VanEck BDC Income ETF (BIZD)
Société de gestion · ARCX · Série S000033466 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$12.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$9.0M
- 12 derniers mois
- +$365.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797QD2 | $271.8M | 18,61 | 272 221 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $266.6M | 18,25 | 269 427 000 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $226.8M | 15,52 | 226 779 609 | STIV | US |
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $189.9M | 13,00 | 10 538 372 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $114.2M | 7,81 | 10 322 407 | EC | US |
| Main Street Capital Corp | 56035L104 | $97.8M | 6,69 | 1 846 400 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $41.7M | 2,86 | 3 297 756 | EC | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 095924106 | $40.7M | 2,78 | 3 283 434 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261X102 | $39.3M | 2,69 | 1 660 564 | EC | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635206 | $38.8M | 2,66 | 3 812 147 | EC | US |
| Hercules Capital Inc | 427096508 | $37.9M | 2,59 | 2 565 669 | EC | US |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 83012A109 | $25.6M | 1,75 | 1 392 361 | EC | US |
| Capital Southwest Corp | 140501107 | $19.6M | 1,34 | 884 508 | EC | US |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $18.0M | 1,23 | 1 222 843 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp | 03761U502 | $15.2M | 1,04 | 1 355 706 | EC | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401P405 | $14.6M | 1,00 | 1 295 038 | EC | US |
| Morgan Stanley Direct Lending Fund | 61774A103 | $14.4M | 0,99 | 1 032 291 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147U107 | $13.8M | 0,95 | 1 555 700 | EC | US |
| Prospect Capital Corp | 74348T102 | $13.6M | 0,93 | 5 203 397 | EC | US |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 70806A106 | $11.7M | 0,80 | 1 458 710 | EC | US |
| Barings BDC Inc | 06759L103 | $11.0M | 0,75 | 1 337 437 | EC | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280102 | $10.7M | 0,73 | 976 754 | EC | US |
| New Mountain Finance Corp | 647551100 | $10.4M | 0,71 | 1 333 859 | EC | US |
| Fidus Investment Corp | 316500107 | $9.7M | 0,67 | 558 008 | EC | US |
| SLR Investment Corp | 83413U100 | $9.0M | 0,61 | 625 612 | EC | US |
| UBS Securities LLC | — | $8.9M | 0,61 | 523 898 074 | DE | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684B107 | $8.9M | 0,61 | 715 278 | EC | US |
| Gladstone Investment Corp | 376546107 | $8.3M | 0,57 | 585 467 | EC | US |
| MSC Income Fund Inc | 55374X208 | $8.2M | 0,56 | 676 685 | EC | US |
| Kayne Anderson BDC Inc | 48662X105 | $8.2M | 0,56 | 600 672 | EC | US |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 67090S108 | $6.6M | 0,45 | 515 527 | EC | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | $5.8M | 0,39 | 332 166 | EC | US |
| CION Investment Corp | 17259U204 | $5.2M | 0,36 | 759 670 | EC | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259E108 | $4.5M | 0,31 | 1 239 842 | EC | US |
| Bank of America NA | — | -$1.7M | -0,11 | 10 132 820 | DE | US |
Dividendes 54 paiements
$1,52
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2390 |
| 1 avril 2026 | $0,4820 |
| 29 décembre 2025 | $0,4020 |
| 1 octobre 2025 | $0,4010 |
| 1 juillet 2025 | $0,4390 |
| 1 avril 2025 | $0,4300 |
| 27 décembre 2024 | $0,4450 |
| 1 octobre 2024 | $0,4630 |
| 1 juillet 2024 | $0,4530 |
| 1 avril 2024 | $0,4580 |
| 27 décembre 2023 | $0,4680 |
| 2 octobre 2023 | $0,4370 |
| 3 juillet 2023 | $0,4190 |
| 3 avril 2023 | $0,4350 |
| 28 décembre 2022 | $0,4230 |
| 3 octobre 2022 | $0,4100 |
| 1 juillet 2022 | $0,4070 |
| 1 avril 2022 | $0,3470 |
| 29 décembre 2021 | $0,3610 |
| 1 octobre 2021 | $0,3510 |
| 1 juillet 2021 | $0,3180 |
| 1 avril 2021 | $0,3710 |
| 29 décembre 2020 | $0,3250 |
| 1 octobre 2020 | $0,3600 |
| 1 juillet 2020 | $0,3850 |
| 1 avril 2020 | $0,3560 |
| 30 décembre 2019 | $0,3660 |
| 1 octobre 2019 | $0,3670 |
| 1 juillet 2019 | $0,3860 |
| 1 avril 2019 | $0,4100 |
| 27 décembre 2018 | $0,4070 |
| 1 octobre 2018 | $0,3880 |
| 2 juillet 2018 | $0,3500 |
| 2 avril 2018 | $0,3830 |
| 27 décembre 2017 | $0,4250 |
| 2 octobre 2017 | $0,3740 |
| 3 juillet 2017 | $0,3700 |
| 3 avril 2017 | $0,3470 |
| 28 décembre 2016 | $0,3650 |
| 3 octobre 2016 | $0,3520 |
| 1 juillet 2016 | $0,4060 |
| 1 avril 2016 | $0,4100 |
| 29 décembre 2015 | $0,3980 |
| 1 octobre 2015 | $0,3300 |
| 1 juillet 2015 | $0,3800 |
| 1 avril 2015 | $0,3300 |
| 29 décembre 2014 | $0,4310 |
| 1 octobre 2014 | $0,4150 |
| 1 juillet 2014 | $0,3400 |
| 1 avril 2014 | $0,3400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 302 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $108 113 333 | 15,34% | 8 539 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $49 832 773 | 7,07% | 3 936 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $49 320 276 | 7,00% | 3 893 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 232 023 | 5,14% | 2 861 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Generali Asset Management SPA SGR | $27 852 000 | 3,95% | 2 200 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 946 654 | 3,68% | 2 049 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $24 149 355 | 3,43% | 1 907 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $18 049 919 | 2,56% | 1 425 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $15 772 415 | 2,24% | 1 245 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $15 494 919 | 2,20% | 1 037 143 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mission Hills Financial Advisory, LLC | $15 248 446 | 2,16% | 1 204 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $13 087 655 | 1,86% | 1 033 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caption Management, LLC | $10 064 700 | 1,43% | 795 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $9 354 435 | 1,33% | 738 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centiva Capital, LP | $9 281 046 | 1,32% | 733 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $8 150 458 | 1,16% | 643 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6 879 336 | 0,98% | 543 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6 218 136 | 0,88% | 491 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 871 373 | 0,83% | 463 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $5 801 918 | 0,82% | 458 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $5 786 771 | 0,82% | 457 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $5 590 667 | 0,79% | 441 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $5 455 873 | 0,77% | 430 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 399 634 | 0,77% | 426 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $5 335 874 | 0,76% | 421 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 951 174 | 0,70% | 391 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $4 898 603 | 0,69% | 386 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $4 676 966 | 0,66% | 365 388 | Actions | 31 mars 2026 |
