Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
Société de gestion · ARCX · Série S000088676 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $6.4B
- Portefeuille
- 4 197
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 4,34%
- Nombre effectif de positions
- 991,2
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$115.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$310.1M
- 12 derniers mois
- +$1.3B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 197 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31416WYL0 | $203K | 0,00 | 209 076 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DCV2 | $202K | 0,00 | 212 904 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MMWR0 | $202K | 0,00 | 209 037 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X97J8 | $201K | 0,00 | 210 242 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X86W2 | $201K | 0,00 | 208 490 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418AGQ5 | $201K | 0,00 | 207 500 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418C4W1 | $200K | 0,00 | 210 972 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D9NL4 | $200K | 0,00 | 223 499 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XALP5 | $200K | 0,00 | 197 435 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BVK9 | $200K | 0,00 | 207 031 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJXA3 | $199K | 0,00 | 207 150 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YRM8 | $199K | 0,00 | 192 204 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NNA2 | $198K | 0,00 | 211 427 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DB35 | $198K | 0,00 | 206 536 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XNWD2 | $198K | 0,00 | 226 032 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJU32 | $198K | 0,00 | 206 051 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A3C24 | $198K | 0,00 | 195 150 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6FA3 | $197K | 0,00 | 193 005 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNNX6 | $197K | 0,00 | 242 465 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J7UE3 | $197K | 0,00 | 200 919 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D53T7 | $197K | 0,00 | 208 880 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335AXD5 | $196K | 0,00 | 199 472 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ABBZ1 | $196K | 0,00 | 197 769 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FMA1 | $195K | 0,00 | 202 981 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DV6G5 | $195K | 0,00 | 200 465 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D56A5 | $195K | 0,00 | 215 904 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ETKK1 | $195K | 0,00 | 207 071 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XFRT0 | $195K | 0,00 | 237 802 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJYY0 | $194K | 0,00 | 215 265 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NX60 | $193K | 0,00 | 200 464 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X5NM1 | $193K | 0,00 | 198 899 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CUH5 | $192K | 0,00 | 199 641 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CEP5 | $192K | 0,00 | 207 986 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CYE8 | $192K | 0,00 | 194 128 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJQ78 | $192K | 0,00 | 202 949 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WQA36 | $192K | 0,00 | 210 277 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QDVA9 | $191K | 0,00 | 207 730 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MMQ22 | $191K | 0,00 | 193 894 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FLN4 | $191K | 0,00 | 197 874 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31416CCH7 | $190K | 0,00 | 191 568 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179SWY9 | $190K | 0,00 | 199 582 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31292JBH2 | $190K | 0,00 | 184 901 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WJG44 | $190K | 0,00 | 211 586 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XAKH4 | $190K | 0,00 | 200 144 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ENQ85 | $190K | 0,00 | 191 770 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179QGD7 | $190K | 0,00 | 198 957 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X6EV9 | $189K | 0,00 | 207 775 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X6GS4 | $189K | 0,00 | 188 430 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179TUC7 | $189K | 0,00 | 192 567 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ETHC3 | $189K | 0,00 | 191 399 | ABS-MBS | US |
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sur 84
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 20 paiements
$1,31
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,1160 |
| 1 juillet 2026 | $0,1090 |
| 1 juin 2026 | $0,1100 |
| 1 mai 2026 | $0,1090 |
| 1 avril 2026 | $0,1030 |
| 2 mars 2026 | $0,1070 |
| 2 février 2026 | $0,1130 |
| 19 décembre 2025 | $0,1050 |
| 1 décembre 2025 | $0,1040 |
| 3 novembre 2025 | $0,1150 |
| 1 octobre 2025 | $0,1080 |
| 2 septembre 2025 | $0,1090 |
| 1 août 2025 | $0,1170 |
| 1 juillet 2025 | $0,1080 |
| 2 juin 2025 | $0,1120 |
| 1 mai 2025 | $0,0270 |
| 1 avril 2025 | $0,1020 |
| 3 mars 2025 | $0,1010 |
| 3 février 2025 | $0,1310 |
| 20 décembre 2024 | $0,1250 |
Détenteurs institutionnels (13F) 88 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6 215 540 466 | 99,13% | 244 513 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $11 452 625 | 0,18% | 450 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $9 771 753 | 0,16% | 384 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5 043 003 | 0,08% | 198 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 103 169 | 0,07% | 161 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 345 245 | 0,05% | 131 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 312 635 | 0,04% | 90 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 154 015 | 0,03% | 84 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 875 183 | 0,03% | 73 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 413 149 | 0,02% | 55 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1 067 640 | 0,02% | 42 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 039 475 | 0,02% | 40 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978 670 | 0,02% | 38 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959 656 | 0,02% | 37 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667 097 | 0,01% | 26 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $647 752 | 0,01% | 25 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614 682 | 0,01% | 24 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546 815 | 0,01% | 21 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453 882 | 0,01% | 17 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393 063 | 0,01% | 15 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384 490 | 0,01% | 15 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $369 581 | 0,01% | 14 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $368 112 | 0,01% | 14 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359 998 | 0,01% | 14 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322 783 | 0,01% | 12 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297 897 | 0,00% | 11 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $288 525 | 0,00% | 11 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279 060 | 0,00% | 10 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254 624 | 0,00% | 9 997 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230 153 | 0,00% | 9 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225 910 | 0,00% | 8 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203 360 | 0,00% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185 820 | 0,00% | 7 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $182 861 | 0,00% | 7 157 | Actions | 31 mars 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132 995 | 0,00% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130 832 | 0,00% | 5 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116 373 | 0,00% | 4 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114 314 | 0,00% | 4 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79 793 | 0,00% | 3 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68 329 | 0,00% | 2 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64 643 | 0,00% | 2 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56 357 | 0,00% | 2 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49 772 | 0,00% | 1 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47 971 | 0,00% | 1 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44 129 | 0,00% | 1 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42 375 | 0,00% | 1 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39 579 | 0,00% | 1 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32 766 | 0,00% | 1 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31 852 | 0,00% | 1 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 176 | 0,00% | 1 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27 809 | 0,00% | 1 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26 437 | 0,00% | 1 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26 183 | 0,00% | 1 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24 505 | 0,00% | 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22 783 | 0,00% | 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21 480 | 0,00% | 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18 455 | 0,00% | 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17 371 | 0,00% | 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17 184 | 0,00% | 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14 038 | 0,00% | 546 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 701 | 0,00% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13 244 | 0,00% | 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12 888 | 0,00% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12 380 | 0,00% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12 355 | 0,00% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11 897 | 0,00% | 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8 185 | 0,00% | 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7 308 | 0,00% | 286 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,00% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6 685 | 0,00% | 260 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6 076 | 0,00% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 745 | 0,00% | 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5 029 | 0,00% | 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 804 | 0,00% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4 585 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2 923 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 898 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 212 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 805 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | Actions | 31 mars 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $94.9B |
| SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | $72.6B |
| SCHF Schwab International Equity ETF | $66.5B |
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $61.1B |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $43.3B |
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| FNDF Schwab Fundamental Internationa… | $24.6B |
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| SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $14.6B |
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