First City Capital Management, Inc.
CIK 1427350 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $205.5M
- Positions
- 164
- Au
- 30 juin 2026
#6 375 sur 9 443 par valeur 13F · top 67.5%
Valeur du portefeuille TQ : +8.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,07%
- Poids des 25 principales participations
- 54,77%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 57,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,61% Achats estimés $9 247 023 · Ventes $3 163 746
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 50
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
12,8%
Technology
12,6%
Industrials
8,9%
Financials
6,6%
Retail
5,2%
Consumer Staples
5,0%
Energy
4,9%
Materials
2,1%
Communication Services
1,9%
Utilities
1,5%
Financial Services
1,5%
Telecommunication
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Packaging
0,4%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
32,0%
Portefeuille complet 164 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $9 493 687 | 4,62% | 12 713 | $1 103 000 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $9 411 241 | 4,58% | 13 703 | $1 358 298 | Hausse ×6 | ||
| MGMT | $7 675 522 | 3,73% | 150 619 | $1 084 975 | Hausse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 324 846 | 3,56% | 6 107 | $1 694 112 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 261 289 | 3,53% | 19 466 | $69 831 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 858 332 | 3,34% | 34 276 | $870 107 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 113 498 | 2,97% | 24 295 | $817 734 | Baisse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 991 288 | 2,92% | 43 822 | $-1 484 089 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $4 995 393 | 2,43% | 9 983 | $199 559 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 899 475 | 2,38% | 14 968 | $473 249 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 566 938 | 2,22% | 56 195 | $292 985 | Baisse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 523 121 | 2,20% | 12 825 | $184 075 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 154 783 | 2,02% | 14 359 | $606 487 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 477 381 | 1,69% | 14 590 | $509 742 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 974 375 | 1,45% | 15 677 | $-51 626 | Baisse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 758 081 | 1,34% | 16 639 | $-671 700 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 720 527 | 1,32% | 10 712 | $120 419 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 411 156 | 1,17% | 42 316 | $344 877 | Baisse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 359 408 | 1,15% | 8 390 | $348 250 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 311 458 | 1,12% | 17 988 | $85 732 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 138 829 | 1,04% | 18 209 | $718 234 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 123 039 | 1,03% | 50 143 | $-409 948 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 066 909 | 1,01% | 5 784 | $402 031 | Baisse ×1 | ||
| PAUG | $2 065 210 | 1,00% | 45 250 | $126 790 | Baisse ×6 | ||
| DEM | $1 884 748 | 0,92% | 35 039 | $208 257 | Hausse ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 833 529 | 0,89% | 25 483 | $147 703 | Baisse ×6 | ||
| RSP | $1 608 967 | 0,78% | 7 562 | $354 578 | Hausse ×3 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1 597 227 | 0,78% | 78 430 | $181 607 | Hausse ×3 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 550 177 | 0,75% | 8 373 | $232 685 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 521 249 | 0,74% | 15 894 | $-31 779 | Baisse ×4 | ||
| GLD | $1 508 148 | 0,73% | 4 094 | $-292 185 | Baisse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 485 271 | 0,72% | 8 210 | $190 163 | Hausse ×5 | ||
| DIA | $1 480 883 | 0,72% | 2 835 | $168 003 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 457 494 | 0,71% | 17 049 | $969 179 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 454 163 | 0,71% | 9 917 | $85 879 | Hausse ×1 | ||
| PJAN | $1 426 302 | 0,69% | 28 820 | $96 835 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 414 261 | 0,69% | 2 776 | $-275 613 | Baisse ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 413 866 | 0,69% | 3 318 | $227 117 | |||
| MDY | $1 376 436 | 0,67% | 1 957 | $170 670 | Hausse ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 367 621 | 0,67% | 17 969 | $254 983 | Hausse ×5 | ||
| IWF | $1 343 023 | 0,65% | 10 816 | $190 037 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 209 852 | 0,59% | 9 558 | $-45 470 | Baisse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 188 478 | 0,58% | 3 282 | $33 706 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 152 532 | 0,56% | 3 820 | $590 071 | Hausse ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $1 152 380 | 0,56% | 5 166 | $268 994 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 143 125 | 0,56% | 8 443 | $-263 861 | Baisse ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 140 109 | 0,55% | 12 010 | $5 703 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 119 384 | 0,54% | 19 427 | $-59 955 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 100 623 | 0,54% | 3 115 | $207 054 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 073 320 | 0,52% | 7 669 | $203 624 | |||
| NOBL | $1 069 286 | 0,52% | 19 040 | $41 519 | Hausse ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1 046 971 | 0,51% | 62 900 | $180 504 | Hausse ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 023 456 | 0,50% | 1 435 | $251 397 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 012 508 | 0,49% | 1 988 | $-343 785 | |||
| PDEC | $976 769 | 0,48% | 21 285 | $49 844 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $963 495 | 0,47% | 5 214 | $274 651 | Baisse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $943 515 | 0,46% | 1 305 | $621 891 | Hausse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $916 999 | 0,45% | 14 581 | $59 928 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $905 111 | 0,44% | 4 105 | $-64 664 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $883 091 | 0,43% | 10 686 | $30 388 | Baisse ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $862 398 | 0,42% | 35 814 | $-145 362 | Baisse ×6 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $835 130 | 0,41% | 22 737 | $-92 312 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $832 914 | 0,41% | 7 354 | $-81 041 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $829 610 | 0,40% | 8 437 | $52 394 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $827 301 | 0,40% | 818 | $135 281 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $800 935 | 0,39% | 41 021 | $-205 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $799 076 | 0,39% | 5 469 | $82 910 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $783 022 | 0,38% | 11 335 | $25 164 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $781 283 | 0,38% | 1 387 | $-46 017 | Baisse ×4 | ||
| SRLN | $780 109 | 0,38% | 19 362 | $-67 248 | Baisse ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $767 916 | 0,37% | 4 730 | $-48 860 | |||
| IWM | $750 233 | 0,37% | 2 497 | $106 180 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $735 884 | 0,36% | 2 722 | $-112 756 | Baisse ×2 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $719 163 | 0,35% | 7 840 | $32 693 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $715 806 | 0,35% | 14 368 | $55 316 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $714 699 | 0,35% | 764 | $-46 574 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $698 930 | 0,34% | 925 | $-101 528 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $686 235 | 0,33% | 3 619 | $-32 435 | Baisse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $683 669 | 0,33% | 11 820 | $2 364 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $678 754 | 0,33% | 1 992 | $27 872 | Baisse ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $673 531 | 0,33% | 4 298 | $13 549 | Baisse ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $662 523 | 0,32% | 2 954 | $46 762 | |||