| Alpha Omega Group, Inc. | $4 390 008 | 0,62% | 261 934 | Actions | 31 mars 2025 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $4 189 029 | 0,59% | 330 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 039 750 | 0,57% | 319 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNB Advisors LLC | $3 962 564 | 0,56% | 243 401 | Actions | 30 juin 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 787 872 | 0,54% | 299 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $3 660 313 | 0,52% | 289 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $3 625 280 | 0,51% | 286 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garner Asset Management Corp | $3 553 712 | 0,50% | 280 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $3 469 663 | 0,49% | 274 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 337 581 | 0,47% | 263 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 250 119 | 0,46% | 256 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haven Private, LLC | $3 125 979 | 0,44% | 246 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shilanski & Associates, Inc. | $3 104 850 | 0,44% | 207 821 | Actions | 30 septembre 2025 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3 087 774 | 0,44% | 243 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 964 288 | 0,42% | 234 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $2 929 596 | 0,42% | 231 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2 902 263 | 0,41% | 229 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $2 744 354 | 0,39% | 216 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Financial LLC | $2 710 823 | 0,38% | 214 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 604 015 | 0,37% | 205 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2 602 893 | 0,37% | 205 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $2 347 115 | 0,33% | 184 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Measured Risk Portfolios, Inc. | $2 323 692 | 0,33% | 183 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $2 211 665 | 0,31% | 174 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $2 210 942 | 0,31% | 174 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 197 247 | 0,31% | 173 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Wealth Funds, LLC | $2 129 804 | 0,30% | 168 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 117 385 | 0,30% | 167 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 072 256 | 0,29% | 127 289 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 984 782 | 0,28% | 156 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 948 220 | 0,28% | 153 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 934 491 | 0,27% | 152 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 917 904 | 0,27% | 152 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 895 939 | 0,27% | 149 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 876 617 | 0,27% | 148 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 724 916 | 0,24% | 136 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 717 604 | 0,24% | 135 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 688 553 | 0,24% | 133 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $1 685 980 | 0,24% | 133 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 683 157 | 0,24% | 132 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 672 386 | 0,24% | 132 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $1 654 313 | 0,23% | 130 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 647 969 | 0,23% | 98 327 | Actions | 31 mars 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 629 405 | 0,23% | 128 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 605 844 | 0,23% | 126 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 565 346 | 0,22% | 123 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 534 915 | 0,22% | 121 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $1 499 564 | 0,21% | 87 184 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1 473 308 | 0,21% | 116 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 416 364 | 0,20% | 111 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 413 263 | 0,20% | 111 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $1 402 818 | 0,20% | 110 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $1 343 271 | 0,19% | 109 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1 309 804 | 0,19% | 103 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Goldman & Co LP | $1 278 660 | 0,18% | 101 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 232 045 | 0,17% | 97 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 222 867 | 0,17% | 96 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 222 576 | 0,17% | 96 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $1 203 979 | 0,17% | 95 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 199 078 | 0,17% | 94 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 197 953 | 0,17% | 94 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 181 341 | 0,17% | 93 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1 180 781 | 0,17% | 93 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 180 771 | 0,17% | 93 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 137 984 | 0,16% | 89 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $1 131 640 | 0,16% | 75 746 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 126 775 | 0,16% | 89 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 096 093 | 0,16% | 86 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 057 490 | 0,15% | 83 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1 038 909 | 0,15% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $1 038 120 | 0,15% | 82 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 029 051 | 0,15% | 81 284 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
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| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
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