BALLAST SMALL/MID CAP ETF (MGMT)
$50,94
▼ -0,32 (-0,62%)
Variation sur 1 jour
$50,16 – $51,80
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations30,14%
Nombre effectif de positions48,0
Positions supérieures à 1%48
Actifs nets
$179.1M
Portefeuille
54
Au
30 juin 2026
MGMT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 8 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,37% | ▼ -1,37% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$3.8M
Trimestre clos le Jui 2026
-$2.6M
12 derniers mois
-$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIT CORP | 909218406 | $1.6M | 0,89 | 50 722 | US |
| ADVANSIX INC | 00773T101 | $1.5M | 0,84 | 75 848 | US |
| FERROGLOBE PLC | G33856108 | $1.4M | 0,77 | 436 167 | GB |
| CAPSTONE ENERGY+ INC | 14067D607 | $955K | 0,53 | 103 834 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 5 paiements
0,30%Rendement TTM
$0,15Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,1510 |
| 30 décembre 2024 | $0,2140 |
| 28 décembre 2023 | $0,4300 |
| 29 décembre 2022 | $0,2860 |
| 30 décembre 2021 | $0,0960 |
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $34 913 112 | 22,86% | 685 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 502 440 | 7,53% | 225 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 262 376 | 6,72% | 201 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $10 259 118 | 6,72% | 232 897 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Hedeker Wealth, LLC | $8 634 255 | 5,65% | 169 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $8 568 414 | 5,61% | 168 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| First City Capital Management, Inc. | $7 675 522 | 5,03% | 150 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $7 640 851 | 5,00% | 149 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $7 392 317 | 4,84% | 145 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $6 734 496 | 4,41% | 132 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 189 021 | 2,74% | 82 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4 149 675 | 2,72% | 81 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thomasville National Bank | $3 610 669 | 2,36% | 70 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 915 679 | 1,91% | 57 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 504 564 | 1,64% | 49 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $2 076 391 | 1,36% | 40 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 061 422 | 1,35% | 40 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $1 971 133 | 1,29% | 38 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 390 125 | 0,91% | 27 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 374 036 | 0,90% | 26 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 299 225 | 0,85% | 25 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 268 038 | 0,83% | 24 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 097 084 | 0,72% | 24 748 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Heritage Trust Co | $758 590 | 0,50% | 14 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $728 881 | 0,48% | 14 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $694 536 | 0,45% | 13 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $686 176 | 0,45% | 13 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $628 122 | 0,41% | 12 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $612 845 | 0,40% | 12 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $538 902 | 0,35% | 10 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $495 433 | 0,32% | 9 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $463 379 | 0,30% | 9 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $399 628 | 0,26% | 7 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $389 844 | 0,26% | 7 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $377 257 | 0,25% | 7 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $328 968 | 0,22% | 6 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $270 171 | 0,18% | 5 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $264 668 | 0,17% | 5 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $254 800 | 0,17% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $234 059 | 0,15% | 4 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $223 511 | 0,15% | 4 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| VeraBank, N.A. | $215 968 | 0,14% | 4 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $185 716 | 0,12% | 3 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $179 217 | 0,12% | 3 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $161 007 | 0,11% | 3 632 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $33 379 | 0,02% | 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 372 | 0,02% | 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 288 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14 454 | 0,01% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $12 681 | 0,01% | 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 198 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 824 | 0,00% | 35 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 733 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $815 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0,00% | 10 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $402 | 0,00% | 7 892 | Actions | 30 juin 2026 |