Virtus ETF Trust II (SEIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000064735 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $242.2M
- Portefeuille
- 249
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,40%
- Nombre effectif de positions
- 193,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$8.1M
- 12 derniers mois
- -$57.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 249 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmar Inc | 45763FAV0 | $354K | 0,15 | 370 039 | LON | US |
| Treehouse Foods Inc | 89468XAX3 | $333K | 0,14 | 330 000 | LON | US |
| Sabre GLBL Inc | 78571YBN9 | $324K | 0,13 | 392 192 | LON | US |
| Quikrete Holdings Inc | 74839XAL3 | $322K | 0,13 | 321 750 | LON | US |
| Perforce Software Inc | 71376GAK7 | $320K | 0,13 | 492 457 | LON | US |
| Perforce Software Inc | 71376GAJ0 | $318K | 0,13 | 491 250 | LON | US |
| Schweitzer-Mauduit International Inc | 80854EAK4 | $308K | 0,13 | 310 000 | LON | US |
| Voyager Parent, LLC | 92921HAD7 | $305K | 0,13 | 305 000 | LON | US |
| Restoration Hardware, Inc. | 76133MAB7 | $303K | 0,13 | 307 225 | LON | US |
| Ahlstrom Holding 3 Oy fka Spa Holdings 3 | 78475BAB3 | $300K | 0,12 | 302 718 | LON | US |
| CWGS Group LLC | 12670UAE7 | $296K | 0,12 | 310 000 | LON | US |
| AP Core Holdings II LLC | 00187GAC3 | $286K | 0,12 | 290 557 | LON | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422LAV2 | $270K | 0,11 | 268 595 | LON | US |
| Froneri International Limited | — | $267K | 0,11 | 268 042 | LON | US |
| Inmar Inc | 45763FAV0 | $266K | 0,11 | 277 529 | LON | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $249K | 0,10 | 250 000 | LON | US |
| Sitel Group | 82981MAC6 | $244K | 0,10 | 488 491 | LON | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AL0 | $240K | 0,10 | 300 000 | DBT | US |
| Sabre GLBL Inc | 78571YBL3 | $238K | 0,10 | 290 199 | LON | US |
| First Eagle Holdings Inc-f/k/a Arnhold and S. Bleicroeder Holdings Inc | 32009UAE7 | $229K | 0,09 | 229 688 | LON | US |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 12867PAB7 | $221K | 0,09 | 220 000 | LON | US |
| Asurion LLC | 04649VBF6 | $202K | 0,08 | 205 000 | LON | US |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09259GAJ2 | $200K | 0,08 | 199 257 | LON | US |
| Froneri International Limited | — | $198K | 0,08 | 198 937 | LON | US |
| DMS Purchaser LLC | — | $187K | 0,08 | 182 935 | LON | US |
| Camelot US Acquisition I Co | — | $178K | 0,07 | 188 771 | LON | US |
| Voyager Parent, LLC | 92921HAD7 | $173K | 0,07 | 172 330 | LON | US |
| Ion Platform Finance Us, Inc. | 46206RAC9 | $168K | 0,07 | 209 289 | LON | US |
| St. Georges University Scholastic Services LLC | 78957LAF9 | $168K | 0,07 | 169 041 | LON | US |
| Allwyn Entertainment Financing (Us) LLC | — | $167K | 0,07 | 169 575 | LON | US |
| Catawba Nation Gaming Authority | 14907EAD6 | $156K | 0,06 | 155 000 | LON | US |
| Inmar Inc | 45763FAV0 | $142K | 0,06 | 148 016 | LON | US |
| Bingo Holdings I, LLC | 09081AAC4 | $135K | 0,06 | 136 000 | LON | US |
| Inmar Inc | 45763FAV0 | $126K | 0,05 | 131 364 | LON | US |
| MRP Buyer LLC | 55351DAC4 | $104K | 0,04 | 103 619 | LON | US |
| Thryv Inc | 88602GAF8 | $93K | 0,04 | 94 500 | LON | US |
| MRP Buyer LLC | 55351DAC4 | $69K | 0,03 | 68 603 | LON | US |
| SAVOR ACQUISITION INC | 80536AAC6 | $69K | 0,03 | 68 534 | LON | US |
| Ion Platform Finance Us, Inc. | 46206RAC9 | $68K | 0,03 | 85 000 | LON | US |
| St. Georges University Scholastic Services LLC | 78957LAF9 | $42K | 0,02 | 42 260 | LON | US |
| Gibraltar Industries, Inc. | — | $34K | 0,01 | 33 542 | LON | US |
| Camelot US Acquisition I Co | — | $16K | 0,01 | 17 260 | LON | US |
| DIGITAL MEDIA SOLUTIONS | — | $10K | 0,00 | 1 585 | EC | US |
| Bayonne Energy Center, LLC | 07288VAF6 | $10K | 0,00 | 10 000 | LON | US |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBL3 | $3K | 0,00 | 3 658 | LON | US |
| ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS SA | — | $3K | 0,00 | 403 | EC | LU |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBK5 | $2K | 0,00 | 1 824 | LON | US |
| Digital Media Solutions LLC | 25401HAC8 | $0 | 0,00 | 416 979 | LON | US |
| Digital Media Solutions Inc | — | $0 | 0,00 | 37 454 | LON | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 76 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | $13 495 860 | 13,06% | 582 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS CAPITAL ADVISERS, LLC | $12 655 500 | 12,25% | 528 855 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Ignite Planners, LLC | $8 506 875 | 8,23% | 366 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 932 684 | 6,71% | 299 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 074 382 | 5,88% | 262 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 717 734 | 4,56% | 203 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 426 270 | 4,28% | 191 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $3 893 582 | 3,77% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 097 599 | 3,00% | 133 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2 842 174 | 2,75% | 122 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 557 762 | 2,47% | 110 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 165 315 | 2,10% | 93 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 975 084 | 1,91% | 85 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 732 874 | 1,68% | 74 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 727 233 | 1,67% | 74 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1 674 693 | 1,62% | 72 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 352 180 | 1,31% | 58 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 335 521 | 1,29% | 57 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 314 000 | 1,27% | 56 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1 165 499 | 1,13% | 49 406 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 178 | 1,05% | 46 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1 070 435 | 1,04% | 46 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1 059 470 | 1,03% | 45 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $990 058 | 0,96% | 42 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $969 216 | 0,94% | 41 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $959 132 | 0,93% | 41 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $955 770 | 0,92% | 41 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $916 636 | 0,89% | 39 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $891 559 | 0,86% | 38 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $801 431 | 0,78% | 34 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $753 296 | 0,73% | 32 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $722 506 | 0,70% | 31 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $618 148 | 0,60% | 26 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $614 957 | 0,60% | 26 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $577 882 | 0,56% | 24 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $548 302 | 0,53% | 23 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $503 681 | 0,49% | 21 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $501 658 | 0,49% | 21 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $481 586 | 0,47% | 20 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433 456 | 0,42% | 18 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $427 905 | 0,41% | 18 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $414 374 | 0,40% | 17 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $402 122 | 0,39% | 17 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $341 075 | 0,33% | 14 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $301 460 | 0,29% | 13 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $298 423 | 0,29% | 12 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $247 884 | 0,24% | 10 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $231 616 | 0,22% | 10 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $231 300 | 0,22% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $229 565 | 0,22% | 9 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $227 252 | 0,22% | 9 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $219 956 | 0,21% | 9 336 | Actions | 30 juin 2025 |
| Anfield Capital Management, LLC | $171 500 | 0,17% | 7 437 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $136 732 | 0,13% | 5 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $88 218 | 0,09% | 3 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 926 | 0,05% | 2 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $49 875 | 0,05% | 2 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $49 730 | 0,05% | 2 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $36 772 | 0,04% | 1 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $32 634 | 0,03% | 1 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16 260 | 0,02% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 353 | 0,01% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $6 939 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6 385 | 0,01% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4 834 | 0,00% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 557 | 0,00% | 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 143 | 0,00% | 179 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2 967 | 0,00% | 124 | Actions | 30 juin 2025 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $2 267 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2 012 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 920 | 0,00% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $555 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $468 | 0,00% | 20 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $382 | 0,00% | 16 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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