Zacks Trust (SMIZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000081958 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $258.0M
- Portefeuille
- 217
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,75%
- Nombre effectif de positions
- 157,2
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$33.3M
- 12 derniers mois
- +$87.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 217 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $4.2M | 1,65 | 5 136 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $4.0M | 1,54 | 2 169 | US |
| KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC | 501242101 | $3.2M | 1,25 | 31 614 | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | G25457105 | $3.2M | 1,24 | 13 607 | KY |
| MASTEC INC | 576323109 | $3.2M | 1,23 | 8 402 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $3.2M | 1,23 | 3 677 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $3.0M | 1,18 | 5 731 | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $3.0M | 1,17 | 18 224 | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $3.0M | 1,15 | 1 750 | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $2.9M | 1,12 | 18 478 | US |
| VESTIS CORP | 29430C102 | $2.9M | 1,11 | 220 722 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $2.7M | 1,06 | 15 135 | US |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 204166102 | $2.7M | 1,05 | 22 775 | US |
| ALLIENT INC | 019330109 | $2.6M | 1,00 | 32 493 | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $2.6M | 0,99 | 8 973 | US |
| FABRINET | G3323L100 | $2.4M | 0,95 | 3 731 | KY |
| POWELL INDUSTRIES INC | 739128106 | $2.4M | 0,94 | 8 493 | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $2.3M | 0,88 | 13 324 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $2.3M | 0,87 | 14 145 | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $2.2M | 0,87 | 8 685 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $2.2M | 0,86 | 14 976 | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $2.2M | 0,86 | 10 377 | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $2.2M | 0,86 | 3 620 | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $2.2M | 0,85 | 7 275 | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $2.2M | 0,84 | 2 926 | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $2.1M | 0,82 | 6 312 | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $2.1M | 0,80 | 4 426 | US |
| NWPX INFRASTRUCTURE INC | 667746101 | $2.1M | 0,80 | 17 480 | US |
| LITTELFUSE INC | 537008104 | $2.0M | 0,79 | 4 366 | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | $2.0M | 0,79 | 20 423 | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 007973100 | $2.0M | 0,78 | 6 702 | US |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $2.0M | 0,76 | 26 308 | US |
| INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) | 453836108 | $1.9M | 0,74 | 23 997 | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 942749102 | $1.9M | 0,73 | 6 112 | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $1.9M | 0,72 | 40 281 | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057Q305 | $1.9M | 0,72 | 31 339 | US |
| CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 153527205 | $1.9M | 0,72 | 54 228 | US |
| MYR GROUP INC | 55405W104 | $1.8M | 0,72 | 3 976 | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $1.8M | 0,71 | 8 059 | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $1.8M | 0,70 | 16 027 | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $1.7M | 0,68 | 87 169 | US |
| BYLINE BANCORP INC | 124411109 | $1.7M | 0,67 | 52 453 | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $1.7M | 0,66 | 10 196 | IE |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 911163103 | $1.7M | 0,66 | 32 926 | US |
| HILLTOP HOLDINGS INC | 432748101 | $1.7M | 0,65 | 44 656 | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $1.7M | 0,64 | 28 991 | US |
| PRIMORIS SERVICES CORP | 74164F103 | $1.7M | 0,64 | 13 131 | US |
| POSTAL REALTY TRUST INC | 73757R102 | $1.6M | 0,62 | 69 425 | US |
| BIOLIFE SOLUTIONS INC | 09062W204 | $1.6M | 0,60 | 62 553 | US |
| SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | 828730200 | $1.6M | 0,60 | 72 323 | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
30,9%
Technology
14,8%
Financials
10,8%
Financial Services
8,7%
Healthcare
5,9%
Real Estate
5,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Materials
2,8%
Utilities
2,8%
Energy
2,8%
Retail
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,8%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,7%
Logistics & Transportation
1,0%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
1,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 74 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Avior Wealth Management, LLC | $45 509 295 | 18,40% | 1 019 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $34 665 441 | 14,02% | 776 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $16 836 823 | 6,81% | 377 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 082 272 | 5,29% | 293 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 871 686 | 4,80% | 266 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11 369 711 | 4,60% | 254 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $10 914 529 | 4,41% | 244 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9 731 329 | 3,94% | 218 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 547 589 | 3,86% | 213 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $9 182 751 | 3,71% | 205 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $7 585 201 | 3,07% | 179 114 | Actions | 31 mars 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $6 614 067 | 2,67% | 148 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $5 082 077 | 2,06% | 113 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3 539 313 | 1,43% | 79 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3 213 462 | 1,30% | 72 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| M1 Capital Management LLC | $3 210 096 | 1,30% | 71 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $3 003 685 | 1,21% | 67 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $2 438 037 | 0,99% | 54 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 428 438 | 0,98% | 54 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $2 404 215 | 0,97% | 53 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $2 310 409 | 0,93% | 51 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 121 828 | 0,86% | 47 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1 825 294 | 0,74% | 40 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 769 631 | 0,72% | 39 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 736 030 | 0,70% | 38 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $1 534 928 | 0,62% | 34 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1 515 889 | 0,61% | 33 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $1 455 638 | 0,59% | 32 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 342 170 | 0,54% | 30 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1 232 315 | 0,50% | 27 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $1 149 677 | 0,46% | 25 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 058 083 | 0,43% | 23 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $996 989 | 0,40% | 22 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $969 713 | 0,39% | 21 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $940 367 | 0,38% | 21 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $933 317 | 0,38% | 20 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $861 747 | 0,35% | 19 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $814 641 | 0,33% | 18 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $767 780 | 0,31% | 17 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $714 054 | 0,29% | 16 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $711 957 | 0,29% | 15 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $701 248 | 0,28% | 15 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $663 044 | 0,27% | 14 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661 804 | 0,27% | 14 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $584 672 | 0,24% | 13 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $555 012 | 0,22% | 14 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $533 611 | 0,22% | 11 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $460 434 | 0,19% | 10 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $342 904 | 0,14% | 7 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $326 172 | 0,13% | 7 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $309 306 | 0,13% | 6 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cooper Financial Group | $308 215 | 0,12% | 6 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $288 736 | 0,12% | 6 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $272 985 | 0,11% | 6 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $269 951 | 0,11% | 6 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $267 095 | 0,11% | 5 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $256 650 | 0,10% | 5 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $244 295 | 0,10% | 5 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $233 943 | 0,09% | 5 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232 738 | 0,09% | 5 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $211 003 | 0,09% | 5 692 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203 333 | 0,08% | 4 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $144 926 | 0,06% | 3 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $101 687 | 0,04% | 2 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $28 749 | 0,01% | 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26 995 | 0,01% | 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $24 809 | 0,01% | 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $16 554 | 0,01% | 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7 228 | 0,00% | 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 971 | 0,00% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 435 | 0,00% | 32 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1 428 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $1 130 | 0,00% | 25 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $45 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |