Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX)
$23,18
▼ -0,01 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$23,15 – $23,49
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations10,61%
Nombre effectif de positions189,3
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$251.3M
Portefeuille
260
Au
31 juillet 2026
SEIX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | ▲ +0,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,49% | ▲ +0,68% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$574K
Trimestre clos le Jul 2026
+$9.9M
12 derniers mois
-$53.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 260 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWGS Group LLC | 12670UAE7 | $457K | 0,18 | 489 544 | LON | US |
| DirectV Financing LLC | 25460HAF9 | $433K | 0,17 | 430 064 | LON | US |
| EIG Management Company LLC | 26858HAD2 | $423K | 0,17 | 424 625 | LON | US |
| WH Borrower LLC | 92942LAG6 | $413K | 0,16 | 410 982 | LON | US |
| COREWEAVE FINANCING DDT | · | $402K | 0,16 | 400 000 | LON | US |
| Cengage Learning Inc | 15131YAR6 | $393K | 0,16 | 395 452 | LON | US |
| AMG Advanced Metallurgical Group NV | · | $386K | 0,15 | 387 603 | LON | US |
| Ineos US Petrochem LLC | · | $355K | 0,14 | 423 360 | LON | US |
| Sabre GLBL Inc | 78571YBN9 | $349K | 0,14 | 391 209 | LON | US |
| Soliant Lower Intermediate LLC | 83421EAB2 | $339K | 0,13 | 426 747 | LON | US |
| Neon Maple Purchaser Inc. | 69425BAD9 | $337K | 0,13 | 345 091 | LON | CA |
| Inmar Inc | 45763FAV0 | $325K | 0,13 | 370 039 | LON | US |
| Ahlstrom Holding 3 Oy fka Spa Holdings 3 | 78475BAB3 | $303K | 0,12 | 301 961 | LON | FI |
| Restoration Hardware, Inc. | 76133MAB7 | $300K | 0,12 | 306 420 | LON | US |
| CWGS Group LLC | 12670UAE7 | $289K | 0,11 | 309 163 | LON | US |
| TAMKO Building Products Inc | 87510EAE9 | $272K | 0,11 | 270 651 | LON | US |
| TAMKO Building Products Inc | 87510EAE9 | $271K | 0,11 | 269 349 | LON | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422LAV2 | $267K | 0,11 | 267 905 | LON | US |
| Froneri International Limited | · | $266K | 0,11 | 267 370 | LON | GB |
| Acrisure LLC | 00488PAX3 | $253K | 0,10 | 280 000 | LON | US |
| Inmar Inc | 45763FAV0 | $244K | 0,10 | 277 529 | LON | US |
| Perforce Software Inc | 71376GAK7 | $237K | 0,09 | 491 211 | LON | US |
| Sitel Group | 82981MAC6 | $236K | 0,09 | 487 212 | LON | US |
| Perforce Software Inc | 71376GAJ0 | $235K | 0,09 | 490 000 | LON | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AL0 | $232K | 0,09 | 300 000 | DBT | US |
| First Eagle Holdings Inc-f/k/a Arnhold and S. Bleicroeder Holdings Inc | 32009UAE7 | $230K | 0,09 | 229 688 | LON | US |
| Nouryon Finance BV | · | $228K | 0,09 | 227 897 | LON | NL |
| Ineos US Petrochem LLC | · | $215K | 0,09 | 249 362 | LON | DE |
| Voyager Parent, LLC | 92921HAD7 | $206K | 0,08 | 205 841 | LON | US |
| Froneri International Limited | · | $198K | 0,08 | 198 438 | LON | GB |
| Cogeco Communications Finance (USA) LP | · | $197K | 0,08 | 215 000 | LON | US |
| LifePoint Health Inc | 75915TAL6 | $195K | 0,08 | 203 969 | LON | US |
| DMS Purchaser LLC | · | $188K | 0,07 | 184 955 | LON | US |
| Camelot US Acquisition I Co | · | $177K | 0,07 | 188 771 | LON | CA |
| Ion Platform Finance Us, Inc. | 46206RAC9 | $176K | 0,07 | 221 578 | LON | IE |
| Jane Street Group LLC | 47077DAM2 | $175K | 0,07 | 175 000 | LON | US |
| St. Georges University Scholastic Services LLC | 78957LAF9 | $168K | 0,07 | 168 600 | LON | US |
| Catawba Nation Gaming Authority | 14907EAD6 | $156K | 0,06 | 155 000 | LON | US |
| Fr Br Holdings, L.L.C. | 30260XAD1 | $141K | 0,06 | 140 000 | LON | US |
| Bingo Holdings I, LLC | 09081AAC4 | $136K | 0,05 | 136 000 | LON | US |
| Inmar Inc | 45763FAV0 | $130K | 0,05 | 148 016 | LON | US |
| Inmar Inc | 45763FAV0 | $113K | 0,05 | 129 023 | LON | US |
| Treehouse Foods Inc | 89468XAX3 | $110K | 0,04 | 110 000 | LON | US |
| WH Borrower LLC | 92942LAG6 | $90K | 0,04 | 89 773 | LON | US |
| RAND PARENT LLC | · | $90K | 0,04 | 90 000 | LON | US |
| Neon Maple Purchaser Inc. | 69425BAD9 | $87K | 0,03 | 89 230 | LON | CA |
| WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC | 94767KAR2 | $74K | 0,03 | 74 813 | LON | US |
