A. D. Beadell Investment Counsel, Inc.

CIK 1569102 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +96674.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations32,22%

Poids des 25 principales participations60,85%

Positions supérieures à 1%34

Nombre effectif de positions49,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2026 : 6,14% Achats estimés $5 497 969 · Ventes $4 647 681

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q3 2026 · 76,9% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté16

Diminué47

Fermé9

Valeur du portefeuille $151.2M #7 497 sur 9 339 par valeur 13F · top 80.3%

Positions 100

Au 30 septembre 2026

Répartition sectorielle

Energy 14,4%

Healthcare 12,0%

Industrials 11,9%

Technology 11,7%

Utilities 10,5%

Materials 7,6%

Financials 4,5%

Communication Services 4,0%

Retail 3,1%

Consumer Staples 2,1%

Real Estate 0,6%

Autre/Non mappé 17,7%

Portefeuille complet 100 positions

					Série
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$8 903 000	5,89%	19 518	$8 893 035	Baisse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 570604100)	$6 836 000	4,52%	77 867	$6 830 127	Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$5 459 000	3,61%	153 310	$5 453 365
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4 230 000	2,80%	29 116	$4 226 182	Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 087 000	2,70%	11 880	$4 082 585	Baisse ×3
PAGP (déposé en tant que PAGPXXXX) Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests	$4 070 000	2,69%	157 175	$4 066 101	Baisse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$3 984 000	2,63%	132 170	$3 979 671	Baisse ×6
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada)	$3 780 000	2,50%	84 805	$3 776 014	Baisse ×3
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$3 763 000	2,49%	50 505	$3 757 945	Baisse ×5
RTX RTX Corporation Common Stock	$3 613 000	2,39%	19 465	$3 609 212	Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 508 000	2,32%	14 080	$3 504 533	Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$3 483 000	2,30%	35 244	$3 479 841	Hausse ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$3 290 000	2,18%	80 905	$3 286 945	Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 269 000	2,16%	9 817	$3 266 160
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$3 219 000	2,13%	11 572	$3 215 527	Baisse ×3
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$3 085 000	2,04%	78 720	$3 081 927	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 930 000	1,94%	5 713	$2 927 871	Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$2 764 000	1,83%	32 035	$2 761 370	Baisse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$2 677 000	1,77%	85 633	$2 674 418	Hausse ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$2 670 000	1,77%	19 740	$2 667 444	Baisse ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$2 649 000	1,75%	66 975	$2 646 440
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2 607 000	1,72%	4 058	$2 604 079
BEPC (déposé en tant que BEPCXXXX) Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares	$2 513 000	1,66%	89 070	$2 509 650	Baisse ×2
RWM ProShares Short Russell2000	$2 318 000	1,53%	161 100
CB Chubb Limited Common Stock	$2 307 000	1,53%	7 095	$2 304 506	Baisse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 205 000	1,46%	4 331	$2 202 723	Baisse ×2
SRE DBA Sempra Common Stock	$2 176 000	1,44%	27 920	$2 173 340	Baisse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$2 107 000	1,39%	11 205	$2 104 564	Baisse ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$2 105 000	1,39%	11 761	$2 103 168	Baisse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$1 962 000	1,30%	42 224	$1 959 712
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 926 000	1,27%	24 943	$1 924 075	Hausse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 611 000	1,07%	31 450	$1 609 377	Hausse ×2
VST Vistra Corp. Common Stock	$1 611 000	1,07%	11 645	$1 609 668	Hausse ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$1 602 000	1,06%	6 791	$1 600 575	Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 503 000	0,99%	5 680	$1 501 558
POR Portland General Electric Co Common Stock	$1 461 000	0,97%	32 745	$1 459 303
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$1 411 000	0,93%	14 800	$1 409 539	Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 341 000	0,89%	6 569	$1 339 854	Baisse ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$1 327 000	0,88%	17 495	$1 325 619	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 303 000	0,86%	10 289	$1 301 560	Baisse ×3
CEF (déposé en tant que CEFXXXX) Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$1 224 000	0,81%	29 475	$1 222 815
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$1 215 000	0,80%	3 944	$1 213 819	Baisse ×2
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock	$1 210 000	0,80%	14 495	$1 208 793	Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$1 125 000	0,74%	6 968	$1 123 678	Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1 051 000	0,70%	3 820	$1 049 798
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 034 000	0,68%	9 325	$1 032 738	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 033 000	0,68%	2 715	$1 032 000
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 024 000	0,68%	3 097	$1 022 979	Baisse ×2
EMA Emera Incorporated Common Shares	$1 002 000	0,66%	20 955	$1 000 887	Baisse ×3
AMLP (déposé en tant que AMLPXXXX) ALPS ETF Trust	$910 000	0,60%	17 555	$909 143	Hausse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$858 000	0,57%	3 153	$857 095	Baisse ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$855 000	0,57%	7 210	$854 113	Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$842 000	0,56%	1 742	$841 113
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$838 000	0,55%	2 389	$837 066	Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$838 000	0,55%	11 985	$837 152	Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$838 000	0,55%	14 506	$837 127	Baisse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$806 000	0,53%	10 347	$805 136
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$790 000	0,52%	3 462	$789 303	Baisse ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock	$789 000	0,52%	22 612	$788 534	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$692 000	0,46%	8 045	$691 347
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$662 000	0,44%	17 745	$661 217	Baisse ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$641 000	0,42%	6 337		Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$641 000	0,42%	3 485		Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$614 000	0,41%	2 238	$613 339	Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$603 000	0,40%	7 430	$602 388	Baisse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$558 000	0,37%	5 625	$557 297	Baisse ×3
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests	$548 000	0,36%	52 410	$547 315	Baisse ×3
VG Venture Global, Inc. Class A common stock	$530 000	0,35%	41 975	$529 541	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$526 000	0,35%	1 545	$525 455
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$518 000	0,34%	1 773		Hausse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$494 000	0,33%	2 700	$493 582
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$445 000	0,29%	7 365	$444 498
RLJPRA CUSIP: 74965L200	$429 000	0,28%	17 850	$428 576	Hausse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$428 000	0,28%	5 606	$427 563	Baisse ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$380 000	0,25%	10 025	$378 397	Baisse ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock	$380 000	0,25%	27 250	$379 572
MSOS AdvisorShares Trust	$372 000	0,25%	82 400	$371 582
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$371 000	0,25%	1 900	$370 639
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock	$334 000	0,22%	30 000		Hausse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock	$326 000	0,22%	743	$325 702	Baisse ×1
ANET (déposé en tant que ANETXXXX) Arista Networks, Inc. Common Stock	$325 000	0,21%	1 601	$324 678	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$325 000	0,21%	2 000	$324 727
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$311 000	0,21%	3 000	$310 661
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$309 000	0,20%	427	$308 744	Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$309 000	0,20%	575	$308 453	Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$300 000	0,20%	3 965	$299 659	Hausse ×1
IAU (déposé en tant que IAUXXXX) iShares Gold Trust Shares	$281 000	0,19%	3 600	$280 729
JBS JBS N.V. Class A Common Shares	$269 000	0,18%	23 900	$268 717
TRP (déposé en tant que TRPXXXX) TC Energy Corporation Common Stock	$260 000	0,17%	4 515	$259 702	Hausse ×1
MLPX Global X Funds	$242 000	0,16%	3 468	$241 745	Hausse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$240 000	0,16%	760	$239 773
C Citigroup, Inc. Common Stock	$238 000	0,16%	1 840	$237 739	Baisse ×3
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$237 000	0,16%	1 400	$236 757
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$229 000	0,15%	1 125	$228 750
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$227 000	0,15%	1 751	$226 763
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$217 000	0,14%	4 000	$216 773
SPDN Direxion Shares ETF Trust	$169 000	0,11%	20 000	$168 827
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares	$164 000	0,11%	37 800	$163 821
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares	$62 000	0,04%	12 500	$61 927
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock	$52 000	0,03%	45 200	$51 969
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
ABT	$3 483 000	2,30%	en hausse ×3
VTEI	$1 411 000	0,93%	en hausse ×3
AMLP (déposé en tant que AMLPXXXX)	$910 000	0,60%	en hausse ×3
RLJPRA	$429 000	0,28%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
RWM	$2 318 000	161 100	1,53%
XYL	$641 000	6 337	0,42%
QCOM	$641 000	3 485	0,42%
MYRG	$518 000	1 773	0,34%
DX	$334 000	30 000	0,22%

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SH (déposé en tant que SHXXXX)	30 septembre 2026	63 625	$2 100	0,8%
AVA	31 mars 2026	44 390	$1 710	-6,1%
GOLD	30 juin 2025	74 445	$1 447	73,5%
HESM	31 mars 2026	36 050	$1 243	-21,3%
GTLS	31 mars 2026	5 175	$1 067	Ne suit plus
BAX	31 décembre 2025	39 175	$892	32,4%
PFE	30 septembre 2026	30 875	$743	5,3%
GPK	31 mars 2026	46 365	$698	-11,8%
GRAL	30 septembre 2025	12 724	$654	124,2%
MP	30 septembre 2025	14 500	$482	-42,9%
BTI	30 juin 2026	7 675	$448	-3,7%
JAAA	30 septembre 2026	8 890	$448	0,1%
HACK	30 septembre 2026	3 935	$412	5,4%
PYPL	30 juin 2025	5 884	$383	-23,3%
NFLX	30 septembre 2026	4 902	$350	-5,4%
RWM	31 décembre 2025	20 500	$344	-11,1%
SH (déposé en tant que SHXXXX)	30 septembre 2025	8 500	$337	-11,6%
PM	30 juin 2025	2 036	$323	9,5%
MET	30 septembre 2025	3 590	$288	20,0%
MRVL (déposé en tant que MRVLXXXX)	30 septembre 2025	3 712	$287	171,8%
NOW	30 septembre 2026	2 818	$279	18,6%
AES	30 septembre 2026	18 600	$272	0,7%
HUBB	30 septembre 2025	660	$269	4,1%
BEP	30 septembre 2026	6 788	$235	1,4%
BAC	31 mars 2026	4 000	$220	3,7%
ILMN	30 septembre 2025	2 260	$215	183,7%
PLD	30 juin 2025	1 901	$212	20,3%
COR	31 décembre 2025	647	$202	-2,0%
DUK	30 septembre 2026	1 599	$202	9,6%
CLX	31 mars 2026	2 000	$201	-16,6%
KMB	31 mars 2026	2 000	$201	14,2%
VHT	30 juin 2025	760	$201
AMT	31 mars 2026	1 140	$200	9,5%
COR	30 juin 2026	637	$200	17,0%
YOLO	30 juin 2025	43 850	$77