 211 974 | 0,25% | 1 296 | $-60 081 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 203 858 | 0,25% | 1 004 | $305 371 | Hausse ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 150 355 | 0,23% | 4 813 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 145 127 | 0,23% | 1 584 | $237 714 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 088 775 | 0,22% | 1 933 | $-350 131 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 053 771 | 0,22% | 1 814 | $451 211 | Baisse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 044 336 | 0,21% | 4 686 | $392 496 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 040 845 | 0,21% | 1 515 | $134 204 | Baisse ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $1 000 963 | 0,20% | 3 029 | $79 905 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $949 074 | 0,19% | 1 893 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $890 067 | 0,18% | 1 209 | $108 754 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $878 386 | 0,18% | 914 | $4 384 | Hausse ×4 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $772 295 | 0,16% | 1 942 | $-83 763 | Hausse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $761 998 | 0,16% | 2 735 | ||||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $760 368 | 0,16% | 5 019 | $-19 405 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $741 030 | 0,15% | 12 190 | $51 320 | |||
| SPYM | $727 037 | 0,15% | 8 273 | $155 229 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $721 960 | 0,15% | 2 043 | $125 778 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $662 162 | 0,14% | 4 843 | Hausse ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $584 749 | 0,12% | 3 608 | $-544 240 | Baisse ×2 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $566 512 | 0,12% | 12 864 | $11 320 | |||
| EWL | $560 563 | 0,11% | 8 919 | $45 080 | Hausse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $528 980 | 0,11% | 2 031 | $-46 925 | Baisse ×2 | ||
| SPYG | $513 799 | 0,10% | 4 318 | $-6 886 | Baisse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $499 446 | 0,10% | 4 277 | $-358 356 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $488 802 | 0,10% | 1 336 | $-51 917 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $487 734 | 0,10% | 12 574 | $-98 124 | Baisse ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $484 802 | 0,10% | 420 | Hausse ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $459 180 | 0,09% | 16 214 | $-657 028 | Baisse ×1 | ||
| HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $416 342 | 0,09% | 7 950 | $105 338 | |||
| VYM | $410 878 | 0,08% | 2 600 | $25 818 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $378 070 | 0,08% | 3 850 | $15 246 | |||
| XLF XLF | $363 935 | 0,07% | 6 789 | $8 919 | Baisse ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $331 736 | 0,07% | 3 191 | $-106 240 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $327 879 | 0,07% | 1 541 | $-84 749 | Baisse ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $315 346 | 0,06% | 3 436 | $-1 231 619 | Baisse ×1 | ||
| TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests | $298 750 | 0,06% | 23 900 | $47 150 | Hausse ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $286 599 | 0,06% | 1 501 | $-1 230 | |||
| QUAL | $276 563 | 0,06% | 1 260 | $-109 238 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $256 012 | 0,05% | 2 180 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $233 161 | 0,05% | 1 591 | $-37 454 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $228 757 | 0,05% | 1 201 | Hausse ×1 | |||
| TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock | $222 200 | 0,05% | 5 500 | $14 135 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $210 118 | 0,04% | 1 268 | $-126 187 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $207 278 | 0,04% | 855 | Hausse ×1 | |||
| VB | $201 878 | 0,04% | 666 | $-24 323 | Baisse ×1 | ||
| GSST | $163 051 | 0,03% | 18 094 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IWF | $46 058 406 | 9,40% | en hausse ×6 |
| PYLD | $43 492 781 | 8,88% | en hausse ×6 |
| MINO | $4 251 882 | 0,87% | en hausse ×3 |
| SPGI | $2 178 055 | 0,44% | en hausse ×3 |
| GS | $2 088 964 | 0,43% | en hausse ×3 |
| SYK | $1 577 492 | 0,32% | en hausse ×4 |
| ROL | $1 461 950 | 0,30% | en hausse ×4 |
| CDNS | $1 362 787 | 0,28% | en hausse ×3 |
| COST | $1 211 974 | 0,25% | en hausse ×6 |
| BLK | $878 386 | 0,18% | en hausse ×4 |
| SPYM | $727 037 | 0,15% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MINT | $24 958 742 | 247 582 | 5,10% |
| XYLD | $11 874 626 | 291 116 | 2,42% |
| IVW | $6 611 713 | 48 075 | 1,35% |
| NFLX | $3 535 157 | 49 512 | 0,72% |
| BSX | $2 923 751 | 68 504 | 0,60% |
| UBER | $1 682 266 | 23 313 | 0,34% |
| SPOT | $1 650 572 | 3 595 | 0,34% |
| MDT | $1 232 789 | 15 759 | 0,25% |
| LNG | $1 150 355 | 4 813 | 0,23% |
| TMO | $949 074 | 1 893 | 0,19% |
| ECL | $761 998 | 2 735 | 0,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $662 162 | 4 843 | 0,14% |
| MU | $484 802 | 420 | 0,10% |
| CSCO | $256 012 | 2 180 | 0,05% |
| XLK | $228 757 | 1 201 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FBND | A acheté plus | +278K | +$11.9M |
| JQUA | Réduit | -173K | -$9.5M |
| FMDE | Réduit | -175K | -$5.4M |
| IWF | A acheté plus | +278K | -$4.9M |
| DLN | Réduit | -20K | +$3.8M |
| IVV | A acheté plus | +2K | +$3.7M |
| PYLD | A acheté plus | +69K | +$2.0M |
| MUB | Réduit | -20K | -$1.9M |
| MSFT | Réduit | -5K | -$1.7M |
| AVGO | Réduit | -7K | -$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GBIL | 30 juin 2026 | 144 931 | $11 748 002 | Ne suit plus |
| FHLC | 31 mars 2025 | 125 227 | $8 183 598 | Ne suit plus |
| GPZ | 30 juin 2026 | 263 239 | $5 653 050 | Ne suit plus |
| MUB | 30 juin 2025 | 42 600 | $4 491 744 | Ne suit plus |
| CMG | 31 décembre 2025 | 62 113 | $2 434 208 | -7,4% |
| BX | 30 juin 2026 | 12 580 | $1 446 541 | 21,7% |
| INTU | 31 décembre 2025 | 2 064 | $1 409 526 | -45,4% |
| NOW | 30 juin 2026 | 12 191 | $1 274 569 | 30,5% |
| XLU | 30 juin 2025 | 15 477 | $1 220 388 | Ne suit plus |
| WMT | 31 mars 2026 | 10 229 | $1 139 595 | -16,1% |
| ARES | 31 mars 2026 | 7 033 | $1 136 709 | 31,6% |
| BURL | 31 décembre 2025 | 4 444 | $1 130 998 | 14,5% |
| ECL | 31 décembre 2025 | 3 943 | $1 079 873 | 8,4% |
| EFG | 31 mars 2025 | 10 778 | $1 043 589 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 2 797 | $986 642 | -21,8% |
| CG | 30 juin 2026 | 19 036 | $921 162 | 15,9% |
| BSX | 31 mars 2026 | 9 644 | $919 555 | -18,0% |
| FICO | 30 juin 2026 | 855 | $912 747 | -2,0% |
