Zacks Trust (SMIZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000081958 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $258.0M
- Portefeuille
- 217
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,75%
- Nombre effectif de positions
- 157,2
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$33.3M
- 12 derniers mois
- +$87.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 217 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $1.1M | 0,42 | 14 093 | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.1M | 0,41 | 7 698 | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625107 | $1.1M | 0,41 | 10 106 | US |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | $1.0M | 0,40 | 25 742 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $1.0M | 0,40 | 3 700 | BM |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $1.0M | 0,40 | 4 165 | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075402 | $1.0M | 0,40 | 190 779 | US |
| SUNRUN INC | 86771W105 | $1.0M | 0,40 | 61 772 | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $1.0M | 0,39 | 6 895 | US |
| PARK NATIONAL CORP | 700658107 | $1.0M | 0,39 | 5 894 | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $1.0M | 0,39 | 13 457 | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $1.0M | 0,39 | 7 219 | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $1.0M | 0,39 | 17 754 | US |
| LEMONADE INC | 52567D107 | $1000K | 0,39 | 17 233 | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $999K | 0,39 | 7 730 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $994K | 0,39 | 14 216 | US |
| MOELIS & COMPANY | 60786M105 | $991K | 0,38 | 14 720 | US |
| FARMLAND PARTNERS INC | 31154R109 | $985K | 0,38 | 95 910 | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $983K | 0,38 | 40 583 | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $970K | 0,38 | 13 170 | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $952K | 0,37 | 4 396 | US |
| DOW INC | 260557103 | $947K | 0,37 | 28 067 | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $940K | 0,36 | 4 608 | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $935K | 0,36 | 16 036 | US |
| DXP ENTERPRISES INC | 233377407 | $935K | 0,36 | 6 447 | US |
| ROGERS CORP | 775133101 | $933K | 0,36 | 6 593 | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $930K | 0,36 | 3 446 | US |
| VERACYTE INC | 92337F107 | $924K | 0,36 | 19 937 | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $923K | 0,36 | 34 353 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $915K | 0,35 | 5 614 | US |
| TERADATA CORP | 88076W103 | $912K | 0,35 | 26 776 | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $884K | 0,34 | 50 681 | US |
| VSE CORP | 918284100 | $882K | 0,34 | 4 764 | US |
| OMNICELL INC | 68213N109 | $877K | 0,34 | 19 869 | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $875K | 0,34 | 1 525 | US |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $873K | 0,34 | 26 989 | US |
| SONOS INC | 83570H108 | $870K | 0,34 | 55 156 | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $865K | 0,34 | 6 076 | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502B106 | $865K | 0,34 | 40 147 | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $849K | 0,33 | 9 666 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $849K | 0,33 | 19 776 | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $830K | 0,32 | 7 862 | US |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 76118Y104 | $830K | 0,32 | 26 555 | US |
| VAREX IMAGING CORP | 92214X106 | $813K | 0,32 | 79 513 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $812K | 0,31 | 2 688 | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $799K | 0,31 | 1 771 | US |
| RESMED INC | 761152107 | $791K | 0,31 | 4 151 | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $780K | 0,30 | 13 765 | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC | 46131B704 | $776K | 0,30 | 98 552 | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $767K | 0,30 | 25 923 | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Industrials
30,9%
Technology
14,8%
Financials
10,8%
Financial Services
8,7%
Healthcare
5,9%
Real Estate
5,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Materials
2,8%
Utilities
2,8%
Energy
2,8%
Retail
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,8%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,7%
Logistics & Transportation
1,0%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
1,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 74 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Avior Wealth Management, LLC | $45 509 295 | 18,40% | 1 019 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $34 665 441 | 14,02% | 776 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $16 836 823 | 6,81% | 377 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 082 272 | 5,29% | 293 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 871 686 | 4,80% | 266 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11 369 711 | 4,60% | 254 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $10 914 529 | 4,41% | 244 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9 731 329 | 3,93% | 218 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 547 589 | 3,86% | 213 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $9 182 751 | 3,71% | 205 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $7 585 201 | 3,07% | 179 114 | Actions | 31 mars 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $6 614 067 | 2,67% | 148 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $5 082 077 | 2,05% | 113 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3 539 313 | 1,43% | 79 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3 213 462 | 1,30% | 72 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| M1 Capital Management LLC | $3 210 096 | 1,30% | 71 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $3 003 685 | 1,21% | 67 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $2 438 037 | 0,99% | 54 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 428 438 | 0,98% | 54 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $2 404 215 | 0,97% | 53 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $2 310 409 | 0,93% | 51 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 121 828 | 0,86% | 47 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1 825 294 | 0,74% | 40 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 769 631 | 0,72% | 39 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 736 030 | 0,70% | 38 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $1 534 928 | 0,62% | 34 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1 515 889 | 0,61% | 33 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $1 455 638 | 0,59% | 32 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 342 170 | 0,54% | 30 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1 232 315 | 0,50% | 27 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $1 149 677 | 0,46% | 25 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 058 083 | 0,43% | 23 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $996 989 | 0,40% | 22 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $969 713 | 0,39% | 21 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $940 367 | 0,38% | 21 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $933 317 | 0,38% | 20 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $861 747 | 0,35% | 19 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $814 641 | 0,33% | 18 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $767 780 | 0,31% | 17 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $714 054 | 0,29% | 16 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $711 957 | 0,29% | 15 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $701 248 | 0,28% | 15 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $663 044 | 0,27% | 14 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661 804 | 0,27% | 14 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $584 672 | 0,24% | 13 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $555 012 | 0,22% | 14 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $533 611 | 0,22% | 11 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $460 434 | 0,19% | 10 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $342 904 | 0,14% | 7 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $326 172 | 0,13% | 7 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $309 306 | 0,13% | 6 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cooper Financial Group | $308 215 | 0,12% | 6 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $288 736 | 0,12% | 6 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $272 985 | 0,11% | 6 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $269 951 | 0,11% | 6 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $267 095 | 0,11% | 5 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $256 650 | 0,10% | 5 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $253 978 | 0,10% | 5 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $244 295 | 0,10% | 5 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $233 943 | 0,09% | 5 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232 738 | 0,09% | 5 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203 333 | 0,08% | 4 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $144 926 | 0,06% | 3 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $101 687 | 0,04% | 2 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $28 749 | 0,01% | 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26 995 | 0,01% | 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $24 809 | 0,01% | 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $16 554 | 0,01% | 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7 228 | 0,00% | 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 971 | 0,00% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 435 | 0,00% | 32 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1 428 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $1 130 | 0,00% | 25 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $45 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |