A. D. Beadell Investment Counsel, Inc.

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Valeur du portefeuille
$156K
#9 371 sur 9 443 par valeur 13F · top 99.2%
Positions
104
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -0.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
32,49%
Poids des 25 principales participations
60,17%
Positions supérieures à 1%
34
Nombre effectif de positions
49,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,97% Achats estimés $6 204 · Ventes $6 831

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% toujours détenu

Nouvelles positions
6
Augmenté
17
Diminué
54
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Healthcare
12,3%
Industrials
11,9%
Energy
11,6%
Technology
11,1%
Utilities
9,7%
Materials
7,1%
Communication Services
3,6%
Financials
3,1%
Retail
3,0%
Consumer Staples
2,1%
Financial Services
1,7%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
22,0%

Portefeuille complet 104 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 965 6,38% 20 868 $2 513 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 570604100) $5 873 3,76% 77 842 $-1 395 Baisse ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $5 635 3,61% 153 310 $-226 Baisse ×2
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $5 055 3,24% 51 000 $-2 429 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 415 2,83% 12 355 $728 Baisse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 329 2,77% 135 420 $-540 Baisse ×6
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $3 986 2,55% 86 205 $126 Baisse ×2
PAGPXXXX $3 899 2,50% 160 675 $-36 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 818 2,44% 29 714 $208 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 788 2,42% 19 970 $-146 Baisse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 473 2,22% 11 847 $3 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 467 2,22% 14 550 $406 Baisse ×1
BEPCXXXX $3 350 2,14% 90 260 $-280 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 159 2,02% 34 819 $377 Hausse ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $3 073 1,97% 80 220 $-19 Hausse ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3 055 1,96% 83 180 $-348 Baisse ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 921 1,87% 4 058 $280 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 840 1,82% 9 817 $287 Baisse ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $2 660 1,70% 28 695 $-174 Baisse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 630 1,68% 33 630 $54 Hausse ×3
PHYS $2 582 1,65% 85 583 $-511 Baisse ×6
SGOL $2 560 1,64% 66 975 $-441 Baisse ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2 556 1,64% 20 290 $547 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 494 1,60% 7 320 $76 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2 436 1,56% 11 655 $29 Baisse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 288 1,46% 42 224 $-23 Baisse ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 277 1,46% 4 470 $-466 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 129 1,36% 5 710 $-30 Baisse ×1
SHXXXX $2 100 1,34% 63 625 $-472 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 925 1,23% 24 358 $102 Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 832 1,17% 12 111 $-174 Baisse ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $1 697 1,09% 32 745 $-46 Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 623 1,04% 30 975 $41 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 603 1,03% 33 438 $360 Baisse ×2
VTEI $1 461 0,94% 14 475 $80 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 442 0,92% 5 680 $24 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 440 0,92% 10 639 $-227 Baisse ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1 425 0,91% 7 141 $-426 Baisse ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $1 381 0,88% 17 890 $984 Hausse ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1 332 0,85% 8 400 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 322 0,85% 6 975 $-53
XLC XLC $1 262 0,81% 11 780 $-43
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $1 207 0,77% 15 245 $125 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 202 0,77% 3 820 $-53
CEFXXXX $1 185 0,76% 29 475 $-274 Baisse ×5
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 181 0,76% 4 219 $22 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 146 0,73% 6 919 $-285
EMA Emera Incorporated Common Shares $1 113 0,71% 21 005 $-32 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 021 0,65% 3 122 $74 Baisse ×1
GLD $1 000 0,64% 2 715 $-174 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $934 0,60% 2 474 $169
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $905 0,58% 3 328 $74 Baisse ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $887 0,57% 6 485 $1 Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $887 0,57% 1 742 $-304 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $873 0,56% 15 106 $-4 Baisse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $864 0,55% 10 347 $105 Baisse ×1
AMLPXXXX $857 0,55% 16 530 $194 Hausse ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $848 0,54% 13 485 $56
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $783 0,50% 19 145 $-4 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $743 0,48% 30 875 $-669 Baisse ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $703 0,45% 6 125 $-52 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $697 0,45% 3 485 $104 Hausse ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $685 0,44% 58 085 $54 Baisse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $661 0,42% 2 375 $30
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $653 0,42% 8 045 $17 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $612 0,39% 7 462 $27 Hausse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $547 0,35% 1 270 $30 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $545 0,35% 1 545 $95 Baisse ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $502 0,32% 7 365 $47
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $466 0,30% 14 502 $42
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $459 0,29% 41 300 Hausse ×1
JAAA $448 0,29% 8 890 $0 Baisse ×1
BSV $437 0,28% 5 614 $-38 Baisse ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $428 0,27% 27 250 $115 Baisse ×2
RLJPRA $424 0,27% 17 325 $121 Hausse ×2
MSOS $418 0,27% 82 400 $126
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $418 0,27% 2 700 $-448 Baisse ×6
HACK $412 0,26% 3 935 $120 Hausse ×1
XLK XLK $361 0,23% 1 900 $109
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $350 0,22% 4 902 $-121
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $341 0,22% 3 890 $-20
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339 0,22% 3 000 $-33
ANETXXXX $322 0,21% 1 901 $89
TRPXXXX $298 0,19% 4 510 $16
WAT Waters Corporation Common Stock $298 0,19% 797 $61
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $283 0,18% 23 900 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $279 0,18% 2 818 $-7 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273 0,17% 2 000 $-66
AES The AES Corporation Common Stock $272 0,17% 18 600 $-726 Baisse ×2
IAUXXXX $271 0,17% 3 600 $-46
C Citigroup, Inc. Common Stock $261 0,17% 1 865 $41 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $256 0,16% 455 Hausse ×1
MLPX $255 0,16% 3 467 $-1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $250 0,16% 1 125 $-8
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $243 0,16% 1 400 Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $237 0,15% 1 751 $6
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $235 0,15% 6 788 $14
BAC Bank of America Corporation Common Stock $227 0,15% 4 000
VHT $227 0,15% 760 $20
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $202 0,13% 1 599 $-6 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
MDT $2 630 1,68% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VST $1 332 8 400 0,85%
VG $459 41 300 0,29%
JBS $283 23 900 0,18%
META $256 455 0,16%
NTRS $243 1 400 0,16%
BAC $227 4 000 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
TSM Réduit -1K +$3K
PRIM Réduit -1K -$2K
— Réduit -1K -$1K
NFG A acheté plus +14K +$984
GOOGL Réduit -470 +$728
AES Réduit -52K -$726
PFE Réduit -19K -$669
J A acheté plus +4K +$547
KMI Réduit -10K -$540
PHYS Réduit -2K -$511

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
AVA 31 mars 2026 44 390 $1 710 -4,4%
GOLD 30 juin 2025 74 445 $1 447 110,5%
KBR 31 mars 2025 22 375 $1 296 -23,0%
HESM 31 mars 2026 36 050 $1 243 0,8%
GTLS 31 mars 2026 5 175 $1 067 Ne suit plus
AMTM 31 mars 2025 43 155 $907 14,9%
BAX 31 décembre 2025 39 175 $892 37,0%
GPK 31 mars 2026 46 365 $698 17,5%
GRAL 30 septembre 2025 12 724 $654 30,3%
MP 30 septembre 2025 14 500 $482 -14,3%
BTI 30 juin 2026 7 675 $448 -8,2%
PYPL 30 juin 2025 5 884 $383 -16,3%
RWM 31 décembre 2025 20 500 $344 Ne suit plus
SHXXXX 30 septembre 2025 8 500 $337 Ne suit plus
ILMN 31 mars 2025 2 457 $328 164,7%
PM 30 juin 2025 2 036 $323 4,2%
KHC 31 mars 2025 9 715 $298 -16,3%
BAX 31 mars 2025 10 100 $294 -23,5%
MET 30 septembre 2025 3 590 $288 14,9%
MRVLXXXX 30 septembre 2025 3 712 $287 Ne suit plus
HUBB 30 septembre 2025 660 $269 10,5%
ANETXXXX 31 mars 2025 2 404 $265 Ne suit plus
BAC 31 mars 2025 5 902 $259 49,6%
BAC 31 mars 2026 4 000 $220 28,1%
ILMN 30 septembre 2025 2 260 $215 121,1%
PLD 30 juin 2025 1 901 $212 34,4%
COR 31 décembre 2025 647 $202 -6,2%
CLX 31 mars 2026 2 000 $201 1,8%
KMB 31 mars 2026 2 000 $201 12,4%
VHT 30 juin 2025 760 $201 Ne suit plus
AMT 31 mars 2026 1 140 $200 2,4%
COR 30 juin 2026 637 $200 12,0%
WBA 31 mars 2025 10 000 $93 Ne suit plus
YOLO 30 juin 2025 43 850 $77 Ne suit plus