Shilanski & Associates, Inc.
CIK 1722084 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $376.3M
- Positions
- 109
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#4 520 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.9%
Valeur du portefeuille TQ : +7.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,90%
- Poids des 25 principales participations
- 69,74%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 28,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 9,95% Achats estimés $47 197 588 · Ventes $36 146 169
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 76,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 29
- Augmenté
- 63
- Diminué
- 12
- Fermé
- 28
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,2%
Industrials
6,5%
Financials
5,1%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
4,8%
Energy
4,1%
Materials
2,7%
Healthcare
2,2%
Communication Services
2,1%
Financial Services
2,0%
Communications
1,7%
Consumer products
1,1%
Retail
0,9%
Telecommunication
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Autre/Non mappé
51,2%
Portefeuille complet 109 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $45 169 088 | 12,00% | 67 803 | $4 559 950 | Hausse ×3 | ||
| SCHB | $31 616 717 | 8,40% | 1 229 744 | $3 171 268 | Hausse ×3 | ||
| FNDF | $14 471 986 | 3,85% | 336 871 | $1 185 924 | Hausse ×3 | ||
| SPYG | $11 633 810 | 3,09% | 111 318 | $1 092 289 | Hausse ×3 | ||
| SPHD | $11 401 451 | 3,03% | 230 565 | $778 021 | Hausse ×3 | ||
| TIP | $10 477 578 | 2,78% | 94 206 | $664 164 | Hausse ×3 | ||
| JNK | $10 476 760 | 2,78% | 106 917 | $666 816 | Hausse ×3 | ||
| SPIB | $10 397 971 | 2,76% | 306 815 | $639 033 | Hausse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $10 240 422 | 2,72% | 36 293 | $1 919 382 | Hausse ×1 | ||
| SRLN | $9 313 165 | 2,48% | 223 982 | $591 967 | Hausse ×3 | ||
| FNDC | $8 737 879 | 2,32% | 196 313 | $499 528 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 526 841 | 2,27% | 16 463 | $582 770 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 614 438 | 2,02% | 40 808 | $1 319 649 | Hausse ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $7 383 720 | 1,96% | 111 773 | $820 618 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 962 990 | 1,85% | 61 756 | $532 761 | Hausse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 615 341 | 1,76% | 128 229 | $773 421 | Hausse ×3 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $6 561 106 | 1,74% | 109 128 | $252 333 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 406 258 | 1,70% | 93 631 | $26 516 | Hausse ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $5 947 958 | 1,58% | 38 329 | $243 194 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $5 860 682 | 1,56% | 61 841 | $240 023 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 846 866 | 1,55% | 36 047 | $-737 463 | Baisse ×3 | ||
| VDE | $5 414 557 | 1,44% | 43 020 | $497 640 | Hausse ×3 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $5 211 150 | 1,38% | 35 373 | $708 325 | Hausse ×3 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $5 141 223 | 1,37% | 72 432 | Hausse ×1 | |||
| TLH | $4 991 279 | 1,33% | 48 464 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 681 201 | 1,24% | 20 218 | $889 159 | Baisse ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 582 463 | 1,22% | 161 867 | $-5 883 | Hausse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 576 825 | 1,22% | 68 484 | $-265 805 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 299 413 | 1,14% | 27 982 | $-85 891 | Hausse ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $4 189 616 | 1,11% | 63 469 | $600 627 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 112 044 | 1,09% | 16 149 | $789 367 | Baisse ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3 653 143 | 0,97% | 20 026 | Hausse ×1 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $3 580 799 | 0,95% | 25 726 | $7 970 | Hausse ×1 | ||
| VPU | $3 504 500 | 0,93% | 18 502 | $306 038 | Hausse ×3 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $3 341 046 | 0,89% | 6 154 | $434 941 | Hausse ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $3 306 628 | 0,88% | 37 170 | $272 181 | Hausse ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3 220 572 | 0,86% | 29 557 | $538 385 | Hausse ×3 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $3 210 132 | 0,85% | 28 393 | $231 373 | Hausse ×3 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $3 205 898 | 0,85% | 19 796 | $166 407 | Hausse ×3 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $3 112 763 | 0,83% | 15 888 | $157 852 | Hausse ×3 | ||
| BIZD | $3 104 850 | 0,83% | 207 821 | $-200 796 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 053 688 | 0,81% | 4 158 | $68 731 | Hausse ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 050 273 | 0,81% | 24 649 | Hausse ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 045 192 | 0,81% | 6 100 | $314 885 | Hausse ×3 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $2 957 394 | 0,79% | 4 121 | $-2 720 619 | Baisse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2 576 041 | 0,68% | 7 828 | $140 570 | Hausse ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2 327 715 | 0,62% | 27 609 | Hausse ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 160 962 | 0,57% | 18 873 | Hausse ×1 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $2 145 581 | 0,57% | 22 234 | $427 006 | Hausse ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $2 127 593 | 0,57% | 13 555 | Hausse ×1 | |||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $2 024 408 | 0,54% | 58 374 | Hausse ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $1 939 213 | 0,52% | 7 898 | Hausse ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 865 052 | 0,50% | 2 342 | Hausse ×1 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1 822 183 | 0,48% | 20 035 | Hausse ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 803 259 | 0,48% | 8 856 | $11 227 | Hausse ×3 | ||
| NWS News Corporation - Class B Common Stock | $1 788 148 | 0,48% | 51 755 | $66 837 | Hausse ×3 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 691 224 | 0,45% | 3 549 | $-48 273 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $919 276 | 0,24% | 1 373 | $98 508 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $803 331 | 0,21% | 2 435 | $131 848 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $612 477 | 0,16% | 1 020 | $50 221 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $611 063 | 0,16% | 2 783 | $501 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $581 704 | 0,15% | 3 746 | $49 281 | Hausse ×3 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $567 746 | 0,15% | 9 392 | $40 987 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $522 828 | 0,14% | 2 151 | $144 888 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $500 903 | 0,13% | 1 588 | $42 265 | Hausse ×1 | ||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $451 406 | 0,12% | 10 758 | Hausse ×1 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $426 715 | 0,11% | 22 167 | $89 743 | Hausse ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $426 140 | 0,11% | 26 734 | $64 741 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $419 102 | 0,11% | 2 260 | $73 408 | Baisse ×2 | ||
| HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $415 798 | 0,11% | 22 909 | $105 119 | Hausse ×1 | ||
| CYD China Yuchai International Limited Common Stock | $399 014 | 0,11% | 9 645 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $387 850 | 0,10% | 1 276 | $17 724 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $387 267 | 0,10% | 1 377 | $86 432 | Hausse ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $364 788 | 0,10% | 2 041 | $35 951 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $358 003 | 0,10% | 8 146 | $8 706 | Hausse ×3 | ||
| BCS Barclays PLC Common Stock | $344 733 | 0,09% | 16 678 | $37 776 | Hausse ×2 | ||
| VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares | $342 935 | 0,09% | 33 198 | $113 469 | Baisse ×2 | ||
| TIGR UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares representing fifteen Class A Ordinary Shares | $331 122 | 0,09% | 31 033 | $46 003 | Hausse ×3 | ||
| BVN Buenaventura Mining Company Inc. | $318 796 | 0,08% | 13 103 | Hausse ×1 | |||
| SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS | $313 652 | 0,08% | 27 905 | Hausse ×1 | |||
| SAP SAP SE ADS | $282 975 | 0,08% | 1 059 | $-36 330 | Hausse ×1 | ||
| FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares | $274 604 | 0,07% | 1 579 | Hausse ×1 | |||
| CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR | $269 997 | 0,07% | 30 033 | Hausse ×1 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $267 860 | 0,07% | 5 381 | $4 583 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $262 563 | 0,07% | 219 | $-32 046 | Baisse ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $262 199 | 0,07% | 2 221 | $21 021 | |||
| ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares | $259 248 | 0,07% | 1 304 | Hausse ×1 | |||
| KEP Korea Electric Power Corporation Common Stock | $256 237 | 0,07% | 19 635 | Hausse ×1 | |||
| RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | $255 453 | 0,07% | 4 242 | Hausse ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $254 259 | 0,07% | 2 055 | $24 907 | Hausse ×1 | ||
| VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share) | $252 284 | 0,07% | 19 787 | Hausse ×1 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $251 673 | 0,07% | 729 | Hausse ×1 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $250 053 | 0,07% | 107 | $-32 219 | Baisse ×1 | ||
| GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares | $249 438 | 0,07% | 25 044 | Hausse ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $248 124 | 0,07% | 747 | $9 846 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $246 820 | 0,07% | 555 | ||||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $243 165 | 0,06% | 14 526 | $23 481 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $234 289 | 0,06% | 2 273 | $12 094 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $230 104 | 0,06% | 951 | $24 888 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $229 624 | 0,06% | 665 | $20 916 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $45 169 088 | 12,00% | en hausse ×3 |
| SCHB | $31 616 717 | 8,40% | en hausse ×3 |
| FNDF | $14 471 986 | 3,85% | en hausse ×3 |
| SPYG | $11 633 810 | 3,09% | en hausse ×3 |
| SPHD | $11 401 451 | 3,03% | en hausse ×3 |
| TIP | $10 477 578 | 2,78% | en hausse ×3 |
| JNK | $10 476 760 | 2,78% | en hausse ×3 |
| SPIB | $10 397 971 | 2,76% | en hausse ×3 |
| SRLN | $9 313 165 | 2,48% | en hausse ×3 |
| FNDC | $8 737 879 | 2,32% | en hausse ×3 |
| MSFT | $8 526 841 | 2,27% | en hausse ×3 |
| NVDA | $7 614 438 | 2,02% | en hausse ×3 |
| XOM | $6 962 990 | 1,85% | en hausse ×3 |
| BAC | $6 615 341 | 1,76% | en hausse ×3 |
| CSCO | $6 406 258 | 1,70% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| HSBC | $5 141 223 | 72 432 | 1,37% |
| TLH | $4 991 279 | 48 464 | 1,33% |
| PLTR | $3 653 143 | 20 026 | 0,97% |
| APH | $3 050 273 | 24 649 | 0,81% |
| NEM | $2 327 715 | 27 609 | 0,62% |
| DIS | $2 160 962 | 18 873 | 0,57% |
| CAH | $2 127 593 | 13 555 | 0,57% |
| MOS | $2 024 408 | 58 374 | 0,54% |
| CRS | $1 939 213 | 7 898 | 0,52% |
| GS | $1 865 052 | 2 342 | 0,50% |
| EBAY | $1 822 183 | 20 035 | 0,48% |
| GFI | $451 406 | 10 758 | 0,12% |
| CYD | $399 014 | 9 645 | 0,11% |
| BVN | $318 796 | 13 103 | 0,08% |
| SBSW | $313 652 | 27 905 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +2K | +$4.6M |
| SCHB | A acheté plus | +36K | +$3.2M |
| AXON | Réduit | -3K | -$2.7M |
| IBM | A acheté plus | +8K | +$1.9M |
| NVDA | A acheté plus | +968 | +$1.3M |
| FNDF | A acheté plus | +5K | +$1.2M |
| SPYG | A acheté plus | +727 | +$1.1M |
| ABBV | Réduit | -211 | +$889K |
| MO | A acheté plus | +2K | +$821K |
| AAPL | Réduit | -46 | +$789K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PSK | 30 septembre 2025 | 146 118 | $4 640 704 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2025 | 3 795 | $2 929 668 | 51,3% |
| ESAB | 30 septembre 2025 | 20 104 | $2 423 538 | -30,4% |
| FICO | 30 septembre 2025 | 1 314 | $2 401 939 | -22,1% |
| TGT | 30 septembre 2025 | 24 332 | $2 400 388 | 81,1% |
| EVR | 30 septembre 2025 | 8 563 | $2 312 084 | -13,0% |
| BRKB | 30 septembre 2025 | 4 612 | $2 240 371 | Ne suit plus |
| LDOS | 30 septembre 2025 | 13 411 | $2 115 672 | -24,9% |
| AFL | 30 septembre 2025 | 19 555 | $2 062 229 | 4,7% |
| TAP | 30 septembre 2025 | 40 654 | $1 955 043 | -6,3% |
| JLL | 30 septembre 2025 | 7 372 | $1 885 610 | 30,0% |
| LPX | 30 septembre 2025 | 19 177 | $1 649 004 | -16,6% |
| BRBR | 30 septembre 2025 | 23 218 | $1 345 019 | -71,7% |
| OKE | 30 septembre 2025 | 15 975 | $1 304 008 | 29,9% |
| DECK | 30 septembre 2025 | 11 662 | $1 202 002 | -11,4% |
| VRNA | 30 septembre 2025 | 6 658 | $629 714 | Ne suit plus |
| BAK | 31 mars 2025 | 1 800 | $419 670 | -48,7% |
| GGAL | 30 septembre 2025 | 7 983 | $402 263 | 50,4% |
| TGS | 31 mars 2025 | 4 421 | $388 783 | 6,6% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 935 | $377 590 | 34,6% |
| QFIN | 30 septembre 2025 | 8 057 | $349 352 | -60,2% |
| BMA | 30 septembre 2025 | 4 768 | $334 761 | 77,3% |
| YPF | 30 septembre 2025 | 10 506 | $330 414 | 111,2% |
| UBS | 30 septembre 2025 | 8 790 | $297 278 | 29,8% |
| PAM | 30 septembre 2025 | 4 253 | $295 073 | 33,4% |
| RELX | 30 septembre 2025 | 4 990 | $271 157 | -25,7% |
| TSM | 30 septembre 2025 | 1 080 | $245 450 | 50,5% |
| ERIC | 30 septembre 2025 | 28 798 | $244 207 | 22,9% |
| TSM | 31 mars 2025 | 1 219 | $241 186 | 153,1% |
| VTI | 31 mars 2025 | 795 | $230 399 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 376 | $229 297 | 4,8% |
| IWM | 31 mars 2025 | 989 | $218 529 | Ne suit plus |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 400 | $215 388 | 91,6% |
| CHKP | 30 septembre 2025 | 961 | $212 621 | -37,4% |
| MMYT | 30 septembre 2025 | 2 042 | $200 157 | -35,0% |
| WBA | 31 mars 2025 | 20 359 | $189 945 | Ne suit plus |
| ING | 31 mars 2025 | 11 816 | $185 157 | 77,9% |
| PSO | 30 septembre 2025 | 11 755 | $175 504 | 14,1% |
| TEVA | 30 septembre 2025 | 10 115 | $169 527 | 84,0% |