| SAVOR ACQUISITION INC | 80536AAC6 | $69K | 0,03 | 68 534 | LON | US |
| Hightower Holdings LLC | 43117LAQ6 | $45K | 0,02 | 45 000 | LON | US |
| St. Georges University Scholastic Services LLC | 78957LAF9 | $42K | 0,02 | 42 150 | LON | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 86 paiements
7,02%Rendement TTM
$1,63Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1390 |
| 20 août 2026 | $0,1350 |
| 20 juillet 2026 | $0,1230 |
| 22 juin 2026 | $0,1410 |
| 20 mai 2026 | $0,1230 |
| 20 avril 2026 | $0,1350 |
| 20 mars 2026 | $0,1240 |
| 20 février 2026 | $0,1330 |
| 20 janvier 2026 | $0,0740 |
| 22 décembre 2025 | $0,2000 |
| 20 novembre 2025 | $0,1570 |
| 20 octobre 2025 | $0,1440 |
| 22 septembre 2025 | $0,1560 |
| 20 août 2025 | $0,1500 |
| 21 juillet 2025 | $0,1410 |
| 20 juin 2025 | $0,1470 |
| 20 mai 2025 | $0,1420 |
| 21 avril 2025 | $0,1590 |
| 20 mars 2025 | $0,1340 |
| 20 février 2025 | $0,1450 |
| 21 janvier 2025 | $0,0790 |
| 20 décembre 2024 | $0,2200 |
| 20 novembre 2024 | $0,1430 |
| 21 octobre 2024 | $0,1220 |
| 20 septembre 2024 | $0,1540 |
| 20 août 2024 | $0,1790 |
| 22 juillet 2024 | $0,1490 |
| 20 juin 2024 | $0,1670 |
| 20 mai 2024 | $0,1550 |
| 22 avril 2024 | $0,2000 |
| 20 mars 2024 | $0,1600 |
| 21 février 2024 | $0,1860 |
| 22 janvier 2024 | $0,1020 |
| 20 décembre 2023 | $0,2760 |
| 20 novembre 2023 | $0,1780 |
| 20 octobre 2023 | $0,1890 |
| 20 septembre 2023 | $0,1870 |
| 21 août 2023 | $0,1840 |
| 20 juillet 2023 | $0,1860 |
| 20 juin 2023 | $0,1610 |
| 22 mai 2023 | $0,1780 |
| 20 avril 2023 | $0,1960 |
| 21 février 2023 | $0,1600 |
| 20 janvier 2023 | $0,0580 |
| 20 décembre 2022 | $0,2520 |
| 21 novembre 2022 | $0,1430 |
| 20 octobre 2022 | $0,1580 |
| 20 septembre 2022 | $0,0990 |
| 22 août 2022 | $0,0830 |
| 20 juillet 2022 | $0,0970 |
| 21 juin 2022 | $0,1190 |
| 20 mai 2022 | $0,0950 |
| 20 avril 2022 | $0,0730 |
| 21 mars 2022 | $0,0790 |
| 22 février 2022 | $0,0850 |
| 20 janvier 2022 | $0,0530 |
| 20 décembre 2021 | $0,2580 |
| 22 novembre 2021 | $0,0910 |
| 20 octobre 2021 | $0,0730 |
| 20 septembre 2021 | $0,0720 |
| 20 août 2021 | $0,0650 |
| 20 juillet 2021 | $0,0490 |
| 21 juin 2021 | $0,0510 |
| 20 mai 2021 | $0,0460 |
| 20 avril 2021 | $0,0230 |
| 22 mars 2021 | $0,0670 |
| 22 février 2021 | $0,0870 |
| 20 janvier 2021 | $0,1590 |
| 21 décembre 2020 | $0,0310 |
| 20 novembre 2020 | $0,0790 |
| 20 octobre 2020 | $0,0740 |
| 21 septembre 2020 | $0,0980 |
| 20 août 2020 | $0,0850 |
| 20 juillet 2020 | $0,0710 |
| 22 juin 2020 | $0,1220 |
| 20 mai 2020 | $0,0550 |
| 20 avril 2020 | $0,0800 |
| 20 mars 2020 | $0,0790 |
| 21 janvier 2020 | $0,0570 |
| 20 décembre 2019 | $0,2570 |
| 20 novembre 2019 | $0,1240 |
| 21 octobre 2019 | $0,1070 |
| 20 septembre 2019 | $0,1120 |
| 20 août 2019 | $0,1090 |
| 22 juillet 2019 | $0,1130 |
| 20 juin 2019 | $0,1290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 74 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Wealth Partners, LLC | $13 495 860 | 12,27% | 582 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 263 971 | 9,33% | 443 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $8 945 898 | 8,13% | 386 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $8 506 875 | 7,73% | 366 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 932 684 | 6,30% | 299 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 074 382 | 5,52% | 262 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 717 734 | 4,29% | 203 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 426 270 | 4,02% | 191 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $3 893 582 | 3,54% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 097 599 | 2,82% | 133 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $2 842 174 | 2,58% | 122 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 557 762 | 2,33% | 110 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 165 315 | 1,97% | 93 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 975 084 | 1,80% | 85 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 732 874 | 1,58% | 74 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 727 