Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +15.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -21.7%

Annualisé : +12.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,3% · Options exclues : 8,3%

Répartition sectorielle

04
Health Care 2,9%
Technology 2,9%
Financials 1,4%
Energy 1,0%
Industrials 0,9%
Retail 0,8%
Communication Services 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 89,5%

Portefeuille complet 63 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SGOV iShares Trust $123 015 927 67,08% 1 221 972 $12 082 567 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F903) $19 758 484 10,77% 1 452 Option d'achat $11 187 244 Hausse ×1
SPY SPY $3 810 207 2,08% 5 103 $613 786 Hausse ×1
LQD iShares Trust $2 146 170 1,17% 19 677 $-26 873 Baisse ×2
BIZD VanEck ETF Trust $2 129 804 1,16% 168 231 $-51 252 Baisse ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1 892 016 1,03% 180 192
ET Energy Transfer LP Common Units $1 711 240 0,93% 89 500 $-42 065
Émetteur inconnu (CUSIP: 91232N907) $1 643 115 0,90% 750 Option d'achat Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 641 596 0,90% 2 334 $-128 505 Baisse ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 541 315 0,84% 3 083 $466 859
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 466 889 0,80% 16 120 $741 409 Hausse ×1
IJR iShares Trust $1 329 303 0,72% 8 963 $-209 530 Baisse ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 224 400 0,67% 12 829
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1 141 975 0,62% 6 700 $413 940 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 035 286 0,56% 5 434 $133 825 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $987 044 0,54% 4 933 $190 210 Hausse ×1
IBB iShares Trust $948 150 0,52% 5 000 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $871 653 0,48% 2 010
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $828 510 0,45% 3 000
XLY XLY $787 301 0,43% 6 713 $17 139 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $749 582 0,41% 1 034 $449 582 Hausse ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $736 115 0,40% 11 500 Hausse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $729 849 0,40% 4 612 $18 521 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $726 051 0,40% 2 005 $20 592
INTC Intel Corporation - Common Stock $710 202 0,39% 5 100
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $637 123 0,35% 3 536 $101 485 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $617 782 0,34% 2 589 $313 291 Hausse ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $597 962 0,33% 28 762 Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $565 960 0,31% 2 000 Hausse ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $528 770 0,29% 13 937
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $504 222 0,27% 3 178 $27 593 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 594918904) $480 925 0,26% 50 Option d'achat Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $474 380 0,26% 4 066
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410 306 0,22% 1 159 $-3 143 383 Baisse ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $378 350 0,21% 21 100 $226 850 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339 198 0,18% 200 Hausse ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $307 920 0,17% 2 000
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $301 968 0,16% 3 728
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $294 377 0,16% 14 038 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 00724F901) $287 722 0,16% 75 $-176 094
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $285 082 0,16% 700 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 45578Q107) $247 860 0,14% 6 000 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238 070 0,13% 500 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $236 577 0,13% 1 385 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $229 462 0,13% 793 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $220 450 0,12% 1 000 $-12 130
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $211 100 0,12% 10 000 Hausse ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $209 550 0,11% 15 000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204 554 0,11% 580
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $198 000 0,11% 20 000 $84 150 Hausse ×1
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $125 122 0,07% 32 085
MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock $113 000 0,06% 20 000 Hausse ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $106 370 0,06% 11 000 Hausse ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $105 508 0,06% 17 673 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64 484 0,04% 197 Hausse ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $58 035 0,03% 510
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $51 426 0,03% 1 200 Hausse ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $47 600 0,03% 10 000 $-1 800
VOO Vanguard S&P 500 ETF $43 269 0,02% 63 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33 677 0,02% 36 Hausse ×1
ATYR aTyr Pharma, Inc. - Common Stock $29 890 0,02% 50 000 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26 387 0,01% 22
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $16 802 0,01% 30 000 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SGOV $123 015 927 67,08% en hausse ×6
VTI $637 123 0,35% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FSK $1 892 016 180 192 1,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 91232N907) $1 643 115 750 0,90%
IXUS $1 224 400 12 829 0,67%
IBB $948 150 5 000 0,52%
LRCX $871 653 2 010 0,48%
NBIS $828 510 3 000 0,45%
GEHC $736 115 11 500 0,40%
INTC $710 202 5 100 0,39%
ACYN $597 962 28 762 0,33%
COR $565 960 2 000 0,31%
BOTZ $528 770 13 937 0,29%
Émetteur inconnu (CUSIP: 594918904) $480 925 50 0,26%
PLTR $474 380 4 066 0,26%
MELI $339 198 200 0,18%
LSCC $307 920 2 000 0,17%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SGOV A acheté plus +120K +$12.1M
· A acheté plus +755 +$11.2M
ABT A acheté plus +9K +$741K
SPY A acheté plus +188 +$614K
ROK Mouvement de prix uniquement +0 +$467K
AMAT A acheté plus +34 +$450K
PODD A acheté plus +3K +$414K
AMZN A acheté plus +1K +$313K
SOFI A acheté plus +11K +$227K
IJR Réduit -3K -$210K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TQQQ 30 septembre 2025 51 171 $4 247 193
FSK 31 mars 2026 166 364 $2 463 851 8,7%
PLTR 30 septembre 2025 12 556 $1 711 634 3,7%
IXUS 31 mars 2026 15 957 $1 350 600
AXON 31 décembre 2025 1 640 $1 145 900 -27,6%
HD 30 juin 2025 2 695 $987 691 -23,2%
ADBE 30 juin 2025 2 500 $958 825 -38,7%
APPF 31 mars 2026 4 000 $921 480 32,6%
BIL 30 juin 2025 10 000 $917 300
NUE 31 mars 2026 5 007 $848 186 46,2%
GRAL 30 septembre 2025 17 500 $846 125 149,0%
MSCI 30 juin 2025 1 450 $819 975 -5,8%
GLD 30 juin 2026 1 437 $618 327
BOTZ 31 mars 2026 16 376 $593 303
INTC 31 mars 2026 15 000 $592 500 162,8%
AMD 31 décembre 2025 2 800 $567 350 194,1%
CAT 30 juin 2026 800 $566 768 -20,6%
FISV 30 juin 2026 10 000 $545 300 -7,1%
INBX 30 juin 2025 38 647 $540 672 572,4%
SBGI 30 septembre 2025 38 200 $514 936 -17,2%
BA 30 juin 2026 2 500 $473 025 -11,1%
LULU 30 septembre 2025 2 000 $470 230 -48,3%
BLDR 30 septembre 2025 4 000 $468 000 -53,5%
NKE 31 mars 2026 7 032 $445 382 -37,5%
LLY 31 mars 2026 400 $431 200 25,3%
MRNA 30 juin 2025 15 000 $425 250 586,6%
ZBRA 31 décembre 2025 1 300 $422 744 54,7%
AKAM 31 décembre 2025 5 000 $407 940 25,3%
KMB 30 juin 2026 4 100 $395 047 -13,9%
NFLX 31 mars 2026 4 197 $393 511 -30,6%
DXCM 30 juin 2026 6 000 $371 400 27,1%
PLTR 31 mars 2026 2 066 $367 232 29,3%
NSC 31 mars 2026 1 200 $345 384 10,0%
UNH 31 mars 2026 1 000 $336 620 36,9%
TSLA 30 juin 2025 1 186 $307 364 18,2%
FLNC 31 mars 2026 13 000 $300 040 -44,9%
ADPT 30 juin 2025 40 000 $297 200 146,6%
BMI 30 juin 2026 2 000 $296 200 -15,4%
OKTA 30 juin 2026 3 500 $267 385 58,5%
ONEW 30 septembre 2025 19 372 $266 171 -39,5%
MRVL 30 juin 2026 3 000 $263 430 -9,4%
TMUS 31 mars 2026 1 300 $259 103 -21,8%
NBIS 31 mars 2026 3 000 $251 115 128,6%
LRCX 31 décembre 2025 2 000 $249 650 100,5%
NEM 30 juin 2025 5 000 $241 400 96,6%
DT 31 décembre 2025 5 000 $235 773 38,5%
BRKR 30 juin 2025 5 500 $229 570 53,6%
KTOS 30 septembre 2025 5 000 $226 850 -52,6%
BSM 31 mars 2026 16 200 $218 862 -3,4%
CRM 30 septembre 2025 800 $218 480 -2,3%
ROP 31 mars 2026 500 $217 270 0,6%
BHVN 31 mars 2026 19 400 $210 296 51,5%
KKR 31 décembre 2025 1 700 $209 960 -30,3%
MRVI 30 juin 2026 72 000 $207 360 30,4%
CRWV 31 décembre 2025 1 500 $205 275 23,9%
LBRT 30 septembre 2025 17 369 $201 654 60,7%
POOL 30 juin 2026 1 000 $200 490 -26,1%
HP 30 septembre 2025 11 700 $180 180 79,0%
EVGO 31 décembre 2025 37 000 $172 374 -53,3%
LSCC 31 mars 2026 2 000 $157 300 44,2%
SNBR 30 septembre 2025 17 000 $114 242 Ne suit plus
UA 31 décembre 2025 25 000 $110 700 -5,7%
POST 31 décembre 2025 1 000 $101 184 -26,0%
WOOF 31 décembre 2025 25 000 $94 750 -21,9%
CLF 30 juin 2026 10 182 $82 576 29,1%
LAC 31 mars 2026 15 696 $75 184 -35,5%
PSNL 30 septembre 2025 10 034 $66 024 149,8%
ACVA 30 juin 2026 13 193 $55 806 45,3%
JBLU 30 septembre 2025 12 000 $51 128 -16,1%
BHC 30 juin 2026 10 000 $50 300 18,5%
UKOMW 31 décembre 2025 100 096 $691 Ne suit plus