BALLAST SMALL/MID CAP ETF (MGMT)
$50,94
▼ -0,32 (-0,62%)
Variation sur 1 jour
$50,16 – $51,80
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations30,14%
Nombre effectif de positions48,0
Positions supérieures à 1%48
Actifs nets
$179.1M
Portefeuille
54
Au
30 juin 2026
MGMT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 8 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,37% | ▼ -1,37% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$3.8M
Trimestre clos le Jui 2026
-$2.6M
12 derniers mois
-$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | 63900P608 | $7.3M | 4,05 | 74 806 | US |
| AZZ INC | 002474104 | $6.0M | 3,33 | 38 414 | US |
| CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC | 946760105 | $5.6M | 3,12 | 240 990 | US |
| BEL FUSE INC | 077347300 | $5.5M | 3,06 | 16 464 | US |
| CAVCO INDUSTRIES INC | 149568107 | $5.3M | 2,97 | 8 657 | US |
| FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP | 313148306 | $5.2M | 2,88 | 25 853 | US |
| CAPITAL BANCORP INC (MARYLAND) | 139737100 | $4.9M | 2,74 | 139 966 | US |
| ECOVYST INC | 27923Q109 | $4.8M | 2,70 | 388 563 | US |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $4.8M | 2,69 | 23 327 | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R108 | $4.6M | 2,59 | 92 817 | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848V105 | $4.4M | 2,45 | 114 824 | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 83418M103 | $4.3M | 2,41 | 53 573 | US |
| TEREX CORP | 880779103 | $4.3M | 2,38 | 58 883 | US |
| GEO GROUP INC (THE) | 36162J106 | $4.1M | 2,30 | 139 531 | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $4.1M | 2,30 | 260 023 | US |
| TURNING POINT BRANDS INC | 90041L105 | $3.9M | 2,19 | 46 348 | US |
| METALLUS INC | 887399103 | $3.7M | 2,08 | 199 576 | US |
| BRUKER CORP | 116794108 | $3.6M | 2,01 | 59 891 | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP | 431636109 | $3.5M | 1,94 | 412 459 | US |
| BRINK'S COMPANY (THE) | 109696104 | $3.4M | 1,89 | 35 760 | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $3.3M | 1,85 | 36 569 | US |
| CRITEO SA | 226718104 | $3.3M | 1,82 | 178 570 | FR |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $3.2M | 1,80 | 14 290 | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $3.2M | 1,78 | 25 909 | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $3.1M | 1,71 | 34 211 | US |
| EXTREME NETWORKS INC | 30226D106 | $3.1M | 1,71 | 94 505 | US |
| EPSILON ENERGY LTD | 294375209 | $3.1M | 1,70 | 564 052 | CA |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $3.0M | 1,66 | 51 135 | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688106 | $3.0M | 1,65 | 1 403 350 | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $2.9M | 1,62 | 102 962 | US |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 19459J104 | $2.8M | 1,59 | 78 452 | US |
| CASS INFORMATION SYSTEMS INC | 14808P109 | $2.8M | 1,54 | 53 894 | US |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 218937100 | $2.8M | 1,54 | 34 477 | US |
| RCM TECHNOLOGIES INC | 749360400 | $2.7M | 1,52 | 96 195 | US |
| PAYSIGN INC | 70451A104 | $2.7M | 1,49 | 325 376 | US |
| BARNES & NOBLE EDUCATION INC | 06777U200 | $2.6M | 1,47 | 209 811 | US |
| ATN INTERNATIONAL INC | 00215F107 | $2.5M | 1,41 | 95 225 | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | 071705107 | $2.4M | 1,37 | 147 837 | CA |
| PHINIA INC | 71880K101 | $2.4M | 1,33 | 28 968 | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $2.3M | 1,31 | 45 089 | US |
| GENPACT LTD | G3922B107 | $2.3M | 1,27 | 83 003 | BM |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $2.3M | 1,26 | 11 320 | US |
| THIRD COAST BANCSHARES INC | 88422P109 | $2.3M | 1,26 | 55 750 | US |
| SPS COMMERCE INC | 78463M107 | $2.2M | 1,25 | 39 149 | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $2.2M | 1,22 | 24 385 | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $2.0M | 1,13 | 17 236 | US |
| KNOWLES CORP | 49926D109 | $2.0M | 1,11 | 47 898 | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $1.9M | 1,08 | 21 864 | US |
| QUIDELORTHO CORP | 219798105 | $1.8M | 0,99 | 101 008 | US |
| TRIPADVISOR INC | 896945201 | $1.7M | 0,95 | 124 573 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 5 paiements
0,30%Rendement TTM
$0,15Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,1510 |
| 30 décembre 2024 | $0,2140 |
| 28 décembre 2023 | $0,4300 |
| 29 décembre 2022 | $0,2860 |
| 30 décembre 2021 | $0,0960 |
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $34 913 112 | 22,86% | 685 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 502 440 | 7,53% | 225 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 262 376 | 6,72% | 201 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $10 259 118 | 6,72% | 232 897 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Hedeker Wealth, LLC | $8 634 255 | 5,65% | 169 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $8 568 414 | 5,61% | 168 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| First City Capital Management, Inc. | $7 675 522 | 5,03% | 150 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $7 640 851 | 5,00% | 149 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $7 392 317 | 4,84% | 145 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $6 734 496 | 4,41% | 132 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 189 021 | 2,74% | 82 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4 149 675 | 2,72% | 81 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thomasville National Bank | $3 610 669 | 2,36% | 70 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 915 679 | 1,91% | 57 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 504 564 | 1,64% | 49 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $2 076 391 | 1,36% | 40 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 061 422 | 1,35% | 40 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $1 971 133 | 1,29% | 38 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 390 125 | 0,91% | 27 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 374 036 | 0,90% | 26 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 299 225 | 0,85% | 25 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 268 038 | 0,83% | 24 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 097 084 | 0,72% | 24 748 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Heritage Trust Co | $758 590 | 0,50% | 14 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $728 881 | 0,48% | 14 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $694 536 | 0,45% | 13 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $686 176 | 0,45% | 13 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $628 122 | 0,41% | 12 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $612 845 | 0,40% | 12 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $538 902 | 0,35% | 10 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $495 433 | 0,32% | 9 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $463 379 | 0,30% | 9 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $399 628 | 0,26% | 7 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $389 844 | 0,26% | 7 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $377 257 | 0,25% | 7 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $328 968 | 0,22% | 6 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $270 171 | 0,18% | 5 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $264 668 | 0,17% | 5 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $254 800 | 0,17% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $234 059 | 0,15% | 4 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $223 511 | 0,15% | 4 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| VeraBank, N.A. | $215 968 | 0,14% | 4 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $185 716 | 0,12% | 3 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $179 217 | 0,12% | 3 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $161 007 | 0,11% | 3 632 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $33 379 | 0,02% | 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 372 | 0,02% | 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 288 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14 454 | 0,01% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $12 681 | 0,01% | 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 198 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 824 | 0,00% | 35 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 733 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $815 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0,00% | 10 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $402 | 0,00% | 7 892 | Actions | 30 juin 2026 |