Illumine Investment Management, LLC

CIK 2052970 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -6.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations31,74%

Poids des 25 principales participations53,48%

Positions supérieures à 1%35

Nombre effectif de positions56,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2026 : 1,03% Achats estimés $7 969 240 · Ventes $1 531 306

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q3 2026 · 79,9% toujours détenu

Nouvelles positions14

Augmenté0

Diminué0

Fermé2

Valeur du portefeuille $143.7M #7 653 sur 9 339 par valeur 13F · top 81.9%

Positions 107

Au 30 septembre 2026

Répartition sectorielle

Technology 16,2%

Industrials 14,4%

Financials 13,6%

Healthcare 12,5%

Communication Services 5,3%

Retail 2,9%

Consumer Discretionary 2,7%

Materials 1,8%

Energy 1,1%

Consumer products 1,0%

Utilities 0,9%

Consumer Staples 0,5%

Real Estate 0,5%

Autre/Non mappé 26,5%

Portefeuille complet 107 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$8 688 521	6,05%	0	$-580 769
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$4 598 284	3,20%	0	$686 117
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$4 423 443	3,08%	0	$-138 916
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$4 415 622	3,07%	0	$56 207
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock	$4 119 404	2,87%	0	$-9 839
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 111 261	2,86%	0	$1 122 105
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$4 049 861	2,82%	0	$-83 166
SEIX Virtus ETF Trust II	$3 975 292	2,77%	0	$81 710
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 784 871	2,63%	0	$-53 783
KMLM Krane Shares Trust	$3 452 964	2,40%	0	$423 384
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$3 358 564	2,34%	0	$-145 580
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$3 012 315	2,10%	0	$114 023
RLY SSGA Active Trust	$2 242 263	1,56%	0	$173 504
AME AMETEK, Inc.	$2 063 606	1,44%	0	$38 178
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$1 993 353	1,39%	0	$-1 123 359
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock	$1 984 404	1,38%	0	$-375 461
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1 976 877	1,38%	0	$-188 017
DBEF DBX ETF Trust	$1 908 035	1,33%	0	$77 159
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock	$1 904 637	1,33%	0	$318 234
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1 872 183	1,30%	0	$-917 949
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 867 642	1,30%	0	$-254 679
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock	$1 788 737	1,24%	0	$-1 185 057
MPTI CUSIP: 55380K109	$1 788 006	1,24%	0	$-672 203
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$1 768 287	1,23%	0	$-142 095
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$1 718 352	1,20%	0	$499 918
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$1 708 951	1,19%	0	$-28 344
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$1 698 382	1,18%	0	$102 387
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$1 672 738	1,16%	0	$-478 191
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1 612 523	1,12%	0	$-1 028 820
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 585 349	1,10%	0	$101 825
JIVE JPMorgan International Value ETF	$1 486 670	1,03%	0	$103 769
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock	$1 465 940	1,02%	0	$109 443
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 462 684	1,02%	0	$-158 704
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock	$1 454 748	1,01%	0	$-909 149
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 441 072	1,00%	0	$-3 745
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1 330 661	0,93%	0	$-812 081
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock	$1 321 901	0,92%	0	$-668 271
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock	$1 238 892	0,86%	0	$-232 688
FN Fabrinet Ordinary Shares	$1 225 716	0,85%	0	$-401 506
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock	$1 171 257	0,81%	0	$-430 348
AA Alcoa Corporation Common Stock	$1 160 556	0,81%	0	$-225 495
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock	$1 102 118	0,77%	0	$-520 587
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock	$1 079 957	0,75%	0	$-584 868
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 077 513	0,75%	0	$11 399
L Loews Corporation Common Stock	$1 056 879	0,74%	0	$-800 034
FDL First Trust Morningstar ETF	$1 047 948	0,73%	0	$69 287
LMND Lemonade, Inc. Common Stock	$1 029 914	0,72%	0	$-491 215
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock	$1 021 830	0,71%	0	$-435 156
DIVO Amplify ETF Trust	$1 016 366	0,71%	0	$75 313
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock	$997 457	0,69%	0	$-158 659
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$989 205	0,69%	0	$-1 768 306
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock	$982 953	0,68%	0	$54 243
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$968 358	0,67%	0	$-485 523
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$966 753	0,67%	0	$-127 619
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$940 876	0,65%	0	$-116 006
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$919 028	0,64%	0	$-595 380
AYI Acuity Inc. Common Stock	$914 978	0,64%	0	$-229 433
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$909 872	0,63%	0	$-762 287
CNC Centene Corporation Common Stock	$903 660	0,63%	0		Hausse ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$853 451	0,59%	0	$-732 295
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock	$833 079	0,58%	0	$-162 887
CTS CTS Corporation Common Stock	$831 592	0,58%	0	$-124 616
FSS Federal Signal Corporation Common Stock	$822 407	0,57%	0	$-137 527
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock	$814 962	0,57%	0	$-441 242
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock	$799 493	0,56%	0	$-223 699
CMCL CUSIP: G1757E113	$771 292	0,54%	0	$75 957
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$762 176	0,53%	0	$7 666
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$753 654	0,52%	0		Hausse ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock	$716 896	0,50%	0		Hausse ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares	$686 561	0,48%	0	$-87 368
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock	$684 822	0,48%	0		Hausse ×1
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$684 610	0,48%	0	$90 430
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$676 892	0,47%	0	$-18 777
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$667 302	0,46%	0	$-373 839
DB Deutsche Bank AG Common Stock	$645 984	0,45%	0		Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$641 390	0,45%	0		Hausse ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$641 107	0,45%	0		Hausse ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock	$640 568	0,45%	0		Hausse ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$638 853	0,44%	0	$261 344
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$635 810	0,44%	0	$78 960
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares	$633 385	0,44%	0	$256 250
KEP Korea Electric Power Corporation Common Stock	$632 513	0,44%	0		Hausse ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$606 560	0,42%	0	$31 744
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares	$600 587	0,42%	0	$-393 048
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$598 301	0,42%	0	$-55 629
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock	$592 306	0,41%	0	$-56 998
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE)	$571 463	0,40%	0	$16 409
FAF First American Corporation (New) Common Stock	$561 481	0,39%	0		Hausse ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock	$510 570	0,36%	0		Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$497 426	0,35%	0	$34 159
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$489 259	0,34%	0	$56 599
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock	$437 751	0,30%	0	$-330 685
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$430 181	0,30%	0	$16 362
SMH SMH	$415 338	0,29%	0	$31 642
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$335 510	0,23%	0	$-41 943
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$333 448	0,23%	0	$130 164
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$325 428	0,23%	0	$-4 196
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$306 242	0,21%	0	$20 893
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$274 875	0,19%	0	$-18 518
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$255 222	0,18%	0	$-16 529
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	% du portefeuille
CNC	$903 660	0,63%
DAR	$753 654	0,52%
EMBJ	$716 896	0,50%
BBVA	$684 822	0,48%
DB	$645 984	0,45%
CVS	$641 390	0,45%
CFG	$641 107	0,45%
ARE	$640 568	0,45%
KEP	$632 513	0,44%
FAF	$561 481	0,39%
KGC	$510 570	0,36%
BP	$230 156	0,16%
DTCR	$205 062	0,14%
SPY	$201 377	0,14%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
APP	Mouvement de prix uniquement	+0	-$1.8M
ACMR	Mouvement de prix uniquement	+0	-$1.2M
DASH	Mouvement de prix uniquement	+0	-$1.1M
MSFT	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.1M
NWPX	Mouvement de prix uniquement	+0	-$1.0M
VRTX	Mouvement de prix uniquement	+0	-$918K
POWL	Mouvement de prix uniquement	+0	-$909K
TMUS	Mouvement de prix uniquement	+0	-$812K
L	Mouvement de prix uniquement	+0	-$800K
FHN	Mouvement de prix uniquement	+0	-$762K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AAPL	30 juin 2025	23 625	$5 247 843	68,4%
HYBI	30 septembre 2025	74 225	$3 745 044
INTU	31 mars 2026	4 643	$3 075 908	-24,3%
GOF	30 juin 2026	227 556	$2 507 664	-21,0%
BCS	30 juin 2026	104 455	$2 210 266	-14,9%
XYL	30 juin 2026	15 304	$1 828 870	-20,7%
PGR	31 mars 2026	8 005	$1 822 811	13,5%
ZM	30 juin 2025	24 511	$1 808 176	25,3%
REGN	30 septembre 2025	3 245	$1 703 495	44,1%
DT	30 juin 2025	33 613	$1 584 853	15,6%
CDNS	30 juin 2025	6 209	$1 579 135	12,0%
AOS	30 juin 2026	23 437	$1 545 462	-1,5%
VEEV	31 mars 2026	6 613	$1 476 220	77,2%
GNTX	30 septembre 2025	65 061	$1 430 695	-28,5%
PJIO	30 juin 2026	24 529	$1 357 749
PLTR	31 mars 2026	7 080	$1 258 470	36,4%
AXIA	30 septembre 2026	0	$1 250 843	Ne suit plus
ITRI	30 juin 2025	7 227	$757 101	-31,2%
SLP	31 mars 2026	32 378	$590 259	Ne suit plus
ASTH	30 juin 2025	18 255	$566 088	50,9%
ICFI	30 juin 2025	6 139	$521 649	11,8%
ETD	31 mars 2026	22 270	$508 655	-10,5%
MGPI	31 mars 2026	19 381	$470 965	-17,5%
FC	31 mars 2026	27 428	$460 242	17,1%
LOW	30 septembre 2026	0	$280 463	6,8%
BP	30 juin 2026	5 232	$245 904	33,9%
SPY	30 juin 2026	335	$217 900	Ne suit plus
META	31 mars 2026	310	$204 628	9,0%
EDAP	30 juin 2025	22 400	$43 904	Ne suit plus
MPTIWS	31 décembre 2025	23 994	$41 990	Ne suit plus