233 | 1,57% | 74 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1 674 693 | 1,52% | 72 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 352 180 | 1,23% | 58 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 335 521 | 1,21% | 57 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 314 000 | 1,19% | 56 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1 165 499 | 1,06% | 49 406 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 178 | 0,98% | 46 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1 070 435 | 0,97% | 46 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1 059 470 | 0,96% | 45 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $1 018 531 | 0,93% | 44 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $969 216 | 0,88% | 41 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $959 132 | 0,87% | 41 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $955 770 | 0,87% | 41 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $916 636 | 0,83% | 39 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $891 559 | 0,81% | 38 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $801 431 | 0,73% | 34 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $753 296 | 0,68% | 32 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $722 506 | 0,66% | 31 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $618 148 | 0,56% | 26 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $614 957 | 0,56% | 26 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $577 882 | 0,53% | 24 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $548 302 | 0,50% | 23 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $508 770 | 0,46% | 21 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $501 658 | 0,46% | 21 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $481 586 | 0,44% | 20 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $433 456 | 0,39% | 18 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $427 905 | 0,39% | 18 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $414 374 | 0,38% | 17 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $411 629 | 0,37% | 17 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $402 122 | 0,37% | 17 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $364 298 | 0,33% | 15 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $298 423 | 0,27% | 12 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $247 884 | 0,23% | 10 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $231 616 | 0,21% | 10 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $231 300 | 0,21% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $229 565 | 0,21% | 9 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $227 252 | 0,21% | 9 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $219 956 | 0,20% | 9 336 | Actions | 30 juin 2025 |
| Anfield Capital Management, LLC | $171 500 | 0,16% | 7 437 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $136 732 | 0,12% | 5 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $88 218 | 0,08% | 3 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 926 | 0,05% | 2 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $49 875 | 0,05% | 2 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $32 634 | 0,03% | 1 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16 260 | 0,01% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 353 | 0,01% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $6 939 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6 385 | 0,01% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4 834 | 0,00% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 557 | 0,00% | 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 143 | 0,00% | 179 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2 967 | 0,00% | 124 | Actions | 30 juin 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $2 012 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 920 | 0,00% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $555 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $468 | 0,00% | 20 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $382 | 0,00% | 16 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |