Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
Société de gestion · ARCX · Série S000088676 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $6.4B
- Portefeuille
- 4 197
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 4,34%
- Nombre effectif de positions
- 991,2
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$115.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$310.1M
- 12 derniers mois
- +$1.3B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 197 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3131XJUS9 | $496K | 0,01 | 527 333 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QSAV3 | $496K | 0,01 | 490 950 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X4XG6 | $496K | 0,01 | 511 404 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJQ37 | $496K | 0,01 | 524 394 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EL57 | $496K | 0,01 | 482 274 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179RF87 | $495K | 0,01 | 546 772 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Y73L0 | $495K | 0,01 | 488 767 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPAQ2 | $495K | 0,01 | 474 423 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPCM8 | $494K | 0,01 | 486 298 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KKH44 | $494K | 0,01 | 554 846 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179M2P4 | $492K | 0,01 | 537 554 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNNT6 | $492K | 0,01 | 495 435 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128P8DJ7 | $492K | 0,01 | 521 726 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVKZ7 | $491K | 0,01 | 550 578 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179RNX3 | $491K | 0,01 | 514 499 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179UEA6 | $490K | 0,01 | 499 555 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132HPR22 | $489K | 0,01 | 532 030 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X4XF8 | $489K | 0,01 | 504 135 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179MX47 | $488K | 0,01 | 517 487 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QED41 | $487K | 0,01 | 548 574 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179M2Q2 | $487K | 0,01 | 515 935 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D6H0 | $486K | 0,01 | 515 519 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X75B1 | $486K | 0,01 | 537 113 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QUD86 | $485K | 0,01 | 463 861 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECC2 | $485K | 0,01 | 539 777 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6DZ0 | $484K | 0,01 | 473 750 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QFF87 | $483K | 0,01 | 522 216 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XD6D3 | $483K | 0,01 | 566 206 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138AFC24 | $483K | 0,01 | 487 296 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MMXB4 | $483K | 0,01 | 499 768 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5XS3 | $482K | 0,01 | 463 120 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WFJ2 | $481K | 0,01 | 523 460 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WHLZ3 | $481K | 0,01 | 517 221 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQFY7 | $481K | 0,01 | 470 879 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XHGY7 | $480K | 0,01 | 502 933 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DTL6 | $479K | 0,01 | 530 692 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QEC26 | $479K | 0,01 | 584 707 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QB7A0 | $479K | 0,01 | 508 007 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179TUA1 | $478K | 0,01 | 517 659 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FBQ9 | $478K | 0,01 | 460 389 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ3J7 | $478K | 0,01 | 516 615 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJS68 | $478K | 0,01 | 523 773 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MMUF8 | $477K | 0,01 | 492 817 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XM7F7 | $476K | 0,01 | 456 527 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJ4V2 | $476K | 0,01 | 584 413 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CFG4 | $476K | 0,01 | 505 435 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FZX7 | $475K | 0,01 | 502 644 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D57M8 | $475K | 0,01 | 542 272 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179R7K9 | $474K | 0,01 | 496 880 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179RZT9 | $474K | 0,01 | 512 815 | ABS-MBS | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 20 paiements
$1,31
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,1160 |
| 1 juillet 2026 | $0,1090 |
| 1 juin 2026 | $0,1100 |
| 1 mai 2026 | $0,1090 |
| 1 avril 2026 | $0,1030 |
| 2 mars 2026 | $0,1070 |
| 2 février 2026 | $0,1130 |
| 19 décembre 2025 | $0,1050 |
| 1 décembre 2025 | $0,1040 |
| 3 novembre 2025 | $0,1150 |
| 1 octobre 2025 | $0,1080 |
| 2 septembre 2025 | $0,1090 |
| 1 août 2025 | $0,1170 |
| 1 juillet 2025 | $0,1080 |
| 2 juin 2025 | $0,1120 |
| 1 mai 2025 | $0,0270 |
| 1 avril 2025 | $0,1020 |
| 3 mars 2025 | $0,1010 |
| 3 février 2025 | $0,1310 |
| 20 décembre 2024 | $0,1250 |
Détenteurs institutionnels (13F) 88 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6 215 540 466 | 99,13% | 244 513 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $11 452 625 | 0,18% | 450 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $9 771 753 | 0,16% | 384 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5 043 003 | 0,08% | 198 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 103 169 | 0,07% | 161 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 345 245 | 0,05% | 131 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 312 635 | 0,04% | 90 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 154 015 | 0,03% | 84 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 875 183 | 0,03% | 73 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 413 149 | 0,02% | 55 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1 067 640 | 0,02% | 42 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 039 475 | 0,02% | 40 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978 670 | 0,02% | 38 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959 656 | 0,02% | 37 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667 097 | 0,01% | 26 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $647 752 | 0,01% | 25 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614 682 | 0,01% | 24 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546 815 | 0,01% | 21 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453 882 | 0,01% | 17 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393 063 | 0,01% | 15 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384 490 | 0,01% | 15 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $369 581 | 0,01% | 14 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $368 112 | 0,01% | 14 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359 998 | 0,01% | 14 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322 783 | 0,01% | 12 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297 897 | 0,00% | 11 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $288 525 | 0,00% | 11 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279 060 | 0,00% | 10 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254 624 | 0,00% | 9 997 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230 153 | 0,00% | 9 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225 910 | 0,00% | 8 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203 360 | 0,00% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185 820 | 0,00% | 7 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $182 861 | 0,00% | 7 157 | Actions | 31 mars 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132 995 | 0,00% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130 832 | 0,00% | 5 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116 373 | 0,00% | 4 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114 314 | 0,00% | 4 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79 793 | 0,00% | 3 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68 329 | 0,00% | 2 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64 643 | 0,00% | 2 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56 357 | 0,00% | 2 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49 772 | 0,00% | 1 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47 971 | 0,00% | 1 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44 129 | 0,00% | 1 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42 375 | 0,00% | 1 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39 579 | 0,00% | 1 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32 766 | 0,00% | 1 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31 852 | 0,00% | 1 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 176 | 0,00% | 1 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27 809 | 0,00% | 1 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26 437 | 0,00% | 1 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26 183 | 0,00% | 1 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24 505 | 0,00% | 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22 783 | 0,00% | 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21 480 | 0,00% | 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18 455 | 0,00% | 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17 371 | 0,00% | 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17 184 | 0,00% | 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14 038 | 0,00% | 546 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 701 | 0,00% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13 244 | 0,00% | 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12 888 | 0,00% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12 380 | 0,00% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12 355 | 0,00% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11 897 | 0,00% | 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8 185 | 0,00% | 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7 308 | 0,00% | 286 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,00% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6 685 | 0,00% | 260 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6 076 | 0,00% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 745 | 0,00% | 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5 029 | 0,00% | 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 804 | 0,00% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4 585 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2 923 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 898 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 212 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 805 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | Actions | 31 mars 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $94.9B |
| SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | $72.6B |
| SCHF Schwab International Equity ETF | $66.5B |
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $61.1B |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $43.3B |
| FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… | $25.5B |
| FNDF Schwab Fundamental Internationa… | $24.6B |
| SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | $22.8B |
| SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $15.5B |
| SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $14.6B |
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