| SLYG | $654 381 | 0,32% | 5 493 | $120 749 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $652 584 | 0,32% | 871 | $93 827 | Hausse ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $651 907 | 0,32% | 3 741 | $14 425 | Hausse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $647 112 | 0,31% | 3 440 | $113 512 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $620 795 | 0,30% | 4 446 | Hausse ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $609 678 | 0,30% | 29 453 | $-254 289 | Baisse ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $609 105 | 0,30% | 3 762 | $62 750 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $582 303 | 0,28% | 15 841 | $-17 108 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $578 973 | 0,28% | 1 393 | $200 418 | Baisse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $565 198 | 0,28% | 1 945 | $-106 119 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $545 772 | 0,27% | 1 460 | $131 379 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $544 988 | 0,27% | 3 135 | $106 040 | Baisse ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $544 951 | 0,27% | 5 350 | $-36 113 | |||
| IAU | $539 066 | 0,26% | 7 139 | $-89 779 | Hausse ×1 | ||
| KJAN | $532 502 | 0,26% | 11 670 | $45 606 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $527 423 | 0,26% | 5 812 | $-82 176 | Baisse ×2 | ||
| DGRO | $525 149 | 0,26% | 6 929 | $38 872 | |||
| IYW | $517 072 | 0,25% | 2 050 | $145 161 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $9 411 241 | 4,58% | en hausse ×6 |
| MGMT | $7 675 522 | 3,73% | en hausse ×4 |
| DEM | $1 884 748 | 0,92% | en hausse ×4 |
| RSP | $1 608 967 | 0,78% | en hausse ×3 |
| BSCS | $1 597 227 | 0,78% | en hausse ×3 |
| PM | $1 485 271 | 0,72% | en hausse ×5 |
| VXUS | $1 457 494 | 0,71% | en hausse ×3 |
| MDY | $1 376 436 | 0,67% | en hausse ×5 |
| ACWX | $1 367 621 | 0,67% | en hausse ×5 |
| NOBL | $1 069 286 | 0,52% | en hausse ×3 |
| BSCU | $1 046 971 | 0,51% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| INTC | $620 795 | 4 446 | 0,30% |
| DELL | $500 062 | 1 159 | 0,24% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $494 595 | 2 209 | 0,24% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $488 366 | 2 209 | 0,24% |
| IRM | $228 747 | 1 811 | 0,11% |
| EEM | $226 806 | 3 315 | 0,11% |
| VTI | $217 584 | 588 | 0,11% |
| CXT | $214 872 | 4 200 | 0,10% |
| VB | $206 361 | 681 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 4 433 | $1 001 991 | -1,9% |
| VXF | 31 mars 2025 | 4 412 | $838 192 | Ne suit plus |
| GOLD | 30 juin 2025 | 26 112 | $507 617 | 110,5% |
| SSBXXXX | 31 décembre 2025 | 4 801 | $474 675 | Ne suit plus |
| SEE | 30 juin 2026 | 10 390 | $436 900 | Ne suit plus |
| WHR | 30 septembre 2025 | 4 035 | $409 230 | -47,4% |
| EFA | 31 mars 2025 | 4 200 | $317 562 | Ne suit plus |
| BLKXXXX | 31 mars 2025 | 293 | $300 659 | Ne suit plus |
| CADE | 31 mars 2026 | 6 761 | $289 641 | Ne suit plus |
| CXT | 31 décembre 2025 | 4 230 | $283 706 | 6,8% |
| WHR | 31 mars 2025 | 2 235 | $255 863 | -54,1% |
| IFF | 31 mars 2025 | 2 975 | $251 536 | 8,6% |
| VTI | 30 juin 2025 | 888 | $244 058 | Ne suit plus |
| FDX | 30 juin 2025 | 954 | $232 566 | 44,9% |
| COP | 30 juin 2025 | 2 200 | $231 044 | 50,9% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 192 | $230 193 | -15,1% |
| WYNN | 31 décembre 2025 | 1 784 | $228 834 | -16,7% |
| BFB | 31 mars 2025 | 5 684 | $215 878 | Ne suit plus |
| TECH | 31 mars 2025 | 2 950 | $212 489 | 23,3% |
| MDT | 30 juin 2026 | 2 435 | $210 993 | 17,7% |
| CAH | 31 mars 2025 | 1 770 | $209 338 | 67,4% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 170 | $208 646 | 11,4% |
| OTIS | 31 mars 2025 | 2 250 | $208 373 | -30,3% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 402 | $205 628 | |
| GIS | 30 juin 2025 | 3 411 | $203 944 | -24,1% |
| SLB | 30 juin 2026 | 3 950 | $202 991 | 15,7% |
| D | 31 mars 2025 | 3 752 | $202 083 | 20,5% |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 6 751 | $201 787 | -7,8% |
| GSK | 30 septembre 2025 | 5 234 | $200 986 | 19,9% |
| MSOS | 30 juin 2025 | 16 000 | $41 760 | Ne suit plus |