| XOM | 30 juin 2026 | 5 332 | $904 555 | 22,5% |
| ADP | 31 décembre 2025 | 3 002 | $881 045 | 8,6% |
| ELV | 30 juin 2025 | 2 022 | $879 633 | 1,5% |
| PG | 30 juin 2025 | 5 041 | $859 026 | -9,4% |
| NKE | 31 décembre 2025 | 12 204 | $851 011 | -36,3% |
| NEE | 30 septembre 2025 | 12 112 | $840 839 | 13,6% |
| DHR | 31 décembre 2025 | 4 204 | $833 520 | -6,3% |
| STZ | 30 septembre 2025 | 5 035 | $819 110 | -1,7% |
| VZ | 30 juin 2025 | 17 971 | $815 176 | 14,2% |
| CSCO | 30 juin 2025 | 12 893 | $795 650 | 58,8% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 4 745 | $786 881 | 78,0% |
| CB | 30 septembre 2025 | 2 655 | $769 207 | 21,2% |
| XLC | 31 mars 2025 | 7 879 | $762 778 | Ne suit plus |
| QCOM | 30 juin 2025 | 4 892 | $751 396 | 1,7% |
| EG | 30 juin 2025 | 2 047 | $743 853 | 7,5% |
| CTAS | 31 mars 2026 | 3 912 | $735 763 | 20,0% |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 4 951 | $724 376 | -39,8% |
| DGX | 30 juin 2025 | 4 257 | $720 278 | 34,2% |
| APO | 30 juin 2026 | 6 293 | $701 175 | 12,2% |
| XLRE | 30 juin 2025 | 16 670 | $697 657 | Ne suit plus |
| CRM | 30 septembre 2025 | 2 443 | $666 188 | -13,2% |
| NUE | 30 juin 2025 | 5 172 | $622 449 | 86,4% |
| UNP | 30 septembre 2025 | 2 701 | $621 410 | 27,6% |
| CAT | 30 juin 2025 | 1 872 | $617 487 | 108,3% |
| ROST | 31 mars 2026 | 3 394 | $611 411 | 6,8% |
| CRM | 31 mars 2025 | 1 815 | $606 816 | -23,4% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 16 109 | $604 567 | -27,8% |
| MDT | 30 juin 2025 | 6 169 | $554 320 | 8,0% |
| BBY | 30 juin 2025 | 7 443 | $547 889 | 30,5% |
| XLV | 31 mars 2025 | 3 950 | $543 434 | Ne suit plus |
| COF | 30 juin 2025 | 2 876 | $515 753 | 0,4% |
| TGT | 31 mars 2025 | 3 682 | $497 734 | 53,6% |
| IBIT | 30 septembre 2025 | 8 030 | $491 516 | |
| SNA | 30 juin 2025 | 1 442 | $486 008 | 26,0% |
| VGIT | 30 juin 2025 | 8 163 | $484 088 | |
| EVR | 30 septembre 2025 | 1 688 | $455 815 | -12,2% |
| XLI | 30 juin 2025 | 3 418 | $448 022 | Ne suit plus |
| VTI | 31 mars 2026 | 1 245 | $417 289 | Ne suit plus |
| DOV | 30 juin 2025 | 2 183 | $383 594 | 9,5% |
| UNH | 30 juin 2025 | 694 | $363 534 | 25,8% |
| APP | 31 décembre 2025 | 500 | $359 270 | -53,0% |
| UNH | 31 mars 2026 | 1 000 | $330 110 | 45,0% |
| HD | 30 juin 2025 | 865 | $317 014 | -7,9% |
| XLY | 30 juin 2025 | 1 519 | $300 010 | Ne suit plus |
| EEM | 30 juin 2025 | 6 746 | $294 911 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2026 | 1 314 | $285 296 | 10,2% |
| TTD | 31 mars 2025 | 2 331 | $273 962 | -75,4% |
| RTX | 30 juin 2025 | 2 065 | $273 530 | 48,8% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 201 | $240 983 | -13,9% |
| BRKB | 31 décembre 2025 | 475 | $238 802 | Ne suit plus |
| VO | 30 juin 2026 | 816 | $234 339 | Ne suit plus |
| ABT | 30 juin 2025 | 1 755 | $232 801 | -15,5% |
| RDDT | 30 juin 2026 | 1 685 | $226 885 | -14,6% |
| AGG | 30 septembre 2025 | 2 265 | $224 663 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2026 | 3 464 | $212 196 | Ne suit plus |
| SAP | 31 mars 2026 | 865 | $210 117 | 26,3% |
| DIS | 31 mars 2025 | 1 843 | $205 218 | 9,5% |
| IBM | 31 mars 2025 | 930 | $204 433 | -5,1% |
| MRVL | 31 mars 2025 | 1 845 | $203 780 | 295,1% |
| GILD | 30 juin 2025 | 1 795 | $201 130 | 31,2% |