PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (MINT)

Société de gestion · ARCX · Série S000026751 · Voir sur SEC EDGAR ↗

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Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026)
+$978.0M
Trimestre clos le Mar 2026
+$1.4B
12 derniers mois
+$2.7B

Avr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 023 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C 98164NAB1 $487K 0,00 487 050 ABS-O US
BMW VEHICLE LEASE TRUST 2024-2 05613MAC3 $482K 0,00 482 080 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2014-H15 38378U8D2 $482K 0,00 481 794 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATL MTGE ASSOC 2010-H10 38375BBX9 $466K 0,00 462 743 ABS-MBS US
FANNIE MAE REMICS 2008-3 31396YJK9 $453K 0,00 451 125 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2017-H10 38375UZZ6 $448K 0,00 442 634 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2016-H26 38376RN28 $439K 0,00 436 106 ABS-MBS US
BMW US CAPITAL LLC U09513JY6 $410K 0,00 410 000 DBT US
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 2018-ASHF 04410RAA4 $408K 0,00 408 090 ABS-MBS US
FNR-2019-51 3136B5P58 $374K 0,00 376 004 ABS-MBS US
ITC HOLDINGS CORP 465685AK1 $373K 0,00 374 000 DBT US
FREDDIE MAC-3279 31397FB50 $345K 0,00 349 078 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2015-H29 38376RMD5 $341K 0,00 339 964 ABS-MBS US
NSLT-2021-BA 64034QAB4 $337K 0,00 355 853 ABS-O US
ONEOK INC 682680BH5 $332K 0,00 330 000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891CDJ9 $331K 0,00 330 000 DBT US
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2022-C OWNER TRUST 89231CAD9 $325K 0,00 325 512 ABS-O US
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2A7 $311K 0,00 315 000 DBT US
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP (AKA: ELEMENT FINANCIAL CORP) 286181AM4 $303K 0,00 300 000 DBT CA
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-D 98163VAD0 $301K 0,00 300 662 ABS-O US
HCA INC 40412DD22 $300K 0,00 300 000 DBT US
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 46849LSQ5 $300K 0,00 300 000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR-2019-H11 38380LVB6 $300K 0,00 299 341 ABS-MBS US
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC Y3815NBF7 $295K 0,00 300 000 DBT KR
GOVERNMENT NATL MTGE ASSOC 2010-H20 38375BGF3 $267K 0,00 267 838 ABS-MBS US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891CCM3 $265K 0,00 263 000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2017-H14 38376R5D4 $260K 0,00 259 613 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2017-H15 38376R5Y8 $257K 0,00 257 414 ABS-MBS US
STANDARD CHARTERED PLC G84228GA0 $253K 0,00 250 000 DBT GB
SOUNDS POINT CLO IV-R LTD 2013-3RA 83609YAC0 $245K 0,00 244 258 ABS-CBDO KY
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADN4 $241K 0,00 242 000 DBT US
RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 75972BAB7 $239K 0,00 243 000 DBT JP
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP (AKA: ELEMENT FINANCIAL CORP) 286181AH5 $234K 0,00 233 000 DBT CA
DRSLF-2017-54A 26244RAF8 $228K 0,00 227 518 ABS-CBDO KY
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2015-H32 38376RMP8 $225K 0,00 224 274 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2016 H19 38376RZN9 $222K 0,00 221 622 ABS-MBS US
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2018-DA 63940UAB0 $222K 0,00 223 111 ABS-O US
NATWEST MARKETS PLC G6382RGE2 $221K 0,00 220 000 DBT GB
LCM 29 LTD 50201MAQ6 $218K 0,00 217 378 ABS-CBDO KY
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 63861WAG0 $201K 0,00 200 000 DBT GB
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JAY3 $201K 0,00 200 000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04686E4J8 $200K 0,00 200 000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC U9273ACX1 $199K 0,00 200 000 DBT US
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY G82296AF4 $197K 0,00 200 000 DBT IE
FREDDIE MAC 4615 3137BRYG4 $195K 0,00 197 950 ABS-MBS US
BEAR STEARNS ADJ RATE MTGE TR 2003-5 07384MWG3 $194K 0,00 197 629 ABS-MBS US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS1 59981BAC8 $186K 0,00 188 599 ABS-MBS US
SBNA AUTO LEASE TRUST 2025-A 78437KAB0 $182K 0,00 181 939 ABS-O US
CITIGROUP INC 172967NH0 $181K 0,00 180 000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAG2 $172K 0,00 171 000 DBT CA
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Dividendes 207 paiements

$4,21
Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
3 août 2026 $0,3400
1 juillet 2026 $0,3240
1 juin 2026 $0,3250
1 mai 2026 $0,3300
1 avril 2026 $0,3400
2 mars 2026 $0,3400
2 février 2026 $0,3400
31 décembre 2025 $0,3600
1 décembre 2025 $0,3700
3 novembre 2025 $0,3800
1 octobre 2025 $0,3800
2 septembre 2025 $0,3800
1 août 2025 $0,3800
1 juillet 2025 $0,3800
2 juin 2025 $0,4000
1 mai 2025 $0,4000
1 avril 2025 $0,4000
3 mars 2025 $0,4000
3 février 2025 $0,4200
31 décembre 2024 $0,4000
2 décembre 2024 $0,4200
1 novembre 2024 $0,4300
1 octobre 2024 $0,4300
3 septembre 2024 $0,4700
1 août 2024 $0,4500
1 juillet 2024 $0,4400
3 juin 2024 $0,4600
1 mai 2024 $0,4250
1 avril 2024 $0,4450
1 mars 2024 $0,4350
1 février 2024 $0,4340
28 décembre 2023 $0,4650
1 décembre 2023 $0,4550
1 novembre 2023 $0,4230
2 octobre 2023 $0,4510
1 septembre 2023 $0,4460
1 août 2023 $0,4100
3 juillet 2023 $0,4300
1 juin 2023 $0,4100
1 mai 2023 $0,3600
3 avril 2023 $0,3900
1 mars 2023 $0,3300
1 février 2023 $0,3300
29 décembre 2022 $0,3300
1 décembre 2022 $0,2700
1 novembre 2022 $0,2300
3 octobre 2022 $0,2170
1 septembre 2022 $0,1900
1 août 2022 $0,1400
1 juillet 2022 $0,1250

Détenteurs institutionnels (13F) 819 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ASSETMARK, INC $1 048 757 851 17,41% 10 403 312 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $499 544 412 8,29% 4 955 306 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $336 324 641 5,58% 3 336 223 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $161 283 886 2,68% 1 603 698 Actions 31 mars 2026
Focus Partners Wealth $137 837 327 2,29% 1 367 299 Actions 30 juin 2026
Allianz Asset Management GmbH $109 422 702 1,82% 1 085 435 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $104 208 379 1,73% 1 033 711 Actions 30 juin 2026
Bramshill Investments, LLC $101 338 870 1,68% 1 005 246 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $79 791 542 1,32% 791 504 Actions 30 juin 2026
Krilogy Financial LLC $78 951 859 1,31% 783 175 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $78 182 300 1,30% 775 541 Actions 30 juin 2026
Proficio Capital Partners LLC $72 863 005 1,21% 722 776 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $72 332 693 1,20% 717 515 Actions 30 juin 2026
JFG Wealth Management, LLC $62 061 815 1,03% 616 365 Actions 30 septembre 2025
Private Advisor Group, LLC $60 481 153 1,00% 599 952 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $59 169 159 0,98% 586 937 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $57 058 598 0,95% 565 947 Actions 30 juin 2026
MJP ASSOCIATES INC /ADV $56 641 797 0,94% 561 867 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $55 230 003 0,92% 547 862 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $49 215 946 0,82% 488 205 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $48 884 321 0,81% 484 916 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $46 593 493 0,77% 462 191 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $45 980 645 0,76% 456 112 Actions 30 juin 2026
Gainplan LLC $45 484 101 0,76% 451 186 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $44 356 489 0,74% 440 001 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $39 559 255 0,66% 392 414 Actions 30 juin 2026
Family Manage LLC $39 230 682 0,65% 389 155 Actions 30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC $38 453 173 0,64% 381 442 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $37 257 924 0,62% 369 586 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $35 577 506 0,59% 352 916 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $35 358 381 0,59% 350 743 Actions 30 juin 2026
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $34 892 661 0,58% 346 949 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $32 058 964 0,53% 318 014 Actions 30 juin 2026
Mason Investment Advisory Services, Inc. $27 783 514 0,46% 275 603 Actions 30 juin 2026
HB Wealth Management, LLC $27 113 020 0,45% 268 951 Actions 30 juin 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $26 281 995 0,44% 260 708 Actions 30 juin 2026
TD Capital Management LLC $25 655 564 0,43% 254 494 Actions 30 juin 2026
Waterway Wealth Management, LLC $24 958 742 0,41% 247 582 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $22 540 813 0,37% 223 597 Actions 30 juin 2026
Phil A. Younker & Associates, Ltd. $22 349 730 0,37% 221 702 Actions 30 juin 2026
Roehl & Yi Investment Advisors, LLC $22 170 220 0,37% 219 921 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $21 638 259 0,36% 214 644 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $21 321 031 0,35% 211 497 Actions 30 juin 2026
KWMG, LLC $21 119 979 0,35% 209 503 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $20 315 189 0,34% 201 520 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $20 046 903 0,33% 198 858 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $19 708 254 0,33% 195 499 Actions 30 juin 2026
Providence First Trust Co $18 983 268 0,32% 188 307 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18 529 382 0,31% 183 805 Actions 30 juin 2026
Visionary Wealth Advisors $18 358 598 0,30% 182 111 Actions 30 juin 2026
NOVEM GROUP $17 770 122 0,29% 176 273 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17 241 073 0,29% 171 110 Actions 30 juin 2026
Williams Financial, LLC $17 025 473 0,28% 168 887 Actions 30 juin 2026
Brick & Kyle, Associates $16 887 888 0,28% 167 922 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $16 688 035 0,28% 165 539 Actions 30 juin 2026
First Heartland Consultants, Inc. $16 454 686 0,27% 163 225 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $16 394 183 0,27% 163 013 Actions 30 juin 2026
Addison Capital Co $16 121 500 0,27% 159 920 Actions 30 juin 2026
Mission Hills Financial Advisory, LLC $15 876 533 0,26% 157 490 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $15 628 978 0,26% 155 034 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $15 300 029 0,25% 151 771 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $15 258 659 0,25% 151 361 Actions 30 juin 2026
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $15 085 093 0,25% 149 639 Actions 30 juin 2026
Cottage Street Advisors LLC $14 777 094 0,25% 146 584 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $14 509 669 0,24% 143 974 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $14 498 612 0,24% 143 821 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $14 297 299 0,24% 141 824 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $14 146 145 0,23% 140 325 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $14 090 800 0,23% 139 776 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $13 913 685 0,23% 138 021 Actions 30 juin 2026
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $13 841 816 0,23% 137 306 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $13 583 722 0,23% 134 906 Actions 30 septembre 2025
Delta Investment Management, LLC $13 485 888 0,22% 133 775 Actions 30 juin 2026
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $13 462 104 0,22% 133 539 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $13 202 480 0,22% 130 964 Actions 30 juin 2026
Stokes Capital Advisors, LLC $12 960 671 0,22% 128 565 Actions 30 juin 2026
Essex Financial Services, Inc. $12 920 006 0,21% 128 162 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $12 796 418 0,21% 126 936 Actions 30 juin 2026
CacheTech Inc. $12 517 880 0,21% 124 173 Actions 30 juin 2026
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC $12 327 256 0,20% 122 282 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $12 250 055 0,20% 121 516 Actions 30 juin 2026
VANCE WEALTH, LLC $12 053 549 0,20% 119 567 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $12 023 299 0,20% 119 267 Actions 30 juin 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $11 993 009 0,20% 118 966 Actions 30 juin 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $11 811 284 0,20% 117 164 Actions 30 juin 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $11 450 487 0,19% 113 585 Actions 30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $11 441 129 0,19% 113 492 Actions 30 juin 2026
ARCADIA INVESTMENT MANAGEMENT CORP/MI $11 381 849 0,19% 113 173 Actions 31 mars 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10 835 930 0,18% 107 489 Actions 30 juin 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $10 823 127 0,18% 107 362 Actions 30 juin 2026
Resolute Wealth Strategies, LLC $10 818 609 0,18% 107 317 Actions 30 juin 2026
Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC $10 787 580 0,18% 107 009 Actions 30 juin 2026
NavPoint Financial, Inc. $10 709 562 0,18% 106 235 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $10 706 270 0,18% 106 213 Actions 30 juin 2026
Aviance Capital Partners, LLC $10 660 420 0,18% 105 748 Actions 30 juin 2026
AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP $10 119 618 0,17% 100 653 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $10 018 134 0,17% 99 376 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $9 868 316 0,16% 97 890 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9 739 638 0,16% 96 614 Actions 30 juin 2026
Alexis Investment Partners, LLC $9 685 206 0,16% 96 112 Actions 30 juin 2026

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